用户使用手册财项目预算

1、医疗卫生信息系统(以下简称“医疗”)成立于 2009 年，是亚太地区、中国本土最大的管理服务提供商旗下全资控股子公司，致力于提供具有知识的医疗卫生领域信息化、解决方案与服务，是国家规划布局内重点高新技术企业，1 亿元。医疗专业提供基于健康的区域卫生信息化整体解决方案、数字化医院整体解决方案和居民个人健康管理信息服务，从事整体规划、研发、系统集成、运维服务和标准体系建设等工作。遵循国家卫生意见和颁布的标准体系，公司研发了综合卫生管理与决策、区域卫生、居民健康系统、社区卫生服务信息系统、数字化医院整体解决方案(包含以成本核算为的医院管理信息系统 MIS、以电子为的医院临床信息系统 CIS)等产品和

2、解决方案，产品通过国际 ISO9000质量管理认证体系。医疗将打造完整的数字化医疗卫生信息，逐步成为区域卫生信息化解决方案及服务规模最大的专业化厂商。医疗拥有一批既熟悉医疗管理业务又熟悉现代的高水平复合型，现有员工 500 人。依托的技术与资源优势，医疗拥有医疗卫生领域实力最强的应用研发体系，规模最大的实施、培训与服务网络，以及完备的产业生态系统。目前在大连、广州、江门、等地区成立了专业研发。在成立了五个大区二十四家办事机构在内的 100 多个服务网点，专业服务超过 2000 人。医疗推行客户化，做客户长期信赖的合作伙伴。目前服务的卫生行政部门、医院、社区卫生服务中心等医疗卫生机构近 3000

3、 家。实施的项目多次获得国家、省级：“十一五”国家科技支撑计划、区域卫生信息化试点城市、”基于健康的区域卫生建设方案“贡献奖、数字化医院整体解决方案试点示范组长、国家中管理局信息化示范、省信息化示范、2009 中国医疗卫生信息化创新项目、现代服务业共性技术支撑体系与应用示范工程医疗将全面企业的竞争力，进一步加快区域卫生建设步伐，服务中国医疗卫生产业的宏伟蓝图，为有效缓解百姓“看病难、看病贵”贡献自己力量。公司定位面向卫生行政部门、医疗卫生服务提供机构、公共卫生专业机构和居民个人的医疗卫生整体解决方案和服务提供商。公司使命用促进和疗卫生事业的、发展和进步，服务于人民健康事业。公司愿景医疗卫生领域

4、最专业、规模最大的解决方案和服务提供商。系统介绍管理化编制，进行年度规划，（各业务部门或管理部门进行的上报和收集），专员负责的细年中，全院会进行调整，流程类似年度编制。完成后，进行必要的控制，业务部门和归口部门申请支和审核，财务部门在金额上进行，并填制凭证。专员进行必要的控制，并对获取的项目数据进行必要的调整、分析。【相关】产品接口业务流程产品接口业务流程主体：用户需设立主体，基于此进行的编制、执行、以及必要的报表分析。选项设置必要的参数，以控制项目置。整体业务规则。可对系统提供的选项进行选择和设【菜单路径】管理-项目-选项【业务说明】项目模块包含以下功能：1. 控制外项目:默认勾选，勾选后，

5、对之外的项目也进行控制；项目不同的归口科室有自己特有的项目项目进行管理，如工资、等项目项目由人事处管理。提供归口科室和项目项目对应关系的功能，以方便在制。编制和执行中进行必要的控【菜单路径】管理-项目-基础-项目企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进行核算和管理，例如在建工程、对外投资、技术改造项目、项目成本管理、合同等。因此本产品提供项目核算管理的功能。您可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类。一个项目大类可以核算多个项目，为了便于管理，还可以对这些项目进行分类管理。您可以将存货、成本对象、现金流量、项目成本等作为核算的项目分类。使用项目核算与管理的首要步骤是设置项目，项目设置包括

6、：增加或修改项目大类，定义项目核算科目、项目分类、项目栏目结构，并进行项目目录的。建立项目的操作流程如图：点击您想了解的功能名称可到相应的功能说明。【操作说明】在项目主界面的【增加】、【修改】和【删除】按钮是针对项目大类的操作。【增加】增加项目大类点击【增加】按钮，根据新增向导新增一个项目大类。选择新增项目大类的属性，系统提供 5 个可选项：普通项目、成本对象、项目管理、存货核算、现金流量项目；定义项目级次：即定义项目编码规则，项目分类共分 8 级，总长度 22 位，单级级长不能超过 9 位。只有在这里定义了项目级次和编码原则，才能进行项目分类定义；定义项目栏目，可点击【增加】、【删除】按钮增

7、加或删除自定义项目栏目。显示白色背景的为可修改内容。灰色背景为不可修改内容。具体操作步骤参见不同的项目大类中的描述。【修改】修改项目大类用鼠标单击【修改】按钮，进入项目大类修改向导，即可进行修改。可以修改项目大类名称，未定义项目分类的级次和项目栏目中可以修改项。具体操作方法：修改项目大类名称：选择要修改旧项目大类名称，然后在输入栏输入新的项目大类名称，点击【下一步】按钮保存新名称，并进入下一步操作修改项目级次。修改项目级次：未定义项目分类的级次可以修改。如果要修改已设置的项目分类级次，需在项目分类定义中删除要修改级次的所有下级分类，才可以修改。点击【下一步】按钮保存修改，并进入下一步操作修改项

8、目栏目。修改项目栏目：系统通过背景颜色提示您哪些是可修改项，哪些是不可修改项。【删除】删除项目大类点击【删除】按钮，可删除当前项目大类，请您注意所有与该项目相关的项目信息也将被删除，所以请您在删除项目【打印】时慎重。点击【打印】按钮，显示项目大类打印界面，可以选择打印核算科目一览表和项目分类一览表。【对应】此按钮仅在选择项目管理大类时显示。可以通过这里指定的对应关系让其他项目大类中的项目也参加成本核算。点击【对应】按钮，指定项目管理大类与其他项目大类及项目间的对应关系。【栏目说明】核算科目：在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算，如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课

9、题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。项目分类定义：为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，这就需要进行项目分类的定义。项目结构：一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课题名以外，还有如课题性质、课题承担、课题等备注说明，这些备注说明均可以设置为项目栏目。项目目录：列出所选项目大类下的所有项目。【相关】如何使用项目参照项目【菜单路径】管理-项目【栏目说明】-编制-项目序号：点击“增加”按钮时自动生成从 1 开始的顺序号；项目编码：字符类型，手工录入，必填项，增加后无法修改；项目名称：字符类型，手工录入，必填项。【业务规则】1.保存校验必录项。【操

10、作说明】界面状态收支项目分类用户需设立收支项目分类，基于此进行的编制、执行、报表分析等工作。提供收支项目分类功能。【菜单路径】管理-项目-基础-收支项目分类【栏目说明】左侧栏目：节点树，光标定位到左树上的某一个树节点，右边项目刷新为树节点的详细信息。右侧栏目：收支项目分类编码：字符类型，手工录入，必录项；收支项目分类名称：字符类型，手工录入，必录项；备注：字符类型，手工录入，非必录项。【业务规则】1. 保存校验必录项;2. 保存校验编码规则。【操作说明】界面状态收支项目用户需设立收支项目功能。，基于此进行的编制、执行、报表分析等工作。提供收支项目【菜单路径】管理-项目-基础-收支项目【栏目说明

11、】左侧栏目：节点树，光标定位到左树上的某一个树节点，右边项目刷新为树节点的详细信息。右侧栏目：收支项目编码：字符类型，手工录入，必录项；收支项目名称：字符类型，手工录入，必录项；收支项目分类：字符类型，选择收支项目分类中设置的项,必录项；备注：字符类型，手工录入，非必录项。【业务规则】保存校验必录项;保存校验编码规则。【操作说明】界面状态收支项目对应科目设置【菜单路径】管理-项目-基础-收支项目对应科目设置【栏目说明】左栏目界面：节点树，光标定位到左树上的某一个树节点，右边项目刷新为树节点的详细信息。右栏目界面：来源编码：参照“来源”录入，可返回来源名称，必填项；来源名称：参照“来源”录入，可

12、返回来源编码，必填项；科目编码：参照“科目”录入，可返回部门名称，必填项；科目名称：参照“科目”录入，可返回部门编码，必填项。经济分类编码：下拉选择：借、贷经济分类名称：下拉选择：借、贷备注：字符类型，手工录入，非必录项。【业务规则】保存校验必录项;保存校验编码规则。【操作说明】界面状态项目明细信息【菜单路径】管理-项目-基础-项目明细信息【栏目说明】表头：单据：字符类型，自动生成，必录项；项目大类：字符类型，手工选择，必录项；项目大类名称：根据项目大类编码自动带出不可编辑；项目名称：字符类型，手工选择录入，非必录项；项目编码：字符类型，手工选择录入，必录项；项目名称：根据选择自动带出不可编辑

13、；功能分类编码：字符类型，手工选择录入，非必录项；功能分类名称：根据选择自动带出不可编辑；归属部门：字符类型，手工选择录入，非必录项；归属部门名称：根据选择自动带出不可编辑；执行部门：字符类型，手工选择录入，非必录项；执行部门名称：根据选择自动带出不可编辑；项目：字符类型，手工选择录入，非必录项；项目名称：根据选择自动带出不可编辑；工号：根据选择自动带出不可编辑；经费总额：表体项累计数，无法修改；备注：字符类型，手工录入，非必录项；表体：来源编码：必录，参照项目项目来源名称：必录，根据编码自动带出来源总额：必录，数值型备注：非必录【业务规则】1.表头表体项目可正常录入2.必录项未录入保存给予相

14、应提示3.录入字符超出范围后的录入无效4.审核后不能删改5.表头经费总额等于表体奖金来源总额的合计数【操作说明】按钮状态项目明细信息列表【菜单路径】管理-项目-基础-项目明细信息列表【栏目说明】选择：进行勾选操作标识；单据编码：字符型；项目大类编码：字符型；【业务规则】1.勾选，对【操作说明】进行批弃，修改，联查的操作；控制方案【菜单路径】管理-项目-基础-控制方案【栏目说明】表头：单据：字符类型，自动生成，必录项；项目大类：字符类型，手工选择，必录项；项目大类名称：根据项目大类编码自动带出不可编辑；项目编码：字符类型，手工选择录入，必录项；项目名称：根据选择自动带出不可编辑；来源编码：必录，

15、参照项目项目；来源名称：必录，根据编码自动带出；控制：下拉选择，分为：总额控制，总额提醒，明细控制，不控制；是否到款控制：下拉选择，分为：控制，提醒，不控制；备注：字符类型，手工录入，非必录项；表体：收支项目编码：必录，参照项目项目收支项目名称：必录，根据编码自动带出控制类型：必录，下拉选择，分为：严格，提醒，不控制控制比例：数据值型，非必录项备注：非必录【业务规则】1.表头表体项目可正常录入2.必录项未录入保存给予相应提示3.录入字符超出范围后的录入无效4.审核后不能删改5.表头经费总额等于表体奖金来源总额的合计数【操作说明】按钮状态期初单【菜单路径】管理-项目-编制-期初单【栏目说明】表头

16、：单据：字符类型，自动生成，必录项；编制时间：手工录入，必录项；编制年度：手工录入，必录项；制单人：自动，加载当前登录人；项目大类：字符类型，手工选择，必录项；项目大类名称：根据项目大类编码自动带出不可编辑；项目编码：字符类型，手工选择录入，必录项；项目名称：根据选择自动带出不可编辑；项目：根据选择自动带出不可编辑；部门名称：根据选择自动带出不可编辑；经费总额：不可编辑，表体数据汇总；累计到款金额：不可编辑，表体数据汇总；到款余额：不可编辑，表体数据汇总；来源编码：字符类型，手工选择录入，必录项；来源名称：根据选择自动带出不可编辑；来源金额：不可编辑，表体数据汇总；表体收支项目编码：字符类型，

17、手工选择录入，必录项；收支项目名称：根据选择自动带出不可编辑；总金额：数值型，手工录入；累计到款金额：数值型，手工录入；累计执行金额：数值型，手工录入；累计拨出金额：数值型，手工录入；累计到款余额：数值型，手工录入；结余额：自动计算；【业务规则】1.表头表体项目可正常录入2.必录项未录入保存给予相应提示3.录入字符超出范围后的录入无效4.审核后不能删改5.表头经费总额等于表体奖金来源总额的合计数【操作说明】界面状态项目编制提供编制功能。【菜单路径】管理-项目-编制-项目编制【栏目说明】表头：单据号：字符类型，手工录入，必录项；编制时间：编制年度：字符类型，下拉选择货手工录入，必录项；制单人：字

18、符类型，手工录入，必录项；项目大类：字符类型，手工录入，非必录项；项目大类名称：根据项目编码自动带出不可编辑；项目编码：字符类型，手工录入，非必录项；项目名称：根据项目编码自动带出不可编辑；项目：根据项目明细信息中的设置自动带出，不可编辑，非必录项；部门名称：根据项目明细信息中的设置自动带出，不可编辑，非必录项；经费总额：汇总表体中的数据；表体：收支项目编码：必录，参照项目项目收支项目名称：必录，根据编码自动带出财政支付：非必录，参照主体财政拨款等其他方式：数值型，非必录项财政直接支付：数值型，非必录项金额：行数据汇总数据，自动计算，不可编辑备注：非必录【业务规则】1.表头表体项目可正常录入2

19、.必录项未录入保存给予相应提示3.录入字符超出范围后的录入无效4.审核后不能删改【操作说明】按钮状态项目列 表按主体列示编制情况，便于用户查询【菜单路径】管理-项目-编制-项目列表【栏目说明】根据录入查询条件显示查询结果项目大类项目归属部门开始时间结束时间项目总额【操作说明】按钮状态项目调整提供调整功能，输入调整值后，系统自动计算调整后值。【菜单路径】管理-项目-编制-项目调整【栏目说明】表头：单据号：自动生成编制时间：必录编制年度：必录，字符 4制单人：当前登录人，自动带出项目大类：参照选择，必录项项目大类名称：根据选择自动带出名称项目编码：参照选择，必录项项目名称：根据选择自动带出项目名称

20、，必录项来源名称：参照选择，非必录项备注：不可编辑表体：收支项目编码：必录，参照项目收支项目名称：必录，根据编码自动带出原金额：自动带入金额调整金额：非必录调整后金额：根据金额和调整金额自动计算备注：非必录【业务规则】1.表头表体项目可正常录入2.必录项未录入保存给予相应提示3.录入字符超出范围后的录入无效4.审核后不能删改【操作说明】按钮状态项目调整列表按主体列示调整情况，便于用户查询【菜单路径】管理-项目-编制-项目调整单列表【栏目说明】根据录入查询条件显示查询结果项目大类项目归属部门开始时间结束时间项目总额【操作说明】按钮状态调拨单提供调整功能，输入调整值后，系统自动计算调整后值。【菜单

21、路径】管理-项目-编制-调拨单【栏目说明】表头：单据：自动生成项目大类编码：必录，手工参照选择项目大类名称：必录，手工参照选择项目编码：必录，手工参照选择项目名称：根据选择返回项目名称，不可编辑收支项目编码：必录，手工参照选择收支项目名称：根据选择返回名称，不可编辑来源编码：必录，参照选择来源名称：不可编辑，返回名称拨出金额：必录业务类型：下拉选择，必录拨出支出项目编码：必录，参照选择拨出支出项目名称：不可编辑备注：非必录，字符 100表体：项目大类编码：必录，参照项目项目项目大类名称：根据编码自动带出项目编码：必录，参照项目项目名称：根据编码自动带出收支项目编码：必录，参照收支项目收支项目名

22、称：根据编码自动带出来源编码： 必录，参照选择来源名称：根据编码自动带出拨入收入项目编码：必录，参照选择拨入收入项目名称：根据编码自动带出调入金额：手工录入备注：非必录【业务规则】1.表头表体项目可正常录入2.必录项未录入保存给予相应提示3.录入字符超出范围后的录入无效4.审核后不能删改【操作说明】按钮状态收款单【菜单路径】管理-项目-执行-收款单【栏目说明】表头：单据：系统自动按顺序带出凭证号：非必录，参照客户凭证日期：非必录，参照供应商合计金额：非必录，手工录入附件数：非必录备注：非必录，字符 100表体：摘要：非必录，参照项目项目项目编码：必录，参照项目项目名称：必录，字符 50，参照录

23、入，选择项目后，项目大类自动带入【项目大类】一列项目大类编码：必录，参照项目大类项目大类名称：必录，根据编码自动带出项目科目编码：必录，参照科目项目科目名称：必录，根据编码自动带出收支项目编码：非必录，参照手工选择收支项目名称：非必录，根据编码自动带出贷方科目编码：非必录，参照手工选择贷方科目名称：非必录，根据编码自动带出借方科目编码：非必录，参照手工选择借方科目名称：非必录，根据编码自动带出执行金额：数据型，必录票据号：手工录入票据日期：手工录入，非必录项归口编码：非必录，参照手工选择归口名称：非必录，根据编码自动带出部门编码：非必录，参照手工选择部门名称：必录，根据编码自动带出结算方式编码

24、：非必录，参照手工选择结算方式名称：必录，根据编码自动带出来源编码：非必录，参照手工选择来源名称：非必录，根据编码自动带出备注：字符类型，手工录入，非必录项；【业务规则】1.表头表体项目可正常录入2.必录项未录入保存给予相应提示3.录入字符超出范围后的录入无效4.审核后不能删改【操作说明】按钮状态收款单列表按主体列示执行情况，便于用户查询【菜单路径】管理-项目-执行-收款单列表【栏目说明】根据录入查询条件显示查询结果单据编制人编制日期凭证号凭证日期结算科目编码结算科目名称摘要附件数项目分类项目编码项目名称项目客户名称部门名称业务员名称结算方式名称票据号票号发生日期功能分类编码功能分类名称凭证项

25、目编码凭证项目名称审核人审核日期备注项目编码项目名称项目大类编码收支项目编码收支项目名称摘要科目编码科目名称来源名称执行金额客户名称部门名称业务员名称【操作说明】按钮状态付款单按对象列示执行情况，便于用户查询【菜单路径】管理-项目-报表分析-付款单【栏目说明】表头：单据编码：自动生成凭证号：不可编辑，自动生成凭证日期：不可编辑，自动生成合计金额：表体数据自动汇总附件数：数值型备注：字符型表体：摘要项目大类编码项目大类名称项目编码项目名称收支项目编码收支项目名称借方科目编码借方科目名称贷方科目编码贷方科目名称执行金额归口科室归口科室名称部门编码部门名称结算方式编码结算方式名称票据号票据日期经济分

26、类科目来源编码来源名称备注【常用条件】过滤条件【操作说明】报表功能按钮报表取数付款单列表按对象列示执行情况，便于用户查询【菜单路径】管理-项目-报表分析-付款单列表【栏目说明】单据编制人编制日期凭证号凭证日期结算科目编码结算科目名称摘要附件数项目分类项目编码项目名称项目客户名称部门名称业务员名称结算方式名称票据号票号发生日期功能分类编码功能分类名称凭证项目编码凭证项目名称审核人审核日期备注项目编码项目名称项目大类编码收支项目编码收支项目名称摘要科目编码科目名称来源名称执行金额客户名称部门名称业务员名称【常用条件】过滤条件单据号：区间，非必录项 单据日期：区间，非必录项收支项目：区间，非必录项来

27、源：区间，非必录项项目大类：区间，非必录项项目：区间，非必录项功能分类科目：非必录项经济分类科目：非必录项：非必录项【操作说明】报表功能按钮报表取数项目 执 行 分 析 表按对象列示执行情况，便于用户查询【菜单路径】管理-项目-报表分析-执行情况表【栏目说明】项目大类项目分类项目编码项目名称归属部门工号项目总经费金额上年累计到款本年到款金额累计到款金额上年累计执行本年执行金额累计执行数总金额到款结余结余【常用条件】过滤条件项目大类项目分类项目编码项目名称归属部门工号年度期间【操作说明】报表功能按钮报表取数执行情况明细表按对象列示执行情况，便于用户查询【菜单路径】管理-项目-分析-执行情况明细表

28、【栏目说明】项目大类项目分类项目编码项目名称归属部门工号项目总经费金额上年累计到款本年到款金额累计到款金额上年累计执行本年执行金额累计执行数总金额到款结余结余【常用条件】过滤条件项目大类项目分类项目编码项目名称归属部门工号年度期间收支项目编码收支项目名称【操作说明】报表功能按钮报表取数执行情况明细台账按对象列示执行情况，便于用户查询【菜单路径】管理-项目-分析-执行情况明细表【栏目说明】项目大类项目分类项目编码项目名称归属部门工号项目总经费金额上年累计到款本年到款金额累计到款金额上年累计执行本年执行金额累计执行数总金额到款结余结余【常用条件】过滤条件项目大类项目分类项目编码项目名称归属部门工号

29、年度期间收支项目编码收支项目名称【操作说明】报表功能按钮报表取数单 据 工 具 说 明审核和弃审单据在实际业务过程中，审核常常是对当前业务完成的确认。有些单据只有经过审核，才是有效单据，才能进入下一流程，被其他单据参照或被其他功能、其他系统使用。单据审核后，可以弃审。有下游单据生成，或被其他功能、其他系统使用，视为单据已经执行，已执行的单据不可弃审。单据只能整张审核/弃审，不可拆单。审核/弃审单据有三种方法：在单据界面进行审核/弃审。在单据列表界面双击单据在单据列表选择单据【菜单路径】，进入单据卡片界面进行审核/弃审。，进行批量审核/弃审。单据菜单审核、弃审单据列表菜单审核、弃审【操作步骤】在

30、单据界面进行审核/弃审.进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。.用鼠标点击上张、下张、首张、末张按钮，查找需要审核/弃审的单据；或点击定位按钮，利用定位功能查找需要审核/弃审的单据。.审核当前单据：点击审核按钮，系统将当前单据审核，并将当前操作员写入表头审核人，同时审核按钮置灰。.弃审当前单据：点击弃审按钮，系统将当前单据弃审，取消审核人，同时弃审按钮置灰。.审核/弃审完当前单据，再重复 2-4 步骤，直至所有需要审核/弃审的单据审核/弃审完毕。在单据列表界面选择要审核/弃审的单据.进入单据列表界面，显示过滤界面。.输入过滤条件，按过滤可过滤出符合条件的单据列表询按钮重新

31、查询。；用户可以按查.将光标移到要审核/弃审的单据的任一行，或点击定位按钮，利用定位功能查找要审核/弃审的单据，双击单据行进入该单据查询状态，进行单据审核/弃审，操作说明见上。在单据列表界面进行批量审核/弃审.进入单据列表界面，显示过滤界面。.输入过滤条件，按过滤可过滤出符合条件的单据列表滤按钮重新查询。；用户可以按过.点击选择，则选择当前行；再点击，则取消选择；单击全选，再单击全选取消所有选择。选择单据的任一行，则系统对该所属的整张单据进行操作。.选单完毕，按确认则所选单据被审核/弃审，执行完毕系统提示成功/失败信息。【注意事项】审核没有数据修改功能，如果发现单据的数据有错误，可以先进行修改

32、，修改后再作审核。只要该单据未审核，均可对该单据进行审核。审核后的单据为有效单据，可以被其他单据或其他系统参照、使用。以下单据不可弃审：已执行的单据。有下游单据生成，或被其他系统使用的单据，除非将生成的下游单据删除，或取消其他系统的相关操作（如记账、制单等）。单据格式设置在-U8 系统中，为描述和处理各种现实业务而设置的数据实体和操作对象，如采购订单，销售出库存，流向单，费用报销单等，称之为单据；而为了对这些实体具体设计其表现形式的功能，称之为单据设计。业务模块中使用的各种单据对于不同的用户需要不同的格式，而且在同一中，即使是同一种单据类型，也会因为使用的仓库、部门或者用途不一样，需要不同的单

33、据格式。单据设计的内容包括单据头栏目和单据体栏目的增删及其布局，从应用上可分为显示单据格式设置和打印单据格式设置；对应同一种单据类型可以设置多个单据模版。进行单据设计后，重新进入设计的单据，则系统载入变更后的单据模板。【菜单路径】基础设置单据设置-单据格式设置【操作步骤】选择左侧菜单的相应单据，系统显示相应单据模板。用鼠标选择项目，选择【编辑属性】（F4），定义该项目属性。参见定义项目属性 在单据模版窗口，选择【编辑表头项目】（F6），进行表头项目设计。参见表头项目设计在单据模版窗口，选择【编辑表体项目】（F7），进行表头项目设计。参见表体项目设计在单据模版窗口，选择【工具单据属性】，可对单据

34、属性进行设置。参见单据属性 在单据模版窗口，可进行格式化设置。参见格式化设置打印设计时，可选择【工具页眉页脚设置】，定义页码设置。参见页眉页脚设置 选择其他单据设计菜单时，系统提示“模版已修改，是否保存？”，用户可选择是否保存。用户可继续其他单据的设计，最后选退出，退出单据设计窗口。【 文件编辑视图单据属性说明】页眉页脚设置格式化【按钮说明】单据树：是否显示左侧的单据树列表。表头项目：设置表头项目。参见表头项目设计 表体项目：设置表体项目。参见表体项目设计 属性：设置、查看项目属性。参见定义项目属性删除：删除选定的项目。表体浏览：可以对单据模版的表体项目进行浏览。置前、置后：参见格式化对齐方式

35、、大小尺寸、居中显示：参见格式化重置不可见项目：按照系统默认设置重新设置单据项目。重新装载：将当前单据模版重新载入。锁定：参见格式化自动设置输入顺序：参见格式化状态显示框：显示选中的项目名称。固定文本：设置固定文本。对齐方式、大小尺寸、居中显示：参见格式化重置不可见项目：按照系统默认设置重新设置单据项目。重新装载：将当前单据模版重新载入。锁定：参见格式化自动设置输入顺序：参见格式化状态显示框：显示选中的项目名称。固定文本：设置固定文本。单 据设 置用户可以对收入【菜单路径】的单据编码进行设置。参见基础设置帮助。U8 企业应用单据定位基础设置单据设置单据设置用户可以利用定位功能查找单据。【菜单路

36、径】单据菜单单据单据列表列表【操作步骤】在单据界面进行定位定位、上张、下张、首张、末张 定位进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。用鼠标点击上张、下张、首张、末张按钮，查找单据。用户可点击定位按钮，显示过滤条件界面。用户输入过滤条件后系统显示符合条件的第一张单据。在单据列表界面进行定位1.进入单据列表界面，显示过滤界面。2.输入过滤条件，按过滤可过滤出符合条件的单据列表重新查询。；用户可以按过滤按钮将光标移到要定位的数据列的任一行，点击定位按钮，显示定位条件界面。定位条件栏目定位内容：可以输入数字、文本等内容。方向：单选，选择内容为全部、向上、向下，以当前光标所在位置为基

37、准。选项：全字匹配、区分大小写。输入定位条件后，按定位下一个，则光标移到符合条件的第一个数据项；再按定位下一个，则光标移到符合条件的下一个数据项，以此类推。修改单据修改已填制的单据有两种方法：在单据卡片界面进行修改。在单据列表界面选择单据，进入单据卡片界面进行修改。【菜单路径】各种单据菜单修改【操作步骤】在单据界面进行修改进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。用鼠标点击上张、下张、首张、末张按钮，查找需修改的单据；或点击定位按钮，利用定位功能查找需要修改的单据。在当前单据，点击修改按钮，进入单据录入状态。要删除某行，将光标到当前行，单击删行，即删除当前行。要增行，可将光标

38、移到表体尾部空行处录入，也可按增行增加一行，行前序号由黑变为红。要修改栏目，用鼠标单击要修改的数据项，直接输入要修改的数据；只能修改单据上置白的项目，置灰项目不可修改。如果不想保存修改内容，单击放弃按钮，则系统提示确实要放弃保存该张单据吗？，如选择是则放弃当前新增的单据；如选择否，则返回录入状态。修改完成后，按保存按钮，保存本次修改的内容。未保存单据时，如按退出退出当前界面，则系统提示是否保存对当前单据的编辑？，如选择是，则进行单据保存的相关操作；如选择否，则退出当前界面；如选择取消，则返回录入状态。修改完当前单据，再重复 2-8 步骤，直至所有需要修改的单据修改完毕。在单据列表界面选择要修改

39、的单据进入单据列表界面，显示过滤界面。输入过滤条件，按过滤可过滤出符合条件的单据列表重新查询。；用户可以按查询按钮3.将光标移到要修改的单据的任一行，或点击定位按钮，利用定位功能查找要修改的单据，双击该单据行进入该单据查询状态，【注意事项】下列情况不允许修改单据：进行单据修改，操作说明见上。已审核的单据。如要修改，则需将已审核未执行的单据弃审，已执行的单据不可弃审。有下游单据生成，或被其他功能、其他系统使用，视为单据已经执行。已执行的单据如要修改，则需取消下游相关操作；有效单据为审 核状态的单据还需要再弃审。删除单据单据如不需要，则可以将该单据删除。删除单据是指删除整单据，单据行的删除请参见修

40、改单据。 删除已填制的单据有三种方法：在单据卡片界面进行删。在单据列表界面选择单据，进入单据卡片界面进行删除。 在单据列表界面选择多张单据，进行批量删除。【菜单路径】各种单据菜单删除单据列表删除【操作步骤】在单据界面进行删除进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。用鼠标点击上张、下张、首张、末张按钮，查找需删除的单据；或点击定位按钮，利用定位功能查找需要修改的单据。在当前单据，点击删除按钮，系统提示：确实要删除当前的单据吗？确定则删除单据，否则不删除单据。删除完当前单据，再重复 2-3 步骤，直至所有需要删除的单据删除完毕。在单据列表界面选择要删除的单据1.进入单据列表界面

41、，显示过滤界面。2.输入过滤条件，按过滤可过滤出符合条件的单据列表重新查询。；用户可以按查询按钮3.将光标移到要删除的单据的任一行，或点击定位按钮，利用定位功能查找要删除的单据，双击单据行进入该单据查询状态，进行单据删除，操作说明见上。在单据列表界面进行批量删除1.进入单据列表界面，显示过滤界面。2.输入过滤条件，按过滤可过滤出符合条件的单据列表重新查询。；用户可以按查询按钮3.点击选择，则选择当前行；再点击，则取消选择；可全选、全消。选择单据的任一行，则系统对该所属的整张单据进行操作。4.选单后按删除，则系统对所选的所有单据进行删除操作。操作完毕，系统显示操作成功/失败单据【提示】。下列情况

42、下不允许删除单据，删除按钮置灰，不可使用。已审核的单据。如要删除，则需将已审核未执行的单据弃审，已执行的单据不可弃审。已关闭的单据。如要删除，则需将已关闭且未执行的单据打开。有下游单据生成，或被其他功能、其他系统使用，视为单据已经执行，已执行的单据不可删除。如需删除，则需将生成的下游单据删除，或取消其他系统的相关操作（如记账、制单等）；有效单据为审核状态的单据还需要再弃审。附件附件是为单据添加附带文件而设置的功能。在上的“附件”按钮，点击按钮后，将引导您去寻找需要添加的文件。选中需要提添加的文件，双击文件，即可添加附件。附件的大小为大于等于 0M 且小于等于 16M 的文件。栏目设置用户可以设置单据列表、参照窗口的显示栏目及其格式。【操作步骤】进入要设置的窗口，按栏目，系统显示栏目设置窗。将光标移至要在界面显示的项目上，用鼠标双击该项目右侧的?显示项?栏目，将该栏目置为打勾状态；并用鼠标单击上移按钮或下移按钮，调整此项目在单据列表中的显示位