2022年XX混凝土公司管理制度手册

1、XX混凝土公司治理制度手册精品汇编资料东莞市 XX混凝土有限公司 手册名称 治理制度手册 争论稿 文件名称 颁布令 文件页数 第 1页 / 共 20 页文件编号 GC/AM 颁 布 令 文件版本 A/01 修 订状态 0 次编 制 为适应公司进展的需要,使公司的治理更加规范化、制度化、程序化,特颁布该治理制度手册 （ A/01 版）；本手册自总经理签字后生效,公司各员工必需遵照执行；本手册为内部文件,版权全部,未经同意不得翻印；手册的说明权归公司董事会,其发放及修改由办公室依据总经理看法进行,任何部门有修改看法,请知会办公室；东莞市 XX混凝土有限公司总经理： _ 治理制度手 第 2修订状态册

2、 争论稿 东莞市 XX混凝土有限公司手册名称目录日期：_年_月_日 文件页数文件名称页 / 共 20 页文件编号 0次 GC/AM/000 文件版本 A/01 编制审核 目录批准1.员工治理条例 3 - 5 2.财务治理制度 6 - 10 3. 会议治理规定 11 - 14 4. 文件资料治理规定 15 - 17 5. 安全保卫制度 18 册 争论稿 6. 运输车队治理制度 东莞市 XX混凝土有限公司 手册名称 19 - 20 治理制度手文件名称 员工治理条例 文件页数 第 3页 / 共 20 页文件编号 GC/AM/001 文件版本 A/01 修订状态 0 次 员工治理条例编 1. 员工守就

3、 制 审 核 批 准1.1 本公司员工均应遵守以下规定：1.1.1 按岗位责任制准时上、下班,对所负责的工作保证时效,不拖延、不积压；1.1.2 听从上级指挥,如有不同看法,应提出建设性建议或以书面陈述,一经上级主管打算,应立刻遵照执行；1.1.3 遵守公司一切规章制度及工作守就；尽忠职守,保守公司商业隐秘；1.1.4 保护公司信誉,不作任何有损公司信誉的行为；1.1.5 留意本身品德修养,切戒不良嗜好,不在禁烟区内吸烟；1.1.6 不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业；1.1.7 待人接物要态度谦和,以争取同事及顾客的合作,制造良好和谐的工作环境；1.1.8 严谨操守,不得收受

4、与公司业务有关人士或单位的赠送、贿赂或向其挪借款项；爱惜本公司财物,不铺张,不化公为私；1.1.9 全体员工必需明白：唯有努力工作,提高产品质量,增收节支,才能获得改善及增进福利,以达到互助合作、劳资两利之目的；1.2 本公司员工因过失或有意致公司遭受损害时,应负赔偿责任；1.3 本公司职员,每月全勤者可享受支配带薪休息二天（不得补休）,在保证生产正常运作下, 由部门经理统筹支配；不全勤者不得带薪休息；如有再请假经批准或旷工者,当月取消带薪假期；1.4 从事办公室工作人员,每月可支配休息四天；如因工作需要,要听从支配；1.5 员工如有迟到、早退或旷工等现象,依以下规定处分：1.5.1 迟到、早

5、退严格执行上下班治理制度,做到不迟到、不早退,如有迟到、早退现象,按各部门规定进行处理；1.5.2 旷工未经请假而擅自离开工作岗位者视为舍弃工作处理；请假未批或假满未经续假而不到职者作旷工处理,每旷工一天罚三天工资,超过三天者作自动辞退处理；1.6 严格执行请假制度,由个人书写请假单报部门主管审批,全年累计事假不超过14 天；每次请假超过 2 天的,由部门主管呈报上级领导批准；请假者必需将所经办业务交代部门支配处理；2. 员工聘用2.1 全部员工均需填写真实正确的个人资料,同时提交身份证、职称证、上岗证、健康证复印件及近期证件照片五张等相关资料给公司备案,公司需要时应提交册 争论稿 原件,并保

6、证不将有关证件借给其他单位或个人使用；东莞市 XX混凝土有限公司 手册名称 治理制度手文件名称 员工治理条例 文件页数 第 4页 / 共 20 页 2.1.1 健康状况：全部员工必需身体健康,无不良嗜好；凡有慢性病、传染病及吸毒文件编号 等隐瞒不报, GC/AM/001 文件版本 A/01 修 订状态 0 被公司发觉后,公司有权将其辞退；次编 2.2.2 制 试用期：全部员工从到职日计起,首三个月为试用期；试用期满后工作表现良好者,将被通知为正式雇用,正式签订劳务合同；2.2.3 公司需增聘人员时,提倡从社会公开聘请；聘用人员首三个月为试用期,试用期仅享受试用期工资；试用期满不予录用者,不发任

7、何补偿费,试用人员不得提出任何异议；2.2.4 终止员工合约试用期间,双方可在一星期前通知或以一星期之薪金代替通知期的情形下终止商定；（因违反员工条例被解雇的员工除外）聘用期间,双方需要十天书面通知或以相等于十天薪金代替通知期的情形下终止合约；（因违反员工条例被解雇的员工除外）凡终止合约的员工,均须办好工作交接手续等相关事宜才能离开公司；3. 员工考核与晋升3.1 全部员工每隔半年, 由其部门主管进行考核, 考核结果作晋升和奖罚的依据；3.2 员工的晋升由其部门主管依据其工作业绩、表现报董事会批准；4. 禁止条例4.1 员工在工作时间内,不准接受伴侣及亲属的探访；未经主管部门同意,不准让亲友在

8、厂内留宿过夜；4.2 不行擅自离开工作岗位；4.3 在厂内禁止任何人以任何形式进行赌博；4.4 员工凡在放例假后的第一天,再有请假,公司将不予考虑；如确因特别情形者,须预先书面申请,按请假条例经批准方可；4.5 凡有对公司不利或蓄意对其他同事造成精神上或肉体上损害者,公司将不会继续聘用,情节严峻者交由当地公安机关处理；4.6 严格执行财务制度,超出工资范畴借支或未到发工资日期提前支取,公司将不予考虑；5. 即时无条件解雇条例公司员工有以下行为者,即时无条件解雇：5.1 偷窃或诈骗等违法行为；5.2 工作时间参与任何形式的赌博、酗酒或酗酒生事；5.3 羞辱、突击上司或同事；5.4 无故拒绝部门主

9、管的工作支配；册 争论稿 5.5 恶意或随便损坏公司财物；东莞市 XX混凝土有限公司 手册名称 治理制度手文件名称 员工治理条例 文件页数 第 5页 / 共 20 页 6. 奖罚文件编号 凡对公司提出合理化建议被公司采纳或有重大奉献,给公司带来实效的,公司可 GC/AM/001 文件版本 A/01 修订状态赐予嘉奖；对违反公司员工治理条例的赐予惩罚； 0 次编 册 争论稿 7. 本员工治理条例自公布之日起执行,其说明权和修改权属公司董事会；东莞市 XX混凝土有限公司 手册名称 准 治理制度手文件名称 财务治理制度 文件页数 第 6页 / 共 20 页文件编号 GC/AM/002 财务治理制度

10、文件版本 A/01 修订状态0 次1. 目的编 制 为了进一步加强财务治理,规范公司财务治理制度,完善本单位的治理机制,审 核 批 准增创正确经济效益,提升公司市场竞争力；依据中华人民共和国会计法 企业会计制度等法津法规文件,结合公司的实际情形,特制定本制度；2. 财务部门及财务人员2.1 公司设立财务部,设部门、经理、会计、出纳和统计；总监、经理由董事会委派的财务人员担任,其他人员可由公司统一聘请；2.2 财务部负责公司的财务业务和财务治理工作,须准时、真实、精确地反映公司的经营活动情形,定期向国家税务机关等部门和董事会报送有关财务报表和财务报告,并依法运算和缴纳国家税收；2.3 财务人员要

11、执行国家财经法规制度和本公司的财务治理制度,对不符合手续的行为,财务人员有权拒绝执行,重大问题应向董事会报告；2.4 财务人员必需具备会计专业技术资格,持证上岗,并参与连续训练的学习；2.5 财务人员要遵守职业道德,做到遵纪守法,廉洁奉公,客观公平,事实求是,爱岗敬业,保守隐秘；3. 财会治理3.1 按财务和会计的基本规范建帐；会计、出纳要相互监督、 定期对帐、 日清月结,做到帐证相符、帐帐相符、帐表相符、帐实相符；3.2 会计核算以人民币作为记帐本位币,帐务处理采纳借贷记帐法记帐,以公历年作为一个会计年度；3.3 依据会计制度的规定帐目核算要真实、合法、精确、完整；3.4 财务人员要仔细作好

12、日常的会计财务处理工作,从原始凭证到登记会计凭证,登记总帐、 明细帐, 登记会计报表, 一整套程序要符合规范化要求；会计资料、会计档案要妥当保管；3.5 每月月末结帐一次,并需编制月度、年度的会计报表；月度会计报表于下月10 号、年终结算报表于下年 事会；3.6 财务人员要仔细履行职责,1 月 20 日上报国家税务机关等有关部门和公司董严格执行审批制度, 对不合规定要求的原始凭证要退回当事人补齐手续后才能办理；3.7 严格执行内部掌握制度,会计不能兼任出纳员,出纳员不能兼任稽核、会计档 案保管和现金、银行日记帐以外的登记工作；每一张会计凭证都必需由两人或 两人以上分工办理；册 争论稿 每一笔财

13、务收支必需有经办人和批准人；东莞市 XX混凝土有限公司 手册名称 治理制度手文件名称 财务治理制度 文件页数 第 7 页 / 共 20 页 3.8 发票和收据由公司财务部统一治理,建立票据使用登记制度, 设置票据登记薄,文件编号 具体记录票据使用情形；票据要按日期和次序号依次开具,不得拆本使用；作 修订状态 0 废票据不能缺联；任何人 次编 制 不能私自使用非本公司的票据,一经发觉立刻开除,并视情节轻重,进行处 理；3.9 财务部在银行预留的印章和支票必需分开保管、严格治理,如有遗失,应立刻 向领导反映,并向所属银行报失；财务部在银行预留二枚印鉴：公司财务专用 章和董事长印章；公司财务专用章由

14、会计保管,董事长印章由出纳保管,支票 由出纳保管并开具；4. 流淌资金的治理4.1加强现金的治理, 库存现金一般以单位三至五天日常开支作为现金库存限额（暂定 3 万元）,特别情形报领导处置；超过限额的全部现金均须当日送存银行；现 金收入要当天入帐；现金必需由出纳保管,非出纳人员不得保管现金；出纳人 员应保护财经纪律、廉洁奉公、严禁私自挪用现金,不准用公款私存个人储蓄 帐户；不能以不符合财务会计制度规定的凭证（含白条）抵充现金；不准私人 随便借支公款；工作人员因公借款回来后,一般应在七天内（最迟不超过十天）办理有关报销退款报帐手续；原借款未报帐结清的,不准发生新的借款；4.2 财务人员不准将银行

15、帐户出租出借给任何单位或个人办理结算,不准将支票转让给其它单位使用；如确因工作需要必需携带空白支票时,应当建立支票登记 手续,填明接受支票的单位、款项用途、估计金额并由公司领导审核同意,以 免造成缺失；银行存款利息收入应准时入帐,出纳每月应至少一次核对银行帐 与银行存款对帐单的记录,发觉错误应准时查明缘由,并予以处理,月末应编 制银行存款余额调剂表；4.3 会计应同出纳每月定期清点现金库存额,由出纳依据现金盘点结果编制现金盘 点表,会计、出纳在盘点表中确认签章；如有不符,出纳应作出长短现金的书 面说明,如差额较大,应报单位领导准时进行处理；5. 仓库的治理 5.1 建立健全仓库治理制度,货物入

16、库,仓库保管员必需办理验收入库手续,对不 合格或货不对板的产品要拒绝收货,并按货物的送货单位、名称、规格、数量、定期交财务部门作帐,并登记仓库物资 单价等按实收货物的数量填写入库单,材料帐,货物领用出库必需凭有关部门负责人签字的申领单或批示,才能办理出库,并填写出库单,领货人需在出库单签名；未经答应不得无手续借用仓库任何物品；5.2 库治理要严格执行出入仓登记手续,仓库治理员要保管好仓库里的一切物资,仓库物资要分类分品种存放,仓库要保持洁净并要做好防火、防盗、防晒、防 潮等安全工作；5.3 做好修旧利废、以旧换新工作,可以修复再用的,不答应领用新的,低值耗品 要以旧换新；在保证收发工作正常的情

17、形下,仓库帐目要做到日清月结,分类记帐,具体记 5.4录好各种物资的出入仓和库存数；册 争论稿 月终时应使用量具或 东莞市 XX混凝土有限公司对于沙、石等平常不能具体记录出库的材料,手册名称 治理制度手文件名称 财务治理制度 文件页数 第 8页 / 共 20 页 5.5 其他技术测定方法合理运算库存和月度耗用,月末结帐要进行实物盘点,做好文件编号 核对工作,编制有关的月报表,并于下月 文件版本 A/01 3 号前报送财务部；修订状态5.6 0 各供应商供应的材料,统一由会计进行结算,其余人员不准经办；供应商凭与 次编 制 会计结算好的单据,经总经理签字同意付款后,出纳才能办理付款手续；6. 固

18、定资产的治理6.1 固定资产应建立资产台帐和固定资产帐簿,具体记载资产类别、使用部门、购置和使用时间、原值、使用年限、折旧提取等内容；6.2 固定资产的购置、兴建、改造要纳入年度方案；对于未列入年度方案而经营急需的固定资产可由部门提议申报,报董事会核定购买；6.3 加强对固定资产的治理,依据谁使用,谁治理的原就,把治理责任落实到各职能部门和个人,并明确治理的责任和权限；6.4固定资产折旧采纳平均年限法运算,残值率按10%,每月计提折旧一次,列入当期生产费用；6.5 固定资产的出售、转让、报废应经主管部门呈报董事会批准后才能处理,并将有关资料报财务部,任何个人不得擅自处理；6.6出租的机械设备必

19、需经总经理批准同意,并办理有关租赁合同的签定,签定的合同应交财务部备案,财务部要有专人负责登记合同的交款时间和金额,以便准时收款；6.7 固定资产在公司内部的调拨,应填制固定资产内部调拨单,通知调入、调出单位办理手续；调拨单一式三份,由调入、调出单位双方在单上签证,除双方各留一份外,另一份送财务部作核算依据；6.8 各种仪器、对讲机、专用工具应由仓库统一保管,由使用人员每天上班时到仓库领取,下班时交回仓库,并办理好领交手续；6.9固定资产应定期或不定期进行清查；每年至少进行一次全面清查,依据清查中发觉的问题总结体会,改善治理,提高使用成效；同时对清查结果与帐面不符的,要查明缘由,按规定进行处理

20、,做到帐实相符；7. 费用的治理7.1 公司日常费用开支,要严格把关,实行费用一支笔,费用报销要有经手人、证明人签名,送总经理批准方能报销；报销单据要符合财务要求,内容要在公司答应的开支范畴,不符合开支要求的,财务人员有权拒绝不予报销；7.2 各部门人员因公事需要借款时,应填制借款单,经部门主管签字后送总经理审批,方能在财务部借款；7.3 办公用品统一由办公室购买,统一治理专人发放,发放时需造册登记；7.4 接待用餐是为了业务的进展,但必需坚持节省原就和削减伴随人员,并按审册 争论稿 批权限办理报销 东莞市 XX混凝土有限公司 手册名称 治理制度手文件名称 财务治理制度 文件页数 第 9页 /

21、 共 20 页 手续,请款的宴请与报销不得跨月进行,报销单据要注明接待事由；文件编号 8. 工资的治理 GC/AM/002 文件版本 A/01 修订状态8.1 0 每月 20 日为发放上月工资日 （遇节假日顺延） ,各部门应于月末最终一天将考 次编 制 勤记录、伙房将伙食费送财务部,由会计核算工资；工资发放时,工资表须送财务部经理审核,呈总经理审批后才能发放；8.2工资发放采纳工资袋形式,即每位职员一个工资袋,领工资后工资袋交回财务部以便连续使用；工资袋附员工工资条一份,由员工亲自签领；8.3由于本公司大部份员工为外地人,结合本公司的情形, 公司每月只发给员工七成工资,其余三成待年末统一发放,

22、利于员工的积蓄；9. 差旅费开支的规定：9.1因公需到本市以外出差的,必需经总经理审批, 经理级以上人员仍需报董事长审批；否就一律不得报销差旅费；9.2 9.3地 区省 内省 外出差人员,由总经理视情形赐予报销；乘坐车、船、飞机、长途汽车和住宿伙食的参考标准见下表：项目伙食补贴火车飞机长途汽车住宿标准硬坐按实不能报销按实报销70 元/ 天.50 元 / 天 .报销人人硬坐按实只能报硬按实报销70 元/ 天.50 元/ 天.坐火车票报销人人价出差地市内交通费凭票每天报销不能超过20 元；9.4 出差人员乘坐火车并过夜五小时以上的,可购硬卧铺票；9.5 出差期间因游玩或非因工作需要的参观而开支的一

23、切费用均由个人自负；9.6 凡因特别缘由而需要超标准的,应附申请报告并经审定后,方能超标,同时仍必需在出差批准书上清晰注明；10. 通迅工具的治理10.1 办公室电话是为了便利工作需要而设的,员工非公事一律不答应使用公司电话；10.2 公司配置给个人使用的手提电话卡,是便利内、外联系工作之用,每个月电话费包干使用,超支部份由个人承担并在每月工资中扣除,不足不补；用卡册 争论稿 者要保证 24 小时候机,确保直接通话,离岗后要将电话卡交仍公司；东莞市 XX混凝土有限公司 手册名称 治理制度手文件名称 财务治理制度 文件页数 第10 页 / 共 20 页 各级别每月报销电话费标准如下表：文件编号

24、级 别 GC/AM/002 报销金额（元）文件版本 A/01 修订状态 0 次一 级 实报实销编 制 审 核 批 准二 级 700 三 级 500 四 级 400 五 级 300 六 级 200 七 级 150 （各级别人员名单由董事会依据实际情形和业务范畴而定）11. 销售收入及应收帐款的治理11.1 产品销售原就上一手交钱,一手交货,必需签定有关的购销合同,明确双方责任；一般情形下不答应赊销；11.2 签订的合同销售部门应准时送财务部；财务要准时逐笔进行登记,精确反映各单位应收帐款的形成、回收及增减变化情形,便于对各项应收帐款的发生事项严加治理；11.3 每笔销售收入原就上由会计开单,出纳

25、签章并收款, 每一销售业务的货款营销人员必需汇同财务人员一起收款,营销人员不能私自收款；11.4 对应收帐款, 要常常核定, 并按帐龄长短逐项进行登记,定期与对方进行核对；11.5 对于到期没有收回的货款,营销部门要积极进行催讨工作；在规定期限内仍无法达到催款目的,金额较大的应移交公司有关部门依法追诉；11.6 财务部、营销部应准时做好销售统计、应收账款统计和收款治理工作；11.7 公司必需按规定提取坏账预备,提取之比例按有关规定执行；11.8 对经催收无法收回的款项, 要准时取得合法证据； 对于经诉讼无法收回的款项,将有关资料和凭证送由总经理核准后,由财务部始冲销应收账款；12. 财务档案的

26、治理12.1 凡是本公司的会计凭证（包括原始凭证）值的资料,均应归档；、账簿、报表、文件和其他有储存价12.2 会计凭证应按月按编号次序每月装订成册标明月份、季度、年份、起止号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章,均由会计装订、归档储存；12.3 财务报表应分月、季、年报、按时建档归档,并分类填制目录；12.4 公司财务档案应严格制度治理,未经批准不能任凭复印或带出办公室；凡外单位需查阅、复制以及摘录有关内容均需董事会批准；东莞市 XX混凝土有限公司 手册名称 治理制度手册（争论稿）文件名称 会议治理规定 文件页数 第11 页/ 共 20 页 会议治理规定文件编号 1. 工作流程 GC/AM

27、/003 文件版本 A/01 修订状态0 次编 制 会 提 出 会议 议 发 出 会审 议 通 核 准 备 会议 资 会 场 布 批 准会 题 知 料 置2. 具体要求 会2.1 会议类别 组 织 会务 工 会 议 记 主 持 会2.1.1 董理睬会议 作 录 议会议时间：董事会会议每季度举办一次,支配在三、六、九、十二月下旬举办,整 理 会 下 发 会 会 议 决 会 议 资议 资 议 文 定 事 料 归具体时间及议程提前十五天通知,每次会议时间约为一天；档参与人员：董事会、董事（列席人员另行通知）主持：董事长 会议内容：依据章程需要董事会争论打算的事项；其它与业务相关的重要事项；会议地点：

28、另行通知 会议记录：办公室负责人 会后形成董事会会议纪要,参会人员签字；并由董事长确定发放范畴；总经理工作例会 2.1.2 会议时间：每两星期召开一次,周一下午 3 点；参与人员：总经理、常务副总经理、副总经理（列席人员另行通知）主持：总经理 会议内容：生产经营事项；东莞市 XX混凝土有限公司（争论稿）手册名称批治理制度手册文件名称 12 页 / 共 20 页 财务事项；会议治理规定文件页数第文件编号 办公事务事项； GC/AM/003 文件版本 A/01 修订状态0 次其它重要事项；准编制 总经理工作例会审议与决议由总经理决裁；审 核会议地点：总经理办公室 会议记录：办公室负责人会后形成 东

29、莞市 XX混凝土有限公司总经理工作例会会议纪要,会议记要分发 到总经理、常务副总经理、副总经理；其他分发部门和人员由总经理打算；会议纪要由办公室统一格式和编号,由总经理签发；2.1.3 总经理办公会9 时或周日下午3 时召开会议时间：每两星期召开一次,定于星期一上午参与人员：总经理、常务副总经理、副总经理、各部门负责人,必要时可要求其 它相关人员参与；主持：总经理 记录：办公室负责人 会议内容：各部门情形反映；审议机构与制度事项；生产经营事项；总结、支配下阶段工作；其它相关内容；会议地点：会议室会后形成东莞市XX 混凝土有限公司总经理办公会会议纪要,会议记要分发到总经理、常务副总经理、副总经理

30、、各部门；会议纪要由办公室统一格式和编号；2.1.4 业务专题会 会议时间：不定期召开,具体时间由主管副经理确定；参与人员：主管副总经理、其它相关人员 主持：副总经理 会议内容：具体内容另行通知会后形成东莞市XX 混凝土有限公司业务专题会会议纪要；会议纪要第一应注 治理制度手册第修订状态明专题内容,由主管领导确定会议纪要分发部门或人员；东莞市 XX混凝土有限公司 手册名称（争论稿）文件名称 会议治理规定13 页 / 共 20 页 会议纪要由办公室统一格式和编号；文件页数文件编号全体员工会 GC/AM/003 文件版本 A/01 0 次会议时间：每季度召开一次,具体时间另行通知编参与人员：总经理

31、、常务副总经理、副总经理、全体员工 制 审 核批准主持：总经理 记录：办公室负责人 会议内容：部门工作情形介绍；传达公司有关精神；支配总结下阶段工作；其它相关内容；会议地点：会议室会后形成东莞市XX 混凝土有限公司员工大会会议纪要；会议记要分发到总经理、常务副总经理、副总经理、各部门；会议纪要由办公室统一格式和编号；2.1.6 年会会议时间 : 每年春节前召开一次, 具体时间另行通知参与人员：总经理、常务副总经理、副总经理、全体员工 主持：总经理 记录：办公室负责人 会议内容：部门工作情形总结；表彰先进工作者；联欢；其它相关内容；会后形成东莞市XX混凝土有限公司年会会议纪要；会议纪要分发到总经

32、理、常务副总经理、副总经理、各部门；2.1.7 业务竞赛会 会议时间：不定期召开,具体时间由办公室商总经理确定 参与人员：总经理、常务副总经理、付总经理、全体员工主持：由总经理指定 东莞市 XX混凝土有限公司（争论稿）手册名称批治理制度手册文件名称 14 页 / 共 20 页 会议内容：会议治理规定文件页数第文件编号 创新竞赛； GC/AM/003 文件版本 A/01 修订状态0 次合理化建议竞赛；准编制其它相关内容；审核会议地点：待定会后形成东莞市XX 混凝土有限公司业务竞赛会会议纪要；会议纪要分发总经理、常务副总经理、副总经理、各部门 对业务竞赛的优胜者赐予精神和物质嘉奖,具体方法另行确定

33、；2.1.8 理论研讨会 会议时间：不定期召开,具体时间由办公室商有关领导确定 参与人员：依据具体情形另行确定 主持：另行确定 会议内容：待定会后形成东莞市XX 混凝土有限公司理论研讨会会议纪要；会议纪要分发到总经理、常务副总经理、副总经理、各部门 2.1.9 会议通知 以上会议由办公室负责通知 2.2 会议纪律 与会人员接到会议通知后,应预先支配好工作,按会议时间、地点准时出席会 议；与会人员如因其它公务不能出席会议或迟到,应事先向会议主持人请假；依据会议内容要求,与会人员应预先做好资料、文件及发言预备；会议前,各相关单位应督促与会人员准时到会；会议进行中,与会人员如需处理紧急事项,应向会议

34、主持人请假；参与重要会议人员要严守会议隐秘,不准向无关人员随便谈论会议内容；3. 记录 3.1 表式： AM-3-001 会议通知表会议议案提交程序单3.2 表式： AM-3-002 3.3 表式： AM-3-003 会议签到表3.4 表式： AM-3-004 会议纪要东莞市 XX混凝土有限公司 手册名称 治理制度手册（争论稿）文件名称 文件、资料治理规定 文件页数 第 215页 / 共 20 页 文件、资料治理规定文件编号 GC/AM/000 文件版本 A/01 文件版本 A/01 修订状态 修订状态 0 1 工作流程 次编 2 总就 制外来文件、信 审办公室签收登 核送领导批阅 批办公室摘

35、录批 准公司的文件、资料实行分级治理,办公室对外收文、内发文负责总治理,各部门收 文资料员负责涉及本部门的文件资料的治理工作；文件主经办人员有责任将文件涉 交回办公室保 送相关人员阅 分送相关部门及的相关资料收集齐全,妥当保管；人员调动时,应将个人保管的文件资料向部门移交,任何人员不得任凭丢弃文件资料；3 收文治理文件拟稿征求看法、定稿3.1 办公室负责公司外来文件的签收工作；收到公文后,办公室要先对文件资料进行登记、编号,然后呈公司有关领导批阅或交相关部门处理；主管领导签发 部门经理审核 填文件签发页管3.2 电子文件资料要视其内容准时发送到公司领导和有关人员的信箱；重要的事项应提示领导和有

36、关人员准时批阅、阅处；经办部门打印/ 盖 办公室发送 /登记 章/填写发送单位 存档3.3 文件经总经理、副总经理阅批后,需有关部门办理的,由办公室做好记录并负责将文件资料送交相关部门专（兼）职资料员,各部门资料员做好登记工作后,交有关人员办理并负责督促准时阅处；3.4 各部门阅处的文件,应准时处理,传阅的文件在各部门停留时间最长不得超过两天,需办理的文件在部门停留时间一般不超过一周；办文时间较长或较重要的文件,办文部门可将文件复印留存,原件退办公室；3.5 文件阅后应签字,不能横传,已办理完毕的应附简洁说明退办公室；3.6 各部门收到的外来文件和本部门形成的文件资料等,可由各部门资料员进行登

37、记、保管；涉及其他部门的外来文应交办公室登记；东莞市 XX混凝土有限公司 手册名称 治理制度手册（争论稿）文件名称 文件、资料治理规定 文件页数 第16 页 / 共 20 页 3.7 涉及密级的文件须妥当保管,并在办公室阅办；阅办人要留意文件的安全、保文件编号 密、完整、防止遗失；不得私自带回家中或转借他人,不得擅自复印、抄录；修 订 状 态3.8 凡能通过网络发布、传递的文件资料,应通过网络发布、传递；全部工作人员 0 次编 制 每天都应查看个人信箱,以便准时阅知、处理有关事宜；审 核 批 准4发文治理办公室负责公司发文的治理工作,文件编号由办公室统一编号；行文格式、标准执行国家及公司相应的

38、行文规定；4.1 公司发文种类及适用范畴分为：适用于发布公司重要的打算、通知：转发带有普遍指导意义的上级文件,向公司系统外的主管单位请示有关问题,办理申请, 批转、批复的下级必要的请示、报告等；4.1.2 部门发文；文号： XXX字 XX号适用于通知、发布、批复各部职责范畴之内的业务事项,转达发上级业务主管部门的文件,催要有关重要情形、材料、报表以及联系工作等；4.1.3 各部门文号：办公室-XX办字生产部 -XX生字营销部 -XX营字财务部 -XX财字试验室 -XX试字便函；文号： XX便字 XX号适用于不相隶属关系单位之间相互商洽工作、询问和答复问题,恳求批准和答复审批事项；4.1.4 报

39、告；适用于向上级单位汇报工作,反映情形,提出建议,或答复有关的询问；“ 白头文” 适用于不便或不必正式行文而又需公司领导批示、批复或有关部门阅知的事项；4.1.5 会议纪要；适用于记载、传达会议情形和打算事项；4.1.6 其它公文；保函、授权书、证明等；4.2 行文要求4.2.1 各部门发文时应按办公室供应的公文模版行文；正式行文的文件用纸采纳 A4型纸；文件标题采纳加粗宋体 2 号或小 2 号字,文号及正文采纳仿宋 3 号字；4.2.2 对外发送的公文,原件需交办公室归档储存,拟稿人留存一份成稿；东莞市 XX混凝土有限公司 手册名称 治理制度手册（争论稿）文件名称 5文件的分发 文件、资料治

40、理规定 文件页数 第17 页 / 共 20 页 5.1 公司发文主送 抄送范畴为：各有关单位、公司各部门；可依据文件情形缩减或文件编号 扩大主、抄送范畴； GC/AM/004 文件版本 A/01 修订状态0 次6发送与接收编 6.1 可以通过网络发送的文件通过电子邮件形式发送,并注明签发人；发送电子文 制 审 核 批 准件应确认；6.2 纸页文件发送由经办部门自行发送；发送时间为每日上午九时三非常之前、下午二时之前交前台统一对外发送；7记录7.1 表格样式7.1.1 表式： AM-4-001 收文登记表7.1.2 表式： AM-4-002 发文登记表7.1.3 表式： AM-4-003 文件会

41、签单7.1.4 表式： AM-4-004 文件递送单7.2 样本7.2.1 样本： AM-001 文件签发页7.2.2 样本： AM-002 发文模版格式册 争论稿 7.2.3 样本： AM-003 东莞市 XX混凝土有限公司便函格式手册名称 治理制度手文件名称 安全保卫制度 文件页数 第18 页 / 共 20 页文件编号 GC/AM/005 安全保卫制度 文件版本 A/01 修订状态0 次编 制 1. 安全、防火、防盗、保卫工作,是每个员工义不容辞的责任,要仔细落实 审 核 批 准责任制,总经理是公司的安全防火工作第一责任人,部门经理是本部门责任人,各部门应把安全、防火、防盗、保卫工作切实提

42、上议事日程,进行争论、部署,对公司的安全、防火、防盗、保卫工作负全责；2. 公司安全保卫组要定期检查安防工作,发觉问题,准时实行措施解决,切实担负起安防责任；3. 常常对全体员工进行消防和安全训练,对新员工要仔细执行“ 先培训,后上岗” 的规定,进行安防培训；4. 公司固定资产应按保险要求购买各种保险,确保固定资产安全；5. 仔细落实防火措施：5.1 办公楼、工厂、仓库和宿舍楼都应设置专用消防栓,并不得用作他用；各部门应定期检查和保养消防栓,平常绝不疏漏,遇急用上有效；5.2 办公楼、工厂、仓库和宿舍楼要按消防规范要求配备各种灭火筒、消防栓、消防砂、消防斧、消防铲、消防绳、消防梯、消防水筹各种

43、消防器材,并按规定期限准时保养、保护、更换各种消防器械、药物和材料,以备应急救火救灾,万无一失；5.3 易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放,并派专人保管,不得乱放、混放；5.4 在禁火场地,假如要进行明火作业（如电焊等）,应先报领导批准,同时落实各项必要的防护措施,确保肯定安全,才答应动火；5.5 严禁违反安全规范乱搭建筑物；6. 抓好安全用电：6.1 电线、电器残旧不符合规范的,应准时更换；6.2 严禁擅自接驳电源和使用额外电器,不准在办公室,集体宿舍和生产场所使用 电炉；6.3 掌握室、配电房、生产车间、仓库、化验室等重地,严禁吸烟和使用明火,非 专业治理人员,不得随便进入；6.4 全

44、体员工每天下班应将所在办公区的运算机、灯等关掉,防止引发事故；7. 落实防盗措施 7.1 工厂、仓库、办公大楼应设立门卫,支配值班；7.2 财务部、仓库等重要部门要安装防盗装置和自动报警器；7.3 办公桌上严禁存放密级以上文件、资料和现金；7.4 出纳人员必需将现金存放在保险柜中,不许超出银行规定的限额,严禁将公款带 回宿舍保管；7.5 每天下班后,要仔细检查门、窗是否已关闭；对工作不负责任而造成事故的,要追究当事人责任,情节严峻的要追究法律责任；东莞市 XX混凝土有限公司 手册名称 治理制度手册 争论稿 文件名称 运输车队治理制度 文件页数 第19 页 / 共 20 页 运输车队治理制度文件

45、编号 GC/AM/006 文件版本 A/01 修订状态0 次 1. 每位驾驶员必需经正规部门培训考取的从业资格人员,领有证书（含驾驶证、上岗证）并按规定审验合格方能上岗；同时要常常参与交通安全学问学习、培训；编 制 审 核 批 准2. 严格遵守交通安全规章及有关交通法规,杜绝违章及防止交通事故的发生；3. 为了便于车辆治理,原就上定人定车,由本人负责保管使用车辆,未经车队长同意或遇特别情形,司机不得擅自调换车辆驾驶,如发觉有未经同意擅自调换驾驶的行为每次惩罚 100 元；4. 搅拌车司机的行为是企业形象的表达,因此要求做到安全驾驶,文明生产,为客户供应优质服务；凡违反以下纪律规定的每被执罚一项

46、,扣罚款 30 元；5. 4.1 上岗工作时必需佩带胸卡,不准穿拖鞋,不准穿背心或光膀子驾车；6. 4.2 不准酒后驾驶,不准在驾驶室内吸烟,污染驾驶室内环境；7. 严格遵守公司的各项规章制度,努力做好本职工作,听从领导工作支配,上班时间不得随便离开岗位；8. 每位驾驶员必需确保公司产品的质量,做好技术要求工作,听从工作调度,随叫随到,按时送货到工地,做到当天任务,当天完成,不得延误,并做好行车记录,及时上交统计部门进行统计；9. 必需按进出场次序挂牌和按挂牌次序装料,非特别情形和理由,轮到不装料或插队抢装料导致生产秩序纷乱的,每被执罚一次,扣罚款 50 元；10. 出车前及接班后必需检查车辆,做到“ 四检制度”（检查燃料、水、油是否充分；发动车后自行运转 5 分钟,检查各