工程经济成本分析

1、第 页共16页工程经济成本分析_都汇4A期工程经济成本分析第一部分工程基本情况介绍1、工程概况本工程为_都汇4(A)期机电工程位于市高新区。本工程为住宅楼总建筑面积29.5万平方米其中地上建筑面积约21.9万平方米地下室约7.6万平方米。安装工程:招标书及招标设计施工图所显示的所有强电工程和给排水工程的供应、安装、试验、调试、验收等全部工作内容。其中：给排水工程：室内给水从地下室剪力墙外侧1.5米(或出单体建筑物外墙1.5米)开始施工；室内雨污废水立管施工至室外地坪以上0.3米位置交由总包单位接驳；压力排水管道施工至室外雨水井内；室外给水包括给水主管环网及园林给排水。电气安装工程：室内强电从配

2、电房低压开关柜出线端开始施工施工内容包括配管、配线、箱柜、桥架、线槽、开关、插座、灯具的供应、安装、试验、调试等。二、预算收入造价：本工程预算收入造价5531万元。三、预计成本支出情况：本成本分析预算支出包含工程施工过程中涉及到的人、材、机、间接费等所有支出其工程预算支出造价为：5322万元。第二部分：目标分解、明确分工、责任到人。一、项目部管理人员目标分解成本总负责：项目经理项目经理对整个项目成本负责项目部其它管理人员对各自工作的成本管理负责二明确项目部管理人员分工：1、项目经理（陈剑）：（1）全面负责本工程安全文明施工。（1）全面负责本工程施工质量保证工程项目按质完成。（2）全面负责本工程

3、施工工期保证工程项目按时完成。（3）全面组织实施项目部的成本管理抓好各项成本管理工作。及时掌握和分析盈亏情况并迅速采取有效措施进行处理。2、主办工长（向明灯）：（1）协助项目经理实施公司质量体系文件监督施工现场各级施工人员履行质量职责对施工过程质量进行控制负责对工程质量的检查、评议整改及工程验收对工程施工负领导责任。第 页共16页第3页共16页（2）优化施工组织设计编制切实可行、节约为先的施工方案负责对新技术的运用及关键部位的交底工作。（3）合理安排人力、物力和机械设备对施工全过程实施管理。（4）根据每月形象进度合理安排施工生产要素及时与项目经理沟通做好过程管理。（5）负责本工程图纸会审、变更

4、申请单（RFI）、函件往来、现场签证单等工作。（6）根据分包合同、劳务协议、预算收入等负责审核分包工程量及施工任务书控制实际工程量不大于预算工程量。（7）协助项目经理抓好各项成本管理工作落实项目盈亏情况并针对性的采取有效措施进行处理、对处理结果全面负责。3、商务主管（朱梦星）：（1）协助项目经理签订本工程的各分包合同、材料采购合同等根据投标和实际使用数量作详细的对比表和分析表择优报审。（2）负责项目成本管理系统的实施做到录入数据真实、准确。（3）月工程进度款的审核、核对。（4）协助项目经理编制总成本实际用量。（5）在项目经理的协助下编制月成本实际使用量及月成本分析（6）根据月实际用量进度提供实

5、际施工段的工料分析。（7）收集并编制因工程变更、洽商、现场签证及工程索赔资料引起的变更预算。（8）根据相关合同提供月资金实际用量并对资金支付进行合理化建议。4、施工员（干浪、米建东、杨君）：（1）严格按照工艺标准组织施工对工序管理等引起的质量问题负责并将施工记录、施工日志按规定整理好。（2）根据工艺标准组织施工对各施工生产要素（人、机、材等）进行协调。（3）负责开出劳务及分包队伍的施工任务书保证按实计量实物量不超预算量。5、资料员（刘思沂）：（1）协助主办工长和商务主管做好本工程变更资料、材料报审审批资料的收集整理并编号成册。（2）协助主办工长做好本工程技术资料、和种合同、来往函件等的收集整理

6、并编号成册。（3）负责月工程进度款编制、申请、报送、审核等工作。（3）负责竣工资料的汇总整理并按规定归档。质量安全员（朱兴亮）：（1）负责对本工程进行质量检查和等级核定并做好质量管理和项目部要求的各种资料。（2）对工程质量进行跟踪检查和质量评定控制材料的浪费。将检查结果及时汇报项目经理。（3）检查监督施工人员是否遵守安全标准进行施工实行安全一票否决制。（4）负责项目部的安全工作检查监督施工中的设备和物资的安全存放。（5）做好工地日常巡查工作发现安全隐患及时处理并上报。（6）负责监督检查安全投入、安全设施的完好性。7、材料员（朱建成）：（1）负责项目材料的出入库严格按照限额领料制度执行。（2）负

7、责对各种材料的收料把关杜绝不合格材料的进场。（3）合理安排现场材料的堆放尽量减少二次搬运。（4）对不需要的材料、机具及时退场。（5）要对市场进行多方调查了解在满足材料质量、性能、规格要求的条件下做到货比三家择优采购从材料价格上努力降低采购成本。（6）根据项目的要求保证按时采购材料满足施工要求。第三部分实际成本分析情况1、成本编制依据：1、预算收入编制依据：根据承包合同、招投标文件、洽商及工程变更、扣除委托甲方另行招标部份（如处于亏损状态的户内表箱）等。见下表：和黄4A项目工程预算收入总表序号名称计算依据金额（万元）一收入52453556.541自行施工部分的收入45990879.541.1人工

8、费6938498.51.2材料费37509156.041.2.1直接工程材料费（主材）34893444.451.2.2直接工程材料费（辅材）2615711.591.3机械费288103.851.3.1工程机械使用费288103.851.4其它直接费5460191.4.1临时设施费1.5安全文明施工费487694.241.6间接费（综合费的2/3、规费中的排污及工伤和意外伤害保险）221407.912合同内分包工程收入通风工程64626773管理费（综合费中的1/3、规费中的三险一金）1215218.444税金及附加1649133合计55317907.982、实际支出编制依据：a.通风分包合同b

9、劳务承包协议（劳务承包协议中包含了人工费、机械费）c.施工图预算、施工组织设计及施工方案d.未计价材料价格计取的依据：已签订合同的材料价格（桥架、水箱、电线管、配电箱等）按照认定的价格执行；未签订合同的材料价格按符合合同内约定品牌的最低询价计取。e.其它支出按类似工程单位建筑面积支出成本估算。见下表：和黄4A项目工程成本支出总表序号名称计算依据金额（万元）二工程项目成本预算支出51575346.591直接费支出48111413.591.1直接工程费支出42131413.591.1.1人工费29元/m28602975.421.1.2材料费33231188.00（1）工程直接材料费（主材、辅材）3

10、3231188.001.1.2.2（2）周转材料费工程机械费1元/m2297250.171.2措施费支出1.2.1环境保护费、安全文明施工费1.2.2临时设施费1.2.3已完工程及设备保护费材料费_1%332311.881.3分包工程支出通风工程分包5980000.002间接费支出1814800.00排污及工伤和意外伤害保险等社会保障费、住房公积金等2.4.3管理人员工资、奖金、福利按公司薪酬计算1446000.00现场办公费暂估88800.002.4.5通讯费10000.002.4.6差旅费20000.002.4.7现场经营费200000.002.4.8总包服务费（办公室租凭、临电等）500

11、00.003营业税金及附加1649133.00合计53224479.592、预算收入于实际成本对比情况：经测算都汇4A期机电工程项目预算收入5531.8万元成本支出共5322.5万元预算利润209.3万元利润率3.78%。3、主要项目成本分析如下：（1）人工费：人工费预算收入6938498.5元成本支出8602975.42元预算结余-1664476.92元。人工费预算收入按08清单计价规范四川09清单计算。成本支出按与陆强劳务公司签订的劳务协议单位建筑面积27元/平方米并在成本支出时计入陆强劳务公司满足公司及项目部质量、安全、进度、文明施工、现场管理等各项约定后公司按约定进行奖励2元/平方米。

12、（2）机械费：机械费预算收入28.8万元实际支出按劳务协议1元/平方米计29.5万元。（3）材料费：其中辅材预算收入261.5万元成本支出135.3万元。主要材料费预算收入3587.6万元实际支出3187.9元预算结余399.7万元下面以签订了材料采购合同的主材PVC电线管、衬塑钢管及UPVC排水管为例进行盈亏分析：a.a.a.a.a.PVC电线管投标时按常规中型管计价而实际使用中业主方坚持按设计说明中重型管采购加上部分工程量差造成较大亏损：见下表投标：名称型号数量（投标）报价合计1PVC电线管PC204030061.204836072PVC电线管PC253371.83617484224成本：

13、名称型号数量（图算）采购价合计1PVC电线管PC204899621.838966302PVC电线管PC253042.45745897375相应控制成本措施：施工中采用将照明线路两根或多根PC20管合并成一根或多根PC25管减少实际使用量差；在使用要求不高的二次配管阶段采用轻型直接、锁扣、接线盒等减少辅料支出。b.b.b.b.b.内衬塑钢管品牌为天津友发项目部经过多方询价发现本地经销商与原厂地经销商报价差距极大见下表：投标：名称型号数量（投标）报价合计1热镀锌内衬塑复合钢管DN151011.62116.22热镀锌内衬塑复合钢管DN201415.07210.983热镀锌内衬塑复合钢管DN25412

14、1.55883.554热镀锌内衬塑复合钢管DN32127.6227.625热镀锌内衬塑复合钢管第 页共16页DN403032.79816热镀锌内衬塑复合钢管DN50247643.85108572.67热镀锌内衬塑复合钢管DN704556.752553.758热镀锌内衬塑复合钢管DN80306073.852259819热镀锌内衬塑复合钢管DN10055097.4353586.510热镀锌内衬塑复合钢管DN2501582590.33933902.0611热镀锌内衬塑复合钢管DN300252728.32183536.641510351.9成本（本地报价）：名称型号数量（图算）单价合计1热镀锌内衬塑复

15、合钢管DN15613.0675.362热镀锌内衬塑复合钢管DN203113.87432.053热镀锌内衬塑复合钢管DN255619.981109.494热镀锌内衬塑复合钢管DN3225.900.005热镀锌内衬塑复合钢管DN4031.100.006热镀锌内衬塑复合钢管DN5088639.4134902.487热镀锌内衬塑复合钢管DN702855.91588.128热镀锌内衬塑复合钢管DN80213770149560.609热镀锌内衬塑复合钢管DN10020588.8118182.0710热镀锌内衬塑复合钢管DN2502143561.961204342.1011热镀锌内衬塑复合钢管DN30015

16、9821.8130353.921540546.19成本（天津报价）名称型号数量（图算）单价合计1热镀锌内衬塑复合钢管DN1568.7952.742热镀锌内衬塑复合钢管DN203110.90338.053热镀锌内衬塑复合钢管DN255615.68878.244热镀锌内衬塑复合钢管DN3222.180.005热镀锌内衬塑复合钢管DN4024.620.006热镀锌内衬塑复合钢管DN5088634.5830642.247热镀锌内衬塑复合钢管DN702842.111179.068热镀锌内衬塑复合钢管DN80213752.42112024.199热镀锌内衬塑复合钢管DN10020569.0114147.1

17、310热镀锌内衬塑复合钢管DN2502143335.95719938.5611热镀锌内衬塑复合钢管DN300159419.1666646.04945846.26相应控制成本措施：直接从天津分批次采购加上运输及装卸成本按图算数量可节余50余万；按投标策略优化施工图纸在总量变化不大的情况下尽量减少大管径管材增加小管径管材。c.c.c.c.c.设计图纸中污废水管道采用UPVC排水管靠近卧室部位采用消音UPVC排水管雨水管道采用PVC-U给水管材（压力要求07Mpa）投标分析见下表：名称型号数量（投标）报价合计1U-PVC排水管DN50348325.061762502U-PVC排水管DN75TOC o

18、 1-5 h z159610.48167263U-PVC排水管DN1001221815.891941446消音管DN7514147.16247消音管DN1002261216.73776208U-PVC给水管DN8012222.7427749U-PVC给水管DN1001002437.337389510U-PVC给水管DN16064282.68530811204614实际采购中抓住投标答疑中的合同漏洞与业主方据理力争将污、废、雨水管全部采用UPVC普通排水管成本分析见下表：名称型号数量（图算）报价合计1U-PVC排水管DN50366334.251556902U-PVC排水管DN7518167.41

19、34383U-PVC排水管DN1004375215.18664155833283相应控制成本措施：根据楼层高度及立管使用情况订制不同长度的管材减少边角余料浪费；胶水、支架等辅料尽量采用本地品牌。第四部分成本控制的主要措施一、技术措施加强图纸深化设计质量制定先进经济合理的施工方法和施工技术保证施工质量、达到降低成本的目的。如：1.优化地库内桥架走向及配电房电缆沟设计节约大量电缆大幅度降低电缆采购成本。因总包外墙完成后需草酸清洗对金属支架具有较强腐蚀性建议业主将外墙排水管支架合同约定热镀锌支架改成塑料支架节约10余万元。二、经营措施1.加强劳务协议的管理。劳务结算每月25日前对劳务分包完成的工程量

20、按实计算经工长、预算员、项目经理审核无误后在施工任务书上签字方可报送分公司。加强材料合同管理所有主材、辅材均多方询价、货比三家与商务部询价及投标报价反复比对坚持选用质优价廉材料。如：a.非关键部位的材料（如PP-R管支架、塑料丝堵头、紧定管接头、PVC接头、胶水、油漆等）采用本地小厂品牌因用量大可节约可观成本。塔楼卫生间内采用新型防反溢地漏全国符合要求的厂家极少因从未使用过无相关资源经网络、经销商、厂家等多方渠道询价和比对选用浙江_越溪地漏相较初始寻价降低70%节约成本20多万元。加强与业主、咨询单位沟通重大支出（如柴油发电机进场等）力争提前回收工程进度款减少资金成本。加强分包合同的管理。加强

21、变更、签证的办理a.加强变更签证办理的及时性同时要做到熟悉合同工程变更指令办理流程对变更签证有充分的敏感性做到不漏签不漏项；b.建立签证流程、会审制度重大变更要经分公司审核。三、合同管理措施1.认真研究图纸及合同文件定期组织项目部成员学习合同条款抓住合同漏洞节约成本及办理签证。如：a.按合约技术要求及界线划分从消防模块箱至正压送风阀、排烟阀等终端设备配管及穿线由我方施工（合约注明包含在报价内）但业主方在4A期投标时未提供消防图纸我司以无法计算为由多次谈判索赔成功预计可增加造价10多万元。因合同投标答疑文件、工料规范、技术文件和图纸相互冲突按对我方有利原则的理解先后将进道电缆桥架约定为电缆梯架、屋面雨水斗由铸铁约定为塑料材质节约了施工成本。2.仔细核对合同内材料品牌研究投标时勾选材料品牌的弱点报审对我司成本有利的材料品牌现已成功变更风机、柴油发电机、UPVC排水管、桥架、配电箱柜等主要材料投标勾选品牌。四、现场管理措施1.工期：工期是成本控制的重点、也是成本控制的关键在工期管理中我们采取了以下几点措施：a.制定切实可行的施工进度计划b.书面要求总包及时提供施工作业面c.施工过程中合理安排进行穿插施工2.人工费：a.选择技术