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文档简介

1、大大集团财务管理办法第一条 账户使用银行收、支账户各单位资金的使用严格实行收支二条线，收入、支出帐户均分别立户。 二、收入账户“日清日轧”，每日17:00点前必须轧帐，轧帐后须将账户余额划拨至集团指定内部往来账户中，并上报明日用款计划表（附表1）。第二条 账户检查 各单位财务部应定期检查银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时向集团管理中心计财部进行汇报。第三条 日常管理 一、银行账户只供本单位/部门业务收支结算使用，严禁出借账户给外单位或个人使用，严禁对外单位或个人代收代支，转账套现。 二、出纳员对收到的支票或银

2、行汇票等票据应严格审查，以免收进假票或无效票。 三、各单位每季度作一次账户及银行情况分析，详细说明当地银行环境，包括与公司业务往来中所遇问题及解决办法，向集团管理中心财务部门进行反映，以便将经验及教训进行资源共享，整体提高各单位与银行之间合作的质量。第四条 财务工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第五条 各单位财务工作中如遇到问题，可详询集团客服电话：400-861-8778。附表1：明日用款计划表 集团管理中心 2015年1月附表1（档）：-明日用款计划表附件： 份 年 月 日 NO： 单位名称账 号单位编号开户行姓 名工 号付款笔数付款金额注：1、本表作为财务出纳员工作量申报单的附件；2、付款明细作为本表附件。-明日用款计划表附件： 份 年 月 日 NO： 单位名称账 号单位编号开户行姓 名工 号付款笔数付款金额注：1、本表作为财务出纳员工作量申报单的附件；2、付款明细作为本表附件。-明日用款计划表附件： 份 年 月 日 NO： 单位名称账 号单位编号开户行姓 名工 号付款笔数

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