2022年公路运输公司项目可行性研究报告

1、公路运输公司项目可行性研究报告公路运输公司项目可行性研究报告公路运输公司项目可行性研究报告（此文档为 word格式，下载后您可任意修改编辑！）目录 TOC o 1-5 h z 第一章总 论丄一、项目概况1.二、业主简介1.三、编制主要依据及范围 3四、项目主要技术经济指标 6五、简要结论及建议 6第二章项目背景及必要性 9一、项目背景9.二、项目建设的必要性1 2三、项目优势丄3第三章项目投资环境分析1 4一、宏观环境分析丄4二、政策环境分析丄9第四章市场分析与预测 2 3一、某某省运输业发展概况2 3二、运输业务需求预测2 4第五章运输公司业务模式分析 2 7一、竞争对手分析 2 7二、价值

2、定位2 8三、运营模式分析 2 9四、发展模式分析 3 0五、收入来源分析 3 1六、运输模式分析3 1第六章信息化建设方案11 4一、信息系统需求 3 4二、信息系统建设的具体目标和原则 3 4三、系统架构规划 36第七章经营管理40一、项目建设管理40二、项目运营管理41第八章项目建设实施计划43一、建设工期43二、项目实施进度安排4 3三、项目实施进度表43四、招标方案44第九章投资估算及资金筹措47一、投资估算47二、项目资金使用及筹措计划 49第十章经济效益与社会效益评价 50一、经济效益评价 5 0二、社会效益评价 5 6第十一章 风险分析58一、项目主要风险因素识别 58二、风险

3、程度分析59三、防范和降低风险的对策 6 0第十二章 结论与建议6 2一、主要结论62二、建议63公路运输公司项目可行性研究报告公路运输公司项目可行性研究报告第一章 总论项目概况（一）项目名称：成立运输公司（二）建设性质：新建（三）项目业主：某某仓储管理有限公司（四）法定代表人:陈振亮（五）建设地址：某某市某某区某某路231号（六）车辆购置及运输能力：本项目计划购置30辆车，第一年购置10辆，第二年购置20辆, 预计每辆车平均每天运货1.5次。第一年运输规模估计：216000吨第二年及以后运输规模估计：648000吨最后一年运输规模估计：432000吨（七）项目总投资：2040万元（八）资金筹

4、措：业主自筹（九）建设周期：两年二、业主简介某某仓储管理有限公司（简称“某某”）成立于1998年，注册 资本8550万，系某某有色金属集团有限公司控股的子公司。公司 总部位某某，是上海期货交易所和大连商品交易所指定交割仓库。公司是一家主营业务涵盖仓储管理、期货交割、运输货代、仓储融 资和保税仓储等为一体的综合性仓储管理公司。公司前身是某某市某某有色金属贸易有限公司，公司成立之初 即成为深圳有色金属期货交易所的指定交割仓库，主营业务初步确 立为有色金属仓储服务和期货交割业务。同年，公司在提供仓储服 务的过程中，契合企业需求，初创性的提出了仓储融资服务，并于 2000年成功开拓了仓储融资业务。20

5、03年公司成为上海期货交易 所的铝指定交割仓库，为公司仓储管理业务快速发展奠定了基础。 公司于2004年更名为“某某仓储管理有限公司”，并先后于2004 年、2005年两次增资，注册资金由300万猛增到3100万。股权结 构多元化、股东资金的注入，为公司的快速发展奠定了资金基础。 2005年公司受让了某某市燃料有限公司位于某某市某某区某某公 路166号的煤场仓库全部资产，改建为上海期货交割仓库，即现在 公司所在地。同年10月，天津分公司成立。天津分公司的成立和 业务运作为公司走出珠三角，面向全国发展积累了宝贵的经验。公司先后取得上海期货交易所的锌指定交割仓库、大连商品交 易所的LLDPE交割仓

6、库，并成为某某海关下设的公共保税仓库，拓 展了仓储管理产品的类别和仓储服务的类别。而仓储融资业务在天 津分公司试点的基础上，开始了外延式市场拓展，将天津分公司的 业务模式成功复制到其它区域市场。2009年公司更名为“某某仓储 管理有限公司”，去地方化的新名称促进了公司的全国性扩展。公 司成立常州子公司运营“某某常州大宗原材料物流园区”项目，天 津分公司积极运作“汊沽港物流园区”项目。某某仓储管理有限公司成立以来保持了快速、良好发展势头，业务规模、业务范围不断扩大，企业利润不断提升。截至2011年底，公司拥有两家子公司，十五家分公司，初步完成了全国布局，已成为国内最具竞争力的仓储管理公司之一。综

7、上所述，某某仓储 管理有限公司是具有在物流服务领域中集仓储管理、融资管理、和 物流增值服务为一体的综合性物流公司。三、编制主要依据及范围（一）报告编制主要依据在本项目可行性研究报告编制过程中，国家和某某省关于物流 业尤其是道路运输业发展的规划是我们开展工作的基础；交通运输“十二五”发展规划和某某省道路运输“十二五”规划是我们报告 编制的基本依据；某某省国民经济“十二五”规划和珠三角地区 改革发展规划纲要给项目的开展和运行提供了方向；最终调研数 据和访谈资料则是本可行性研究报告准确和可信的基础。具体来 说，在某某成立运输公司可行性报告编制过程中，我们将严格依据 和遵循以下法规章程、数据资料：1）

8、交通运输“十二五”发展规划2）某某省道路运输“十二五”规划；3）某某省国民经济和社会发展“十二五”规划；4）珠三角地区改革发展规划纲要；5）珠江三角洲地区公路水路交通运输一体化规划(2009-2020)；6）某某省货运行业调研与访谈资料；7）历年某某省和珠三角地区各城市统计年鉴；8）运输业管理相关法律法规；9）运输行业公布统计资料。（二）编制原则某某成立运输公司的立项、建设及运营不仅要符合政府有关法 律章程的规定，而且要适应市场需求、创造可观的经济效益，另外 还要求该报告在论证过程中确保实事求是和准确可信。因此某某成立运输公司项目可行性研究报告的编制将严格遵守以下原则：执行国家关于交通运输业发

9、展和货物运输管理的政策，符合 国家相关法律、规范及标准。在某某省交通运输业发展总体规划的指导下，针对项目成立 后运营区域，将本项目成立与运营与满足区域货物运输服务需求紧 密结合，更好的满足区域市场物流需求，提供物流更为完善的物流 服务。严格以市场供需分析为依据，合理设计项目的服务功能与能 力，以财务分析与敏感度分析为基准，力求取得较好的经济效益。项目规划方案力求安全可靠、技术进步、经济合理、节约用 水、节约用地和节约能源等。（三）可行性研究范围本报告通过对项目的必要性进行论证，通过对公司开展并提供 运输服务的市场环境和潜在需求进行分析后，确定项目建设规模、 服务范围、服务方式和运营方案。研究本

10、项目方案的技术可行性、 经济可行性、社会可行性，对经济效益和社会效益进行了分析和评 价。四、项目主要技术经济指标表1-1项目主要技术经济指标序号名称单位数量一经济数据1总投资万元20402固定资产投资万元18403营业收入（年平均）万元21504营业税金及附加（年平均）万元1515总成本费用（年平均）万元15176利润总额（年平均）万元4817所得税（年平均）万元1208税后利润（年平均）万元361二财务评价指标1投资利润率%23.582投资利税率%31.023财务内部收益率（税后）%12.064财务内部收益率（税前）%22.375税后财务净现值（折现率10%万元105.696税前财务净现值（

11、折现率10%万元628.927投资回收期（税后）年6.908投资回收期（税前）年5.88五、简要结论及建议（一）简要结论本项目为某某仓储管理有限公司所投资，计划在2012年新建运 输公司，业主自筹得资金 2040万元，两年内购置运输车辆共 30 辆。公司将完善运输服务范畴，整合物流仓储业务链各部分的功能， 培植新的利润增长点，打造一体化综合型物流企业。项目经济效益本项目可以为业主带来可观的经济效益，实现年营业收入2150万元，年平均利润总额481万元，项目全部投资税后的财务内部收益率为：12.06%,税后财务净现值（ic = 10%为：105.69万元，税后投资利润率为：23.58%。本项目投

12、资效果明显，经济效 益较好，在财务上是可行的。项目社会效益本项目与当地社会环境适应良好。同时，项目本身不会诱发民 族矛盾，宗教矛盾，基本不存在社会风险。故在社会评价中，本着 以人为本的原则出发，重点研究项目的社会影响。经考察，项目社 会影响主要表现在如下几个方面。（一）对区域经济、社会的影响1、本项目的建设符合国家和某地区的有关政策及总体发展规划，建设内容合理，外部建设条件良好。对珠三角的经济发展将起 到积极作用。2、本项目建成后可为对有色金属有需求的企业提供一个正规，标准化的运输服务，使得珠三角的有色金属产业更加趋于合理化，从而推进珠三角有色金属制造业向规模化、专业化、品牌化、信息 化方向发

13、展。3、本项目建成后能够带动当地有色金属业发展，提高当地居 民就业水平。在一定程度下缓解当地的运输压力，为珠三角经济的 发展作出巨大的贡献。（二）社会评价结论本项目建成后，将缓解地区运输服务供应压力，平衡供需；降 低物流基地上下游企业运输费用，节约社会成本。项目建设对区域 社会、经济、发展将有较大的促进作用，项目也所在地有较强的互 适性，社会可行性良好。（二）主要建议鉴于本项目系物流业子行业项目，符合国家重点鼓励产业目 录，建议给予相关所得税减免。第二章 项目背景及必要性一、项目背景物流业是融合运输、仓储、流通加工、配送、信息服务等多种 服务功能的复合型服务产业，是重要的生产型服务业，物流业与

14、其 它产业有着密切的联系。物流业是“国民经济的血脉”，是国民经济的重要组成部分。物流业涉及领域广，吸纳就业人数多，在促进 产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发 挥着重要作用。近年来我国物流运行形势总体良好，物流需求显着 增加，运行效率有所提高，物流业增加值快速增长，为保证国民经 济平稳较快发展发挥了重要的支撑保障作用。2011年全国社会物流 总费用8.4万亿元，同比增长18.5%，增幅比上年提高1.8个百分 点。国家和地方政府高度重视物流业的发展，金融危机以来，2009年国家出台了物流业调整和振兴规划，是十大产业振兴规划中 唯一的服务业规划，指明了我国物流行业的转型和发展

15、方向。2011年8月国务院办公厅下发38号文件关于促进物流业健康发展政 策措施的意见，各地、各有关部门积极推动落实，在税收、交通、 投融资和土地等政策方面，都有不同程度进展，以促进物流业的发 展。珠三角洲地区改革发展规划纲要提出珠三角经济一体化优 先发展现代服务业，重点发展物流业。某某省委省政府对物流业发 展予以高度关注，多次做出批示。由此课件，物流业已经成为经济 发展的重中之重，在某某省建设现代化产业体系与珠三角一体化发 展中占有非常重要的地位。交通运输业是物流业的重要组成部分之一，交通运输业尤其是 货运业与区域经济的发展密切相关，货运业的快速、平稳发展为促 进经济增长、提高人们生活水平、维

16、持社会稳定做出了重大贡献。 2011年全国社会物流总费用中运输费用为4.4万亿元，同比增长15.9%，占社会物流总费用的比重为52.8%。改革开放以来，某某加 大交通运输业的投入和建设力度，全面放开运输市场，交通运输业 取得长足发展。2011年全年交通运输、仓储和邮政业实现增加值 2035.20亿元，比上年增长 9.5%。全年全省港口完成货物吞吐量 133704万吨，比上年增长9.4%；其中外贸货物吞吐量45403万吨， 增长6.9%。港口集装箱吞吐量4614.36万标准箱，增长5.8%。某 某交通运输业近年来规模不断发展壮大，运输网络日臻完善，运输 装备不断优化升级，运输服务水平得到较大提高

17、，为区域经济的发 展提供了保障。运输业的快速发展依赖于运输企业参与和市场制度的建设。我 国的交通运输企业主要有外资的、国有的和民营的三类企业。具体 的组成在不同细分行业又各有不同，取决于该行业的开放程度。比 如，公路运输市场已在 2005年前后对所有类型的企业开放，因此 竞争极为激烈，而空运市场，外资企业仍然受到较大的限制。某某 省运输企业伴随着物流业的发展取得了长足的发展。2008年第二次全国经济普查数据显示，2008年末某某交通运输业法人单位12954 户，比2004年增长85.3%,年均增长16.7%；从业人员84.29万人， 比2004年增长65.1%,年均增长13.4%;资产6924

18、.16亿元，比2004 年增长58.4%,年均增长12.2%。年营业收入2991.04亿元，比2004 年增长1.5倍，年均增长25.4%；营业利润363.72亿元，比2004 年增长1.3倍，年均增长23.4%。这其中，个体运输业成为全省交 通运输业的重要组成部分。运输行业快速发展与运输服务市场的不断增长紧密相关。随着 行业竞争的加剧，越来越多的企业倾向于将非核心业务外包给转业 的第三方公司，其中物流业务外包的比重较高。随着企业外包业务 的不断增加和对供应链运营的关注，企业对物流服务的需求从传统 的单一功能，向综合物流服务转变，单纯提供仓储服务或运输服务 的企业越来越无法满足需求方的要求。同

19、时，需求方对于服务质量 和服务能力的要求也在不断提升，部分大型企业在选择物流服务商时对物流企业的规模、自由资源比例等都做了明确的要求。而与之 不相适应的是我国和某某省交通运输业仍然存在诸多问题，整体表 现为“散、小、舌L”。交通运输业的主体包含大量的个体运输业和 小型运输公司，运输市场较为分散、运输市场管理和运输市场秩序 相对混乱，运输公司能够提供的服务较为单一，企业整体竞争力较 弱。某某仓储管理有限公司成立于 1998年，自成立以来，发展迅 速，取得了令人瞩目的成绩，2011年经营货场吞吐量超过475万吨， 营业收入2.38亿元，净利润超过5000万元。公司是一家主营业务 涵盖仓储管理、期货

20、交割、运输货代、仓储融资和保税仓储等为一 体的综合性仓储管理公司。公司经营中诸如产品入库和出库都需要 运输服务，现有的做法是通过外协的方式，由第三方满足需求。同 时，部分客户也对公司提出希望公司可以提供基于仓储服务延伸的 的诸如港口接运、配送服务、进出口货运代理、代理报关等其它运 输服务。公司经过慎重考虑，为了向客户提供更全面、优质的服务, 加强对运输模式的垂直管理，完善公司运输服务范畴，整合物流仓 储业务链各部分功能，培植新的利润增长点，打造一体化综合型物 流企业，计划成立运输公司。二、项目建设的必要性1、单纯提供仓储服务或运输服务的企业越来越无法满足需求方的要求。随着行业竞争的加剧，越来越

21、多的企业倾向于将非核心 业务外包给转业的第三方公司，其中物流业务外包的比重较高。随 着企业外包业务的不断增加和对供应链运营的关注，企业对物流服务的需求从传统的单一功能，向综合物流服务转变，单纯提供仓储 服务或运输服务的企业越来越无法满足需求方的要求。2、需求方对于服务质量和服务能力的要求也在不断提升。部分大型企业在选择物流服务商时对物流企业的规模、自由资源比例等都做了明确的要求。而与之不相适应的是我国和某某省交通运输 业仍然存在诸多问题，整体表现为“散、小、舌L”。交通运输业的主体包含大量的个体运输业和小型运输公司，运输市场较为分散、 运输市场管理和运输市场秩序相对混乱，运输公司能够提供的服务

22、较为单一，企业整体竞争力较弱。3、公司未来发展的需要。某某是一家主营业务涵盖仓储管理、 期货交割、运输货代、仓储融资和保税仓储等为一体的综合性仓储 管理公司。公司经营中诸如产品入库和出库都需要运输服务，现有 的做法是通过外协的方式，由第三方满足需求。同时，部分客户也对公司提出希望公司可以提供基于仓储服务延伸的的诸如港口接 运、配送服务、进出口货运代理、代理报关等其它运输服务。所以, 为了向客户提供更全面、优质的服务，加强对运输模式的垂直管理， 完善公司运输服务范畴，整合物流仓储业务链各部分功能，培植新 的利润增长点，打造一体化综合型物流企业是势在必行的。三、项目优势作为区域经济的重要组成部分，

23、道路运输业必须积极融入珠三 角、粤港澳区域经济一体化当中，实现经济区域内道路运输资源的 优化配置和跨区域整合，构建统一的道路运输大市场，实现道路运 输产业的自身升级。而伴随区域经济的协调发展、城市化工作的快速推进以及城乡 居民收入水平的不断提高，道路运输刚性需求地域差异逐渐趋平， 个性化、高端化的道路运输服务需求应运而生。为此，要求道路运输业必须不断加快结构调整和布局，从根本 上扭转“发展形态粗放”的局面，大力推进组织化、规模化、集约 化、精细化经营，推进传统道路运输业向现代服务业的顺利转型。 对于道路客运，重点是建立及优化与产业转型和城市化进程相匹配 的道路运输网络布局，发展能更好满足新衍生

24、需求的道路运输服务 新品种；对于道路货运，重点是推进站场体系建设，构建清晰的道 路运输组织网路，尽快承担起构建农村物流体系的重任，实现农用 物资、农副产品的便捷、低成本运输；对于道路运输辅助业，重点 是推进规模经营、连锁经营，培植行业龙头和品牌企业。然而，交通运输业的主体包含大量的个体运输业和小型运输公 司，运输市场较为分散、运输市场管理和运输市场秩序相对混乱， 运输公司能够提供的服务较为单一，企业整体竞争力较弱。某某仓储管理有限公司是具有在物流服务领域中集仓储管理、 融资管理、和物流增值服务为一体的综合性物流公司，自成立以来 保持了快速、良好发展势头，业务规模、业务范围不断扩大，企业 利润不

25、断提升。截至2011年底，公司拥有两家子公司，十五家分 公司，初步完成了全国布局，已成为国内最具竞争力的仓储管理公 司之一。同时，某某已经拥有相对稳定的客户群，若公司建立新的业务， 那么新的业务有很大可能继承公司原有的客户群。综上所述，某某成立运输公司是很有优势的。第三章项目投资环境分析一、 宏观环境分析（一）经济环境分析从经济结构角度分析，中国目前重化工业占有很大比重，制造业发达，无疑在这样的经济结构下，单位 GDP的货物运输量肯定远 远高于其它西方发达国家，GDP的增长对货物运输量的增长具有很 大影响。近十年来，中国经济取得了惊人业绩，常年保持了较高的速度增长，即使在2009年前后，面对全

26、球金融危机，中国经济仍然保持了 9鸠上的高增长，成为世界经济中最为亮丽的一道风景。据国家统计局统计，“十一五”期间，我国国内生产总值年均实际增长11.2%，比“十五”时期年平均增速快1.4个百分点，远 高于同期世界经济年均增速，是中国改革开放以来增长最快的时期 之一。扣除价格因素，中国一五期间经济累计增长69.9%，国内生产总值按平均汇率折算达到 58791亿美元，超过日本，成为仅次于美国的世界第二大经济体。如图1所示亿元5000004500004000003500003000002500002000001500001QOOOO500000图12006-2011年国内生产总值及其增长速度200

27、620072008200920102011由于现代物流信息不对称，社会物品流通环节众多，导致了中 国现代物流运作中出现货物周转次数多，倒运次数多，无效的物流 作业多，因此，中国出现了一个很奇怪的现象，就是中国社会物流 总额的增长速度远远高于GDP勺增长速度，社会物流总额是同期GDP 的三倍左右，2011年达到158.4万亿元。物流总额是指第一次进入全社会物流系统的货物总价值，远高160000Q140Q000 12000QQ 1000000800000600000 40000020000Q2001 2002 2003 2004 2005 3006 2007 20DS 200? 2010 2OH于

28、社会物品总价值的物流总额不是一个好现象，它表明物品流通环 节多，物品倒运次数多，物品价值被重复计算；更代表了社会物流 效率低下。当然这样的物流系统也说明了 GDP勺高速增长将带来货 物运输的更加高速增长。如图2所示。根据上述分析，我们可以知道，中国 GDFP勺高速发展极大的刺 激了中国货运量的超高速发展。由于公路货运担负着75%上的货运量运输任务，因此随着 GDP勺快速发展，也必然促进了近十几年 的公路运输业的超高速发展，带动了中国卡车市场的大发展。（二）区位环境分析珠江三角洲地区包括广州、深圳、珠海、某某、江门、中山、 东莞和惠州、清远及肇庆。近年来实现国内生产总值占全省国内生 产总值的70

29、噓右。珠江三角洲是全国经济发展最迅速的地区之一。 随着经济的快速发展，该地区的社会发展呈现出农村工业化程度 高、城乡一体化进程快等特点。按照珠江三角洲城际轨道交通规划（修编），形成以广州、 深圳、珠海为主枢纽，覆盖区内主要城镇，与城市轨道交通“零距 离换乘”的“三环八射”城际轨道交通网络构架。到2012年，力争珠三角九市基本建成城际轨道交通；到 2020年，基本形成“三 环八射”的城际轨道交通网络架构，并以此为骨干形成区域快速公 交走廊。此外，加快完善高速公路网，进一步完善互通立交与连接 线的规划建设，强化高速公路与其它公路的衔接，实现区域内所有 县（市）城区、沿海重要港口、机场、铁路枢纽等重

30、要节点至高速 公路车程不超过30分钟。泛珠三角区域交通基础设施的建设近年来取得了辉煌的成就， 连接区域内主要城市间及区域对外联系的交通骨干网络初步形成。 泛珠江三角洲区域高速公路网是加强区域联系、强化区域合作的重 要公路通道，主要包括泛珠江三角洲核心区与次核心区域之间、相邻次核心区域之间、内地与港澳之间、中国与东盟等国家之间、主 要港口与腹地之间的重要公路通道以及珠江三角洲城际高速公路 网；覆盖泛珠江三角洲区域重要的中心城市及旅游城市、主要港口、机场、公路和铁路运输枢纽及重要的公路口岸。泛珠江三角洲区域高速公路网由国家高速公路和部分地方高 速公路组成，规划总里程约3.73万公里，其中国家高速公

31、路约2.85 万公里，地方高速公路约 8800公里。珠江三角洲地区形成城际高 速公路网，里程为3300公里。泛珠江三角洲区域高速公路网布局 形态归纳为“十射、六纵、五横、六条国际通道及三个环线”。（三）行业环境分析随着交通运输业近年来的快速扩张， 各地交通投资平台的负债 率大幅上升，后期持续扩张资金紧缺，加之政府对公路行业融资平 台进行清理，严格控制普通公路信贷规模，导致公路等基础设施建 设资金紧张，公路信贷资金进一步趋紧。此外，考虑目前路网已经 比较完备，公路建设投资增速必然持续下降，行业供给压力将会持 续减轻。短期来看，在信贷资源依然偏紧的环境下，预计2012年公路投资将完成1.2万亿元，

32、同比下降5.0%。长期来看，我国仍处于工 业化快速发展的阶段，公路尤其是高速公路处于高投入建设期的阶 段，公路行业的发展还需要大规模投资来推动， 预计投资增速在“十 二五”初期会保持较高的水平。但随着投资总量的逐步扩大，“十二五”中后期公路行业将逐渐步入“高投资规模、低投资增速”的 轨道。根据交通运输“十二五”发展规划，“十二五”期间我国 公路投资规模将在5万亿元 相比“十一五”期间增长22.7%。1、宏观经济增速逐季放缓，公路货运需求增长空间受限2011年以来，我国国民经济保持平稳较快增长， 但增速逐季放 缓。12月末，我国累计实现国内生产总值 471563.7亿元，同比增 长9.2%,增速

33、较上年同期和上季度分别下降1.2个和0.2个百分点。 公路运输业是与宏观经济运行密切相关的行业，由于经济增速逐季 放缓，抑制了货车需求，导致公路货运需求增长空间受限。不过受益于高速公路通车里程的继续增长以及社会物流业的 快速发展，2011年公路货运量依然维持较快增长， 增速与上年基本 持平。2、汽车销量增速大幅下滑，限制公路车流量的增长宏观经济增速下降使汽车行业遭受较大冲击，加之2011年以来多项汽车消费鼓励政策集体淡出、部分城市采取限购限行等措施影响，汽车产销量增速大幅放缓。2011年，汽车销量累计1850.51万辆，同比增长2.45%，增速 较上年同期大幅下降29.92个百分点。其中，乘用

34、车销量同比增长 5.19%，商用车销量同比下降6.31%。乘用车销量增速的下滑，尤其 是商用车销量的下降，一定程度上限制了公路车流量的增长，导致 全年公路客运量增速有所回落，货运量增速与上年基本持平。3、油价持续上涨，推高公路运输企业运营成本2011年以来，国内外天然原油价格总体呈现大幅上涨态势，汽油价格涨至历史高位。尽管下半年以来，国际原油价格震荡回落， 我国汽油出厂价格涨幅不断缩小，但汽油价格依然处于相对高位， 公路客货运成本不断提高。2011年2月，汽油、柴油价格每吨均上 调350元；4月，汽油、柴油价格每吨分别上调 500元和400元； 10月，汽油、柴油价格每吨均下调 300元；12

35、月，我国汽油出厂 价格同比增长12.81%,较9月下降6.8个百分点。2012年2月， 汽油、柴油价格每吨上调300元。国家发改委于2012年2月份和3月份两次提高成品油价格， 汽柴油价格分别累计上调900元/吨，出厂价格分别同比增长10.45% 和9.14%,成品油价格首次突破8元/升，创历史新高。由于燃料成 本在公路运输成本中所占比例较大，油价上涨对公路运输业影响较大。客运方面，运营成本增加明显，如载客40座的客车，两次提价后，每百公里燃料成本增加 18元，货运方面，由于货运燃料成 本所占比重比客运更大，因此所受影响比客运更严重，如载重 50 吨货运汽车，每百公里燃料成本增加 46.8元。

36、货运市场的竞争比较激烈，加之油价持续上涨，使得公路企业 经营成本普遍增加。虽然油价两次上调，但是货运运输价格并没有 随之上涨，油价与运价联动机制尚未完全建立，且政府财政补贴相 对较少，导致企业利润空间不断缩小，经济效益下滑二、政策环境分析（一）物流服务业相关政策1、部门性的物流相关政策主要有:相关政策要点关于商品物流（配送）中心发展建设的意见重点提出发展配送中心全国连锁经营发展规划关于加强商业物流配送中 心发展建设工作的通知关于加快发展国际集装箱联运的通知实现道路货物运输企业集约化经营和规范化服务关于道路货物运输企业经 营资质管理办法的通知关于印发（道路运输业结 构调整的若干意见）的通知明确提

37、出发展物流服务的指导思想与总体目标关于促进运输企业发展综 合物流服务的若干意见关于加快我国流通领域现 代物流发展的指导意见，指出了我国流通领域现代物流发展的重 要性和必要性，并提出了我国流通领域 现代物流发展的主要目标、主要工作任 务以及六项具体政策措施。国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知制定和完善相关配套政策措施，促进物流业健康发展道路运输业“十二五”发展规划纲要重点突破综合运输体系，建设现代物流业2、综合性的物流相关政策主要有:相关政策要点关于加快我 国现代物流发 展的若干意 见是我国促进现代物流发展的最高指针与行动纲领关于加快发 展我国集装箱 运输的若干意 见关于促进我国现代物流业

38、发展的意见关于促进物 流业健康发展 政策措施的意 见在税收、父通、投融资和土地等政策方面，都有不同 程度进展，以促进物流业的发展。珠三角洲地区改革发展规划纲要提出珠三角经济一体化优先发展现代服务业，重点发 展物流业。（二）运输业相关政策一、国务院常务会议决定扩大营业税改征增值税试点范围。自 2012年8月1日起至年底，将交通运输业和部分现代服务业 “营改 增”试点范围，由上海市分批扩大至北京、天津、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、某某和厦门、深圳 10个省、直辖市和计划单列 市。在此制度下，有利于原本规模较小的现代服务业企业做大做强， 同时也帮助交通运输业降低综合税负成本，并间接造福其下游多个

39、行业。二、“十二五”综合交通运输体系规划目标是在“十二五”时期初步形成以“五纵五横”为主骨架的综合交通运输网络，基本 建成国家快速铁路网和国家高速公路网，海运服务通达全球，70%以上的内河咼等级航道达到规划标准，民用航空网络进一步扩大和 优化，基本建成42个全国性综合交通枢纽。更重要的是，规划将推动“十二五”时期综合交通运输体系的 建设，推动交通运输网络进一步扩大和优化，推进路网布局合理化 发展，为综合交通运输网络的形成提供政策保障。三、建立货运行业成本核算等机制。相关部门通过指导道路货 运经营者实行运输价格与成品油价格联动，建立全省道路货物运输 行业成本核算、企业成本报送和发布机制，组织行业

40、协会及时调查、 测算道路货物运输平均合理成本并定期向社会公布。四、加大对“绿色货运”优惠倾斜力度。某某省将全面清理道 路运输行业收费项目，加大对道路运输行的政策指引和扶持力度， 加强对道路运输市场的监管。其中，将针对国际标准集装箱、大吨 位货车、甩挂运输推荐车型车辆的道路通行优惠政策。五、切实减轻物流企业税收负担。完善物流企业营业税差额纳税试点办法，扩大试点范围，尽快全面推广。研究解决仓储、配送 和货运代理等环节与运输环节营业税税率不统一问题。完善大宗商品仓储设施用地的土地使用税政策。六、加大对物流业的土地政策支持力度。科学制定物流园区发 展规划，对纳入规划的物流园区用地给予重点保障。支持将工

41、业企 业旧厂房、仓库和存量土地资源用于发展物流业。七、促进物流车辆便利通行。降低过路过桥收费，大力推行不 停车收费系统。加强城市配送管理，解决城市中转配送难、配送货 车停靠难等问题。八、某某“十二五”构建综合运输体系，倡建立泛珠三角甩挂 运输联盟。“十二五”期间，某某拟在全省范围内构筑各种运输方 式层次分明、衔接顺畅的综合运输网络，并建议建立泛珠三角甩挂运输联盟。九、交通运输领域投资完全开放，继续鼓励民间资本进入交通 运输业。交通部门将进一步开放投资领域，搞好投资服务与管理， 不仅强调鼓励民间资本参与交通运输基础设施建设，而且还进一步强调了鼓励民间资本以独资、控股、参股等多种方式进入交通运输

42、基础设施、交通运输服务和交通运输新兴业务领域。第四章市场分析与预测一、某某省运输业发展概况某某交通运输业近年来规模不断发展壮大，运输网络日臻完 善，运输装备不断优化升级，运输服务水平得到较大提高，为区域 经济的发展提供了保障。“十一五”期间，我省道路运输行业规划先行的管理意识进一 步加强，先后出台了关于促进我省道路运输业又快又好发展的实 施意见、珠江三角洲地区公路水路交通运输一体化规划 (2009-2020)等规划和重要文件。站场建设更加强调衔接顺畅、 布局合理，建成了深圳福田、广州南站、广州东站等一批综合客运 枢纽，公路客货运输站场中等级站场比重比“十五”末年增加7个百分点，加强了道路运输与

43、其它运输方式之间的衔接。道路运输完成客货运量、周转量以及在综合运输体系中的比重 持续增加，2009年全省道路运输完成旅客运输量 40.67亿人次、旅 客周转量1470.06亿人公里、货物运输量12.5亿吨、旅客周转量 1514.4亿吨公里，与2005年相比，分别增长了 192.26% 32.25%、 47.32%和134.23%。道路运输生产能力快速增长，道路运输生产能 力快速增长，至2010年末，全省营业性客货运输车辆约103.93万 辆，比“十五”末年增加19.5 %。运输企业进一步向集约化方向发展，至 2010年，客运经营业 户的户均车辆数到达53.2辆/户，涌现了省汽运集团、顺丰速运等

44、 一批大型客、货运输企业以及品牌经营、连锁经营运输辅助业企业。此外，还开展了通过对市际班线进行跨节点调整和省际班线的 清理核对工作，使客运线网更加完善，经营得到进一步规范；试点 实行了城乡公共客运区域专营和线路专营，对探索新型运输组织模 式进行有效尝试。二、运输业务需求预测（一）某某省运输业务量预测通过相关性分析，计算得到：近5年全省道路运输货运量与地 区生产总值、社会消费品零售总额的相关系数在0.8以上；货运周转量与地区生产总值、社会消费品零售总额的相关系数在 0.9以上， 因此，采用货运量和货运周转量增长率与地区生产总值和社会消费 品零售总额的二元因果回归分析方法进行预测，得到“十二五”期

45、 间道路运输货运量和货运周转量预测值如下：项目2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年238657273649.1308834.8343222.9375693.3货运预测值（万吨）.339616量增长率（%16.5714.6612.8611.139.46货运预测值（亿吨2282.82652.863038.31 3433.55 3832.24周转公里）3增长率（%18.0916.2114.5313.0111.61（二）运输公司业务量预测2011年入库中某某的业务量占63%，比上一年少7% 入库总 量同比增长18.2 %。而在出库中某某的业务量仅占5%。出库总量 同比增长20.

46、72 %。通过定性分析某某未来5年的发展趋势，并结合相关性分析， 计算得出某某总入库量增长率为18.2 %，同时，考虑“十二五”期 间，由于高铁和轨道的发展，公路运输的部分货流将转移到铁路， 对其进行修正，得到未来四年入库总业务和运输业务预测值如下：项目2013 年2014 年2015 年2016 年总入库预测值（万 吨）248. 1633293.3290346.7149409.8169增长率（%18.218.218.218.2运输业务预测值（万 吨）6.8547.19677.55667.9344增长率（%5555通过定性分析某某未来5年的发展趋势，并结合相关性分析,计算得出某某总入库量增长率

47、为 20.7 %,同时，考虑到企业初期高 速发展，会出现爆发性增长，因此对其进行修正，得到未来四年出库总业务和运输业务预测值如下：项目2013 年2014 年2015 年2016 年总出库预测值（万 吨）256.9007310.1533374.4446452.0628增长率（%20.720.720.720.7运输业务预测值（万吨）13.918620.181930.272942.382增长率（%30455040（三）运输服务价格预测2011年某某运输业务的平均价格为 40.36元人民币/吨，2012 年通货膨胀率为4.5 %，由于某某业务主要分布在珠三角地区，故 不考虑距离远近，只用平均价格作为

48、运输价格。而同时考虑到全省 未来几年物价上涨的趋势，对其进行修正，预测得到运输价格如下：平均价格（元人民币/吨）通货膨胀率预测价格（元人民币/ 吨）40.365%42.38第五章运输公司业务模式分析某某仓储管理有限公司顺应物流业快速发展和客户对于高质 量运输服务的需求的趋势，结合公司现有的资源和能力，整理现有 资源发展运输业务，是非常明智的战略选择。某某公司运输公司的 业务模式是基于物流基地和客户需求，向客户提供运输及辅助运输 服务。在分析某某运输公司竞争对手的基础上，从价值定位、运营 模式、发展模式、收入模式等四个方面分析运输公司业务模式。一、竞争对手分析近几年，运输市场的竞争是非常激烈的，

49、运输行业的利润空间 已近压缩至极点。珠三角地区利用便捷的交通区位条件、优越的政 策环境以及完善的公共服务，形成了竞争力强、辐射范围大、服务 水平高的综合交通体系，商贸业及物流业发展在全国处于领先水 平，因此物流企业比较发达，也比较多，下面为某某运输公司与各 类型物流企业优劣势的比较，其中某某运输公司的优势也是其竞争 力所在。物流企业优势劣势某某运输公司1区位优势明显，拥有辐 射珠三角地区的运输网 络；2、可以提供灵活多样的顾 客服务，为顾客创造更多1、盈利时间尚早，恐面临 风险；2、缺乏相应的运输经验和 管理水平。的价值；3、保证供货的及时性和准 确性，保证顾客服务的质 量；4、拥有相对稳定的

50、客户资源；5、积极拓展相关多元化业 务，未来具有持续增长点。货运公司1、拥有自己的运输车队；2、具有丰富的运输经验和 较高的管理水平；3、拥有丰富的运输网络。1、油气服务业务受市场影 响波动较大，成为盈利提 升的障碍；2、主营业务过于单一，营 业收入高度集中于运输收 费。货运代理公司1可以专心致志地从事自1、不能直接控制物流职 己所熟悉的业务，将资源 能，不能保证供货的及时 配置在核心事业上；性和准确性，不能保证顾2、灵活运用新技术，实现 客服务的质量； 以信息换运输，降低成本。2、收费会咼于运输公司。二、价值定位有色金属产业价值链就是围绕有色金属生产及服务所形成的一系列相互联系、相互依存的环

51、节之间的上下游链条，包括矿产勘探、矿产开采、选矿、冶炼、金属加工（含粗加工和精加工）、终端消费晶生产等主要环节。其供应链的成员关系如下图:某某运输公司提供某某地区的有色金属、 黑色金属报价、综述、 供求信息等综合性信息服务，为商家、厂家提供详实可靠的第一手 信息资料，把商家、冶炼厂及下游用户等有色金属的客户服务聚合 起来，于珠三角经济圈核心城市某某向外辐射，形成规模经营，以 充分利用物流企业的资源及能力，降低物流服务的单位运营成本。三、运营模式分析某某运输公司运输作业的全过程，一般可分为三个阶段，即业 务受理、调度、过程管理/查询。这三个阶段又分为七个环节：业 务受理、车辆调度、资源管理、运输

52、过程管理、客户服务、财务结 算及决策支持等。其具体的业务流程如下图所示，其中虚线部分为仓储模块及配送模块，其余部分则属于运输管理信息系统的范围1J*祭特“配携變換* Ir四、发展模式分析随着国家对物流服务市场的不断开放，某某运输公司所面临的 竞争压力将会越来越大，要想在未来的市场竞争中获胜，就必须转 变观念，努力适应市场需求，善于抓住市场机会，开发和拓展新业 务，积极发展和壮大起来。根据某某运输公司目前的规模、能力及服务，大致可以划分为 三个发展阶段：第一阶段，某某运输公司应充分利用某某仓储管理有限公司自 有资源不断提高，集中企业资源，打开出库业务的突破口，专营好 自己的主业。第二阶段，某某运

53、输公司应大力推行物流信息技术，引进先进 的现代物流技术，全面提高企业的信息管理水平。然后，进一步推 进网上物流信息和商务平台的建设， 将散布在不同区域的服务网点 联结起来，提高物流营运水平。第三阶段，某某运输公司应加快速度向第三方物流转化。物流 服务连接着制造业与销售业，某某运输公司应努力抓住机遇，将服 务向两头延伸，加强与制造商、销售商的合作，同他们建立起战略 伙伴协作关系，形成集运输、仓储、配送、信息服务等功能一体的 物流中心。五、收入来源分析我国物流产业已成为了国民经济中的一个重要组成部分和新 的经济增长点。而传统的货运已不能满足现代物流发展的需要，必 须向提供运输、配送、货运代理、信息

54、处理等多种服务的现代物流 业发展。面对机遇和挑战，公司在运输业务的基础上，增设了货运 代理业务和其它业务。运输业务作为某某运输的主营业务， 以运输力量和仓储能力创 造利润；货运代理业务则以业务活动为基础（如货物管理、代理运 输、报关等）创造额外收入，预计 2013年开始每年盈利一百万人 民币；其它业务提供物流信息、系统开发和应用等服务，预计2013 年开始每年盈利五十万人民币六、运输模式分析汽车运输是现代交通运输中的重要组成部分。它具有机动灵 活，适应性强；可实现“门到门”直达运输；在中、短途运输中， 运送速度较快；原始投资少，资金周转快等特点。某某运输公司可根据实际情况，尽量采用直达运输与定

55、点运输 结合法。通过减少中转过载换装，提高运输速度，节省装卸费用， 降低中转货损；并且加速车辆周转，提高运输效率，提高装卸工作 效率与服务质量，更有利于行车安全和节油。某某运输公司业务主要来源于珠二角地区，所以，应该以某某为中心，向外辐射运输网络，初步规划如下：运力情况运输网络规划某某运力某某一广州某某运力某某一东莞某某运力某某深圳某某运力某某一中山某某运力某某一江门某某运力某某一惠州某某运力某某 清远某某运力某某一四会基于某某仓储管理有限公司现有的业务（如仓储），某某运输公司应该使用 “送奶线路”的运输网络设计进行运送，即通过某某仓储管理有限公司的物流基地使用例行运送的配送。这样做的优点是小

56、批量货物有较低的送货成本， 但缺点是协调的复杂性进一步 加大。成立运输公司项目可行性研究报告成立运输公司项目可行性研究报告第六章信息化建设方案一、信息系统需求为了实运输公司业务战略目标，某某运输公司必须建设发达的 物流运输与配送体系，并以此构建运输公司未来的核心能力，这不 仅需要具备先进的运输车辆，还需要具有先进的信息化系统作为支 撑和保障。运输公司的整体IT需求有以下几个方面：1、全面订单管理2、运输配送管理3、仓库存货管理4、管理信息系统5、全球定位系统6、客户服务管理7、财务管理某某运输公司对于信息系统的基本需求为：信息类型多样、涉 及领域多、涵盖范围广；信息系统数据承载量大、处理速度快

57、、稳 定性高、响应灵活、易于更新；强调信息一致性，精确度高；数据 共享程度要求高；系统兼容性强，易于系统间对接。此外，还需要 信息系统具备库存管理、拟定运输方案、GPS跟踪定位等辅助功能二、信息系统建设的具体目标和原则运输公司的信息化建设应该实现组织流程、信息管理、基础设 施、应用系统等四个方面的目标。信息系统建设的具体目标：1、提供物流信息化的整体解决方案，在解决局部业务信息化的同时，要充分考虑物流企业未来的业务发展和IT的扩展。运用先进的企业客户关系的管理（CRM）供应链管理（SCM）企业资源计 划（ERP）等思想和技术，为物流企业提供一个物流实际运作的集成 解决方案。2、充分考虑系统互联

58、和物流对接，在方案设计时除了提供与 其它物流系统的接口外，还要充分考虑物流企业与物流企业之间的 物流对接，保证系统有能力适应企业的变化。3、牢固树立面向业务流程和流程创新的思想，一个根据业务 流程设计的系统能提高信息处理效率，更好地实现信息集成，更好 地适应组织机构变化。面向业务流程的思想使人们有意识地审视现 有业务流程的运作情况并发现其中的问题，通过取消一些不必要的 活动并重新设计业务流程，在流程合理化和优化的基础上再设计开 发相应的信息系统，从而充分挖掘信息系统的潜力，大大地提高了 流程的营运效率。信息系统建设的原则：1、软件操作简单、界面友好：物流信息管理系统的使用者包 括各个层次员工，

59、因此必须易于使用；2、精确性：物流信息系统必须精确反映当前物流服务状况；3、及时性：物流信息的时效性很重要，特别是对于物流行业 很重要，比如库存水平。物流信息系统必须能够提供及时、快速的管理信息反馈；4、以客户为中心：物流企业的目标就是以客户为中心。物流 信息系统建设的优劣是能否赢得客户的重要因素；5、灵活性：高效的物流信息系统必须具有灵活反应能力，以 满足系统用户和顾客需求；6、识别异常情况：物流作业要与大量的客户、产品、供应商 和服务公司进行协作，这就要求物流信息系统能有效识别异常情 况；7、易于扩展：物流的业务可能会随着经济发展而发生变化， 因此物流信息系统必须很容易扩展或二次开发；8系

60、统整体性：就是根据企业物流管理的实际需要，制定的 系统能满足全面、完整覆盖物流管理信息化的要求；9、实用性与先进性原则：物流信息系统必须适应本企业的实 际状况，并且具有一定的领先优势；10、经济性：物流信息系统应该是经济实用的；三、系统架构规划明确某某公司的信息架构规划，是进行企业应用系统架构规划 的基础，将提高公司总体信息管理水平，有效支持公司信息化。在仔细分析调查某某运公司信息需求的基础上，对本系统进行 总体设计，该车辆运输管理系统是一个协助单位进行全面车辆管理 的系统。包括车辆信息管理，司机信息管理 ，及业务管理（事故信 息管理、运营信息管理、维修信息管理等），系统还提供了各种管 理的报