科龙营销公司业务计划流程指导说明书

1、83/83K/3ERP系统科龙营销公司业务流程指导讲明书编制：科龙K/3项目组库存调拨业务流程 业务流程图编号：1.3.1 业务名称：库存调拨业务 功能域：仓存治理编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期库存调拨业务流程分公司内部仓库调拨（1.4.1）营销分公司间调拨(1.4.2)调入方业务处理(1.4.2.2)调出方业务处理（1.4.2.1）分公司内部库存调拨业务流程分公司内部库存调拨业务流程图 业务流程图编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务 功能域：仓存治理编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期内部调拨开始分公司调拨申请调拨单物流专员2物流专员调

2、出仓库出库1物流专员调入仓库入库结 束分公司内部调拨业务流程描述业务流程编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 讲 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 调出仓出库，调入仓入库 物流专员 仓管员 = 2 * GB3 物流专员确认调入仓入库后在仓存治理中录入调拨单 物流专员 分公司间调拨调出方业务流程分公司间调拨调出方业务流程图 业务流程图编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务 功能域：采购治理、仓存治理编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期分公司间调拨业务开始分公司发货申请12仓库

3、发货物流专员采购退货单财务科结 束分公司间调拨调出方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 讲 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 仓库依照发货证明单发货 物流专员 仓管员 = 2 * GB3 物流专员确认仓库发货后在采购治理中录入采购退回单 物流专员 讲明：调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同时数量体现在发货汇表内分公司间调拨调入方业务流程分公司间调拨调入方业务流程图 业务流程图编号：1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务 功能域：采购治理、仓存治理编制：陈尚

4、全 日期：2001-05-30 审核 日期分公司间调拨调开始调供方结 束发货开送货单1验收入库物流专员仓管员23物流专员收货汇总表物流专员采购入库单财务部开发票545财务科财务科核 销发票录入6凭证处理财务科分公司间调拨调入方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 讲 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 仓库收货验收入库 物流专员 仓管员 物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部 物流专员 物流专员确认仓库发货后在采购治理中录入采购收货单 物流专员 财务人员在采购治理中录入采购发票 财务科

5、 财务人员将采购发票与采购退回单进行核销 财务科 财务人员依照凭证模板生成机制凭证 财务科 讲明：调入方视为营销总部采购入库，必须经总部同意后才能退货售后换货业务流程周转机售后领用业务流程周转机售后领用业务流程图 业务流程图编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务 功能域：仓存治理编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期32结 束登记库存台帐售后部门仓库发货售后要货申请售后调拨单（售后调入）物流部 物流部 仓管员周转机售后领用开始1周转机售后领用业务流程描述业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号

6、处 理 讲 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 仓库依照发货证明单发物资 物流专员 仓管员 物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用 物流专员 售后部门登记换货台帐 售后部门 讲明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末依照换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；三包机补差处理业务流程三包机补差处理业务流程图 业务流程图编号：1.3.2.2 业务名称：三包机补差处理业务 功能域：仓存治理编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期销售发票342财务科财务科销售出库单核

7、销财务科结 束凭证处理财务科1三包机补差价开始三包机换货价差业务流程描述业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：三包机补差处理业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 讲 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 财务人员收价差开销售发票 财务科 财务人员依照销售发票关联生成销售出库单 财务科 财务人员依照凭证模板生成机制凭证 财务科 财务人员将销售发票与销售出库核销 财务科 财务人员依照凭证模板作凭证 财务科 讲明：销售发票与销售出库单商品使用专门商品换货补差，销售发票使用一般发票，红字表示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。三包机换货处理业务流程三包机换

8、货处理业务流程图 业务流程图编号：1.3.2.3 业务名称：三包机换货处理业务 功能域：仓存治理编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期三包机换货开始售后换货统计表1物流专员调拨单（周转机只输入发出仓位，换回产品只输入收入仓位）结 束凭证处理财务科2三包机换货业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3 业务名称：三包机换货处理业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 讲 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 物流专员依照售后换货统计表在仓存治理中录入调拨单 物流专员 调拨单处理过程中，周转机只输入发出仓位，换回产品只输入 收入仓位。 财务人员依照凭证模

9、板生成机制凭证 财务科 讲明：该调拨单同时相当于一张出库单与一张入库单。等级品入库处理业务流程等级品入库处理业务流程图 业务流程图编号：1.3.2.4 业务名称：等级品入库处理业务 功能域：仓存治理编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期等级品入库开始产品定级售后23定级统计表售后财务科凭证处理结 束4调拨单物流专员等级品入库业务流程描述业务流程编号：1.3.1.4 业务名称：等级品入库处理业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 讲 明 责任单位 责任人 售后部门产品定级 售后部门 售后部门统计已定级商品 售后部门 物流专员月末依照售后换货定级汇总表在

10、仓存治理中录入调拨单 物流专员 财务人员依照凭证模板生成机制凭证 财务科 讲明：1、调拨单以待处理品出库，新定级产品入库，即待处理品只录入发货仓位，新定级产品只录入收货仓位；售后定级品调入中转仓业务流程售后定级品调入中转仓业务流程图 业务流程图编号：1.3.2.5 业务名称：售后定级品调入中转仓业务 功能域：仓存治理编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期售后定级品调入中转仓业务开始32结 束登记库存台帐售后部门仓库发货售后要货申请售后调拨单（售后调入）物流部 物流部 仓管员1周转机售后领用业务流程描述业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务编制：陈尚全 日期：2

11、001-05-30 审核 日期序号 处 理 讲 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 仓库依照发货证明单发物资 物流专员 仓管员 物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用 物流专员 售后部门登记换货台帐 售后部门 讲明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末依照换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；售后收销售退货代管处理流程售后收销售退货代管处理流程图 业务流程图编号：1.3.3.1 业务名称：售后收销售退货代管处理流程功能域：仓存治理编制：陈尚全 日期：2001-05-30

12、 审核 日期退货代管开始退货申请分公司1验收入库售后2售后代管物资入库单43售后售后产品定级代管物资出库单结 束售后收销售退货代管处理流程描述业务流程编号：1.3.3.1 业务名称：售后收销售退货代管处理流程编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 讲 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 售后依照已审核后退货申请，对退回产品验收入库 售后 = 2 * GB3 售后验收入库后，在仓存治理中录入代管物资入库单 售后 售后对产品进行定级 售后 售后产品定后，在仓存治理中录入代管物资出库单 售后 其他业务总部直发客户销售业务流程总部直发客户销售业务流程图 业务流程图编号：

13、1.4.1 业务名称：总部直发客户销售业务 功能域：仓存治理编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期总部直发销售业务开始收款入帐客服专员申请总部发货22营销总部发货财务科1财务科销售出库单（依照申请单开销售出库单）分公司3修改销售出库单及销售发票财务科销售发票（依照销售出库单关联生成）启下页承上页客服专员录入销售出库单（差异部分）采购收货单物流专员月末客户收货确认？4Y5N财务科发票日期修改至下月客服专员物流专员客户收货汇总表启下页468营销总部开发票与原销售现库单一起关联生成销售发票（删除原销售发票）启下页承上页财务科录入采购发票8财务科核销（包括采购与销售两方面业务的核销）9财

14、务科结束凭证处理（包括采购与销售两方面业务的凭证）总部直发客户销售业务流程描述业务流程编号：1.4.1 业务名称：总部直发客户销售业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 讲 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 分公司收款后向营销总部申请发货 客服专员 = 2 * GB3 财务人员依照发货申请单在销售治理中录入销售出库单，并同时关联 财务科 生成销售发票 总部依照分公司申请发货，分公司确认总部发货后，修改原销售出库 财务科 单及销售发票 财务人员依照客户实收数录入差额销售出库单，同时删除原销售发票， 财务科 重新将原销售出库单与差额出库单一起关联生成新的销售发

15、票： 同时在采购系统中录入采购收货单。 月未客户仍未进行收货确认，修改销售发票日期至下月 财务科 物流专员统计总部直发客户汇总表报营销总部 物流专员 财务人员录入采购发票 财务科 = 8 * GB3 财务人员进行核销（包括采购与销售两方面业务） 财务科 财务人员依照凭证模板作生成机制凭证 财务科 讲明：总部直发客户销售关于分公司而言同时产生发销售与采购两方面业务分公司配送方式销售业务流程配送领货处理业务配送领货业务流程图 业务流程图编号：1.4.2.1 业务名称：配送领货业务流程图 功能域：仓存治理编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期配送领货业务开始分公司配送要货申请1物流专员

16、仓库发库调拨单（调入配送仓）物流专员2结 束配送领货业务流程描述业务流程编号：1.4.2.1 业务名称：配送领货业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 讲 明 责任单位 责任人 = 1 * GB3 仓库依照已审核后的配送申请发货 物流专员 仓管员 = 2 * GB3 物流专员确认发货后在仓存治理中录入调拨单 物流专员 配送销售业务配送销售业务流程图业务流程图编号：1.4.2.1 业务名称：配送销售业务 功能域：销售治理编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期配送销售业务开始客户收货清单13财务科核销2销售出库单客服专员3财务科销售发票4财务科凭证处理结

17、束配送销售业务流程描述业务流程编号：1.4.2.2 业务名称：配送销售业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 讲 明 责任单位 责任人 客服专员依照客户收货确认凭据在销售治理中录入销售出库单 客服专员 财务人员在销售治理中录入销售发票 财务科 财务人员将销售发票与销售发货单进行核销 财务科 财务人员依照凭证模板生成机制凭证 财务科 附件（流程图编制讲明）目的在系统定义时期整理企业现行业务流程是为了保证新系统能满足业务过程的需要，因此需识不企业各部门的治理功能，整理企业要紧工作流程，定义必须的信息。方法组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。要求以下列出是科龙营销公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。由于K/3商业版的业务流程要紧体现为单据流，因此我们就以单据的流向为主线来整理业务流程。相应的，需要整理的业务也变为需要整理的单据。科龙营销公司业务流程图常用符号讲明符号 讲明 备注起始/结束框用于表示业务流程的开始或结束处理框用于表示业务步骤的处理输入/输出框 实线“ ”为本核算用于表示业务处理结果 单位K/3系统内单据 或输入的文件 虚线“ ”为关联核算和表格,单据 单位K/