《项目建设方》word版

1、第五章项目建设方案 5l建设项目名称 QFN法生产高精度超长寿命锯片项目 52建设性质 扩建 53建设地点 湖北省鄂州市鄂城区新庙镇茅草村与将军村交界处 54建设规模及产品方案 541建设规模 项目建成后，将年产高档花岗岩锯片10万副，高档大理石锯片5万副，超硬微晶石锯片15万副，玉石、宝石锯片1万副，共计1 75万副。新建厂房10000平方米；购置各类生产和检测设备4l台套。 542产品方案 一、产品介绍 该产品为高档金刚石锯片，主要用于切割花岗岩、大理石、玉石、宝石等系列材料。 一、严晶技术特点QFN封装技术是通过热压烧结，经化学反应在金属粉末与金刚石之间形成牢固的界面冶金结合，增强胎体对

2、金刚石颗粒的把持力度，耐局温、抗磨损，使金刚石在切割过程中不易较早脱落，锯刀使用寿命平均提高200，切割效率提高了100，切割毛刺25微米，崩边50微米。解决了高档石材、高档玉石等切割速度低、精细度差、崩边严重以及寿命短等世界性难题。经检索查询，该项技术填补了国内在高档石材精细切割技术上的空白，打破了意大利、美国产品在该领域上的垄断地位，在国内外处于领先水平。 55建设规划和布局 建设规划：与城市区域规划协调，改善景观；凶地制宜，利用地形，减少土石方工程量，使建、构筑物有良好采光和自然通风条件；按生产工艺流程要求，是物流路线短捷，厂内运输线路顺畅，避免人货交叉，符合各种防护间距要求；动力负荷布

3、置靠近负荷中心，管线布置短捷；火灾、噪音防护严格按工业企业总平面设计规范(GBJ501893)、建筑设计防火规范要求，设置防护间距；充分考虑厂区场地绿化，改善厂区环境；考虑企业发展用地，为生产发展创造有利条件。 建设布局：项目产品加工车间等建筑，建于项目单位预留空地内，不征用土地；增加部分新厂房并最大限度利用原有基础设施和道路；利用项目原有出入口，分别作为人流、物流出入口；建筑设计注意室内底面标高位；竖向设计采用连续式竖向布置。 56建设标准 建设标准：钢结构设计规范(GBJl788)；建筑设计防火规范(GBJl687)(2001年版)；建筑设计防雷设计规范(GB5005794)；洁净厂房设计

4、规范(GB500732001)；工业企业照明设计标准(GB5003492)；建筑抗震设计规范(GB500112001)；建筑地基基础设计规范(GB500072002)；锅炉房设计规范(GB5004卜92)。 57设备方案 设备选型原则： 以技术先进、可靠和经济实用的原则，仪器设备性能、质量要达到国内外先进水平。仪器设备的选择应根据项目特点和需要，既要参照发展发达国家同类机构条件与抢矿做到高起点、高标准，又要具有前瞻性，尽量采用标准化、通用化和系列代经的设备，并引进必要的技术软件。符合政府和专门机构发布的技术标准要求。充分利用现有的仪器设备和实施条件，不搞重复建设，尽可能购置国内产品，节省投资费

5、用，降低购置成本。根据所需设备的性能要求，选择产品质量好、信誉高、价格合同的生产厂家进行采购。新增主要设备清单：见设备清单表。 58工程方案 581编制依据 1)建筑设计防火规范(GB500162006)； 2)民用建筑设计通则(GB503522005)； 3)建筑内部装修设计防火规范685022295(2001年修订版)； 4)建筑结构荷载规范(GB500092001(2006年版)； 5)混凝土结构设计规范(GB500102002)； 6)建筑物防雷设计规范(GB5005794(2000年修订版)； 7)建筑抗震设计规范(GB500112008)； 8)建筑地基基础设计规范(GB50007

6、2002)； 9)国家现行有关建筑设计规范和规程。 582基本原则与要求 1、总体规划，一次性征地建设。 2、厂房布局服从工艺流程要求，建筑结构满足生产功能需要。 3、生产车间要公司形象，采用立方体造型展现公司开放诚信形象，表达企业的实力与自信。 4、生产流程布置先进、合理，力求分区明确，人物分流，符合建筑设计防火规范及清洁生产要求。 583主要建筑物 项目总建筑面积10000m2，主要建筑物工程如下：主要建筑物一览表单位：m2序号建筑物名称结构层数建筑面积备注1五栋厂房框架31000 m2生产、检测车间584配套工程配套建设车间供配电、给排水、消防等设施。585车间平面布置车间平面设计为满足

7、工艺流程要求，根据人、物流分开的原则，人员出入口与物流分开布置，避免人、物流的交叉混乱。生产线设专用走廊，流向清楚，疏散方向明确，通行便捷。在车间一端设有车间办公室及辅助用房。本项目产品生产根据建筑设计防火规范，生产类别为丙类生产。车间的区域划分，将根据建筑设计防火规范，结合本项目生产品种特点，采用大平面横向布置，各生产线分隔，相对独立；各类库房分开设置，以保证生产工艺的顺畅及生产管理的方便。车间内人、物流路线结合产品生产特点，分别对原辅料、成品和生产过程中的半成品及生产人员等流动路线进行组织，以达到分流要求和方便管理。 第七章总图布置及运输 7.l总图布置 711总图布置原则 l、注重与鄂州

8、市工业发展规划和道路网络相衔接，满足工艺、生产运输和设备管线布置合理等综合要求。 2、满足生产及运输的需要，布置合理，各环节衔接紧凑，便于管理。 3、通道间距能满足运输和管线布置条件，并符合防火、抗震、安全、卫生、环保、噪声等规范的要求。 4、管线敷设应便捷，减少损失，节省能源。 5、总平面布置应注意建筑群体的协调与整齐，并满足产品生产的环境要求，为建设现代化、规范化的工厂创造条件。 712总图布置方案 1)主要生产物流 项目生产的主要原料，从运入经各工序加工，至成品运出，构成全厂的主要物流。 原料从厂区后门进入，经厂区环形道路，送到各生产车间。 设计仓库临近生产车间，成品经厂区道路转运至成品

9、仓库内贮存。 2)主要分区 主生产车间布置在厂房中部位置，便于原材料、产品在厂区内部转运和原材料运入、产品运出。 3)建筑朝向 场地的纵横轴线为南北一东两向，全厂总平面的纵横轴线与之一致，建筑物的平面轴线平行于场地轴线布置，场地东西窄，南北长，基木成长方形，这样大部分建筑物的主要立面朝向为南向，朝向较为理想，能最有效地使用厂区的土地，减少无效面积。 4)对外出入口 根据鄂州市城市建设总体规划和银天钻石科技有限公司厂区规划，厂区设二个大出入口，出入口设于鄂东大道，厂区道路设计人货分流，货流有序，并满足消防要求。 5)厂区道路和消防通道 厂区道路按主干、次干、引道三级设置，主次干道互相连接，形成环

10、状路网主要建筑物四周、一般建筑物沿其长边均有主干道或次干道通过。 路网交通运输通道，也是消防通道。 厂区道路网通过对外出入口与厂外道路形成不同方向的连接，既满足对外交通运输需要，同时也满足消防安全要求。 道路铺砌宽度按不同路段的功能分别为10m、7m、45m，引道铺砌宽度视其连接的建筑物出入口功能和宽度确定。 6)绿化 厂内绿化由两部分组成。 第一部分是沿厂区周边内侧留有不同宽度的绿化用地，布置以乔木、柜桉为主的条带状绿化，使全厂坐落在绿色环抱之中。 第二部分是在各建筑物四周，因地制宜布置不同宽度，不同长度，不同形式的，以灌木、草坪和花卉为主的块状绿化，并与厂内道路两侧以行道树为主的道路绿化组

11、合在一起，力求全厂较高的绿地率。 7)消防安全 建、构筑物的耐火等级均为二级，相关区域的消防安全按丙类火灾危险性、二级耐火等级控制。 713竖向布置 1)雨水排水方式为管道系统排水，排水组织方式为自由式。各建筑物室外地面标高高于相邻道路路面边缘的标高，建筑物与道路之间保持不小于0.3向外地面坡度，确保雨水能迅速排离建筑物四周。 沿道路设混凝土(加盖板)明沟，汇集并排放该区域的雨水。建筑区域沿道路铺设雨水管网，雨水口汇集雨水通过管网排放该区域的雨水。 2)管线综合布置 给、排水管线沿相关干道平行布置，给、排水管线顶部距厂区地平面埋深0.5m。 供电管线为地缆沟敷设方式，地缆沟深0.8m，沟面设水

12、泥盖板。 厂内、外运输与车间、仓库内部运输密切结合，采用货运汽车、叉车等相结合的运输方式。 72厂内外运输 721运输量 1)主要运入物资及运输量 本项目主要运入物资为银、钴、镍等原材料。主要运入物资品种及运输量详见表7-1。表71 主要运入物资品种及数量表 序号原材料名称单位数量1银（Ag）Kg302钴(Co)Kg2003镍(Ni)Kg 40004其他Kg6000 2)主要运出物资品种及运输量 本项目主要运出物资为各类金刚石刀具，主要运出物资品种及运输量详见表72。 表72 主要运出物资品种及数量表 序号产品种类产量1高档花岗岩锯片10万2高档大理石锯片5万3超硬微晶石锯片1.5万4玉石、宝

13、石锯片1万 总计17.5万 722厂内外运输方式 1)厂内运输 厂内货物转运以叉车运输为主。 2)厂外运输 原材料、产品等厂区对外直接运输方式为公路运输，公路运输以货车运输为主。通过铁路运输的货物需经公路转运。 各类货物主要由厂内自备车辆运输承运，厂内运输能力承担不了的货物使用社会车辆运输。 第十四章投资估算及资金筹措 141建设投资估算 1411建设投资估算的范围 依据项目的建设内容，建设投资估算的内容包括工程费用、工程建设其它费用、预备费用估算。其中工程费用包括设备购置及安装工程、建筑工程、公用工程、消防等工程费用。 1412建设投资估算的主要依据及方法 1)各种设备按近期市场价估算，设备

14、的运杂费及安装费按设备原价的10估算； 2)各种建、构筑物投资，按2008年湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表、湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表、湖北省建筑安装工程费用定额、鄂州市近期建设工程概算定额、材料价格、管理费用、税金等有关规定，并参照项目建设地近期类似工程的单位面积综合造价或工程量估算； 3)场地准备及临时设施费根据计标(85)352号文规定估算； 4)工程监理费根据发改价格2007670号文规定估算； 5)建设单位管理费根据财政部财建2002394号文规定估算； 6)可行性研究费根据计价格19991283号文规定估算； 7)工程勘察费、工程设计及评审费根据计价格20021

15、0号文规定估算： 8)环境影响评价费根据计价格2002125号文规定估算； 9)施工图预算编制费根据鄂价工服规201123号文规定估算： 10)工程勘察文件审查费、1二程施工图设计审查费、工程抗震设计审查费根据鄂价房服2002216号文规定收费； 11)招标代理服务费按国家计委计价格20021980号文什规定的收费标准估算； 12)基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的4估算。 13)其它国家、地方、部门的相关的法律法规政策。 1413建设投资估算 本项目建设投资主要采用单位建筑工程投资估算法估算，建设投资估算为39072万元，投资估算详见下表。序号费用名称投资额（万元）1建设投资390

16、7.201.1建筑工程费600.001.2设备及工器具购置费3010.401.3安装工程费180.401.4工程建设其他费81.901.5预备费34.49基本预备费34.49涨价预备费0.00 根据我国现行项目投资管理规定，按照资本保全原则，当项目投入运营时，本项目建设投资按资产性质形成固定资产。 (1)固定资产 建设投资中形成固定资产的有设备、建筑工程、公用及总图工程等实物工程投资以及上述实物工程投资的预备费、建设期贷款利息。预计本项目固定资产原值为8968万元。 142建设期贷款利息 本项目建设期贷款利息928万元，由企业自筹。 143铺底流动资金估算 铺底流动资金按流动资金的30,o计，

17、正常年份铺底流动资金为1000万元。 144总投资估算 根据国家和有关部门关于项目总投资的规定，本项目的总投资=建设投资+建设期贷款利息+铺底流动资金=39072+928+1000=5000(万元)。 145资金来源 项目总投资5000万元，其中建设单位自筹3500万元，银行贷款1500万元。 146资本金 本项目企业投入自有资金(项目资本金)为3500万元，占项目总投资的5000万元的70，满足国务院国发199635号文规定的建设项目应具备的资本金不得低于项目总投资的20的要求。 147用款计划 项目总投资使用计划与资金筹措表 单位：万元序号项目合计建设期运营期12345201420151总

18、投资500.00 1585.282414.72168.46749.9081.651.1建设投资3907.201562.882344.321.2建设期利息92.8022.4070.401.3流动资金1000.00168.46749.9081.652资金筹措5000.001585.282414.72168.46749.9081.652.1项目资本金3500.00885.281614.72168.46749.9081.65用于建设投资2407.20862.881544.32用于建社期利息92.8022.4070.40用于流动资金1000.00168.46749.9081.652.2地方配套0.000

19、.002.3债务资金1500.00 700.00800.000.000.000.00用于建设投资1500.00 700.00800.000.000.000.00申请银行长期借款1500.00 700.00800.00用于流动资金申请银行短期借款 第十五章财务分析 151财务评价依据 1建设项日经济评价方法与参数(第三版)(国家发改委、建设部)； 2投资项目可行性研究指南(中国国际工程咨询公司编著)； 3投资项目经济咨询评估指南(中国国际工程咨询公司编著)； 4企业会计制度(财政部，2001年)； 5本项目建设及技术方案有关数据； 6企业提供的有关资料； 7项目相关调查资料； 8本项目计算期定为

20、1281，其中建设期17个月，经营期108：； 9按国家有关规定计算项目总投资5000万元，其中建设投资39072万元，建设期利息928万元，铺底流动资金1000万元；并以5000万元为基数估算财务效益指标； 10根据建设项目经济评价方法与参数(第三版)，本项目财务基准收益率设定为10。 152产品销售收入、销售税金及附加测算 1、产品销售 预计项目正常运营年产销高档花岗岩锯片10万副，单价160元副；高档大理石用锯刀5万副，单价320元副；超硬微晶石锯刀15万副，单价360元副；玉石、宝石锯刀1万副，单价270元副。 根据上述收费标准计算，本项目正常年营业收入为4010万元。 本项目应缴纳增

21、值税，税率为销项税额与进项税额之差，城市维护建设税、教育费附加、堤防税分别为应纳增值税税额的7、3、2。预计本项目正常年应纳增值税99542万元，应纳各种附加税13936万元，详见附表5。 153总成本费用测算 根据现行财务制度规定，企业的总成本按产品生产成本及管理费用、财务费用、销售费用等期间费用计算。为便于本项目的财务测算及评价，本报告依据投资项目可行性研究指南及投资项目经济资方评估指南的方法，将上述费用中的相同各项费用归并后，按外购燃料及动力费、工资及福利费、折旧费、修理费、其他费用、营业费用等成本要素进行测算。 一、外购燃料及动力费 正常生产年份外购原材料费、燃料和动力费按企业提供的有

22、关资料估算，外购原材料费为5646万元，燃料和动力费为5791万元，详见附表61，6-2。 二、工资及福利费 本项目劳动定员180人，其中管理人员及技术人员50人，人均年收入按36万元测算；高级工程师10人，人均年收入按48万元测算；普通工人120人，人均年收入按24万元测算；福利费按工资的14计提。工资及福利费测算见附表64。 三、修理费 正常运营期年修理费为12042万元。 四、其他制造费 其他制造费按固定资产原值(扣除所含的建设期利息)的25计算。 五、其他管理费 其他管理费包括公司经费、工会经费、劳动保险费、待业保险费、业务招待费、技术转让费、研究与歼发费、咨询费、诉讼费、聘请中介机构

23、费等，按工资及福利费的20测算。 六、营业费用 营业费用主要用于产品的广告宣传、售后服务及运输等费用，按营业收入的10测算。 七、折旧费 新增固定资产折旧费按直线法、残值率法5测算。折旧年限：建筑物30年、设备10年。固定资产折旧测算见附表63。 八、利息支出 本项目利息总计928万元。 九、总成本费用 根据财务分析和可行性研究的需要，总成本费用按其性态可划分为固定成本及变动成奉，按项目评价则采用经营成本。 1)固定成本：固定成本是指在一定的生产规模限度内，不随产嗽量等其他因素的变化面变化的费用。具体包括工资及福利费、折旧费、修理费、摊销费、财务费用、其他制造费、其他管理费等。预计本项目正常年

24、份的固定成本为102304万元。 2)变动成本：变动成本是指随产量等其他因素的变化而变化的费用，包括外购原材料费、燃料和动力费、营业费用等。预计本项目正常年份的变动成本为87234万元。 154利润估算及利润分配 项目利润与利润分配见附表9，从附表9中可以看出，项目正常生产年份的营业收入为4010万元，减去总成本费用189538万元，税金及附加113478万元后，利润总额为97984万元。 各年实现利润按25缴纳所得税，盈余公积金按所得税后利润的10提取，预计木项目I卜常经营年应纳所得税24496万元，所得税后净利润为73488万元。 155盈利能力分析 根据建设项口经济评价方法与参数(第三版

25、)，盈利能力分析的土要指标包括项目投资财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等。 一、财务内部收益率(FIRR) 财务内部收益率(FIRR)估算见附表7。 从附表7指标可以看出，所得税前项目投资财务内部收益率1825，高于基准收益率10。 二、财务净现值(FNPV) 。 财务净现值(FNPV)估算见附表7。 从附表7指标可以看出，所得税前累计项目投资财务净现值为206161万元，大于零，在财务上是可行的。 156投资回收期(Pt) 项目投资回收期见附表7，本项目所得税前投资回收期696年，所得税后投资回收期779年。 一、总投资收益率(ROI) 项目总投资收益率见

26、附表9，本项目总投资收益率为1709o 二、资本金净利润率(ROE) 项目资本金净利润率见附表9，本项目资本金净利润率为1800。 157财务生存能力分析 从财务计划现金流量表(附表9)中可以看出，本项目投产后各年 均有较高的盈余资金，项目有足够的净现金流量维持正常经营，以实现财务可持续性。 158财务评价指标 项日主要财务评价指标如下： 项目投资财务内部收益率 所得税前：1825 所得税后：1449 项目投资财务净现值(ic=10) 所得税前：206161万元 所得税后：106987万元 项目投资回收期(含建设期) 所得税前：696年 所得税后：779年 项目总投资收益率：1709 项目资本

27、金净利润率：1800 159财务评价 从以上各项指标中可以看出，所得税前项目投资财务内部收益率为1825，高于基准收益率；所得税前项目投资财务净现值为206161万元，大于零，有较强的盈利能力，项目投产后各年均有较高的盈余资金，项目有足够的净现金流量维持正常经营，财务可持续性较好。因此，本项目在财务上是可行的。第十六章不确定性分析 161盈亏平衡分析 1611基础数据 本项目正常生产年份基础数据为：年固定成本102304万元，年营业收入4010万元，年营业税金及附加113478万元，年变动成本87234万元。 1612盈亏平衡点 按以上数据计算，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为5108。即当

28、企业生产能力利用率达到5108时，销售收入达到204825万元时，即能实现盈亏平衡，说明项目具有较强的抗风险能力。 固定成本BFPl(生产能力利用率)= 100 年销售收入一年可变成本一年销售税金 102304 = 200289 =5108BEP2(销售收入)=51084010=204825万元 162敏感性分析 1621敏感性分析的主要因素及指标 本项日的财务敏感性分析，主要分析产一口口价格、建设投资、直接材料成本、生产负荷等单冈素在10、20、30%变动时，对项目财务内部收益率的影响程度。 1622敏感性分析结果表161 敏感性分析序号不确定因素变化率内部收益率敏感度系数临界点基本方案18

29、.25%1建设投资30%13.62%-0.8555.65%20%15.31%-0.8110%17.20%-0.570%18.25%-10%21.79%-1.94-20%24.64%-1.75-30%28.03%-1.792产品价格30%31.23%2.37-18.90%20%27.56%2.5510%23.61%2.940%18.25%-10%14.64%1.98-20%9.39%2.43-30%3.37%2.723 产品质量（生产负荷）30%33.71%2.82-16.90%20%29.15%2.9910%24.38%3.360%18.25%-10%13.96%2.35-20%8.13%2.77-30%1.68%3.03 注：本项目融资前税前基准收益率为10 从表161中可以看出，建设投资因素对财务评价指标的影响较大，产品产量因素变动的影响较小。以上分析表明本项目有一定的抗风险能力。 163风险分析 1631主要风险因素 一、市场风险 本项目是QFN法生产高精度超长寿命锯片项目，目前市内专门为能生产高技术产品的公刊很少，而且该项目的启动拥有该公司、西安交通大学等的技术支撑，具有较强的市场实力，较长时间内不会出现较多的竞争对手。但是随着社会经济不断发展，金刚石工具行业高技术应用会越来越广泛，会增加新的竞争对