2022年财务管理流程单据

1、财务管理流程单据 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc70838284 采购计划 PAGEREF _Toc70838284 h 6 HYPERLINK l _Toc70838285 采购发票交接清单（主原料） PAGEREF _Toc70838285 h 6 HYPERLINK l _Toc70838286 固定资产采购申请单 PAGEREF _Toc70838286 h 6 HYPERLINK l _Toc70838287 固定资产采购报告 PAGEREF _Toc70838287 h 6 HYPERLINK l _Toc70838288 固定资产领用表 PAGERE

2、F _Toc70838288 h 7 HYPERLINK l _Toc70838289 销售订单 PAGEREF _Toc70838289 h 7 HYPERLINK l _Toc70838290 加工计划 PAGEREF _Toc70838290 h 7 HYPERLINK l _Toc70838291 发货通知单 PAGEREF _Toc70838291 h 7 HYPERLINK l _Toc70838292 销售出库单 PAGEREF _Toc70838292 h 7 HYPERLINK l _Toc70838293 付款通知单 PAGEREF _Toc70838293 h 7 HYP

3、ERLINK l _Toc70838294 外购入库单 PAGEREF _Toc70838294 h 7 HYPERLINK l _Toc70838295 受托加工入库单 PAGEREF _Toc70838295 h 8 HYPERLINK l _Toc70838296 产品入库单 PAGEREF _Toc70838296 h 8 HYPERLINK l _Toc70838297 其他入库单 PAGEREF _Toc70838297 h 8 HYPERLINK l _Toc70838298 委外加工入库单 PAGEREF _Toc70838298 h 8 HYPERLINK l _Toc708

4、38299 领料单 PAGEREF _Toc70838299 h 8 HYPERLINK l _Toc70838300 产品运行单 PAGEREF _Toc70838300 h 8 HYPERLINK l _Toc70838301 受托加工领料单 PAGEREF _Toc70838301 h 8 HYPERLINK l _Toc70838302 销售出库单 PAGEREF _Toc70838302 h 8 HYPERLINK l _Toc70838303 其他出库单 PAGEREF _Toc70838303 h 9 HYPERLINK l _Toc70838304 委外加工出库单 PAGERE

5、F _Toc70838304 h 9 HYPERLINK l _Toc70838305 质量异议理赔通知单 PAGEREF _Toc70838305 h 9 HYPERLINK l _Toc70838306 退货通知单 PAGEREF _Toc70838306 h 9 HYPERLINK l _Toc70838307 暂估明细表 PAGEREF _Toc70838307 h 9 HYPERLINK l _Toc70838308 材料采购明细表 PAGEREF _Toc70838308 h 9 HYPERLINK l _Toc70838309 材料采购汇总表 PAGEREF _Toc708383

6、09 h 9 HYPERLINK l _Toc70838310 原材料分配表 PAGEREF _Toc70838310 h 9 HYPERLINK l _Toc70838311 产量和工时记录单 PAGEREF _Toc70838311 h 10 HYPERLINK l _Toc70838312 工资及福利费分配表 PAGEREF _Toc70838312 h 10 HYPERLINK l _Toc70838313 辅助材料分配表 PAGEREF _Toc70838313 h 10 HYPERLINK l _Toc70838314 燃料、动力分配表 PAGEREF _Toc70838314 h

7、 10 HYPERLINK l _Toc70838315 折旧分配表 PAGEREF _Toc70838315 h 10 HYPERLINK l _Toc70838316 制造费用分配表 PAGEREF _Toc70838316 h 10 HYPERLINK l _Toc70838317 废品通知单 PAGEREF _Toc70838317 h 10 HYPERLINK l _Toc70838318 停工单 PAGEREF _Toc70838318 h 10 HYPERLINK l _Toc70838319 生产损失汇总表 PAGEREF _Toc70838319 h 11 HYPERLINK

8、 l _Toc70838320 产品销售明细表 PAGEREF _Toc70838320 h 11 HYPERLINK l _Toc70838321 产品销售汇总表 PAGEREF _Toc70838321 h 11 HYPERLINK l _Toc70838322 分品种成本表 PAGEREF _Toc70838322 h 11 HYPERLINK l _Toc70838323 产品产量、成本汇总表 PAGEREF _Toc70838323 h 11 HYPERLINK l _Toc70838324 单位成本汇总表 PAGEREF _Toc70838324 h 11 HYPERLINK l

9、_Toc70838325 毛利分析表 PAGEREF _Toc70838325 h 11 HYPERLINK l _Toc70838326 客户/供应商信息卡 PAGEREF _Toc70838326 h 11 HYPERLINK l _Toc70838327 往来对帐单 PAGEREF _Toc70838327 h 12 HYPERLINK l _Toc70838328 对帐协议 PAGEREF _Toc70838328 h 12 HYPERLINK l _Toc70838329 催款函 PAGEREF _Toc70838329 h 12 HYPERLINK l _Toc70838330 采

10、购付款申请单 PAGEREF _Toc70838330 h 12 HYPERLINK l _Toc70838331 一般付款申请单 PAGEREF _Toc70838331 h 12 HYPERLINK l _Toc70838332 收款收条 PAGEREF _Toc70838332 h 12采购计划见金蝶K3中采购计划审批单采购发票交接清单（主原料）采购发票交接清单序号发票号供应商代码供应商名称采购合同号数量单价发票金额运费金额运输方式客户代码销售合同号备注合计交接人： 接受人： 交接日期：固定资产采购申请单固定资产采购申请单申请部门：时间：序号设备名称规格型号购置台数申请人12345678

11、91011121314151617181920申请购置理由： 申请部门领导签字：固定资产采购报告固定资产采购报告文件编号：时间：设备名称规格型号申请部门购置台数单价（元）合计（元）总计（元）0.00 申请购置理由： 见采购申请单。综合管理部： 部门领导签字: 公司领导批示： 经理签字： 验收纪录： 验收人签字：备注:固定资产领用表固定资产领用表领用部门：序号设备名称规格型号领用数量单价（元）合计（元）领用人领用日期发放部门：发放人：发放日期：销售订单销售订单销售报价单号:合同号:购货单位:编 号:销售方式:结算方式:交货地点:交货方式:日期:行号产品代码产品名称规格型号单位数量单价金额税率(%

12、)折扣率(%)折扣额折后金额交货日期备注出库数量审核:主管:部门:业务员:制单:加工计划发货通知单销售出库单付款通知单外购入库单受托加工入库单产品入库单其他入库单委外加工入库单领料单产品运行单受托加工领料单销售出库单销售出库单采购入库单号:销售订单号:编 号:购货单位:销售方式:出库方式：发货通知单号:日期:发货仓库:行号产品代码产品名称规格型号批号单位数量单价金额备注生产/采购日期保质期(天)仓位产品大类资源类型加工方式捆包号审核:记账:发货:保管:制单:其他出库单委外加工出库单质量异议理赔通知单退货通知单退 货 通 知 单购货单位:退料原因:编 号:SEIN1原发货通知单号:收货仓库:销售

13、发票号:日期:行号产品代码产品名称规格型号单位数量单价金额备注审核:主管:部门:业务员:制单:暂估明细表材料采购明细表材料采购汇总表原材料分配表产量和工时记录单工资及福利费分配表辅助材料分配表燃料、动力分配表折旧分配表制造费用分配表废品通知单停工单生产损失汇总表产品销售明细表产品销售汇总表分品种成本表产品产量、成本汇总表单位成本汇总表毛利分析表客户/供应商信息卡客户信息卡片客户代码客户名称客户性质 宝钢关联企业 宝钢集团企业 一汽集团单位 社会企业注册地址状态 使用 未使用 冻结区域 东北 华北 华中 华南 华东 西南 西北 其他行业 制造业 商贸 其他联系人电话传真邮编邮寄地址邮件地址开户银

14、行银行账号税务登记号开发票地址、电话是否进行信用管理 是 否销售模式 内销 外销城市省份国家公司主页法人代表结算币种 人民币 美元 其他结算方式 现金 转帐支票 电汇 商业汇票 银行汇票海关代码优惠政策分管部门专营业务员最后交易日期最后交易金额最后收款日期最后收款金额最大交易金额最小预收比率(%)最小订金比率(%)偿债等级默认运输提前期(天)填表人： 填表日期：注：每增加一个客户，需填写此卡片，以便维护金蝶系统中客户信息资料。供应商信息卡片供应商代码供应商名称供应商性质 宝钢关联企业 宝钢集团企业 一汽集团单位 社会企业注册地址状态 使用 未使用 冻结区域 东北 华北 华中 华南 华东 西南

15、西北 其他行业 制造业 商贸 其他联系人电话传真邮编邮寄地址邮件地址结算币种 人民币 美元 其他结算方式 现金 转帐支票 电汇 商业汇票 银行汇票开户银行银行账号税务登记号国家省份法人代表分管部门专营业务员最后交易日期最后交易金额最后付款日期最后付款金额最大交易金额最大预付比率(%)信用额度填表人： 填表日期：注：每增加一个供应商，需详细填写此卡片，以便维护金蝶系统中供应商信息资料。往来对帐单对帐通知单编号:客 户 名 称客 户 代 码开 户 行帐 号确 认 内 容业务组物流组财务部负责人签字特殊情况 说 明财 务 对 帐 情 况 说 明财 务 部 长 批 示总 经 理 批 示 复核： 对帐：

16、 对帐日期：对帐协议对 帐 协 议甲方：长春一汽宝友钢材加工配送有限公司乙方：甲乙双方于 年 月 日核对从 年 月 日至 年 月 日往来明细账。经双方对帐后，其明细如下：单位：元一汽宝友公司客户（供应商）账面余额：账面余额：调整账项：调整账项：调整后余额：调整后余额：以上余额经双方确认无误。本协议一式两份，双方各执一份，签字盖章后有效。本对帐协议只为核对账户余额，不作为催款通知，请积极配合为盼。(与解放公司对帐后，本协议作为往来帐内转的依据)。甲方：单位公章（财务专用章） 乙方：单位公章（财务专用章）对 帐 人： 对 帐 人：财务负责人： 财务负责人：如数据不符，请在上表调整账项中列明。 日 期： 年 月 日催款函催 款 函公司：根据双方 年 月 日对帐协议，经双方确认无误后，至 年 月 日止，贵公司尚欠我公司销售货款 元，望贵公司在收到此催款函后于 日内将此笔货款存入我公司帐户，否则我公司将对该项应收账款每日收取0.5%的滞纳金。请贵公司积极配合为盼！长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 年 月 日采购付款申请单长春一汽宝友钢材加工配送有限公司采购用款申请单申请单号：申请部门申请日期结算方式支付方式收款单位开户银行银行帐号供应商供应商代码合约号总重量申请金额合计申请金额（大写）申请经办人：公司领导：财务主管：一