操作手册财务管理系统集成操作手册

1、真诚协同ERP(I)_FINjt作手册财务管理系统集成中国华电集团公司版本2013/11协同商务体验CollaborativeBusinessExperienee作者修订日期文档版本修订描述文档作者内审本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家着作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。2013凯捷中国版权所有目

2、录PMIS接口项目结构项目结构维护流程图集成点说明：项目结构维护流程说明流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010获取项目信息项目专责状取到项目新增、变冻结的相关资料更、项目部项目专责020维护项目结构根据所获取的资料，在系统中或更新项目结构创建项目部项目专责项目资料信息否030审批项目数据项目主管审批数据是否符合要求，工程部项目主管右/、通过返回上，步040传输审批通过运行接口程序，将项构传输到SAP系统目结财务部成木尖计050检查项目成本尖计扁查传输过来的项目结构是否创建成功且满足要求，根据需要维护结算规则CJ20N财务部成本会计060审核财务主管审核项目结构信

3、息,若不 CJ20N通过则返回上一步财务部 财务主管节点号070节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据归档经主管审批审批通过后，将项目结财务部成本会构相关信息打印归档计1.2.3.3.1.步骤说明1、当PMIS系统创建、变更、删除项目结构主数据后经过审核确认，将项目结构信息同步到SAP包括公司代码，项目定义，描述，WBS编号，WBS苗述，合同号，负责人，开始时间，结束时间等2、当SAP系统同步项目结构后，将同步结果信息反馈给PMIS系统系统操作1.131.SAP角色成本会计SAP菜单菜单：项目管理项目构造器事务代码：CJ20N操作步骤查阅项目点击进入下一屏点击进入下一屏可按描述或项目定

4、义模糊查询，点击进入下一屏选中基建项目，点击进入下一屏点击打开项目结构，查阅项目明细维护结算规则在建工程卡片将PMIS项目结构导入后，成本会计需要维护结算规则，确定项目费用最终结转的对象，如结转至选中项目，点击菜单一编辑一成本一结算规则，进入下一屏屏幕解释栏位范例类CTR-成本中心；G/L-总账科目；FXA-资产；WBS-WBSFXA结算接收方根据类选择相对应科目、资产号等01-0%权数、金额根据需要将项目金额按百分比或权数或固定金额分配到/、同的接%-100结算类型FUL-完全结算；PER-定期结算FUL输入完成后点击返回上一屏，点击保存，完成项目结算规则维护项目预算项目预算维护流程图项目预

5、算流程说明流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010获取项目概预算资料计划专责获取项目概预算相关资料计划部计划专责020维护概预算根据所获取的资料，在系统中变更进行概预算的下辽或计划部计划专责项目预算信息否030审批计划主管审批概预算数据是否返回上步。符合要求，若不通过计划部计划主管040传输审批通过后运行接口程序，将SAP系统项目预算信息传输到计划部计划专责节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据050检查成本会计检查传输过来的项目预算是否更新且满足要求CJ20N财务部成本会计060审批财务主管审核项目预算数据，若不通过则返回CJ20N财务部财务主管0

6、70归档审批通过将项目预算相关信息打印归档财务部成本会计1222步骤说明当PMIS系统进行概算的维护，包括数据的分解、下达和变更，经审批确认后，通过调用接口将信息传递至SAP侧进行更新系统操作SAP角色成本会计SAP菜单菜单：项目管理项目预算显示项目初始预算事务代码：FMCIA操作步骤预算查询输入项目定义后，按Enter键进入付款业务流程图付款业务流程说明143.1.流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010获取资金支信息付根据资金支付计划，获取资金信息支付工程部项目专责020维护付款信息根据所获取的信息，在PMIS填制付款申请单系统中工程部项目专责付款信息否030

7、审批物资主管、项目主管审批付款否止确，右/、通过返回上Z单是工程部项目主管040传输审批通过后在PMIS系统运行程序，将付款信息同步到SAP系统接口工程部项目专责050录入凭证应付会计审核付款单信息，录款凭证入付ZFIAP09财务部应付会计060审批财务主管审核付款凭证是否正若不通过则返回确，财务部财务主管070付款出纳根据凭证信息付款财务部出纳080归档将相关信息归档财务部应付会计143.1.步骤说明PMIS传入付款申请信息到SAP系统，财务人员可查询付款信息，据此编制会计凭证，并将凭证信息反馈回PMIS系统1.4.5.系统操作143.1.SAP角色应付会计1332SAP菜单菜单：日常应用P

8、MIS系统付款事务代码：ZFIAP09223.3.1.操作步骤2.3.付款查询输入公司代码等查询条件，点击，可查看申请单明细信息可双击选中行查看付款申请的详细信息，如下图点击进入下一屏录入会计凭证后点击保存，对于项目费用科目需要维护WBS元素返回主界面，点击“凭证信息”可查看凭证信息，双击可追溯到原始凭证2.3.入库业务1.4.1.入库业务流程图142入库业务流程说.M.明1.4.2.1.流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据获取入库信息业务部门专责获取采购工程部项目专责010单、到货单等信息020录入入库信息根据所获取的信息，在系统中填制入库单信息工程部项目专责03

9、0审批业务部门主管审批入库单是否止确，若不通过返回上一步工程部项目主管节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据040传输审批通过后运行接口程序，将入库单信息同步到SAP系统工程部项目专责050录入会计凭证成本会计审核入库单信息，录入入库凭证ZFICO02财务部成本会计060审核财务主管审核入库凭证是否正确，若不通过则返回上f财务部财务主管070归档将相关信息归档财务部成本会计1422步骤说明PMIS传入入库信息到SAP系统，财务人员输入科目等信息后生成会计凭证。2.5.3.系统操作2.7.3.1.SAP角色成本会计SAP菜单菜单：日常应用PMIS系统入库事务代码：ZFICO02操作

10、步骤点击查询，查看入库单信息，双击明细行，可查看入库单详细信息点击“凭证创建”，进入下一屏录入相应会计凭证，点击保存完成凭证录入2.3.出库业务1.5.1.1.5.2.1.5.2.1.出库业务流程图出库业务流程说流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010获取出库息信业务部门专责获取发货清单等信息工程部项目专贝020录入出库息信根据所获取的信息，在PMIS系统中填制出库单信息工程部项目专贝030审批业务部门主管审批出库单是否止确，若不通过返回上一步工程部项目主管040传输审批通过后运行接口程序，将出库单信息同步到SAP系统工程部项目专贝050录入会计证凭成本会计审核出

11、库单信息，录入出库相关会计凭证ZFICO01财务部成本会计060审核财务主管审核会计凭证是否正确，若不通过则返回上一步财务部财务主管070归档将相关信息归档财务部成本会计2.9.1.步骤说明PMIS传入出库单信息到SAP系统，财务人员输入科目等信息后，生成会计凭证1.5.3.系统操作SAP角色成本会计SAP菜单菜单：日常应用PMIS系统出库事务代码：ZFICO011.5.33操作步骤点击“查询”，查看出库单信息双击明细行，可查看出库单详细信息点击“凭证创建”，进入下一屏录入相应会计凭证，点击保存完成凭证录入2.燃料接口燃料结算2.1.1.燃料结算流程图212燃料结算流程说.I.M.明流程步骤说

12、明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010在燃料系统护结算信息维燃料入库、的、计质后，燃管部门统计员在燃料系统中维护燃料相关信息及相关费用信息。燃管部统计员020录入发票信息燃料会计收到验票后的燃料发票，将发票信息录入燃料系统。财务部燃料会计发票否030打印结算单据燃料会计在燃料系统打印入库单、结算单，提交财务主管审批。财务部燃料会计入库单结算单否040审批财务主管审批通过后提交上级主管领导审批，若审批不通过返回上财务部财务主管050审批主管领导审批通过后进入下一，若审批不通过返回030。管理层主管领导060导入燃料会计在燃料系统中运行结算单接口导入程序，将结算单信息写入接口

13、表财务部燃料会计070核对凭证燃料会计在SAP系统中核对记账凭证ZFIAP02财务部燃料会计080打印燃料会计在SAP系统中打印相关ZFIGN03记账凭证。财务部燃料会计节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据090归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计步骤说明2.1.3.系统操作SAP角色燃料会计SAP菜单菜单：日常应用燃料系统凭证过账事务代ZFIAP10码：操作步骤2.1.3.3.1.凭证生成输入公司代码、会计年度、凭证日期等信息，点击；校验燃料相关数据，确认无误后选中明细行，点击手工过账”在确认界面点击“是”，将自动生成相关会计凭证、更新凭证状态，并

14、在燃料系统中记录财务凭证编号双击会计凭证编号可追溯到会计分录。22燃料暂估燃料暂估流程图燃料暂估流程说明2.2.2.1流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010打印月底估收报表燃料会计在燃料系统中打印月底估收报表提交财务主管审批。财务部燃料会计020审批财务主管审批通过后提交上级主管领导审批，若审批不通过，转回燃料会计。财务部燃料会计030审批主管领导审批通过后转到下一，若审批不通过，转回燃料会计。财务部财务主管040导入月底在燃料系统运行接口导入程序。管理层主管领导050核对凭证燃料会计在SAP系统中核对记账凭证

15、ZFIAP02财务部燃料会计060打印燃料会计在SAP系统中打印相关记账凭证。ZFIGN03财务部燃料会计070归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计2222步骤说明2.9.2.1.系统操作2.9.22SAP角色燃料会计3.2.1.SAP菜单菜单：日常应用燃料系统凭证过账事务代码：ZFIAP102233操作步骤3.3.1.1.凭证生成输入公司代码、会计年度、凭证日期等信息，点击；校验燃料相关数据，确认无误后选中明细行，点击手工过账”在确认界面点击“是”，将自动生成相关会计凭证，更新凭证状态，并在燃料系统中记录财务凭证编号双击会计凭证编号可追溯到会计分录。可查询相关信息

16、，双击会计凭证编号可追溯到会计凭证。2.3.1.2.3.2.2.3.2.1.3.3.2.燃料转厂燃料转厂流程图燃料转厂流程说明流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010审核转厂数据燃料会计在燃料系统中审核转厂数据财务部燃料会计020审批财务主管审批通过后提交上级主管领导审批，若审批不通过，转回燃料会计。财务部燃料会计030审批主管领导审批通过后转到下一，若审批不通过，转回燃料会计。财务部财务主管040导入月底在燃料系统运行接口导入程序。管理层主管领导050核对凭证燃料会计在SAP系统中核对记账凭证ZFIAP02财务部燃料会计节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据

17、SAP单据060打印燃料会计在SAP系统中打印相关记账凭证。ZFIGN03财务部燃料会计070归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计2322步骤说明系统操作SAP角色燃料会计233.2.SAP菜单菜单：日常应用燃料系统燃料系统会计凭证查询事务代ZFIAP02码：2.3.3.3.操作步骤2.3.3.3.1.凭证生成输入公司代码、会计年度、凭证日期等信息，点击；校验燃料相关数据，确认无误后选中明细行，点击手工过账”在确认界面点击“是”，将自动生成相关会计凭证，更新凭证状态，并在燃料系统中记录财务凭证编号双击会计凭证编号可追溯到会计分录24燃料水分差调整燃料水分差调整流程图

18、燃料水分差调整流程说明2.4.2.1.流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010维护转厂数据燃料会计月底在燃料系统中打印水分差调整报表提交财务主管审批。财务部燃料会计020审批财务主管审批通过后提交上级主管领导审批，若审批不通过，转回燃料会计。财务部燃料会计030审批主管领导审批通过后转到下一，若审批不通过，转回燃料会计。财务部财务主管040导入月底在燃料系统运行接口导入程序。管理层主管领导050核对凭证燃料会计在SAP系统中核对记账凭证ZFIAP02财务部燃料会计060打印燃料会计在SAP系统中打印相关记账凭证。ZFIGN03财务部燃料会计070归档燃料会计对原始

19、相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计080审核燃料会计在SAP系统中打印相关记账凭证。ZFIGN03财务部燃料会计节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据090归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计242.2.2.4.3.系统操作2.4.3.1.SAP角色步骤说明燃料会计2.4.32SAP菜单菜单:日常应用燃料系统凭证过账事务代码：2.4.3.3.ZFIAP10操作步骤2.4.3.3.1.凭证生成输入公司代码、会计年度、凭证日期等信息，点击校验燃料相关数据，确认无误后选中明细行，点击手工过账”证编号。在确认界面点击“是”，将自动生成相关会计凭证，

20、更新凭证状态，并在燃料系统中记录财务凭双击会计凭证编号可追溯到会计分录。3.3.2.1.燃料单位成本计算332.2.燃料单位成本计算月底进行耗用分配前需要运行燃料单位成本计算，用于计算燃料的单位成本。332.3.系统操作3.3.2.3.SAP角色燃料会计3.3.3.1.SAP菜单菜单：日常应用燃料系统燃料单位成本事务代码：ZFIAP012.523.操作步骤3332成本计算维护公司代码、会计年度、期间，点击，可查阅单位成本信息若单位成本已经计算过，允许重复计算，系统会有如下提示，点击“是”将重新计算单位成本，但如果已用此单位成本参与计算过其他凭证金额，注意进行账务的调整。3.3.2.2.燃料场损

21、3.3.4.1.燃料场损流程图3.3.42燃料场损流程说明5.1.流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010审核场损数据燃料会计在燃料系统中审核场损数据财务部燃料会计020审批财务主管审批通过后提交上级主管领导审批，若审批不通过，转回燃料会计。财务部燃料会计030审批主管领导审批通过后转到下一，若审批不通过，转回燃料会计。财务部财务主管040导入月底在燃料系统运行接口导入程序。管理层主管领导050核对凭证燃料会计在SAP系统中核对记账凭证ZFIAP02财务部燃料会计财务部 燃料会计060打印燃料会计在SAP系统中打印相关ZFIGN03记账凭证。2.6.3.系统操作2

22、.6.3.1.SAP角色节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据070归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计2.6.22步骤说明燃料会计2.6.32SAP菜单菜单:日常应用燃料系统凭证过账事务代码：2.6.3.3.ZFIAP10操作步骤2.6.3.3.1.凭证生成输入公司代码、会计年度、凭证日期等信息，点击校验燃料相关数据，确认无误后选中明细行，点击手工过账”在确认界面点击“是”，将自动生成相关会计凭证,更新凭证状态，并在燃料系统中记录财务凭证编号。双击会计凭证编号可追溯到会计分录。注：在生成场损凭证前，需进行燃料单位成本计算,据此计算场损金额3.3.2.

23、3.燃料盘点2.7.1.燃料盘点流程图2.7.2.燃料盘点流程说2.7.2.1.流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据节点号节点说明详细说明010打印盘点报燃料会计月底在燃料系统中 打印表盘点报表提交财务主管审批。020审批财务主管审批通过后提交上级主 管领导审批，若审批不 通过，转回 燃料会计。030审批主管领导审批通过后转到下一， 若审批不通过，转回 燃料会计。040导入月底在燃料系统运行接口导 入程 序。050核对凭证燃料会计在SAP系统中核对记账 凭证060打印燃料会计在SAP系统中打印相关 记账凭证。070归档燃料会计对原始相关单据和记账 凭证进行归档管理。

24、事务代码部门岗位单据SAP单据财务部燃料会 计财务部燃料会 计财务部财务主 管管理层主管领 导ZFIAP02财务部燃料会 计ZFIGN03财务部燃料会 计财务部燃料会 计5.3.步骤说明2.73系统操作SAP角色燃料会计SAP菜单菜单：日常应用燃料系统凭证过账事务代码：ZFIAP102.7.33操作步骤2.7.331.凭证生成输入公司代码、会计年度、凭证日期等信息，点击；校验燃料相关数据，确认无误后选中明细行，点击手工过账”在确认界面点击“是”，将自动生成相关会计凭证，更新凭证状态，并在燃料系统中记录财务凭证编号双击会计凭证编号可追溯到会计分录。燃料耗用分配燃料耗用分配流程图燃料耗用分配流程说

25、明流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010在燃料系统维护结算信息燃料会计月底在燃料系统中打印耗用分配报表提交财务主管审批。燃管部统计员020审批财务主管审批通过后提交上级主管领导审批，若审批不通过，转回燃料会计。财务部燃料会计030审批主管领导审批通过后转到下一，若审批不通过，转回燃料会计。财务部财务主管040导入月底在燃料系统运行接口导入程序。管理层主管领导050核对凭证燃料会计在SAP系统中核对记账凭证ZFIAP02财务部燃料会计节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据060打印燃料会计在SAP系统中打印相关记账凭证。ZFIGN03财务部燃料会计0

26、70归档燃料会计对原始相关单据和记账凭证进行归档管理。财务部燃料会计2.8.22步骤说明2.83系统操作SAP角色燃料会计SAP菜单菜单：日常应用燃料系统凭证过账事务代ZFIAP10码：操作步骤2.8.3.3.1.凭证生成输入公司代码、会计年度、凭证日期等信息，点击；校验燃料相关数据，确认无误后选中明细行，点击手工过账”在确认界面点击“是”，将自动生成相关会计凭证，更新凭证状态，并在燃料系统中记录财务凭证编号双击会计凭证编号可追溯到会计分录。2.9.日志查询日志查询系统操作SAP角色燃料会计SAP菜单菜单：日常应用燃料系统凭证过账事务代码：ZFIAP102.923.操作步骤日志查询输入公司代码

27、、会计年度、凭证日期等，点击；也可选择凭证创建状态为E,仅显示错误数据根据消息描述，更改燃料系统或sap系统数据，再次传输或点击“手工过账”，直至凭证正确产生。若数据导入后发现有调整、错误，需要在燃料系统中使用冲销功能，将原始导入数据产生的记账凭证冲销，再修改数据后重新运行导入程序。3.HR人资接口3.1.财务与人资集成流程图32财务与人资集成流程说明流程步骤说明节点说明详细说明码务代部门岗位;SAP单据据传输薪酬项金蝶人资系统将薪酬项目和薪酬数据传输到金蝶金蝶目/薪酬数据ESB系统中转数据ESB将金蝶人资系统发送的薪酬项目/薪酬数据自动自动进行转换并发送给SAP接收数据传SAP将从ESB接收

28、到的数据存储入中间表中自动自动入中间表用户校验数SAP财务部应付会计人员检查人资传输过来的财务部应付会据薪酬数据，如数据无误，则继续步骤050;计否则将退回到步骤010或者020用户维护薪根据具体过账需要，财务部应付会计维护薪酬酬项目与科项目与科目以及人资部门与SAP成本中心目以及人资/wbs映射表部门与SAP成本中心/wbs映射表薪酬凭证过对应酬数据执行过账，产生薪酬会计凭证账财务部应付会计财务部应付会计更新薪酬中自动自动间数据凭证生成后，自动更新薪酬数据中间表节点号01002003004005006007033系统操作331.维护人资薪酬项目与SAP会计科目映射表SAP角色应付会计SAP菜

29、单菜单：日常应用HR系统基础数据维护薪酬项目与科目对照表事务代码：ZFIAP05操作步骤输入公司代码，点击修改点进入维护界面，维护薪酬项目对应的扣付类别，借方科目（生产）借方科目（基建），贷方科目点击保存映射表维护人资部门与成本中心/WBS对照表SAP角色应付会计SAP菜单菜单：日常应用HR系统基础数据维护部门与成本中心/WBS对照表事务代码：ZFIAP03操作步骤输入公司代码，点修改点 进入维护界面，维护人资部门对应的SAP成本中心或者WBS项目点击保存映射表薪酬凭证过账333.1-8c16-6f02f612ffa2-Numbered_8718b434-aae1-4554-8828-9SAP

30、角色应付会计SAP菜单菜单：日常应用HR系统薪酬凭证过账事务代码：ZFIAP06操作步骤输入公司代码会计年度期间点进入薪酬凭证过账界面勾选要过账的薪酬数据并点击凭证状态变为已生成凭证，产生SAP会计凭证号，同时更新凭证号码字段双击凭证号码可查看此会计凭证3.3.4.薪酬凭证作废如需作废薪酬数据，需要人资系统发送薪酬数据作废请求到SAP原已生成SAP会计凭证的薪酬数据，凭证状态由已生成凭证变为待冲销凭证，财务人员需要对此带冲销凭证进行冲销过账。对原未生成会计凭证的待生成凭证，人资发送作废请求后，薪酬数据状态由待生成凭证变为已作废，财务人员不需进行后续操作。SAP角色应付会计3342SAP菜单菜单

31、：日常应用HR系统薪酬凭证过账事务代码：ZFIAP063.343.操作步骤输入公司代码会计年度期间点进入薪酬凭证过账界面已生成会计凭证的薪酬数据状态变为待冲销凭证勾选此凭证，点冲销凭证对原未生成会凭证状态变为已冲销凭证，同时将冲销凭证号码自动填入冲销凭证号码字段计凭证的待生成凭证，人资发送作废请求后，薪酬数据状态由待生成凭证变为已作废，财务人员不需进行后续操作4.FAM与SAP会计凭证接口FAM会计凭证传输到FAM与SAP会计凭证接口程序分为自动和手工。自动程序每晚定时运行，将SAP并自动生成凭证，无须人工干预；手工则可根据用户需要，随时执行手动过账。FAM会计凭证查询SAP角色SAP运维人员

32、SAP菜单菜单：日常应用异构系统异构系统薪酬凭证过账事务代码：ZFIGL13,C-取消）或者过账日期等SAP操作步骤进入界面后，输入相关查询条件。可根据凭证状态（S-成功，E-错误，查询条件进行查找点查询凭证会计凭证手工过账SAP角色SAP运维人员SAP菜单菜单：日常应用异构系统异构系统薪酬凭证过账事务代码：ZFIGL13操作步骤在凭证查询界面，选择凭证状态为E的会计凭证占八、勾选要手工过账的错误凭证，点手工过账若点击传输到异构系统则同时将SAP系统的更新传输到FAM系统5.SAP与结算系统支付业务接口本流程主要描述了接口的基本功能及支付接口操作及查询方法。结算系统支付接口是ERP系统与结算系统连接的桥梁。通过接口程序，可以将SAP财务会计模块的支付凭证的支付信息传输至财务公司结算系统，用户在SAP中通过手动触发，进行凭证支付信息的补录并提交给结算系统。（目前只针对在财务公司有开户的对公业务）SAP角色所有已实施SAP且在财务公司开设账户的公司财务人员52SAP菜单菜单：日常应用现金业务财务公司结算系统支付接口事务代码：ZFICM11操作步骤支付业务双击菜单或输入事务码后回车，进入以下界面，选择支付，出现需要填写的数据窗口，公司代码及过账日期。屏幕解释栏位说明范例公司代码输入或