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文档简介

1、银行日记账-中国工商银行,统计： 审核： 金额单位：元, 月 , 日 , 结算方式 , 摘要 , 存入 , 取出 , 余额 ,6,1,期初余额, ￥20,000.00 ,6,2,本票,销售产品, ￥200,020.00 , ￥220,020.00 ,6,2,现支,提现金, ￥1,800.00 , ￥218,220.00 ,6,4,转支,支付预提修理费, ￥1,800.00 , ￥216,420.00 ,6,4,电汇,收销货款, ￥12,000.00 , ￥228,420.00 ,6,5,现支,支付上月销售税金, ￥6,000.00 , ￥222,420.00 ,6,6,转支,对方还来多收款,

2、￥1,000.00 , ￥223,420.00 ,6,6,转支,现金送银行, ￥20,000.00 , ￥243,420.00 ,6,7,本票,收到货款, ￥18,000.00 , ￥261,420.00 ,6,7,现支,购买A材料, ￥48,000.00 , ￥213,420.00 ,6,8,现支,邮寄费, ￥250.00 , ￥213,170.00 ,6,8,电汇,借入款, ￥10,000.00 , ￥223,170.00 ,6,8,电汇,收到货款, ￥12,000.00 , ￥235,170.00 ,6,10,转支,提现金, ￥48,200.00 , ￥186,970.00 ,6,12,现支,支付上月所得税, ￥12,500.00 , ￥174,470.00 ,6,12,本票,提现金, ￥2,000.00 , ￥172,470.00 ,6,

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