金蝶软件国信地产成本管理工作汇报ppt课件

1、金蝶软件工程组国信地产本钱管理方案汇报汇报提纲调研回想国信地产本钱管理流程展现国信地产本钱流程化管理的实现途径调研回想调研部门及人员总部本钱部、工程管理部 杨凡经理等四人阅景龙华工程公司 李壮志副总经理 合约审算部 程浩经理 分析过的资料调研内容公司本钱管理组织设置、制度、流程等现状了解集团本钱部、工程公司合约审算部的本钱管理职能分工及管理要求目前公司本钱方案、本钱控制及本钱核算现状及要求如今公司合同管理、变卦管理、付款管理等管理现状及管理要求工程论证、工程谋划及目的本钱编制过程中，工程历史数据的运用工程类本钱与非工程类本钱的控制方式等国信地产目前存在的问题目前本钱管理根本上属于事后核算行为，

2、存在超支、超付款景象可控性问题合同、变卦、付款管理的任务量大；分摊规范不一致，分摊数据不准确准确性问题本钱数据分散在各部门，不能实时反映一方本钱；工程合同分散存放，分类不一致，运用不便全面性问题本钱归集及本钱分摊的指点规范及指点手册；明确合同的分类及归口管理部门规范性问题现有手工操作方式不能满足本钱流程化专业化管理的要求流程和制度还没有完全落地，需求工具来支撑流程的正常运转及制度的有效执行本钱核算周期长、核算数据滞后、不能实时共享动态本钱数据时效性问题初步判别曾经完成由单工程公司向集团+工程公司的两级架构转化；目前面临由“集团+工程公司到“集团+区域+工程公司三级架构的转变 根据2021年10

3、月的对房地产开发企业现状调查，在随机选取的300家各类典型房地产开发企业中有86的企业在同时进展多工程开发，有18的企业同时开发的工程数量在5个含以上；其中，73家房地产上市全部进展多工程开发，资质一、二级企业中90进展多工程开发。可以说，多工程开发是当前房地产市场的最主要特征，是企业做大、做强的必由之路汇报提纲调研回想国信地产本钱管理流程分析国信地产本钱流程化管理的实现途径国信地产本钱业务流程分析： 投资估算工程本钱估算目的本钱方案版工程本钱预算工程本钱修订采购本钱控制签证本钱控制变卦本钱控制付款控制工程结决算工程后评价在工程论证阶段： 由本钱管理部建立投资测算表，直接选择相类似工程的实践各

4、大类科目的一方本钱数据，运用投资估算模版，输入调整参数，快速准确地完成工程的投资估算。信息化要点：1、运用历史数据，单工程或平均2、运用投资估算模版国信地产本钱业务流程分析：投资估算工程本钱估算目的本钱方案版工程本钱预算工程本钱修订采购本钱控制签证本钱控制变卦本钱控制付款控制工程结决算工程后评价在概念设计阶段： 由本钱管理部建立工程本钱估算表，直接选择相类似工程的2-3级科目的参考一方本钱数据，运用工程本钱估算模版，输入调整参数，快速准确地完成工程本钱估算。信息化要点：1、运用历史数据，单工程或平均2、运用工程本钱估算模版3、原那么上不能超投资估算国信地产本钱业务流程分析：投资估算工程本钱估算

5、目的本钱方案版工程本钱预算工程本钱修订采购本钱控制签证本钱控制变卦本钱控制付款控制工程结决算工程后评价在方案设计阶段： 由本钱管理部建立建安本钱概算表，援用上一阶段数据，或直接选择相类似工程的2-3级科目的参考一方本钱数据，运用建安本钱概算模版，输入调整参数，快速准确地完成工程的建安本钱概算。信息化要点：1、运用历史数据，单工程或平均2、运用工程本钱估算模版3、原那么上不能超上一阶段数据。国信地产本钱业务流程分析：投资估算工程本钱估算目的本钱方案版工程本钱预算工程本钱修订采购本钱控制签证本钱控制变卦本钱控制付款控制工程结决算工程后评价在施工图设计阶段： 由合约审算部建立工程本钱预算表，援用上一

6、阶段数据，或选择相类似工程的末级科目的参考的工程量单价、资料设备单价，运用工程本钱预算模版，输入调整参数，快速准确地完成工程的目的。信息化要点：1、运用历史数据，单工程或平均2、运用工程本钱估算模版3、原那么上不能超上一阶段数据国信地产本钱业务流程分析：投资估算工程本钱估算目的本钱方案版工程本钱预算工程本钱修订采购本钱控制签证本钱控制变卦本钱控制付款控制工程结决算工程后评价在施工图设计阶段： 由本钱管理部对合约审算部提交的工程本钱预算表做出修订，并把修订的结果提交审批流程。信息化要点：1、记录修订前后的变化2、审批完成后自动转为目的本钱3、修订结果知会合约审算部经理国信地产本钱业务流程分析：

7、投资估算工程本钱估算目的本钱方案版工程本钱预算工程本钱修订采购本钱控制签证本钱控制变卦本钱控制付款控制工程结决算工程后评价合约规划采购单价合同金额采购招标控制采购价钱国信地产本钱业务流程分析： 投资估算工程本钱估算目的本钱方案版工程本钱预算工程本钱修订采购本钱控制签证本钱控制变卦本钱控制付款控制工程结决算工程后评价制度规定超额预警合理方案流程保证控制签证数量国信地产本钱业务流程分析： 投资估算工程本钱估算目的本钱方案版工程本钱预算工程本钱修订采购本钱控制签证本钱控制变卦本钱控制付款控制工程结决算工程后评价制度规定超额预警设计深度流程保证控制变卦数量国信地产本钱业务流程分析： 投资估算工程本钱估

8、算目的本钱方案版工程本钱预算工程本钱修订采购本钱控制签证本钱控制变卦本钱控制付款控制工程结决算工程后评价付款方案核对合同量价核对目的本钱资金方案控制付款金额及付款时点超付预警国信地产本钱业务流程分析： 投资估算工程本钱估算目的本钱方案版工程本钱预算工程本钱修订采购本钱控制签证本钱控制变卦本钱控制付款控制工程结决算工程后评价在本钱总结阶段： 工程分段计算时调取签证及变卦单据，自动计算汇总结算金额，工程开工结算时自动调取一切合同的已付款金额，及未付款金额，并结合合同结算调整的相关条款进展最终结算 信息化要点： 1.变卦及签证单据完好数据并自动汇总 2.一切已结算及未结算合同的完好数据及自动汇总 3

9、.最终结算金额确认并提交财务做工程决算国信地产本钱业务流程分析： 投资估算工程本钱估算目的本钱方案版工程本钱预算工程本钱修订采购本钱控制签证本钱控制变卦本钱控制付款控制工程结决算工程后评价在本钱总结阶段： 进展各类本钱费用对比分析，进展各种产品本钱费用对比分析，目的本钱与结算本钱的偏向分析 信息化要点： 1.自动计算各类本钱数据及各产品的一方数据 2.自动生成各种分析报表，图形 3 .精装修交付的住宅在样板示范工程终了后, 进展本钱阶段性评价,为大面积施工提供本钱根据.流程之外：1、集团一致科目和对应规那么2、本钱阶段性控制3、本钱全生命周期管理4、实现工程全本钱管理5、信息共享平台6、制度和

10、规范控制7、合同一致管理汇报提纲调研回想国信地产本钱管理流程分析国信地产本钱管理流程化的实现途径国信地产本钱流程化管理实现的建议基于如今的管理根底建议分三步走本钱核 算 得准风险控 制 得住实现合理降低第一步第二步第三步第一步：本钱核算得准 将一切与工程有关的合同及时录入管理系统，实现全部合同的台账式管理 本钱人员及时将合同及时拆分到对应的本钱科目 本钱人员及时将合同执行过程中发生的变卦、付款录入系统并进展自动或手动拆分。 非合同性本钱及时引入本钱系统并拆分到对应的本钱科目 系统自动汇总各类本钱数据构成动态本钱，各相关人员可以实时查看并监控动态本钱本钱核算得准是根底：第二步：风险控制得住 本钱管理扩展到工程的全生命周期，总部本钱人员进展工程前期及规划设计阶段的本钱测算，进展本钱阶段性控制，投资估算控制设计概算、设计概算控制施工图预算、目的本钱控制动态本钱。 对不同类型的本钱进展费用采用不同控制方式，非合同性本钱建议预算控制，合同性本钱建议采用合约规划方法及目的本钱方法进展控制。对设计变卦及现场签证进展有效控制，经过流程进展先审批后进展本钱风险控制得住是关键：第三步：实现合理降低 在制度比较健全，组织比较完好，流程运转比较正常，系统运转比较定，目的本钱管理法胜利运用等情况下，