【财务管理】用友财务系统使用手册

1、海南省农垦总局NC财务集中管理软件使用手册用友软件项目组二OO九年三月目录.第一节 登录前的准备工作1一、查看所使用的计算机内Internet浏览器的版本 1二、对 Internet Explorer的参数设置（以 6.0 版本进行演示）2.第二节系统登录及客户化维护5系统登录：5常见问题11NC Client 1.5.0 07安装另一种方法 11错误提示：“未知错误，登陆失败” 11错误提示：“该用户已经在线，是否强制登录” 13.第三节客户化13币种设置（集团设置）13部门设置14客商信息（集团设置）14会计科目的设置16如何添加用户和分配用户权限18常用摘要设置 19项目设置20账龄区间

2、设置21.第四节总 账22期初余额录入 22总账凭证的处理流程22月末结账27账簿查询28举例:辅助余额表的查询：30往来核销32现金银行 34.第五节网络报表操作流程44.第六节手工编制报表491.第一节登录前的准备工作一、查看所使用的计算机内Internet 浏览器的版本首先，确定您计算机内Internet浏览器的版本，查看方法是，双击桌面上的IE浏览器,将IE打开，如图1。图1然后进入“帮助”菜单打开“关于 InternetExplorer ”，即可以查看到IE的版本号，如图 2。版本号，要为6.0或以上版本，如版本低于6.0 ,需进行IE的升级。图2二、对InternetExplore

3、r的参数设置（以 6.0版本进行演示）打开IE后，首先点击“工具”“internet选项”，见图3图3在弹出的页面中，点击“安全”“受信任站点”“站点”，如图4图4将NC登陆地址加入到地址栏中，再点击“添加”，见图 5图5注意：取消勾选将地址添加完毕后，点击确定退出。查看安全级别是否为低，如果不是，请点“自定义级别”将安全级别调为低。如图 6和图7。图6点击，自定义级别后，将安全级别改为低，再点“重置”后，点“确定”退出。 图7第二节系统登录及客户化维护系统登录：进入登陆界面双击IE,输入服务器的IP地址 HYPERLINK 7 7进入到NC的登陆界面，出现如下界面，点击“ NC管理软件”后，

4、出现如下，点击“运行”经过一段时间系统客户端自动下载（自动下载的客户端软件大小约27M ,如果网络连接速度较慢，可能出现无法下载的情况。请联系系统管理员，直接在客户端安装），系统提示安装 NC客户端程序，用户只需点击进行默认安装，最后点击“巾nish 结束初次安装。在进入“海南农垦综合信息平台”后，再点击“财务核算”按键，在弹出的界面中选择公司，输入用户名、密码，登陆日期，如出现下图界面。注意：输入用户名密码的时候区分大小写、且不要在中文输入法状态下输入英文；密码错误六次将被锁定，需系统管理员解除锁定。注意事项：用鼠标单击右边的 NC管理软件”，如果你的电脑是第一次使用用友NC,系统会自动下载

5、并安装 java运行时组件。如果你的电脑安装了金山或者 3721的上网助手等拦截软件，则会出现如下图的提示:出现上面的提示，请先将这些上阿辅助工具暂停运行或者卸载,运行时组件安装完毕，自动出现 NC登录界面。选择账套选择公司在单位目录下选择自己登陆的公司名称，点击“确认”选择日期根据具体情况而定。登陆系统单击“登录”进入系统，显示界面然后再重新登陆卜载。套点击黑色箭头，即可显示主菜单功能节点树中包括了客户化、财务会计等相关模块的内容，其作用相当应用软件的菜单。凡是旁边带有“十”或者书页图标的，都是有子节点的项目。 如何退出NC系统退出NC系统有两种方式：退出当前操作人，以其他操作身份重新登录：

6、在 NC主菜单画面下，点击“注销”按钮。 注意：用户必须通过以上两种方式退出NC系统，尽量不要直接退出，否则可能造成用户被系统锁住，影响下次系统的正常登录。在完全退出NC系统前，必须关闭所有的小窗口，防止出现不必要的差错。常见问题本章节提供一些最常见问题的解决方法，供各单位系统管理人员和最终用户参 照操作。NC_Client_1.5.0_07安装另一种方法可以在培训时找培训老师拷贝安装程序，然后直接安装到本机。错误提示：“未知错误，登陆失败”该问题可能出现在服务端发生调整，客户端不匹配造成，应按以下步骤操作。步骤1 :清空IE中的临时文件夹(1)鼠标右键点击电脑“桌面”上 IE图标，选中属性，

7、出现如下页面：点击，在删除文件对话框中，选中“删除所有脱机文件”，确定退出。如图步骤2 ：删除Java本地缓存代码Windows 下：按右键开始一 运行，输入“.”将NCCACHE文件夹删除。注意：需退出IE浏览器登陆的NC界面才能删除上述的文件夹。错误提示：“该用户已经在线，是否强制登录”NC系统规定，同一用户同一时间只能登录一个公司，如果同时登录第二个公司时会提示出错。该问题也可能在用户没有正常退出NC系统下出现。出错提示如下图：如果发生以上提示，用户应首先确认没有别人在使用该账号登录，确认为因非法退出而造成出错的，等10秒钟后如果还不能登陆，请与系统管理员联系解除锁定。第三节客户化客户化

8、是对整个系统进行个性化设置的地方，里面包括了币种、部门管理、人员管理等各核算单位的基础资料。币种设置（集团设置）币种设置在【客户化】一 【基本数据】一 【币种】功能节点中录入。点击【增加】，录入币种代码、币种名称、币符等信息。由集团管理，下属公司需要新增币种时，提交申请到集团。部门设置部门设置在【客户化】一 【基本档案】一 【组织机构】一 【部门档案】功能节点中 录入。双击该功能节点，出现卡片式部门档案编辑界面（图一），按照正常增、删、改操作即可。在卡片上方的菜单中，有一项“切换”，它将部门档案在卡片式（图二）和列表式（图三）之间 进行切换。图一蓝色的为必填项，如部门编码、部门名称、部门类型、

9、确定时间客商信息（集团设置）按顺序依次打开【客户化】一 【基本档案】 【客商信息】 【客商管理档案】进入客商 档案维护界面（注意：所有内部客商必须在集团账的客商基本档案下增加，然后，分配给公司使用，下属单位不能自行增加。）新增一个客商，点/加注意：蓝色的为必填项，客商编码、客商名称。客商查询时的一些技巧如下：会计科目的设置1、会计科目设置双击功能节点【客户化】一 【基本档案】一 【财务会少耳 【会计科目】，出现 会计科目列表（图1）,其切换按钮“卡片显示”“列表显示”，可以在卡片式（图 2）和列表式（图1 ）之间切换。操作提要： 通过“打印”菜单，除了打印科目外，还可以将项目导出到excel表

10、格。图1会计科目列表 多选操作一样，即先选中一个项目，然后按 ctrl不放，再逐个选择其它用户组；如果先选中为科目增加辅助核算项图），与其它列表项的选择一样，该图2会计科目卡片windows 资源浏览器的单击在科目卡片右下角禾。”或“修改”可斗，目夕藁团核算列表也可以多选，tU出可供选择的辅助核算 （下一个用户组，再按住 shift不放，再选择一个用户组，即可实现选择连续的用户组。操作提示：如果要同时选择多个辅助核算项目，可以在辅助核算项目参照列表（下图）中同时选择要进行辅助核算项目的多个项目。通过按ctrl实现多选。操作提示：不要在年度中间改变科目的辅助核算性质，否则会带来总账和明细账不平的

11、风险！如何添加用户和分配用户权限1、用户增加、修改、删除双击功能节点【客户化】一 【权限管理】一 【用户管理】，出现用户管理如下图密码点击【增加】，而凫口吵，的年前一二用户名称、密码、确认密码、生效日期必须 输入，注意：用户使用后不建议删除，可以锁定用户2、权限分配增加用户完毕后，点击，选择对应的角色和对应的公司即可。常用摘要设置在主菜单中双击【客户化】一 【基本档案】 一 【财务会计信息】 一 【常用摘要】，系统将弹出界面。属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。下级公司可见哪些数据由档案中的字段“是否公用”控制1、增加常用摘要，点击【增

12、加】，常用摘要编码，常用摘要列表中新增一行，输入常用摘要编码、内容等信息，录入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存。2、修改常用摘要，选择要修改的常用摘要，单击【修改】按钮可以对该常用摘要执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击【取消】按 钮，系统将不保存返回到修改前状态。3、删除常用摘要，选择要删除的常用摘要后，单击【删除】按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。是否公用：常用摘要一般按定义人进行保存及调用，如果您定义的常用摘要只与自己处理的业务有关，则不用选择本项设置，如果您定义的常用摘要也会被其他人用到，则应设置为“公用”。选择是/否如果摘要

13、是集团设置的，勾选此项，所有公司都能使用。如果该摘要是在公司中设置的勾选此项，该公司的所有操作员都可使用；若末勾选此项，则只有增加摘要的操作员可使用。项目设置项目类型设置:在主菜单中双击【客户化】一 【基本档案】一 【项目信息】一 【项目类型】，系统弹 出界面。属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，集级公刷蒯懈胡数据 是不能编辑集团数据。下级公司能否编辑公司数据，.由集团基本档案参数“项目类型是否允许 下级单位增加”为“是”还是“否”决定。项目类型编码、项目类型名称、项目编码规则必须输入1、增加项目类型，单击增加按钮，项目类而舁苛菸翩口j3项目规则规则等信息，录入完毕后，单击【保存】按

14、钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击【取消】按钮，系统将不保存返回增加前状态。其中【分类编码级次】是指此项目类型下的项目的编码规则，【项目控制级次】是指此项目类型系统级控制到哪一级的具体项目，如 1,则一级项目由系统级增加分配，单位只能增加二级项目。2、修改项目类型，选择要修改的项目类型，单击【修改】按钮可以对该项目类型执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击【取消】按钮，系统将不保存返回到修改前状态。3、删除项目类型，选择要删除的项目类型后，单击【删除】按钮并确认系统提示后，对该 记录执行删除操作。项目管理档案的设置：在主菜单中双击【客户化】一 【基本

15、档案】一 【项目信息】一 【项目管理档案】，系 统弹出界面。参照选择所属项目类型，如在建工程项目增加一个在建工程项目，点击增加；输入项目编码和名称，【保存】即可注意：项目编码要符合项目类型规定的编码级次账龄区间设置在主菜单中双击【客户化】一 【基本档案】一 【结算信息】一 【账龄区间设置】，系统将弹出界面。属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。下级公司能否编辑公司数据，由集团基本档案参数“账龄区间是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。1、如何增加账龄区工21y各项目信息。录入完毕亭士时间单. 单击R保存1按钮，将新增内容保存。在增

16、加过程中，单击R放弃1按钮，系统将不保存返回增加前状态。2、如何修改账龄区间，在列表中选择要修改的账龄区间，单击R修改1按钮，修改账龄区间的有关项目信息，修改完毕后，单击R保存1按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单 击R放弃力按钮，系统将不保存返回到修改前状态。3、如何修改账期，在列表中选择要修改的账龄区间，单击R修改按钮，再在需要增加账期的位置单击R账期插入按钮，即插入一行新的账期。在需要删除账期的位置单击R账期 删除按钮，即将当前账期删除。4、如何删除账龄区间，选择要删除的账龄区间后，单击R删除按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。注意：已经被引用的账期不可删除。第四节总账期初余额

17、录入点击：【财务会计】一 【总账】一 【初始设置】一 【期初余额】期初余额录入的原则是从最末级科目录入，如带有辅助核算的则必须在辅助核算录入：先选中该科目期初余额栏，然后，点击【辅助】命令按钮，出现界面在录入过程中最好随时保存。如果需要录入外币，则需要先选币种。试算平衡之后，需要点击“期初建账”，界面如下：注意：在期初数据录入界面下，以蓝色作底色的科目为非末级科目，无法直接输入期初数据，只能通过系统自动加总其下属科目余额显示。以白色作底色的科目为末级科目，可直接输入期初数据以淡绿色作底色的科目为附有辅助核算项目的科目，必须先输入辅助核算内容后，才允许输入期初数据。如果建账后要修改期初余额，要先

18、点击“期初建账”，进入下一界面，再点击“取消建账”即可。然后重新进入期初建账修改期初余额。4.1.2总账凭证的处理流程与传统的财务核算方法一致，是由财务人员直接在总账中制单生成凭证。基本流程为：财务人员总账制单一一 出纳签字（只需对有现金和银行存款业务发生的凭证进行签字）一财务主管进行凭证审核一一 记账步骤第一步第二步第三步第四步步骤名称制单签字审核记账操作人财务人员出纳财务主管财务人员操作菜单主菜单财务会计财务会计财务会计财务会计二级菜单总账总账总账总账三级菜单凭证管理凭证管理凭证管理凭证管理四级菜单制单签字审核记账制单点击【财务会计】一 【总账】一 【凭证管理】一 【制单】，点击“新增”按

19、钮，出现下图界面可以把经常用到的凭证“保存常用”，以后直接调用即可，如下图：对于库存现金和银行存款科目需要录入现金流量表项，如图，录完金额回车或点击【备注】下的，弹出凭证关联页面，点击【添加】，选择相应表项，点击【保存】【确定】即可,以供查询。小功能提示：对于已保存的凭证，可附加原始凭单（如发票、合同、图片等）小窍门：如何快速参照基本档案数据（录入客商、存货、人员、部门等基础档案）在录入凭证时，都可以在录入窗口直接快速参照基本档案。（如下例子）凭证签字凭证审核前由出纳对有现金及银行存款业务的凭证进行签字。双击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【签字】节点，先点击“查询”按钮将需要签字的凭证

20、查询出来或者点击“刷新”按钮将当月的凭证全部查出来。参照凭证审核的说明，凭证签字可参照选择有权限的多家单位，实现跨单位签字。凭证审核双击【财务会计】一 【总账】一 【凭证管理】 【审核】节点，注意凭证审核时必须和制单人不是同一人。先点击“查询”按钮将需要审核的凭证查询出来或者点击“刷新”按钮将当月的凭证全部查出来。州图的凭证列表中按“ shift ”键可以选定某一批需审核的凭证进行批审。成局沟，试邺遁审核二 空须取消记账后审核人进入点击“取消审核”。厂 按shift键可选 :凭鼠也抨成批区域。J双击【财务会计】一 【总账】一 【凭证管理】 【记账】节点，先点击“查询”按钮将需要记账的凭证查询出

21、来或者点击“刷新”按钮将当月的凭证全部查出来进行批记账shift”键可选定区域 月末转账【财务会计】一 【总账】一 【期末处理】一 【月末结转】一 【自定义结转分类定义】先定义一个分类，如医院单位的管理费用结转。点击【财务会计】一 【总账】一 【期末处理】一 【月末结转】一 【自定义转账定义】先点击“增加”按钮，在“凭证定义”页签录入编号及转账说明再点击另一页签“分录定义”/以上是初始化工作一日定义完成之尸每月需要去/ /以工正仅夕口化L1匕JEL7E乂兀外母月而岁太口 Bj1/限理】【月末结转】-【自定义转账执行】i 选择 果耳陋凭证注想转账，则需勾选“包含未记账凭证”注意：公式中的科目如果

22、是非末级，请在科目编码后面加“执行该凭证，双击【财务会计】,先选中某一张需要定义的凭证，如*，号注意：如果在记帐前进行结转的话，要注意在包含未记帐凭证。生成凭证后，点击【修改】，再【保存】即生成一张会也4.1.3rWW一，公式中的科目如果是非末级， 请在科目编码后面加“ *”号双击【吸g计】一 【总账】一 【期末处理】二【结账】，点击“下一步再点击下一步，在月度工作报告中会有详细的说明。如果月度工作检查没有问题，则再点击“下步”即可结账。4.1.4账簿查询点击【财务会计】一 【总账】一 【账簿查询】一 【科目余额表】如果想查询包含未记账凭证，则勾选未记账凭证按钮，当有多单位的权限的人可以点击以

23、上界面的第2个步骤“请选择单位”然后选择相应的会计期间及会计科目，最后点击“确定”按钮，出现如下图：以上的界面按各单位分别罗列，也可以按单位汇总排列，如果点击“总账，明细账，辅助”则可以分别连查到总账，明细账及辅助账等如果查询的科目有辅助核算的，可通过辅助余额表进行查询。查询辅助余额表时方法如下 ：先选择单位，然后在“查询对象”字段下分别选会计科目，客商辅助核算（或者其他的辅助核算），然后在“显示位置”中分别一个为表头，另一个为表体，或者两个都选为表体（根据查询的需要确定），最后点“确定”即可。辅助明细账查询方法类似，从辅助余额表和辅助明细表均可以联查至凭证。4.1.5 举例:辅助余额表的查询

24、：1）如何查询指定科目的辅助核算（以应收账款+客商辅助为例）如果需要给账簿归类， 可以先定义帐夹，在一个帐夹中可以存放多个账簿，如定义一个“往来”帐夹，可以在此帐夹下定义 “个人往来” “单位往来”等各个往来账账簿。 注意定义账簿时， 多簿a型如*择【个人】这个账簿保存后只能本人引用，如果选择【主体账簿】统一会计主4下的其他就弋可以引用自己定义的账簿。1c可野哧inn指定风土多辅助核算账表。（以客部门、项目丸卅，查询结果，如下图：好的查询条件，保明f帐簿往来核销下次查询时直接引用、进入“【财务M 【总账】一 【往来核销】一 【核销对象设置】，如下图，点击“增力口”后输入需要核销的科目及其辅助核

25、算，注意“是否严格控制、启用期间、启用日期”等参输入完成后点击“保数，其中是否严格控制是指是否严格按照辅助核算的内容进行对应的核销;存”，然后点击“启用”，此时如果检查结果如下图“未核销余额”与“总账”余额不等，则该核销对象无法启用；如余额相等，则“启用标志”的内容会变为“是”到“【财务会计】一 【总账】一 【往来核销】一 1期初未达录入】”中输入核销对象的期初余额，界面如下图，注意：如果进行核销处理后要修改期初未达数据，则要先进行反核销 （方法在下面介绍），然后到“核销对象设置”里面将“启用标志”改为“否”，最后才能在“期初未达数据”修改期初数据。注意核销日期范围起始时间要为输入期初未达账项

26、时最早的凭证日期。如果是09年以后的期初未达录入，可以使用“导入期初余额”，不用手工输入，导入以后需要拆分。期初余额录入完成并检查通过后，回到“财务会计-总账-往来核销-核销对象设置”中将核销对象启用，接下来就可以进行该科目的往来核销，如下图：查询出结果后，“自动核销”，注意弹出窗口的参数设置，核销完成后可以点击“历史查询”查看记录。如果要反核销则进入核销处理：反核销时，点击“历史查询”，查找出需要反核销的记录，再点击“反核销”即可。完成核销可以进行账龄分析，如下图查询结果如选择按辅助项4.1.7 现金银行一银行对账主要功能：由于开户单位与银行在结算凭证的传递上存在着时间差，因此，为防止和及时

27、发现并纠正 差错，应定期与银行对账单核对账面余额，按月编制银行存款余额调节表。银行对账主要包括银行对账初始化、银行对账单录入、银行对账、查询银行余额调节表，可以进行坏 帐统计。这些功能帮助各单位与银行进行业务往来对账。银行对账应用流程如图所示：客户化应用准备基本档案：节点：客户化基本档案结算信息开户银行点击增加节点，进行如下设置：节点：客户化 基本档案 结算信息 结算方式用来建立和管理采购销售所涉及到的结算方式，与财务结算方式一致，例如：现金结算、支票结算、汇票结算等。点击增加节点，进行如下设置：节点：客户化 基本档案 财务会计信息 会计科目选择银行存款类科目，点“修改”下的“科目修改”，如下

28、操作：将“现金分类”选择为“银行科目”。点击“保存”。对账账户初始化为了保证银行对账的延续性，在从手工转入自动对账功能前，必须对系统进行银行对账的 初始化，即将手工的最后一次对账后的未达账项内容及启用时的银行对账单余额录入到系统中， 保证银行对账功能的正确性。节点:财务会计现金银行银行对账对账账户初始化点击增加账户节点，进行如下设置：账户名称：对账账户不同于银行账户，银行账户适用于整个 NC系统，是真实存在的账户,而对账账户只对“银行对账”有意义，它是一个包含了账户、科目、币种及数据来源等信息组 合出来的虚拟账户，通过该账户的设置，使系统可以方便的找到真实的银行日记账数据。账户数据来源：如果对

29、总账填制的凭证进行银行对账，则应在会计科目档案设置中，将要 进行银行对账的科目的“现金分类”属性设为“银行科目”，并在填制凭证时，由出纳人员录 入涉及银行结算业务的结算方式与结算号。点按钮，把定义的账户进行，若有余额；最后确定，该账户启用完毕。说明：账户启用后 就不能删改了。注意该余额不包含启用日的发生额，是启用日的日初余额。录入期初未达账时，单据日期必须小于启用日期，每笔业务的票据日期不能大于单据日期单位未达账：点增加按钮，录入后保存；银行未达账：点增加按钮，录入后保存；点击界面的，必须保证余额调节表平衡，如下图，银行对账单节点:财务会计现金银行银行对账银行对账单首先点“查询”按钮，选择相应

30、子账户，点“确定”按钮，若要录入银行对账单，点“增加”按钮，如下图银行对账节点:财务会计现金银行银行对账银行对账点击查询”按钮，选择相应的查询条件进行勾对。勾对方式1:自动勾兑点击菜单上的“自动”按钮，出现如下图，选择条件进行勾对勾对方式2:手动勾兑 点击菜单上的“手动”按钮，手工选择记录进行勾对。余额调节表在进行自动对账与手工调整后，用户可以在此查看余额调节表。余额调节表根据银行对账单、银行日记账的账面余额与相对应的单位已收支银行未收支、银行已收支单位未收支的数据计算出实际的存款余额，它能反映目前各账户的实际水平。节点：财务会计现金银行银行对账余额调节表点击“余额调节表”，可以查看对帐后的余

31、额情况：查询勾对情况节点：财务会计现金银行银行对账查询勾对情况长期未达账审核查询至截止日期为止未达天数超过一定天数的银行未达账项，以便企业分析长期未达原因,避免资金损失。核销银行账当银行对账完成并编制余额调节表后，银行日记账与银行对账单中已勾对的数据就没有保 留价值了，因此，【查询勾对情况】功能的查询，确信勾对正确后，可通过本功能销掉那些已经 勾对的数据，减少【银行对账】功能的待处理数据，提高【银行对账】功能的效率。账簿查询现金日记账现金日记账是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔对现金业务进行登记并按日结计 余额的账簿。本功能主要用于查询现金科目的日记账。现金日记账打印提供承前页、过次页。财务会计-总账-现金银行-账簿查询-现金日记账如何查询现金日记账进入现金日记账功能后，单击R查询力，屏幕显示查询条件界面， 录入查询条件后点击 R确 定力，系统将显示符合条件的现金日记账。用鼠标点击R |、R、R、R|可切换显示不同现金科目的日记账，所显示的科目即为在查询条件中选择的科目。用鼠标点击账簿格式下拉框，选择数量金额式,可查看到所选科目的数量明细发生数及余额。如何选择要查询的科目系统提供常用的科目查询条件，即科目范围、科目级次范围，如果您希望进一步选择要查询的科目，请用鼠标单击科目范围旁边的R条件，屏幕显示具体科目选择界面，您可以在任选其中的某一个或某几个科目作为查询科目。在进行具