高层领导中期述职模板(-45页PPT

1、许继集团高管中期述职报告（XXX）1xjgc KPI指标整体完成情况目录1 KPI1 净利润2 KPI2 经营现金流量净额3 KPI3 订货额4 KPIn 非数值型指标6 经营指标预算汇总及行动计划7 KPI4 营运周期52 xjgc 1 KPI指标整体完成情况数值型指标年度目标1-6月目标1-6月完成1-6月完成率年度完成率同比增长状态KPI1 净利润KPI2 经营现金流量净额KPI3 订货额非数值型指标1-6月计划目标考核结果KPI4 研发项目KPI5 市场项目KPI5 管理项目KPI6 管理达标全面预算管理人力资源管理KPI管理3 xjgc2 KPI1 净利润1-6月预算完成率 % 年度

2、目标完成率 % 二季度预算完成率= % 万元净利润完成情况良好/正常/需要关注2.1 整体完成情况分析2.1.1 完成对比4 xjgc2 KPI1 净利润预算 完成率去年同期完成率状态111%35%年度目标完成率40%正常106%45%41%良好75%20%30%需要关注111%35%40%正常111%35%40%正常万元2.1 整体完成情况分析2.1.2 分单位净利润贡献5 xjgc2 KPI1 净利润2.2 XX单位2.2.1一级驱动因子分析1-6月预算1-6月实际去年同期项目销售毛利率销售费用率管理费用率销售净利率结论与分析结论：1、与预算比.与去年同期比.分析：从一级驱动因子看，是那几

3、个驱动因子影响了业绩；在抢市场、降成本方面做了哪些事，对驱动因子有什么影响。财务费用率1-6月预算1-6月实际去年同期项目销售成本销售费用管理费用净利润销售收入财务费用期间费用率6 xjgc2 KPI1 净利润2.2 XX单位2.2.2二级驱动因子分析价格、销售量及结构分析主要产品（大类）的价格、销售量、销售结构等的变化，说明变动趋势及其原因。7 xjgc2 KPI1 净利润分产品成本结论与分析去预算、去年同期相比，1-6月状态良好/正常/需要关注；1-6月每项科目占主营业务收入的比例有没有异常。针对结论， ,汇报1-6月采取的降低成本措施，分别对二级驱动因子有什么影响。2.2 XX单位2.2

4、.2二级驱动因子分析成本变动万元（25%）（28.6%）（26.2%）（22.1%）（22.3%）（23.7%）（17.9%）（18.8%）（18.6%）8 xjgc2 KPI1 净利润2.2 XX单位2.2.2驱动因子分析期间费用将销售费用分为固定费用和变动费用两类，汇报1-6月在控制销售费用方面，采取了那些措施，取得了那些效果。销售费用9 xjgc2 KPI1 净利润2.2 XX单位2.2.2驱动因子分析期间费用将管理费用分为固定费用和变动费用两类，汇报1-6月在控制管理费用方面，采取了那些措施，取得了那些效果。管理费用10 xjgc2 KPI1 净利润2.2 XX单位2.2.2驱动因子分

5、析期间费用本部分为可选项。如果主管领域有财务费用问题，需要汇报1-6月在优化财务费用方面，采取了那些措施，取得了那些效果。财务费用11 xjgc2 KPI1 净利润实施情况及效果： 关键举措1关键举措2关键举措3实施情况及效果： 实施情况及效果： 2.2 XX单位2.2.3关键举措实施情况12 xjgc2 KPI1 净利润2.2 XX单位2.2.4下半年预算与措施单位：万元年度目标16月完成三季度预算四季度预算7月8月9月合计关键措施：13 xjgc2 KPI1 净利润2.3 YY单位按照“2.2 XX单位”的分析模式进行分析。14 xjgc2 KPI1 净利润2.4 下半年净利润预算汇总单位

6、：万元单 位1-6月完成三季度预算四季度预算年度 目标 7月8月9月合计合 计XX单位YY单位ZZ单位AA单位15 xjgc3 KPI2 经营现金流量净额1-6月预算完成率 % 年度目标完成率 % 二季度预算完成率= % 万元经营现金流量净额完成情况良好/正常/需要关注3.1 整体完成情况分析3.1.1 完成对比16 xjgc3 KPI2 经营现金流量净额预算 完成率去年同期完成率状态111%35%年度目标完成率40%正常106%45%41%良好75%20%30%需要关注111%35%40%正常111%35%40%正常3.1 整体完成情况分析3.1.2 分单位经营现金流净额贡献万元17 xjg

7、c3 KPI2 经营现金流量净额3.2 XX单位3.2.1经营现金流入和流出情况项目 1-6月实际 1-6月预算 现金流入 货款 增值税退税流入 投标保证退回 备用金退回 其他 现金流出 材料款 工资、社会统筹、福利 税金 投标保证金 备用金 营业费用 销售提成 管理费用 制造费用 其他 净额 -分析18 xjgc3 KPI2 经营现金流量净额3.2 XX单位3.2.2现金流与净利润的关系 项目 1-6月实际 1-6月预算 一、净利润 加：固定资产折旧 无形资产摊销 财务费用 存货的减少（减：增加） 应收账款的减少（减：增加） 预付账款的减少（减：增加） 应付账款的增加（减：减少） 预收账款的

8、增加（减：减少）二、经营活动现金净额 分析19 xjgc3 KPI2 经营现金流量净额3.2 XX单位3.2.3回款在内部应收账款、外部应收账款方面，采取了那些措施，取得了那些效果。20 xjgc3 KPI2 经营现金流量净额3.2 XX单位3.2.3 关键措施的实施情况实施情况及效果： 关键举措1关键举措2关键举措3实施情况及效果： 实施情况及效果： 21 xjgc3 KPI2 经营现金流量净额3.2 XX单位3.2.4 下半年的经营净现金流预算与关键举措单位：万元年度目标16月已完成三季度预算四季度预算7月8月9月合计关键措施：22 xjgc3 KPI2 经营现金流量净额3.3 YY单位按

9、照“3.2 XX单位”的分析模式进行分析。23 xjgc3 KPI2 经营现金流量净额3.4 下半年经营现金流净额预算汇总单位：万元单 位1-6月完成三季度预算四季度预算年度 目标 7月8月9月合计合 计XX单位YY单位ZZ单位AA单位24 xjgc4 KPI3 订货额1-6月预算完成率 % 年度目标完成率 % 二季度预算完成率= % 万元订货额完成情况良好/正常/需要关注4.1 整体完成情况4.1.1 完成对比25 xjgc4 KPI3 订货额预算 完成率去年同期完成率状态111%35%年度目标完成率40%正常106%45%41%良好75%20%30%需要关注111%35%40%正常111%

10、35%40%正常万元4.1 整体完成情况4.1.2 分单位订货额贡献26 xjgc4 KPI3 订货额4.2 XX单位4.2.1订货完成情况2400(*)3600(*)600009年预算1807(*)1-6月09年实际7-12月1940(*)3738(*)567808年实际结论万元 与预算完成率、去年同期完成率进行对比，进行判断（良好、正常、需要关注）。 分析主要的影响因素。27 xjgc4 KPI3 订货额4.2 XX单位对产品领域的市场容量进行分析，要求有针对产品大类的市场规模。4.2.2市场容量分析28 xjgc4 KPI3 订货额4.2 XX单位主要销售策略及效果4.2.3订货状况分析

11、项目1-6月去年同期增幅投标数量投标额中标数量中标额中标率市场占有率市场排名-29 xjgc4 KPI3 订货额结论与分析 结论：叙述每类产品的完成情况。 分析：产品策略及实施效果。4.2 XX单位4.2.4 分产品订货万元产品1-6月预算1-6月完成预算完成率去年同期ABC30 xjgc4 KPI3 订货额结论与分析万元4.2 XX单位4.2.5 分区域订货 结论：叙述每个区域的完成情况。 分析：区域策略及实施效果。区域1-6月预算1-6月完成预算完成率去年同期河南省广东省四川省陕西省湖北省其他本页可选。有些公司的订货划分是按区域、客户、行业等，根据自身情况参考此页模型进行订货划分及分析。3

12、1 xjgc3 KPI2 经营现金流量净额实施情况及效果： 关键举措1关键举措2关键举措3实施情况及效果： 实施情况及效果： 4.2 XX单位4.2.6 关键措施的实施情况32 xjgc4 KPI3 订货额4.3 YY单位按照“4.2 XX单位”的分析模式进行分析。33 xjgc4 KPI3 订货额4.4 下半年订货额预算汇总单位：万元单 位1-6月完成三季度预算四季度预算年度 目标 7月8月9月合计合 计XX单位YY单位ZZ单位AA单位34 xjgc5 KPI4 运营周期5.1 营运周期营运周期=库存周转天数+应收帐款天数营运周期应收帐款天数库存周转天数结论与分析天数本期预算35 xjgc上

13、半年新增6月底库存总额万元944年初库存总额5 KPI4 运营周期5.2 库存分析分析汇报6月底原材料、在制、产成品等的库龄；分析库龄在3个月以上的库存的形成原因；汇报在降低库存方面采取哪些措施及效果。36 xjgc5 KPI4 运营周期年初应收 帐款16月 收回16月新增6月末应收 帐款万元5.3 应收账款分析分析分析应收账款变动的原因。对一年以上的应收账款，分客户类别进行分析；汇报回款方面的措施及效果。37 xjgc5 KPI4 运营周期5.4 下半年的营运周期预算与关键举措单位：万元年度目标16月实际三季度预算四季度预算7月8月9月合计关键措施：38 xjgc6 KPIn 非数值型指标6

14、.1 计划完成情况年度目标季 度计划内容完成情况一季度1、 2、3、1、 2、3、二季度1、 2、3、1、 2、3、见证文档（或其他形式）链接于此39 xjgc6 KPIn 非数值型指标 6.2 现状分析与下阶段工作思路围绕着项目计划书的内容，对16月取得的成绩和存在的问题进行分析说明。如果按照现在的进度，计划有所调整，请说明调整情况。对下阶段工作思路进行说明。40 xjgc6 KPIn 非数值型指标6.3 下阶段计划季 度计划内容计划输出三季度1、 2、3、1、 2、3、四季度1、 2、3、1、 2、3、41 xjgc7 经营指标预算汇总及行动计划7.1 经营指标预算汇总单位：万元指 标1-6月完成三季度预算