U8V110网上报销全产品功能介绍part2ppt课件

1、3.8.1报销冲借款支持冲借款指定以及冲借款确认；冲借款时支持自动分配；支持冲销他人借款和本人借款；包括自动冲借款和手工冲借款；在冲借款时针对借款单进展还款；控制未冲销完借款，报销单不允许支付；.3.8.2报销冲借款自动冲借款设置自动冲借款的匹配维度，可以设置业务员、部门、工程等设置自动借款的先后顺序，先进先出或者后进先出针对费用报销业务类型设置能否保管后自动冲销借款保管后自动根据设置匹配对应借款单。也可以手工执行自动冲借款.3.8.3报销冲借款-还款借款单尚欠金额不为0，手工录入还款金额维护为退还金额，表头金额汇总录入还款金额后，可以针对借款单生成还款单.3.8.4报销冲借款未冲销完借款，报

2、销单不允许支付提供支付时需还清借款控制参数在付款时，假设存在未还清的借款，不能支付.3.9.1收付款支持与出纳、网银接口；支持单笔或批量收付款；支持多笔合并收付款；支持部分收付款；.3.9.2收付款操作合并选择多张单据一同支付。选择网银支付，收付款银行账号需求录入，生成网银的对私支付单.3.10.1单据查询主要功能支持分别按照5种单据类型进展查询；支持单据的批量提交和撤销；支持按照表头汇总显示以及按照表体数据明细显示；支持对单据的审批流信息进展查看。.3.10.2单据查询操作分别提供了5种单据的查询列表显示。.3.10.3单据查询汇总/明细按照行明细显示汇总显示.3.11.1报表查询-借款到期

3、报警单查询条件中可以设置提早天数，查询要到期的借款单。.3.11.2报表查询-借款账龄分析表在网报根底设置中维护账龄区间数据。可以按照部门或者人员统计账龄数据。.3.11.3报表查询-借款统计表按照部门或者业务员统计借款数据。显示对应借款数据中，信誉设置的笔数、天数以及金额等。.3.11.4报表查询-借款明细表按照部门业务员显示明细的借款数据查询条件中可以设置截止日期，按照截止日期查询出来对应的单据到期或者逾期天数.3.11.5报表查询-收支分析表查询恳求单、收入报销单和费用报销单的数据。分别显示对应费用工程的恳求数和实践发生的报销数据。.3.11.6报表查询-收支明细表显示报销单的明细数据。

4、分别显示对应的支出金额和收入金额.3.11.7报表查询-网报业务一览表显示网报一切业务类型的数据，包括恳求金额、借款金额、报销金额等.课程提纲四. 主要流程费用恳求-借款-报销流程借款单信誉控制报销单报销规范与出纳联用异币种冲借款预算控制费用恳求流程借款流程，需求指定对应的费用恳求单报销流程，需求指定对应的费用恳求单，且核销借款时，只能核销一样费用恳求的借款单4.1.1恳求-借款-报销流程.4.1.2录入恳求单设置允许借款.4.1.3费用恳求-生成借款单回写对应的已借金额.4.1.4费用恳求-生成报销单回写对应的已报销金额冲销同来源的借款单.4.2.1借款信誉控制支持设置部门信誉数据和职员信誉

5、数据；查询信誉数据时，可以分别显示。.4.2.2借款信誉控制分别设置部门信誉和职员信誉按照部门设置信誉。统计的数据是整个部门信誉的合计按照部门和职务级别设置信誉数据，只需是符合要求的业务员都按照这个规范进展控制.4.2.3借款信誉控制分别显示职员信誉数据和部门信誉数据，按照2者之前最严厉的数据进展控制.4.3.1报销规范报销规范：一个单位对报销金额的一个量化的规定，通常包括定额规范和比率规范。报销规范是一个单位报销制度的一部分，另外它也可以作为行政事业单位或者企业分支机构收入报销留存比例来运用。一个完好的报销规范在本产品中需求四项设置，分别是报销规范、部门、影响要素、规范设置。报销规范：对详细

6、的报销规范进展设定。部门：对报销规范的适用部门进展设定。影响要素：对影响报销的要素进展设定，包括职务级别、地域级别、金额级别、交通工具四项。规范设置：根据用户之前所进展的报销规范设置，系统将自动组合一张报销规范设置列表，用户可以对定额+超定额比率或者报销比率进展设定。.4.3.2报销规范-定额规范设置影响部门设置控制方式设置影响要素。坚持4种类型，本例中选择地域级别选择影响要素后，自动添加对应栏目维护定额和超定额比率.4.3.3报销规范-定额规范部门“基建投资部，到达地点“长春省会城市，匹配到的报销规范为定额400，超定额比率80%；计算方式为：定额*天数+单据金额-定额*天数*超定额比率。计

7、算出的报销金额为1840.；.4.3.4报销规范-比率规范业务员张静“一级部门经理，费用工程“通讯费，匹配到的报销比率为85%；计算方式为：单据金额*报销比率。500*85%=425。设置人员对应职务级别按照职务级别设置报表比率。匹配到对应的报销比率.4.4.1与出纳联用出纳付款时填写支付明细(1)如为网银支付自动生成网银支付单，出纳支付胜利后登记日记账；(2)如为非网银支付，支付后直接登记日记账；支付明细生成总账凭证；非限额支票领用时，直接登记日记账；限额支票报销时，登记日记账；.4.4.2与出纳接口借款单限额票据支付，登记出纳票据登记簿领用。跟报销单冲销后，做报销操作；借款单、报销单支付后

8、登记出纳现金银行日记账。.4.4.3与出纳接口-票据领用参数选择与出纳联用支付时，可以参照出对应的票据登记薄和票据号支付胜利后，票据为已领用未报销形状.4.4.4与出纳联用-票据报销选择限额票据的借款单进展冲销动作冲借款确认后变成已出票形状.4.4.5与出纳联用-登记现金银行日记账选择出纳类别字以及付款银行在出纳的现金日记账上显示对应记录.4.5.1异币种冲借款提供中间币种及汇率、允许误差设置。支持报销单核销异币种的借款单。.4.5.2异币种冲借款借款单币种美圆报销单币种人民币.4.5.3异币种冲借款提供中间币种及汇率、允许误差设置。支持报销单核销异币种的借款单。制单时处置由于异币种核销产生的

9、汇兑损益.4.6.1预算控制费用恳求可以占用预算，报销单参照恳求单生成后，执行对应的预算。可以选择报销单回冲借款单时的回冲期间。支持针对业务类型控制能否进展预算控制以及预算工程能否必输。支持设置预算扣减的时点，分别有审批流和无审批流的单据。.4.6.2费用恳求与预算占用.4.6.3费用恳求占用预算网报费用恳求单项选择择预算占用，本版中借款单也可以选择占用或者执行预算。编制财务部住宿费10月份预算.4.6.4费用恳求占用预算财务部、住宿费，恳求金额2200预算占用数2200，可用预算为“预算数-预算占用数.4.6.5费用报销执行预算参照恳求单生成报销单添加执行数，减少占用数。占用数据2200-1800。可用预算数不变：预算数-预算占用数-预算实践数.4.6.6预算控制按照预算机构选择预算工程；预算机构根据单据部门和预算机构的对照关系获得。设置扣减预算的时点设置冲借款回冲的期间在恳求单、报销单、借款单业务类型中设置能否进展预算控制以及预算工程能否必输4.6.7预算控制-冲借款回冲预算期间预算项目1月份预算数1月份执行数2月份预算数2月份执行数差旅费200020001月份借款单，10001000差旅费20001000200002月份报销单，10001000差旅费2000100020001000冲借款-1000差旅费200