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文档简介

1、ABC股份有限公司服务采购管理办法第一章总则第一条 为规范ABC股份有限公司（以下简称“公司”）服务采购流程，满足生 产经营需要，防范采购风险，根据企业内部控制基本规范及配套指引等国家 有关法律、法规，结合公司实际情况特制定本办法等规定，制定本办法。第二条 本办法所称服务采购，是指公司对除货物和工程以外的服务性质的采购， 如勘察、设计、监理、法律、审计、咨询等。第三条 本办法适用于公司的服务采购管理。第二章部门职责与分工第四条 综合管理部为服务采购管理归口部门，负责服务采购管理办法的制定与 修改，负责实施服务采购管理，包括服务采购的申请、实施、付款申请等环节。第五条相关部门主要职责：（一）服务

2、申请部门按合同约定的服务内容对服务提供商的服务态度、能力、效 果等进行跟踪评价；（二）财务部负责服务采购款项结算与账务处理。第三章采购程序第六条 服务采购应由需求部门提出申请，填写采购申请表，经部门经理或 分管领导审核，总经理审批后，交由综合管理部统一采购。达到招标标准的由申 请部门填写采购项目招标申请表，按公司招标管理办法规定进行招标。第七条 综合管理部应选择询比价（至少三家）、招标管理等采购方式，并形成 相关的比价、谈判记录。比价、谈判记录应由采购员、综合管理部负责人、总经 理审批后方可与中标供应商签订采购合同、组织采购。第八条 综合管理部根据确定的服务供应商、采购方式、采购价格等情况拟订

3、采 购合同，准确描述合同条款，明确双方权利、义务和违约责任，按照规定权限依 据公司合同管理办法签订采购合同。第九条 服务申请部门按照合同约定的服务内容对服务提供商的服务态度、能力、 效果等进行跟踪，及时发现和督促服务提供商按时间节点保质、保量完成服务。 对于服务提供商不能按照合同进行履约或质量不能满足公司要求的，应及时向综 合管理部及公司领导汇报，必要时重新进行选择。第十条 服务申请部门应在服务阶段性节点对服务提供商的服务情况进行评价， 编制服务评价报告，报综合管理部及财务部，作为公司与服务提供商结算的依据。 对于评价不合格的服务提供商，公司应停止支付相应节点的服务费，必要时通过 洽谈或法律途

4、径追回已付款项。第四章采购付款第十一条付款流程（一）综合管理部根据合同约定提出付款申请，填写付款申请单；（二）财务负责人进行审核，主要审核采购合同、相关单据凭证、审批程序等内容；（三）总经理审批；（四）出纳根据审批手续齐全的付款申请单进行付款处理。第十二条综合管理部应加强预付账款的管理，由财务部提供信息，对于期限在 3个月以上或金额在10万元及以上的预付款项应定期进行追踪核查，综合分析 预付账款的期限、占用款项的合理性、对方违约风险等情况，发现有疑问的预付 款项，应当及时提请综合管理部采取措施。第十三条财务部应当定期与综合管理部核对应付账款、预付账款等往来款项。 第十四条综合管理部应当定期与服务提供商对账并将对账结果和确认结果及 时反馈至财务部。对账发现差异的，财务部应督促

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