年产20万吨麦饭石纯天然山泉水生产线项目

1、-PAGE . z.- - - .可修编 .年产二十万吨麦饭石纯洁水工程可 行 性 研 究 报 告目 录第一章 总论61.1工程概述61.2研究工作概述101.3研究结论161.4主要技术经济指标24第二章 工程背景及建立必要性272.1工程背景272.2工程建立必要性31第三章 市场预测333.1市场预测说明333.2产品市场供需现状333.3工程定位分析343.4营销策略及销售模式353.5市场风险分析36第四章建立规模与产品方案384.1建立规模384.2产品方案39第五章 工程技术方案415.1生产技术方案415.2主要设备方案42第六章 主要原辅材料与能源供给446.1主要原辅材料品

2、种、质量与年需求量446.2主要原辅材料来原与运输方式446.3燃料供给44第七章 节能与合理用能457.1概述457.2能耗指标及分析457.3能源管理及计量器具的设置45第八章 环境保护468.1采用的环保标准468.2建立地点与环境状况468.3主要污染源与污染物468.4污染物治理措施468.5预期治理效果468.6绿化46第九章 劳动、平安、卫生与消防479.1劳动平安与工业卫生479.2消防47第十章 机构组织与人员源配置4810.1机构组织4810.2人员配置48第十一章 工程实施进度方案及招标管理4911.1工程实施进度方案4911.2招标方案49第十二章 投资估算与资金筹措5

3、212.1估算依据及说明5212.2投资估算5212.3资金筹措54第十三章 财务评价与经济效益分析5513.1财务评价的前提条件5513.2销售收入估算5613.3税金及税率5613.4总本钱费用5613.5利润总额及所得税5713.6经济效益分析5713.7不确定性分析5713.8财务评价结论58第十四章 产业化经营与农民增收效果评价5914.1农业产业化经营5914.2农民增收、农业增效评价5914.3其他影响评价59第十五章 结论与建议6015.1结论6015.2建议60附图：1、生产工艺流水线图632、工程区位图343、市场覆盖图654、厂区总平面图66第一章 总论1.1 工程概述1

4、.1.1工程名称：*麦泉饮品*公司二十万吨麦饭石水生产基地建立工程。1.1.2建立性质：新建。1.1.3工程单位根本情况 *麦泉饮品*公司是*顺天工贸*法定代表人李国忠出资注册的饮品生产企业。 *顺天工贸*始建于1998年，是一家集物流、批发、进出口于一体的较大型的流通企业。总公司下设金融担保公司、进出口公司、煤炭销售公司三家子公司。 公司拥有固定资产5000万人民币，办公面积2000平方米，仓储面积10000平方米，物流用车43辆，商务用车12辆，现有员工213人，其中高级管理人员22人，中级管理人员42人。 公司先后被*市人民政府授予重合同守信用单位、最正确诚信单位、*省高效物流企业、高新

5、园区先进企业等诸多荣誉称号。公司经过16年的艰辛奋斗和科学管理与市场开拓，已经成为*乃至辽西、蒙东地区较大的物流及进出口企业。1.1.4研究工作的依据与*围1、根据国家发改委轻工业建立工程可行性研究报告编制内容深度规定QBJS5-2005和有关部门制定的工程前期工作有关规定。2、根据国家发改委、建立部发布的建立工程经济评价方法与参考。3、关于编制*麦泉饮品*公司年产20万吨麦饭石水工程可行性研究报告的委托书；4、中华人民*国环境保护法(1989年)；5、中华人民*国水污染防治法(1996年)；6、中华人民*国水污染防治法实施细则(2000年3月)； 7、中华人民*国清洁生产促进法(2002年6

6、月)；8、中华人民*国水土保持法实施条例国务院令120号，1993年8月；9、水利水电工程工程可行性研究编制规程水利部水规1996608号文；10、开发建立工程水土保持工程概估算编制规定水利部水总200367文；11、生活饮用水卫生标准GB5749-2006；12、瓶装饮用纯洁水标准GB17323-1998；13、瓶装饮用纯洁水卫生标准GB17324-1998；14、国家标准GB19298-2003瓶桶装饮用水卫生标准。15、国家标准GB7718-2004预包装食品标签通则。16、参照执行欧盟食品平安技术法规及标准；17、建立工程可行性研究报告编制内容深度的规定； 18、工程单位提供的根底材料

7、； 19、现场勘查所得的资料和数据。20、国家现行工程投资工程前期工作有关规定及现行的设计有关规定、规*、规程、法规等。1.1.5工程提出的理由与过程1、群众安康的需要由于现代工业、农业的飞速开展，对地表、河流、湖泊水质的污染日益严重，水系中各种有害物质成倍的超标，正在无声地损害人类的身体，威胁着人类的安康和生命，尽管经过了净化处理的自来水也很难到达国家卫生标准，既使到达了国家卫生标准，也还有一些未被发现的有害物质，因暂时未被检测出来，潜在地危害着人们的安康。因此，现代人们无论是居家还是旅行，都尽量不喝自来水，而选用价廉物美的桶装或瓶装的山泉水、纯洁水或饮用水。2、市场供不应求，麦饭石饮品国内

8、外市场空白通过我们对国内外瓶桶装水市场的综合分析和市场调查得出如下结论：随着人们对安康的高度重视和人民生活水平的提高以及水污染的加剧，中国瓶桶装市场消费呈上升趋势，2011年2013年的市场消费量分别为600亿元人民币、780亿元人民币、1020亿元人民币，每年以30%的速度增加。特别是麦饭石水的生产企业处于三小阶段，一是生产规模小；二是产量小；三是广告费投入小；目前在国内尚无有一定知名度和美誉度的品牌。*麦泉饮品*麦饭石水工程具有很高的市场价值、市场潜力、市场效益、市场前景，完全可以填补全国瓶桶装水没有高端麦饭石水的空白。该工程投产后，可大大地缓解东北乃至全国市场供给缺乏和市场空白的矛盾，最

9、大限度地满足市场需求，又可增加本地区的财政收入，解决上千人的就业问题，加速少数民族地区经济开展，特别是对加速社会主义新农村建立将起到很大的推动作用。水源难得，前景广阔本工程位于阜蒙县八家子镇果树村。位于美丽的乌兰木图山脚下。这里有大量的高品质的麦饭石资源，麦饭石储量有3.1亿吨之多，被誉为保健石、长寿石、神石。麦饭石是一种对生物无毒、无害并具有一定生物活性的复合矿物或药用岩石。麦饭石的主要化学成分是无机的硅铝酸盐。其中包括Sl2O3、Fe2O3、FeO、MgO、CaO、k2O、Na2O、TiO2、p2O5、MnO等，还含有动物所需的全部常量元素，如：K、Na、Ca、Mg、Cu、Mo等微量元素和

10、稀土元素，约58种之多。麦饭石是一种天然的药物矿石,含有人体所必需的钾、钠、钙、镁、磷常量元素和锌、铁、硒、铜、锶、碘、氟、偏硅酸等十八种微量元素。微量元素约占人体重的0.025%，虽然其含量甚微，但是它在人类的生命 过程中起着重要作用，它们在人体中含量缺乏或过剩都会影响安康，甚至危及生命。因此人体必须不断的通过各种途径补充微量元素，以满足人本生长发育和维持正常的新陈代谢水平的需要。 麦饭石中含铝硅酸盐类长石，对色素和细菌有吸附能力， 如果将麦饭石研成粉末，离子溶出和吸附作用增强。麦饭石处理水使水变成了带+的、-的电原子团多的水。麦饭石能吸附水中游离子，麦饭石经水后，可溶出对人体和生物体有用的

11、常量元素K、Ca、Mg及Si、Fe、Zn、Cu、Mo、Se、Mn、Sr、Ni、V、Li、Co、Cr、I、Ge、Ti等微量元素，麦饭石在水溶液中还能溶出人体所必须的氨基酸等。所以麦饭石水与麦饭石水、纯洁水、山泉水的区别是：1麦饭石水是在麦饭石矿层裂缝中经过长期侵泡具有天然的属性。2麦饭石水能吸附人体中有害的物质。3麦饭石水含有人体必需的18种微量元素。4麦饭石水可促进人体的新陈代谢。5麦饭石水是天然的药石水。6麦饭石水含氧量高于其它各种水。所以，未经任何工业、农业和人畜污染，经国家权威机构检测，各局部指标均到达国家矿泉水标准，各项指标优于国家山泉水标准的麦饭石山泉水，是极为难得的纯天然饮用山泉水

12、，我国是一个13亿人口的大国，象这样优质的纯天然饮用山泉水，具有十分广阔的市场前景。1.2研究工作概述1.2.1研究工作概况本公司根据国家相关产业政策、市场需求、经济效益和社会效益，经公司董事会研究决定，聘请在本行业的权威专家、矿泉水、饮用水、保健饮料的专业人才并委托*经纬工程咨询*组成专门机构，负责编制本工程的可行性研究报告。1.2.2工程建立地点地点 本工程位于阜蒙县八家子镇果树村。阜蒙县八家子镇果树村位于*市北部，著名风景名胜乌兰木图山脚下。该区域空气质量优良，地下水资源丰富、成井日出水量达800吨，年可供水能力超过30万吨。特别是该地区处于麦饭石矿床储藏丰富地区，稀有微量元素含量丰富，

13、因此水质优良，经检测富含各种对人体有益的微量元素和偏硅酸等含量达58种之多，是不可多得的优质地下水。同时工程区域交通便利、通讯方便，是建立纯洁水厂的理想场所。 2地形、地貌条件 *的地形属低山丘陵区，呈西北高东南低的地势。特点是四山、五丘、一平原。山地面积占38.3%、丘陵面积占50.3%、平原面积占11.4%。*境内主要的山脉有乌兰木图山、大青山、海棠山。该工程场地位于乌兰木图*侧的半山腰，相对落差30米。1阜蒙县位于北温带半干旱季风性大陆气候区，主要特点为：四季清楚，雨热同季，夏短，湿热多雨；干旱严寒；春夏多风。年平均气温8.5度；全年日照总时数为2903小时，无霜期为180天左右，常年盛

14、行风向为西南向。2岩土体工程地质A基岩 *地区建立的地基大局部为沙海组、*组的页岩风化变质。 在*大局部工程勘察报告中，均发现有风化页岩，而且由细河向北基岩埋深逐渐变浅。页岩、泥岩层，黄色、灰色、灰黑色，块状，极易风化，分为全风化、强风化、中风化这套页岩、泥岩为沙海组或*组地层。主要分布在*的西部、北部边缘，承载力标准值与页岩风化程度有关：全风化一般为180350KPA；强风化一般为260400；中风化一般为；极适应合作为持力层。土体工程地质岩类 根据大量工程勘察及实际工程勘察说明，阜蒙县北部地区一体工程地质岩类从上至下大致为： 粉土层：褐黄色、黄色。在粉土上为杂填土、耕土、腐植土等。分布面积

15、广泛，深度为米不等。承载力标准一般，适合作为持力层。 细、中沙层：褐黄色、灰白色，此层不太稳定，全县不甚发育。深度米，承重力标准一般为，最高达。选择此层为持力时要慎重。 粗沙层：灰白色、褐黄色，主要成分为石英、长石，分选好，杂质少，适应建筑用沙。分布比拟广泛，深度04.22米，承载力标准值为180KPA22KPA，是良好的持力层。 沙砾层：灰白色，主要成分为石英、长石，大局部为花岗岩，分选性差，杂质少，适合建筑用沙，此层比拟稳定，分布广泛，承载力标准为260KPA350K PA，在*地区为最正确持力层。3水文地质条件 *全市河流属辽河和大凌河两大流域，辽河流域主要有绕阳河、柳河、养息牧和、秀水

16、河支流；大凌河流域主要有牤牛河、细河。细河是流经*地区的主要河流，由东向西横穿市区，全长113公里，总流域面积2932平方公里，河道宽160300米，平均每平方公里泥沙流失量917吨。细河为季节性河流，实际最大流量为505立方米秒，最高水位为129.02米。沿途受工业及生活废水污染严重，水质较差。主要支流为九营子河、汤头河、清河。3公共设施条件 本工程附近有供电线路，接电十分方便，厂区周边沿途有自然排水系统。供水利用场区自建水井完全可满足生产、生活需求。4交通运输条件 工程建立所在地在阜蒙县八家子镇果树村，从区位大环境看，东临*、南靠*、西接*、北与*毗邻。*已进入*经济区，与环渤海经济区毗邻

17、，南可直通津京唐经济区并进入中部城市群。*距离*港约110公里，*港375公里；距离长深高速、阜盘营高速约20公里，距离101国道约5公里。已有的通往厂区的县级公路，对外交通十分方便。交通的便利可以很好保证产成品运输的畅通，方便企业和客户，这也是工程顺利建立的一个重要因素。1.2.3建立规模与目标本工程建立规模为年产20万吨优质麦饭石饮用水，拟安装5条生产250ml、300ml、450ml、500ml、1000ml、3000ml、5000ml和9000ml共计八个品种的瓶装、桶装优质纯天然麦饭石山泉水生产线。1建立规模 本工程建立规模确实定是依据市场需求、场区实际状况、盈亏平衡产量及经济预算、

18、水资源等因素综合因素而确定的的规模是：年产优质麦饭石水20万吨。 该工程为一次性建成投产，建成后生产第一年到达60%设计生产能力，第二年到达80%以上，第三年实现达产100%的生产目标。2产品方案 1产品品种产品种类：250毫升瓶装优质麦饭石水300毫升瓶装优质麦饭石水450毫升瓶装优质麦饭石水500毫升瓶装优质麦饭石水1000毫升瓶装优质麦饭石水3000毫升桶装优质麦饭石水5000毫升桶装优质麦饭石水9000毫升桶装优质麦饭石水 2执行标准产品质量执行高于国家标准的企业自定标准结合国家要求和参照欧盟标准制定。 3技术要求 4产品出厂产品出厂时，应提供产品质量合格证，内容包括： 1厂名和商标；

19、2批量编号和数量；3产品保证和经历结果；4生产日期；5产品质量合格编号；6检验部门和检验人员签章1.2.4主要建立条件1.2.4.1具有资源优势本工程利用出自海拔高度831.4米无人区的斑状安山岩麦饭石山体中的岩隙山泉水，未经任何工业、农业和人畜污染，经国家权威机构检测，各项指标优于国家山泉水标准，是极为难得的纯天然饮用山泉水。1.2.4.2技术成熟本工程是新建的年产20万吨麦饭石纯天然山泉水。引进日本高科技生产成果，技术设备成熟，检测手段齐全，生产、经营、管理方面聘请经历丰富、技术高超的人才。是集合了高精尖的高端优质安康环保饮品。1.2.4.3品牌好市场俏本工程的开发经营，对国内外市场是一个

20、良好的补偿，弥补了饮品市场缺乏麦饭石安康饮品的空白，与其他饮品实行差异化经营，因此市场前景广阔。投入一定量的广告费用即可在消费者中产生一直良好反响，会在短期内迅速形成了本公司自已独立的品牌和市场体系，公司追求的产品畅销，销量与年倍增，销售网点不断增加，供不应求的经营目标定会实现。1.2.4.4交通方便 工程建立所在地在阜蒙县八家子镇果树村，从区位大环境看，东临*桃仙机场、西靠*港、南达*港、西接长深高速可达*和*、北与*毗邻。*已进入*经济区时代，与环渤海经济区毗邻，西可直通津京唐经济区并进入中部城市群。现已有通往厂区的县级公路，外部交通十分方便，交通的便利可以很好促进销售渠道的畅通，方便客户

21、，也是工程顺利建立的一个重要因素。1.3研究结论1.3.1市场需求与销售方向本工程建立完成后，瓶装和桶装水可供给全国各地。今后如供不应求，可根据资金实力再次扩大生产规模。1.3.2建立规模与产品方案1.3.2.1建立规模本工程达产后年产20万吨桶装瓶装麦泉麦饭石山泉水，新建厂房、研发综合楼约49960平方米，生产线5条，到达年产20万吨，其中桶装水1200万桶，瓶装水30000万瓶600万箱的能力。1.3.2.2产品方案本工程产品为年产20万吨，为了提高产品的竞争力、满足不同消费群体的需求，桶装、瓶装水生产线齐备，八个品种构造互补，其中桶装水占总产量的38%,瓶装水占62%。产品种类分别为：2

22、50ml、300ml、450ml、500ml和1000ml五个瓶装优质麦饭石水种类，以及3000ml、5000ml和9000ml三个桶装优质麦饭石水种类，共计八个产品类别。1.3.3厂址选择本工程位于阜蒙县八家子镇果树村。详见1.2.2工程建立地点概述。1.3.4工艺技术与设备工程方案1.3.4.1主要工艺方案天然麦饭石水厂建厂要求：麦饭石水引水工艺、曝气工艺、过滤和消毒工艺、充气工艺、灌装工艺、洗瓶工艺。麦饭石水工艺流程及其生产线、麦饭石水检验与卫生管理、麦饭石水的品质控制、日本饮用水的生产工艺、饮用水生产过程中的质量控制和措施。生产工艺流程图本工艺流程是不添加杀菌剂，而且有良好保存性的无菌

23、麦饭石水生产方法。人们历来都在寻找甘甜可口的水，将各地有名气的水装入容器大量出售一般情况下，麦饭石水取水和装瓶不在同一个地方，抽出的水放在水罐中。从取水到装瓶这段时间内，细菌有可能繁殖滋生。以前防止细菌的繁殖，都是在抽出的水中添加氟，这样将损害麦饭石水的天然风味，同时残留的氟可能生成有害物质。有人建议，在添加氟的情况下，可用活性炭进展再处理，但同样会影响麦饭石水的天然风味。所以，需要研究一种方法，既能有效的防止麦饭石水从取水到装瓶这段时间内细菌的繁殖，又不须添加氟等杀菌剂。 将麦饭石水抽出后，在12摄氏度以下冷却，或者在冷却的同时，用孔径0.45微米的滤膜过滤，然后再进展灭菌处理，在无菌条件下

24、装入容器。从底下抽出的麦饭石水的温度一般在1517摄氏度左右。由于天然麦饭石水来源的不同或在抽水过程中空气的混入等原因，使水中含有各种细菌。根据本方法，抽出的麦饭石水要冷却到12摄氏度以下，假设能冷却到10摄氏度以下更好，冷却到5摄氏度以下更显著。冷却是为了防止麦饭石水滋生细菌。其次，上述条件作为在该温度下麦饭石水不冻结的条件。麦饭石水被从底下抽出后最好尽快的强制冷却。冷却时可采用平板式冷却机进展冷却。其次，按照本方法，最好将抽出的水用0.45微米的膜过滤，以除去麦饭石水中存在的革兰氏阴性菌或不溶解物。这样在灭菌处理前，能将有害微生物除去是最理想的。所以，在冷却处理的同时，用滤膜进展过滤。在用

25、膜进展过滤时，最好保持工作压力1.02.0公斤，水流量512升/分，过滤的麦饭石水的温度，必须维持在上述的*围。膜可以使用市场上出售的微孔滤膜。 麦饭石水在经过上述冷却处理和过滤后，在一定时间继续保持低温条件，再用常规方法进展灭菌处理，到达完全灭绝麦饭石水中的杂菌，如使用高温加热灭菌方法。要保持麦饭石水的味道不变，须采用精细过滤的方法，可用孔径0.22微米以下的滤膜进展精细过滤。这种方法可有效除去存在于麦饭石水中的全部细菌，又能使麦饭石水不变质并保持原味，从而到达与高温杀菌同样的灭菌效果。1.3.4.2主要设备方案本工程根据上述工艺方案，设备全部选用日本进口产品，原水加压选用SZDO60型不锈

26、钢离心清水泵，砂过滤选用163-440-RT-1465型全自动锰砂介质除铁锰器，活性碳净化选用163-440-RT-1465型全自动活性碳过滤器，微过滤选用滤芯P*05-20型过滤器，超过滤选用OSMONICS型分子量50000ABS泵、OSMONICS型滤芯P*05-0.2U型绝对过滤器，纯水泵选用WBD70/065型不锈钢离心泵，纯水箱选用3m3不锈钢水箱，臭氧灭菌机选用臭氧发生器，桶装选用5加伦桶装全自动不锈钢灌装机，瓶装选用600ml瓶装全自动不锈钢灌装机。1.3.5原辅材料与能原供给方案 本工程只需以麦饭石山泉水为原料，辅助材料活性碳只需一次购入，安装后可以再生反复使用，水瓶和水桶是

27、标准的塑料制品，有专业厂家生产供给。1.3.6节能、节水、平安卫生与消防在节能方面，本工程5条生产线，单机容量40KW，总装机容量80KW，平均能耗低。年销售收入66000万元，耗电80万度 ，万元产值耗电仅82.5度左右，属于能源效率最高的工业工程。在节水方面，除了产品本身需要的原料水，生产过程不消耗其他用途的水，也是十分节水的工业工程。在工业卫生方面，因本项严格按照国家食品卫生标准组织生产，首先确保了生产场所的环境卫生，卫生条件既保证了产品的卫生达标，又保证了生产场所的卫生。在消防方面，一是本工程所有原辅材料就是水，没有易燃易爆物品；二是各类设备是不锈钢制品，均系不燃物；三是所有电机和供电

28、线路均由专业电工按照标准进展安装的，不存在平安隐患；四是厂房属新建框架构造。以上条件按照国家设计规*建立均可防*平安与消防方面的隐患和风险。1.3.7环境影响评价本工程所用原辅材料均是山泉水，生产过程不添加任何有害物质，所用能源为电，不产生任何三废，对环境没有不良影响，生产过程中厂内噪声在30分贝以下，生产环境舒适。1.3.8投资估算及资金筹措1.3.8.1投资估算土地租用本钱 5万元/亩年150亩=750万元/年 租金计入年生产本钱建立本钱 共49960平方米 生产车间及辅助建筑建立方案一览表序号生产车间及辅助建筑构造层数单位数量1300ml以下灌装车间框架150002500ml以下灌装车间

29、平方米框架1500033000ml以下灌装车间框架1500045000ml灌装车间框架1500059000ml灌装车间框架150006过滤充氧车间框架120007产品库房框架2100008原材料库房框架150009产品化验检测中心框架3150010综合研发楼框架5300011职工宿舍、更衣及食堂框架5250012水源房、配电室、锅炉房等砖混196013深水井600口514合 计建筑面积49960；深井5口1规费 按150元/计算， 750万元2*本钱 按1500元/ +100万元深井=7594万元 含税价格3生产设备 按300万元/条 1500万元4办公设施 50万元工程总投资额为9894万元

30、。 工程建立期暂定为二年。 1.3.8.2资金筹措本工程总投资9894万元，其中*投资8344万元，设备投资1500万元，办公设施50万元。资金来源均为本公司自筹。1.3.9经济效益和社会效益1.3.9.1 生产本钱 35781万元 用电 0.7元/年度80万度=56万元 水桶 40元/桶50万桶=2000万元，年损耗按20%计算 按15天周转一次 水瓶 0.35元/只30000万只=10500万元 生产设备备件及其他运营本钱 200万元 水 12元/吨 240万元/年 运输 60元/吨 1200万元/年 劳动人员工资 500人5000元/月人12=3000万元 市场营销 800元/吨 20万

31、吨=16000万元/年 折旧 固定资产/10年=985.4万元 流动资金 1200万元/年1.3.9.2经济效益分析本工程投产后，可年产山泉水20万吨，其中桶装山泉水1200万桶平均5000ml/桶，瓶装山泉水30000万瓶平均按450ml/瓶，折合约1200万箱。可实现如下各项经济指标：年销售收入66000万元；年可实现税收15970万元；年利润总额14249万元；年利税总额30219万元；工程投资利润率为31.2%；投资利税率为66.2%；税前净态投资回收期为5.2年含建立期2年；财务内部收益率为1；以上工程各项财务评价指标好，说明有非常强的盈利能力。1.3.9.3社会效益为当地农民直接提

32、供就业500人，间接提供就业1500人。每年可为农民增收7800万元，为财政新增税收24915万元。1.3.10主要风险分析本工程以优质麦饭石纯天然山泉水为原料，只要设备安装调试好后，即可长期进展生产，外购的水桶和水瓶国内有多个厂家生产供给，不需购进其他辅助材料，不存在原材的风险。产品品牌质量好，市场竟争力强，理论上不存在市场风险。但是，应该引起重视的是对生产厂周边的环境保护、植被的养护以及水土的保持等，不能让水源污染，一旦发生污染则产品即将面临危机；还有就是这是一种新上市的饮品，虽然品质优良，但是面对竞争剧烈的市场，应该有足够清醒的认识。生产能力的达标不代表市场能够全部消费掉，所以，生产能力

33、能否满负荷达标，除了运营期的机械设备维护保养、员工技能培训、配套工程全部正常发挥作用等诸多主观因素的存在外，更主要的在于市场营销的成功与否。故此，主要风险来自这两个方面：环境和市场。1.3.11研究结论以上分析研究说明，本工程符合行业规划和地区规划，采用国际先进的制水技术，选用性能优异的日本生产设备，工程产品方案合理、建立规模经济、工艺技术先进、产品质量可靠、市场前景广阔、经济效益和社会效益显著，属资源节约型和环境友好型工程。 1.4主要技术经济指标见表1-1表1-1 主要技术经济指标一览表序号指 标单位数量说 明一工程建立总投资98941建立规模：20万吨麦泉水生产线5条万元1550含办公设

34、施50万元2年产麦泉山泉水万吨203其中：平均按5000ml桶装水万桶12006万吨4平均按450ml瓶装水万瓶30000约13.5万吨5*本钱万元8344二生产本钱7 市场营销费含广告推介万元16000第1年应加大投入8 流动资金万元12009 生产用电万元5610 水桶 万元240011 水瓶 万元1050012 生产设备备件及其他运营本钱 万元20013 麦饭石水 万元24014 运输万元120015 折旧 98516劳动人员工资 万元3000三员工总数人50017其中：生产工人人22018 技术人员人5019 管理人员人1020 营销人员人12021年生产日天30022主要原辅材料用量

35、原水量t/年20000023大于5升水桶万个50损耗20%/年20瓶装水用瓶万个3000021电耗万度8022运输量：运入量吨5000水桶、水瓶等23运出量吨205000产品及包装桶瓶等24厂区占地面积10000025正常年总本钱税前万元3578126正常年销售收入万元6600027正常年利税总额万元3021928正常年利润总额万元2794429所得税前静态投资回收期年5.2含建立期2年30所得税后静态投资回收期年7.18含建立期2年3132投资利润率%31.233投资利税率%66.234所得税后净利润万元1424935财务内部收益率136盈亏平衡点年产销量万吨15.68第二章 工程背景及建立

36、必要性2.1工程背景2.1.1国家产业政策支持饮用水属饮料行业产品，本工程是采用先进工艺技术和进口日本先进设备新建麦饭石山泉水生产线，生产桶装和瓶装饮用山泉水，国家产业政策鼓励支持。1、国家优先支持有规模、有拳头产品、有市场的饮料企业引进国内外先进技术与装备，改造传统的、落后的工艺技术，形成专业化、规模化的企业。2、矿泉水、纯洁水的技术开展，要以瓶装化、社区化、民用化为目标，推广阔包装和规格齐全的水处理及净化技术与设备。 3、国家重视饮料新品种的开发，着重研究饮料资源及其综合开发技术，新品种的开发要重点突破，强力开发。要积极开发保健饮料，真正表达饮料行业的特色。 4、支持饮料企业开发和采用平安

37、、卫生、费用低的新型包装技术、材料或容器。改良包装形式，促进饮料包装的品种、规格、造型多样化。 5、提倡饮料行业采用专业化、规*化技术，促进饮料行业节能、低耗、优质、高效地开展。2.1.2水资源优势 长寿村的秘密 关于长生不老的可行性，谁都不会相信。但对于安康、长寿的愿望，却是每个人都心存的向往。在阜蒙县西北部美的乌兰木图山脚下，有一个叫果树村的小村庄，三面环山，坐落盆地，如同一块玉石深藏群山怀抱。这个小村子并不大，二三十户人家，住户稀稀疏疏，一条蜿蜒曲折的小河从村中间穿过。现在小河已经很少有水流，变成一条河滩路把各家各户连在一起。那里的人均寿命可达89岁！除非正常死亡外，寿命普遍高，一家人口

38、最多时为祖孙五代同堂。他们没有什么特殊的健身方式，更没有什么养生秘方，日出而作，日落而息，粗茶淡饭。七八十岁的老人看家望门，耳不聋，眼不花，思路清晰，记忆力好，说话口齿清楚，是很正常的事。果树村长寿的秘密在哪儿呢？我们这里的水特别甜，好喝，无论是这里的井水，还是泉水，都清澈甘洌，无异味。据介绍，为解开果树村长寿之谜，有专家学者专门来这里进展了长时间的考察论证，并对这里的水、土、矿石等做了化验测定，发现这里有大量高质量药物矿石麦饭石，并最终得出结论：果树村人长寿的神奇来自麦饭石。村里发现麦饭石矿藏的消息，一传十，十传百，人们争相打听询问，使大山里的小村更加神秘。据现代科学考证，麦饭石是一种对生物

39、无毒、无害并具有一定生物活性的复合矿物或药用岩石。麦饭石的主要化学成分是无机的硅铝酸盐。其中包括Sl2O3、Fe2O3、FeO、MgO、CaO、k2O、Na2O、TiO2、p2O5、MnO等，还含有动物所需的全部常量元素，如：K、Na、Ca、Mg、Cu、Mo等微量元素和稀土元素，约58种之多。麦饭石是一种天然的药物矿石,含有人体所必需的钾、钠、钙、镁、磷常量元素和锌、铁、硒、铜、锶、碘、氟、偏硅酸等十八种微量元素。微量元素约占人体重的0.025%，虽然其含量甚微，但是它在人类的生命 过程中起着重要作用，它们在人体中含量缺乏或过剩都会影响安康，甚至危及生命。因此人体必须不断的通过各种途径补充微量

40、元素，以满足人本生长发育和维持正常的新陈代谢水平的需要。 麦饭石中含铝硅酸盐类长石，对色素和细菌有吸附能力， 如果将麦饭石研成粉末，离子溶出和吸附作用增强。麦饭石处理水使水变成了带+的、-的电原子团多的水。麦饭石能吸附水中游离子，麦饭石经水后，可溶出对人体和生物体有用的常量元素K、Ca、Mg及Si、Fe、Zn、Cu、Mo、Se、Mn、Sr、Ni、V、Li、Co、Cr、I、Ge、Ti等微量元素，在水溶液中还能溶出人体所必须的氨基酸等。所以麦饭石水与麦饭石水、纯洁水、山泉水的区别是：1麦饭石水是在麦饭石矿层裂缝中经过长期侵泡具有天然的属性。2麦饭石水能吸附人体中有害的物质。3麦饭石水含有人体必需的

41、18种微量元素。4麦饭石水可促进人体的新陈代谢。5麦饭石水是天然的药石水。6麦饭石水含氧量高于其它各种水。 科学说明，*麦饭石含有几十种与人体免疫、生血功能、心血管功能有关的微量元素，具有显著的强身健体、延年益寿的药理功能，近年来*麦饭石在日本广泛应用，又得安康药石之佳名。浸泡过麦饭石的水，由于离子交换作用，吸附水中污染所致的对人体有害成分和多种细菌群，把水变成干净的活性矿物水。同时，溶出对人体有益的多种矿物质和微量元素。长期饮用可排除人体积存的有害物质，调节新陈代谢，促进血液循环。有利尿、健胃、保肝之成效，故称其为细胞洗涤剂，对高血压、胃溃疡、慢性胃炎、肾炎、肝炎、糖尿病、心脏病等有一定疗效

42、。经常用麦饭石水洗浴，还可使皮肤光滑，能增强皮肤弹性和毛细血管的伸缩机能，解除疲劳，增强体质。目前麦饭石已广泛应用到食品、饮料、医药、环保、化装品等部门，它还是家庭沏茶、煮饭、沐浴等必备佳品。麦饭石是一种天然的保健药石，它的神奇作用在我国已有1000余年的历史，早在晋代就已经为人们入药医病，宋朝的本草图经把麦饭石作为药石记载下来，明代大医学家李时珍所著本草纲目中也有记载：麦饭石甘、温、无毒，主治一切痈疽发背。此外，中国1921年和1969年出版的中华医学大辞典、1953年出版的普济方、1957年出版的本草纲目的矿物史料和近年出版的李时珍研究等书中，对麦饭石均有记述。*享天地之赐予，乌兰木图山脚

43、下就有如此丰富的矿产资源。据探查此地的麦饭石储量有3.1亿吨之多。2.1.3有打造知名品牌和开辟国际国内市场的决心 面对竞争剧烈的饮品市场，公司将采取多种方式、多种手段、多种方法进展市场营销。每年纳入市场营销的预算达1.6亿元，学习借鉴成功企业的市场营销战略、策略，在短期内做到家喻户晓、人人皆知。 组织经营团队积极开辟国际市场，仅仅抓住国外人消费环保安康的心理需求，及时打入国外高端市场，在国际上占有一席之地。2.2工程建立必要性2.2.1是提高人类安康水平的需要由于现代工业的飞速开展，农业大量使用农药化肥，对地表、河流、湖泊水质的污染日益严重，水系中各种有害物质成倍的超标，经过净化处理的自来水

44、也很难到达国家卫生标准，即使到达了国家卫生标准，也还有一些未被发现的有害物质，因暂时未被检测出来，潜在地危害着人们的安康。因此，现代人们无论是居家做饭、熬渴、喝茶，还是旅行解渴，都尽量不喝自来水，而用价廉物美的桶装或瓶装的山泉水、纯洁水或饮用水。这已逐渐成为人们不可改变的生活习惯。2.2.2有旺盛的市场需求 据国家权威机构统计数据，全国瓶桶装饮用水的市场需求量，每年以30%的速度递增。20112013年的销售额分别为600亿元人民币、780亿元人民币、1020亿元人民币，预计到2015年市场需求量将到达2000亿人民币。其原因为：1随着工业化进程的加速造成水污染的加剧，地表水源不同程度受到破坏

45、；2随着人们生活水平的提高和长寿意识、安康意识的增强，对饮用水的要求越来越高；3通过瓶桶装水研究专家预测：三年以后，兴旺地区年人均瓶桶装水消费额将由过去的200元，到2016年300元；中等地区年人均瓶桶装水将到达200元；经济欠兴旺地区年人均瓶桶装水的消费额也将到达150元以上。2.2.3企业有迫切开展的愿望本公司自1998年成立以来，在诸多领域有了骄人的成绩。公司董事长李国忠先生慧眼独具，将企业开展的机遇在对市场进展了详尽分析后定锤在饮品市场上。基于对*的挚爱和对*矿藏的了如指掌，以及身边一批精英研发团队，都为企业开展饮品市场奠定了根底。公司将从无到有，把麦泉系列产品打造成国内、国际的知名

46、品牌。故此，把生产规模定在年产20万吨。投产后，不但为企业创造优厚的收益，同时也将创造更好的经济效益和社会效益。2.2.4为农民提供就业的需要本公司现有山泉水生产线已直接提供本地农民就业500人，间接提供就业1500人，本公司规模生产后，对社会提供了更多的就业岗位，这是社会的需求，也是农民增收的需要。2.2.5财政增收的需要本工程投产后，年可实现各项税收15970万元，为财政大幅增加了税源，回报了社会。第三章 市场预测3.1市场预测说明 本可行性研究报告遵循科学、严谨、*的精神，依据广泛及时的信息来源。以本工程生产线的产能、产量、消耗、价格等为依据，对年产200000吨纯天然麦饭石山泉水建立工

47、程的产品质量、生产本钱、竟争能力、市场现状、市场前景、销售渠道、销售策略等进展了综合分析，从而作出以下市场预测的评价。3.2产品市场供需现状1、市、县内桶装水供给量本工程产品目前设计八个品种的桶装水、瓶装水，年产量约6万吨，总桶数为1200万桶的规模。*市总人口193万人，城镇人口约120万人。按照8%消费群体的日需求0.5升计算，年总需求量可到达约6万吨，。将农村人口计算进来，消费量还远远不止于此。 全省及至全国，20万吨的年生产规模还远远不能满足。2、全国瓶装水供给量2013年全国桶装和瓶装饮用水总产量3074亿升，人均23.65升。而全球仅瓶装水供给量就到达了23418亿升，人均56.3

48、7升,根据地球政策研究所的研究报告，在兴旺国家，瓶装水人均消费量到达95升。说明我国的消费水平与兴旺国家相比，还有很大的开展空间。今后随着我国人均消费水平和安康意识的不断提高，桶装水和瓶装水的消费量每年将以15%以上的速度增长，预计56年后的消费水平将到达或超过全球平均水平。20年后到达兴旺国家的水平，到那时，我国瓶装水的供给量将是现在的67倍，也就是说，我国现在的瓶装水产量还可以扩大67倍，则，本工程的生产规模需到达年产15万吨才能满足市场需求。本工程还有十分巨大的市场空间。3.3工程定位分析3.3.1工程竟争力分析 3.3.1.1各种饮用水的区别目前人们饮用的商品水有城市自来水、桶装或瓶装

49、的矿泉水、山泉水、纯洁水等四类。下面就这四类水进展简单的评价。1、城市自来水。自来水是以被污染的江河湖水为原料，经砂过滤絮凝剂沉淀消毒精过滤等工序除去大局部重金属、有机物等有害成分，根本到达了国家饮用水卫生标准，但长期大量饮用还是对人体安康有一定的危害。2、矿泉水。矿泉水是以无污染区域的高山地下深处的岩石缝隙中因内部的压力作用流出地表的泉水，因在地下停留时间较长，溶入了岩石中的各种矿物质元素，但要经过严格的科学检验鉴定才能作为矿泉水开发，如有的泉水中含有对人体有害的元素不能饮用。完全到达矿泉水标准的水源包含了人体所需的各种微量元素，而无对人体有害的元素，实际上这种水源是难以找到的。以合格泉水为

50、原料经过特定的制水工艺加工的矿泉水就是最好的饮用水。3、山泉水。山泉水也是以无污染区域的高山地下深处的岩石缝隙中因内部的压力流出地表的泉水，因在地下停留时间较长，溶入了岩石中的各种矿物质元素，经检验虽然含有各种人体必需的微量元素，有的指标甚至比矿泉水更好，也不含对人体有害的元素，但个别微量元素含量低于矿泉水标准，有的泉水口感带有微甜味，这种接近矿泉水标准的泉水称为山泉水。以泉水为原料经特定工艺加工的山泉水也是最好的饮用水。实际上，有的山泉水比矿泉水质量更好。3.3.1.2本工程的市场竟争力本工程的产品是纯天然的富含微量元素具有安康能力的麦饭石山泉水，其标准到达了矿泉水标准，可以直接饮用。其中有

51、害元素含量大大低于矿泉水含量，58种有益微量元素则大大高于矿泉水含量，特别是入口后有一种微微的甘甜，实际上本工程的山泉水比优质的矿泉水更好。在全国是独有的资源。俗话说，好酒不怕巷子深，有如此超群的品质，在本工程投产后，瓶装水进入市场，消费者自然会有口皆碑，为了打造全国知名品牌，通过23年的大力推介，通过电视、报纸等多种媒体发布广告，提高在全国*围的知名度，瓶装水一定会很快走出山门，享誉五湖四海，畅销全国市场。3.4营销策略及销售模式3.4.1营销策略3.4.1.1营销策略一是本公司坚持以质量第一、用户至上为宗旨；二是通过一流的产品赢得广阔消费者的好评；三是以消费者的口碑加上电视、报纸广告宣传为

52、媒介；四是组建营销团队，在各省设立营销脉络冲击市场。3.4.1.2目标定位作为群众日用消费品，各类地区、各类人群、各个层次都不可缺少，因此，本产品目标市场是立足安化，效劳全国，着眼全球，力争打造成全国一流的品牌。3.4.2销售模式3.4.2.1本市区门店网点送货，域外集装箱、港口运输本公司目前的产品是桶装水，销售*围面对全国，市区内主要是以门店网点通过联系、送货上门销售桶装水为模式。本市以外的区域采取集装箱送货、省外港口运输的多种模式。3.4.2.2开展区域总经销本工程瓶装水投产后，桶装水还是以现有门店送货上门为根底 ，逐步在全国各大中城市开展区域总经销、总代理、各大超市、车站、机场、码头等代

53、销瓶装水为主要销售模式。让利消费者和经销商，充分发挥各方面的积极性，共同打造一流的品牌。3.5市场风险分析工业投资工程的风险主要有资源风险、产品质量风险、市场竟争风险、经营管理风险等四个主要方面，现就本工程进展如下分析。 1、资源风险本工程拥有一流的山泉水质，单口深水井涌水日流量可到达800吨以上，各项指标均优于国家标准，而且口感微甜，深受消费者欢送。附近没有企业开采地下矿床，根本不存在水源流失，水源枯竭的资源风险。2、产品质量风险本工程使用日产生产线和设备，水源质量和产品质量一定会得到保证，生产过程中加强管理、监控，产品质量只会不断提高，不会出现质量问题，所以就不存在产品质量风险。3、市场竟

54、争风险本工程拥有与市场差异化的产品种类，通过努力一定会打造出一流的品牌，虽然说市场如战场，机遇与挑战同在，强中更有强中手，但是可以深信，本工程会赢得全国广阔消费者的认可，将打造成全国一流的品牌。如果说100%没有市场风险，这不不客观的，但是本工程市场风险的几率是很小的，可以说在很小的可能性。4、经营管理风险不管什么产品，积累管理经历都是必要的，对于新设立的企业，对全国包装水市场尚需有更加深入的了解，虽然生产销售和经济效益每年都有不同程度的波动，这是受全国和本地区的经济形势所影响，相信经过本公司的努力，每年都创造了较好的经济效益，总体趋势是开展的。可以说因管理原因发生严重亏损的风险几率也是非常小

55、的。建立规模与产品方案4.1建立规模本工程是根据年产20万吨桶装水的生产规模、工艺技术、厂房设备、市场需求、经营状况、经济效益和公司现有资金实力，在本可行性研究的根底上综合方案的。生产厂房、辅助用房建立规模为49960，600m深井2口。其中生产车间27000，辅助车间19460，研发、宿舍5500。详下表：序号生产车间及辅助建筑构造层数单位数量1300ml以下灌装车间框架150002500ml以下灌装车间平方米框架1500033000ml以下灌装车间框架1500045000ml灌装车间框架1500059000ml灌装车间框架150006过滤充氧车间框架120007产品库房框架2100008原

56、材料库房框架150009产品化验检测中心框架3150010综合研发楼框架5300011职工宿舍、更衣及食堂框架5250012水源房、配电室、锅炉房等砖混196013深水井m600口214合 计建筑面积49960；深井2口4.2产品方案4.1.2.1产品品种1、本期规划本工程产品为年产20万吨桶瓶装水，八个种类、规格的产品形成了互补的产品链，提高了产品的附加值，具有完善的桶装水和瓶装水两个品种构造。2、远景规划本工程投产后，在未来2-3年内市场将开场微量元素保健饮用水和保健饮料产品的世界。4.1.2.2产品数量及规格1桶装水1200万桶，按每桶5升装测算；共有1000ml、3000ml、5000

57、ml、9000ml四个品类桶装水。2瓶装水30000万瓶，每箱24瓶，共计1250万箱。有250ml、300ml、450ml、500ml瓶装优质麦饭石水四个规格。4.1.2.3品种比例本工程桶装水占总产量的30%,瓶装水占总产量的70%。4.1.2.4产品质量见表4-1桶装瓶装饮用水卫生标准 表4-1 国家标准瓶桶装饮用水GB19298-2003序号指标名称单位标准指标说 明1色度度10并无其他颜色2混浊度NTU33臭和味不得有异臭味4肉眼可见物不得检出5亚硝酸盐mg/L0.0056铅mg/L0.017总砷mg/L0.058铜mg/L1.09镉mg/L0.0110余氯mg/L0.0511三氯甲

58、烷mg/L0.0212挥发性酚mg/L0.00213耗氧量mg/L2.014菌落总数Cfu/ml5015大肠杆菌MPN/100mml3.016酵母Cfu/ml10.017霉菌Cfu/ml10.018致病菌不得检出19标签说明食品名称应符合GB7718-2004要求20净含量及固形物含量应符合GB7718-2004要求21制造者与经销商名称和地址应符合GB7718-2004要求22日期和贮藏说明应符合GB7718-2004要求23标签产品标准编号与质量等级应符合GB7718-2004要求工程技术方案5.1生产技术方案5.1.1主要工艺方案本工程引进日本先进饮用水制备工艺技术见图1工艺流程示意图5

59、.1.2质量检验方法本工程的产品检验按照GB19298-2003饮用水国家标准检验方法进展抽样和检验。同时参照欧盟食品平安检验标准制定厂标进展更加严格检验。图1 20万吨麦饭石山泉水生产工艺流程示意图5.2主要设备方案本工程根据上述工艺方案，生产设备按照日本生产线的标准选型；检测设备按照饮用水国家标准检测设备选型；设备材质全部选用不锈钢设备；原水加压选用日产SZDO60型不锈钢离心清水泵；砂过滤选用日产163-440-RT-1465型全自动锰砂介质除铁锰器；活性碳净化选用日产163-440-RT-1465型全自动活性碳过滤器；微过滤选用美日产滤芯P*05-20型过滤器；超过滤选用日产OSMON

60、ICS型分子量50000ABS泵、日产OSMONICS型滤芯P*05-0.2U型绝对过滤器；纯水泵选用日产WBD70/065型不锈钢离心泵，纯水箱选用3m3不锈钢水箱；臭氧机选用日产臭氧发生器；桶装选用日产5加伦桶装全自动不锈钢灌装机；瓶装选用日产600ml瓶装全自动不锈钢灌装机。主要设备见表5-1 表5-1 20万t/a饮用山泉水主要设备一览表序号设备名称型号规格单位数量产地1原水加压泵SZDO60台5日本2多介质过滤净化器163-440-RT-1465台53活性碳净化器163-440-RT-1465台54微过滤器P*05-20台55超过滤器OSMONICS台56绝对精细过滤器滤芯P*05-