XX集团_OA调整方案

1、XX集团OA系统调整说明（资金预申请及支出报账）一、现状1、目前工作开展方式：发起资金预申请涉及预付款、用章发起相应流程开展工作支出审批报账2、以购买工装为例：发起物资采购申请发起用章申请签订合同发起预付款申请打定金采购、到货验收供应商开具发票，相关部门凭发票支出审批报账后将余款打至供应商二、调整方案1、规范预申请系统现有预申请单据如下：A:物资采购申请及执行适用事项：福利费，服装费，低值易耗品，办公费，通讯费，促销及礼品（单独采购），招待费（店内招待客户食品），桶装水（采购水票）B:公事外出申请及总结适用事项：差旅费C:业务招待申请及执行适用事项：招待费D:公司工作用车报修申请单适用事项：维

2、修费（车辆）E:保险购买申请单适用事项：公务车辆费F:企业文化/市场活动申请表适用事项：企业文化活动经费，广告费，宣传费，市场调研费，促销及礼品（随市场活动）G:办公设备维修申请适用事项：维修费（办公类）H:激励基金申请单适用事项：福利费I:中介支出执行申请适用事项：中介支出J:纳税申报申请适用事项：印花税，工会经费无需发起资金预申请费用科目基本工资，业务提成，社保金，交通费，汽油费（油票），邮运费，保安费，水电费，商品车辆及保险费，客户维修车辆支出，外加工及修管处费用，桶装水（领取水票），利息支出，利息收入，财务手续费，折旧费，无形资产摊销，长期待摊费用无固定预申请流程科目（目前通过发起印章

3、申请或预付款申请）租赁费，网络维护费，招标费，审计咨询费，培训费，招聘费，汽油费（油卡充值）具体调整内容：A、资金预申请流程事项在表格中逐项列清单。B、如项目较多，同一供应商物品或项目超过20条，可以通过EXCEL附件上传物品或项目清单，清单包含物品/项目，数量，规格，价格，供应商名称，供应商联系方式等信息(清单可预置，统一标准)，流程表格中可以写明某类物品/项目一批（中介支出执行申请超过1条即可使用清单）。涉及流程：物资采购申请及执行，企业文化/市场活动申请， 中介支出执行申请C、资金预申请流程增加实际费用明细一栏，工作办结后统一由分公司行政人事部行政专员填写实际费用明细。申请明细使用附件清

4、单，实际明细也用附件清单。不涉及流程：激励基金申请单，中介支出执行申请D、增加预申请项目查询，可汇总自定义时间段内的采购明细，集团行政部及集团审计部可查。E、无预申请报账项目，报账必须逐项列明明细（通过清单附件, 或者备注注明）F、无固定预申请流程项目，必须关联其他申请或增加相应预申请。G、明确所有费用业务，谁需求，谁发起，谁经手，谁报账原则。2、增加预申请单据预付款触发3、支出审批流程简化（去掉红框节点）4、支出审批流程增加预算管理员协同节点，不影响正常流程，发现问题报备至集团审计部。A、涉及到预申请的是否关联有预申请B、未关联预申请的确认是否属于无需关联事项C、所属月份是否正常，财务每月一

5、般5-8号结账，之后严禁发起之前月份的费用报销D、费用归属部门选择是否正确，剩余预算是否正常显示E、是否参照费用科目明细表和正确选择费用科目F、计费金额是否填写正确（取消分公司计费金额调整权限，由预算管理员调整）G、预提，摊销应用是否正确（是否正确修正计费金额）H、调整账目说明是否准确5、预申请资金权限调整现状：A、公司工作用车报修申请单、保险购买申请单由品牌总经理审批（南瑞由分总经理，丰俊由后市场运营总监）。B、其他资金预申请流程均有金额权限设置，涉及金额小于等于500.00由分副/总经理审批，金额大于500.00小于等于2000.00由品牌总经理（南瑞由分总经理，丰俊由后市场运营总监）审批，金额大于2000.00由集团总经理审批。调整：A、预算已启用超过1年的且有相应预算考核机制的分公司，适当调整预申请金额权限。B、预算启用不足1年或分总为副总的分公司降低预申请金额权限(或由上级领导审批)。C、预申请金额权限根据实际组织架构调整4S店： 分总经理 品牌总经理 运营总监后市场： 分总经理 运营总监南瑞南泓：分总经理三、管理监控1、流程抽查，明确抽查标准及数量，月度统计分公司问题百分比2、流程督办，设置单个节点超时时