物资采购管理暂行办法20170712

1、物资（服务）采购管理办法第一章总则第一条 为进一步加强公司采购管理，规范采购行为，保障 生产经营活动所需物资及服务的正常持续供应，降低采购成本， 提高资金使用效益，促进廉政建设，现结合工作实际，制定本暂 行办法。第二条采购原则公司物资（服务）采购应当遵循询价比价原则、价优者得原 则、一致性原则、廉洁原则、招标采购原则。（一）询价比价原则。采购总额超过2万或以上物资（服务）， 采购必须由三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货 时间、售后服务、资信和客户群等因素的基础上进行综合评估， 并与供应商进一步议定最终价格，体现公开、公平、公正；临时 应急购买的物品除外，或以实际情况批示执行。（二）

2、价优者得原则。对供应商及其提供的物资（服务）的 报价进行全面、充分比对后，在同等条件下，优先选择综合价格 水平最低、最具性价比的供应商及其提供的物资（服务）。（三）一致性原则。采购人员采购的物资（服务）必须与请 购单位所列的要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满 足请购单位要求或成本过高的情况下，采购人员必须及时反馈信 息供请购部门更改或作参考，如确因特定条件数量不能完全与请 购请示一致的，经报批后执行。（四）廉洁原则。采购人员要自觉维护公司利益，努力提高 采购物资质量，降低采购成本，严格按采购制度和程序办事，自 觉接受监督。（五）招标采购原则。凡大宗或经常使用的物资，都应通过 询价对比

3、或招标的形式，由请购单位、行政部、财务部、技术研 发部等相关部门共同参与，选定固定长期合作的供应商，签订供 货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化 较快的物资，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情， 调整采购价格。第三条 为提高采购效率与加强监督，采购工作的各个流 程、阶段应该分别由请购部门、行政部、财务部、技术研发部等 各个部门进行管理与执行。第四条 本办法适用于集团公司各事业体系与部门。第二章采购方式及适用的物资（服务）第五条 单一来源采购（一）符合下列情况之一的货物或者服务，可以采用单一来 源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供

4、应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要 继续从原供应商处添购的。如情况特殊的，应先经过集团领导审 批（二）适用的物资（服务）：适用于海关物品的采购范围， 如统一编程的X光机、扫描枪、封条、进、出境司机纸等。（三）采取单一来源方式采购的，行政部与供应商应当遵循 本办法规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的 基础上进行采购。第六条询价采购（一）采购的货物价格、标准统一，现货货源充足且价格变 化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。（二）适用的物资（服务）：1、维修用品：包括维护修理设备的工具和材料；1）、办公设 备：包括各部门日常办公相关设备；2）、生产设备

5、：指生 产用的机器设备（一般指价值相对小，技术含量要求较低 的机器设备）。2、辅助生产及办公的办公用品：包括：1）、办公文具和办公 耗材；2）、劳保用品，包括安全生产的消防、安保、器材、 设备、劳动保护用品（含简易药箱）、衣物等；3）、清洁 用品；4）、生活、招待用品（所需的食品和饮料）；5）、 后勤服务包括厨房用具、每日生鲜食材。3、服务类：包括物资租赁、财产保险、广告宣传印刷品、园 林绿化等，夕卜发、夕卜包的其它零星工程及小业务（培训、 认证、企业文化建设等除夕）。（三）操作方法1、行政部向目标供应商发出询价文件，询价文件发出之日起 至供应商提交应价文件截止之日止，不得少于十日。2、成立询

6、价小组。询价小组由请购部门、行政部、财务部、 技术研发部等负责人组成。3、确定成交供应商。询价小组对三家或以上有资质的供应商 提出采购要求进行询价。供应商要以纸质资料为有效的报 价资料，附相关证照复印件，现场拆封报价资料。询价小 组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则 确定成交供应商，最后由行政部负责提报审批。第七条公开招标采购（一）适用的物资（服务）：综合采购价值达到5万元或 以上的：1、物资类：指生产、办公的专业设备，一般指价值大、专 业性强、采购时需专业技术支撑且需要专业维护的设备。3、工程类：金额（工程造价）在5万元或以上的工程采取 公开招标采购、密封报价、合理低价中标的原

7、则，经填报开标、 评标记录；（二）操作方法制定招标采购文件。内容应当包括：项目的技术要求，对 投标供应商资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实 质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。发布采购公告。招标采购文件经集团公司确认没有修改意 见后，可向意向单位发布公开采购公告。自招标文件开始发出之 日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于二十日。成立评标委员会。评标委员会由请购部门、行政部、财务 部、技术研发部等负责人组成。评标确定成交供应商。评标委员会根据招标文件，以符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。第八条 特殊性谈判（适用于金额超出五十万元以上的大型 项目）

8、（一）符合下列情形之一的物资或者服务，可以采用特殊性 谈判方式采购：招标后没有供应商投标的、没有合格标的或者重新招标未 能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求 的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。（二）适用的物资（服务）：涉及专业及大型建筑类项目、 专业设备及广告影视宣传策划活动等。（三）操作方法制定谈判文件。由承建或请购单位制定并向目标供应商发 出谈判文件。谈判文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之 日止，不得少于十日。成立谈判小组。谈判小组由请购部门、行政部、财务部、 技术研发部等负责人组成。评标确定成交供应商。谈判小组从符合相应资格条件的供 应商名单中确定

9、三家以上的供应商分别单一参加谈判。谈判结束 时，谈判经过由行政部形成书面谈判记录，评标小组根据谈判记 录确定成交供应商，并由行政部申报集团领导审批。确定成交供应商后，呈集团公司审批。审批同意后，由行 政部向参加谈判的供应商发布中标公告，如无异议，一个工作日 内再发出成交通知书。行政部和成交供应商根据合同法、招标文件、成交通知书签订书面合同。第九条 评标方法（涉及招标的，适用于置业部的大工程）（一）公开招标采购可以采用最低评标价法、综合评分法或 性价比法进行评标。（二）技术相对简单或技术规格、性能、制作工艺要求比较 成熟的货物，其技术标准统一，性能、质量相近或容易比较的， 应当以最低评标价法进行

10、评审。（三）采用竞争性谈判或询价方式采购的，应当采用最低评 标价法进行评审。（四）执行国家统一收费标准或者主要考虑投标人业绩、经 验和人员配备等要素的采购项目，不应以价格作为评审的唯一决 定因素。第十条 以单一来源、竞争性谈判、询价方式进行采购的， 可以不要求供应商提交保证金。第三章采购流程第十一条 采购应遵循以下操作流程（一）计划内（预算内）采购各部门每月28日前将下月需采购的物资进行汇总及预算 表递交行政部，行政部将各部门预算统计，制作集团公司下月总 体采购计划报批示。详细操作流程为:行政部采购专员根据各单位提交的采购 申请填写请购单行政部负责人审核-财务部负责人职能参 与-集团领导批准-

11、采购专员按照适用的采购方式进行采购。（二）计划外（预算外）采购对于临时需要采购，以及超过月度预算的采购项目，则采用 以下流程进行操作：各单位根据采购需求填写请购单（如金 额超过2万元的，应该另外提交详尽的请示）-请购单位负责人 审核-行政部职能参与-财务部职能参与-集团领导批准-采 购专员按照适用的采购方式进行采购。第十二条验收入库（一）采购的物资，由行政部采购专员、仓库专员以及请购 部门代表共同验收，如涉及到技术类的专用设施、设备，需由技 术部门代表共同验收。验收时，应对物资名称、规格、数量、质 量、夕卜观等进行认真核对，做到物证相符；对验收不合格的 物资，参与验收人员应重点标出，要求供应商进行退换，直至符 合采购标准为止。（二）入库后的物资，由仓库专员安善保管，请购部门按照 使用计划填写领料单后领用。第十三条付款方式（一）采购金额可选择现金、汇款或支票的形式，按照集团 财务部的支付规定进行支付。支付数额较小或直接采购的一般选择现金支付，对于支付数 额较大的一般不直接支付给中间办事员，可选择汇款或支票方式 支付。（二）按照支付时间可选择月结或约定支付。对于可定点采 购的行政物资、后勤物资、服务保障物资，可选择月结。供应商 于次月10日前将发票交到采购专员处，采购专员进行核对后填 写费用报销审批单进行报