宣城乳制品项目可行性研究报告（参考范文）

1、泓域咨询/宣城乳制品项目可行性研究报告宣城乳制品项目可行性研究报告xx（集团）有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108684583 第一章 行业、市场分析 PAGEREF _Toc108684583 h 8 HYPERLINK l _Toc108684584 一、 品类全貌：常温白奶+酸奶稳坐大头，奶酪增长可期 PAGEREF _Toc108684584 h 8 HYPERLINK l _Toc108684585 二、 从产品变迁纵观行业发展历程：横向品类扩张，纵向技术推动 PAGEREF _Toc108684585 h 8 HYPERLINK l

2、_Toc108684586 三、 中游：行业集中度高，龙头加快奶源布局 PAGEREF _Toc108684586 h 10 HYPERLINK l _Toc108684587 第二章 项目背景、必要性 PAGEREF _Toc108684587 h 12 HYPERLINK l _Toc108684588 一、 酸奶：顺应健康化、功能性趋势，寻找高端差异化新方向 PAGEREF _Toc108684588 h 12 HYPERLINK l _Toc108684589 二、 下游：人均消费未达饱和，消费者提出更高要求 PAGEREF _Toc108684589 h 14 HYPERLINK l

3、 _Toc108684590 三、 实施补链固链强链工程，在推进工业强市上实现新突破 PAGEREF _Toc108684590 h 15 HYPERLINK l _Toc108684591 四、 实施创新型城市建设工程 PAGEREF _Toc108684591 h 16 HYPERLINK l _Toc108684592 五、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc108684592 h 17 HYPERLINK l _Toc108684593 第三章 项目基本情况 PAGEREF _Toc108684593 h 19 HYPERLINK l _Toc108684594 一、 项目概述

4、 PAGEREF _Toc108684594 h 19 HYPERLINK l _Toc108684595 二、 项目提出的理由 PAGEREF _Toc108684595 h 21 HYPERLINK l _Toc108684596 三、 项目总投资及资金构成 PAGEREF _Toc108684596 h 22 HYPERLINK l _Toc108684597 四、 资金筹措方案 PAGEREF _Toc108684597 h 22 HYPERLINK l _Toc108684598 五、 项目预期经济效益规划目标 PAGEREF _Toc108684598 h 23 HYPERLINK

5、 l _Toc108684599 六、 项目建设进度规划 PAGEREF _Toc108684599 h 23 HYPERLINK l _Toc108684600 七、 环境影响 PAGEREF _Toc108684600 h 23 HYPERLINK l _Toc108684601 八、 报告编制依据和原则 PAGEREF _Toc108684601 h 24 HYPERLINK l _Toc108684602 九、 研究范围 PAGEREF _Toc108684602 h 25 HYPERLINK l _Toc108684603 十、 研究结论 PAGEREF _Toc108684603

6、h 25 HYPERLINK l _Toc108684604 十一、 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108684604 h 25 HYPERLINK l _Toc108684605 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108684605 h 26 HYPERLINK l _Toc108684606 第四章 建筑工程技术方案 PAGEREF _Toc108684606 h 28 HYPERLINK l _Toc108684607 一、 项目工程设计总体要求 PAGEREF _Toc108684607 h 28 HYPERLINK l _Toc108684608 二、 建设方

7、案 PAGEREF _Toc108684608 h 28 HYPERLINK l _Toc108684609 三、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc108684609 h 29 HYPERLINK l _Toc108684610 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108684610 h 30 HYPERLINK l _Toc108684611 第五章 产品方案与建设规划 PAGEREF _Toc108684611 h 32 HYPERLINK l _Toc108684612 一、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc108684612 h 32 HYPERLIN

8、K l _Toc108684613 二、 产品规划方案及生产纲领 PAGEREF _Toc108684613 h 32 HYPERLINK l _Toc108684614 产品规划方案一览表 PAGEREF _Toc108684614 h 32 HYPERLINK l _Toc108684615 第六章 法人治理 PAGEREF _Toc108684615 h 34 HYPERLINK l _Toc108684616 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108684616 h 34 HYPERLINK l _Toc108684617 二、 董事 PAGEREF _Toc1086846

9、17 h 41 HYPERLINK l _Toc108684618 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108684618 h 45 HYPERLINK l _Toc108684619 四、 监事 PAGEREF _Toc108684619 h 48 HYPERLINK l _Toc108684620 第七章 运营管理 PAGEREF _Toc108684620 h 50 HYPERLINK l _Toc108684621 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108684621 h 50 HYPERLINK l _Toc108684622 二、 公司的目标、主要职责 PAGER

10、EF _Toc108684622 h 50 HYPERLINK l _Toc108684623 三、 各部门职责及权限 PAGEREF _Toc108684623 h 51 HYPERLINK l _Toc108684624 四、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108684624 h 54 HYPERLINK l _Toc108684625 第八章 工艺技术分析 PAGEREF _Toc108684625 h 58 HYPERLINK l _Toc108684626 一、 企业技术研发分析 PAGEREF _Toc108684626 h 58 HYPERLINK l _Toc10868

11、4627 二、 项目技术工艺分析 PAGEREF _Toc108684627 h 60 HYPERLINK l _Toc108684628 三、 质量管理 PAGEREF _Toc108684628 h 61 HYPERLINK l _Toc108684629 四、 设备选型方案 PAGEREF _Toc108684629 h 62 HYPERLINK l _Toc108684630 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108684630 h 63 HYPERLINK l _Toc108684631 第九章 项目进度计划 PAGEREF _Toc108684631 h 64 HYPER

12、LINK l _Toc108684632 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108684632 h 64 HYPERLINK l _Toc108684633 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108684633 h 64 HYPERLINK l _Toc108684634 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108684634 h 65 HYPERLINK l _Toc108684635 第十章 安全生产 PAGEREF _Toc108684635 h 66 HYPERLINK l _Toc108684636 一、 编制依据 PAGEREF _Toc1086

13、84636 h 66 HYPERLINK l _Toc108684637 二、 防范措施 PAGEREF _Toc108684637 h 67 HYPERLINK l _Toc108684638 三、 预期效果评价 PAGEREF _Toc108684638 h 71 HYPERLINK l _Toc108684639 第十一章 投资计划方案 PAGEREF _Toc108684639 h 73 HYPERLINK l _Toc108684640 一、 投资估算的编制说明 PAGEREF _Toc108684640 h 73 HYPERLINK l _Toc108684641 二、 建设投资估

14、算 PAGEREF _Toc108684641 h 73 HYPERLINK l _Toc108684642 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108684642 h 75 HYPERLINK l _Toc108684643 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108684643 h 75 HYPERLINK l _Toc108684644 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108684644 h 76 HYPERLINK l _Toc108684645 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108684645 h 77 HYPERLINK l _Toc108684646

15、 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108684646 h 77 HYPERLINK l _Toc108684647 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108684647 h 78 HYPERLINK l _Toc108684648 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108684648 h 78 HYPERLINK l _Toc108684649 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108684649 h 79 HYPERLINK l _Toc108684650 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108684650 h 80 HYPER

16、LINK l _Toc108684651 第十二章 项目经济效益分析 PAGEREF _Toc108684651 h 82 HYPERLINK l _Toc108684652 一、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108684652 h 82 HYPERLINK l _Toc108684653 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108684653 h 82 HYPERLINK l _Toc108684654 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108684654 h 83 HYPERLINK l _Toc108684655 固定资产折旧费估算表 P

17、AGEREF _Toc108684655 h 84 HYPERLINK l _Toc108684656 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108684656 h 85 HYPERLINK l _Toc108684657 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108684657 h 87 HYPERLINK l _Toc108684658 二、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108684658 h 87 HYPERLINK l _Toc108684659 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108684659 h 89 HYPERLINK l _Toc

18、108684660 三、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108684660 h 90 HYPERLINK l _Toc108684661 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108684661 h 91 HYPERLINK l _Toc108684662 第十三章 风险防范 PAGEREF _Toc108684662 h 93 HYPERLINK l _Toc108684663 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108684663 h 93 HYPERLINK l _Toc108684664 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc108684664 h 95 H

19、YPERLINK l _Toc108684665 第十四章 项目总结 PAGEREF _Toc108684665 h 98 HYPERLINK l _Toc108684666 第十五章 附表附录 PAGEREF _Toc108684666 h 100 HYPERLINK l _Toc108684667 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108684667 h 100 HYPERLINK l _Toc108684668 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108684668 h 100 HYPERLINK l _Toc108684669 固定资产折旧费估算表

20、PAGEREF _Toc108684669 h 101 HYPERLINK l _Toc108684670 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108684670 h 102 HYPERLINK l _Toc108684671 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108684671 h 103 HYPERLINK l _Toc108684672 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108684672 h 104 HYPERLINK l _Toc108684673 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108684673 h 105 HYPERLINK l

21、_Toc108684674 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108684674 h 106 HYPERLINK l _Toc108684675 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108684675 h 106 HYPERLINK l _Toc108684676 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108684676 h 107 HYPERLINK l _Toc108684677 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108684677 h 108 HYPERLINK l _Toc108684678 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108684678 h 109

22、 HYPERLINK l _Toc108684679 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108684679 h 110 HYPERLINK l _Toc108684680 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108684680 h 111报告说明标准化集约模式提升奶牛单产能力，规模化牧场扩群增产满足增量需求。大规模牧场管理规范、产奶量稳定、原奶质量高、抗风险能力强。截至2020年，中国规模化牧场占比已达67%，Frost&Sullivan预计至2025年将进一步提升至75%。伴随规模化养殖技术日益成熟，2015年后奶牛数量逐年减少，而奶牛单产能力逐年提升，至2021

23、年达5.94吨/头/年。未来，国内原奶的需求增量将主要依靠规模化牧场的扩群增产实现。根据谨慎财务估算，项目总投资31865.39万元，其中：建设投资23643.94万元，占项目总投资的74.20%；建设期利息598.33万元，占项目总投资的1.88%；流动资金7623.12万元，占项目总投资的23.92%。项目正常运营每年营业收入63800.00万元，综合总成本费用55213.03万元，净利润6249.34万元，财务内部收益率11.83%，财务净现值993.70万元，全部投资回收期7.26年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产

24、品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。行业、市场分析品类全貌：常温白奶+酸奶稳坐大头，奶酪增长可期2021年，酸奶及乳饮料/常温白奶/巴氏奶/奶粉/奶酪的市场规模分别为1536/1092.4/414.6/219.6/122

25、.7亿元，常温白奶与酸奶占据主要市场。从增速看，2016-2021年常温白奶及奶粉增长平稳；酸奶及乳饮料市场在高基数上实现7.7%的年复合增速；巴氏奶快速起量，2016-2021年CAGR接近10%；奶酪品类实现23.2%的高速增长。展望未来，欧睿预计2021-2026E常温白奶/奶粉增速将保持稳健；酸奶及乳饮料/巴氏奶在产品创新升级、功能性营养性强化的趋势下实现7.6%/8.4%的复合增速；奶酪继续保持高增，CAGR达15.1%。从产品变迁纵观行业发展历程：横向品类扩张，纵向技术推动早在1926年，我国就建成第一家乳制品加工厂“百好乳品厂”，其创始者吴百亨被誉为我国乳品工业的奠基人。但由于养

26、殖技术的落后、消费习惯、经济水平的影响，此后行业经历了漫长的起步期。1997年之后，伴随技术发展、居民可支配收入提高及消费观念改变，我国乳制品市场逐渐出现突破性发展。以产品与技术发展为线索，可以将中国乳制品产业发展分为四个阶段：1）1997-2005年，常温白奶时期；2）2005-2008年，口味导向时期；3）2008-2015年，酸奶时期；4）2015年-至今，低温化时期。第一阶段（1997-2005）常温白奶时期。受技术限制，上世纪八、九十年代国民乳制品消费以巴氏奶为主。巴氏奶保质期短，早年运输设备落后，因此牛奶消费区域受到严重限制。1997年，中国引入超高温瞬时灭菌（UHT）技术及利乐无

27、菌包装技术，常温奶保质期延长至6个月以上，大大扩展了销售范围，打破乳制品行业瓶颈，巴氏奶份额逐渐被挤压。本阶段产生了蒙牛、伊利等乳企，产品以白奶为主。据农业部，1999年中国常温奶和巴氏奶销售额占比为21%/60%，而2004年占比为66.7%/18.1%。第二阶段（2005-2008）口味导向时期。此阶段营销盛行，与时下流行热点配合，迎合消费者口味多元化需求，效果出众。伊利QQ星、爽歪歪、真果粒等风味奶及乳饮料大量涌现，乳企积极横向扩张。伴随产品创新，行业竞争加剧，蒙牛酸酸乳与伊利优酸乳正面交锋，依靠赞助超级女声打响知名度。2006年蒙牛推出真果粒，2008年伊利推出谷粒多牛奶，填补了谷粒、

28、果粒奶的空白。为统一产品品质，与国际接轨等，2008年4月新国标GB/T21732-2008含乳饮料发布，自2008年11月1日起实施。据欧睿，2008年风味乳饮料销售额达390亿元，销量接近45万升。第三阶段（2008-2015）酸奶时期。2008年常温型利乐冠包装面世，无需防腐剂即可拥有六个月的常温保存期，在技术层面为常温酸奶出世扫清最后的障碍。2009年光明推出常温酸奶莫斯利安颠覆传统酸奶储存模式，突破低温酸奶保质期短、贮存要求高的限制。蒙牛、伊利分别于2013、2014年推出纯甄、安慕希，进入常温酸奶市场。2008-2015年，酸奶销量从267万吨上升至647.7万吨，CAGR为13.

29、3%。2011-2015年，酸奶市场发展迅速，市场规模增速明显高于白奶。第四阶段（2015-至今）低温化时期。消费观念趋向健康化,低温巴氏奶回归市场。整体液奶市场步入成熟期，增速放缓；细分品类上2015年起巴氏奶市场增速高于同时期的液奶整体与常温白奶。重新回归的低温巴氏奶与第一阶段初期有所不同，在奶源、冷链运输、渠道等方面都有所升级，特别是冷链运输的成熟成为低温奶兴起的技术基础。本阶段代表产品有蒙牛每日鲜语、伊利透明小白袋、光明新鲜牧场和君乐宝悦活鲜牛奶等。低温巴氏奶受制于奶源、工厂区域，冷链运输成本较高等，市占率较高的为光明、三元、君乐宝等区域性乳企。中游：行业集中度高，龙头加快奶源布局双寡

30、头格局稳固，马太效应明显。中游乳企竞争格局稳定，2021年伊利股份、蒙牛乳业分别以25.8%、22.8%的市占率位列行业前两位，CR5为57.8%。伊利股份、蒙牛乳业两家全国性乳企产品结构丰富，渠道铺设完善；光明乳业、新乳业等区域性乳企主要在重点区域内拥有先发优势及品牌力，消费者忠诚度高，近年来凭借位置优势发力低温乳品提升竞争力；而燕塘乳业、天润乳业等地方性乳企经营区域仅为部分省份及周边地区。乳制品监管趋严，龙头在原奶收购、产品研发、品牌力建设等方面具备明显的规模优势，市场份额将持续向头部乳企集中，马太效应明显。头部乳企加速布局优质奶源，加强上游控制力。近年来，乳企纷纷通过持股或战略合作方式布

31、局上游奶源，满足自身需求。2010年，光明投资8200万新西兰元收购新莱特乳业51%的股份，开创了中国乳企走出去的先河。2013年起伊利开启全球化进程，截至2021年末旗下参控股优然牧业、赛科星、中地乳业、恒天然、Westland等规模化牧场。同于2013年，蒙牛以32亿港元的代价从KKR和鼎晖投资手中收购现代牧业28%的股权。截至2021年6月30日，蒙牛已持有现代牧业51.4%的股权。2018年，蒙牛收购中国圣牧旗下圣牧高科51%的股权，战略布局有机奶源。相较于资源雄厚的两大龙头，其他乳企在奶源控制上略显弱势。项目背景、必要性酸奶：顺应健康化、功能性趋势，寻找高端差异化新方向酸+乳增速有所

32、放缓，低温乳品渗透率下滑。2005年，蒙牛酸酸乳借助“超级女声”打入消费者心智，开启了常温乳饮料的口味导入期。2009年莫斯利安面世后，常温酸奶增长迅猛。而伴随中国的冷链物流日渐成熟，低温酸奶和低温乳饮料的渠道铺市率明显提升，成为更多大众消费者的选择。经历过增长红利期后，酸奶和乳饮料的增速于2018年之后放缓，至2021年市场规模为1536亿元。低温乳方面，2021年单价提升和城镇化带来的购买人群增加对低温乳品分别有2.7%和2.9%的正贡献，但单次购买量和购买频次同比下滑3.5%和6.2%，整体销售额仍下滑6.1%。市场格局稳定，安慕希龙头地位稳固。酸奶及乳饮料的竞争格局较为稳定，2019年

33、以来，以零售额计（下同），安慕希/纯甄/蒙牛/君乐宝/冠益乳位列前五名。其中，安慕希位居龙头，2021年市占率达19.6%。而颠覆性品牌莫斯利安的市占率逐年下滑，至2021年为3.7%。便利的储存条件和较低的乳糖含量，拓展消费场景。常温酸奶率先突破了低温酸奶的冷链限制，满足了冷链设备不完善的城乡消费需求，便利性和易于储存性也强化了休闲属性和礼赠属性。同时，常温酸奶乳糖含量较低，更加适合乳糖不耐受人群饮用。乳企纷纷布局，独特益生菌和高营养含量为主要卖点。光明首创的莫斯利安主打“长寿村特殊菌种”，反响热烈。2013年，伊利、蒙牛、君乐宝纷纷跟进开创自主常温酸奶品牌。安慕希富含希腊菌种，拥有3.1g

34、乳蛋白。纯甄由进口丹麦菌种发酵而成，以添加物少，品质纯粹为特色。开啡尔添加kefir菌群发酵，拥有3.0g乳蛋白。被常温白奶替代的趋势显现，消费者更加注重常温酸奶的功能性。疫情驱动消费者意识到乳制品提升免疫力的功能。2020年后常温白奶替代常温酸奶的趋势显现，整体酸奶和乳饮料行业的销售额增速回落至-3.7%（常温酸奶占到行业销售额的近一半）。即使2021年有所恢复，预计未来销售额也无法恢复至疫情前的双位数增长。伴随健康意识提升，越来越多消费者在挑选酸奶时更加注重营养成分和对肠胃、免疫力的调节作用。高端化品质升级，走向健康化、营养化。针对消费者对酸奶的需求变迁，乳企在常温酸奶上也转向新的差异化方

35、向，即强化产品的功能性和营养性，纷纷推出0蔗糖、高蛋白质含量系列。高端新品成为常温酸奶维持生命力的重要驱动力。冷链设备发展拓展低温酸奶销售半径，渠道下沉仍有可为。2015年国家层面提出实施城乡冷链物流基础设施补短板的要求后，我国冷链基础设施建设加速推进，至2021年中国冷库总量已达7719万吨。伴随冷链设备发展，低温酸奶的销售半径得以进一步扩大，在低线城市和农村市场仍有渗透率提升的空间。下游：人均消费未达饱和，消费者提出更高要求乳制品零售额增长稳健，疫后饮奶意识提升。2016-2021年，中国乳制品零售额的年均复合增速为4.2%，至2021年实现4425亿元。据2020中国奶商指数报告，疫后民

36、众健康意识提高，乳制品提升免疫力成为共识。疫情期间56.4%的公众增加了乳制品摄入量。伴随饮奶意识及饮奶人群渗透率提升，欧睿预计至2024年我国乳制品零售额将突破5000亿元。人均乳制品消费仍有提升空间。1）从国内看，中国居民膳食指南建议成人每天应摄入300g液态奶或相当于300g液态奶蛋白质含量的其他奶制品；但是根据2021中国奶商指数报告，目前仅有30.5%的公众达到乳制品摄入量标准，仅有3.6亿人坚持每天摄入乳制品。2）对标国际，2017-2021年我国人均牛奶消费量逐年提升，但相比成熟国家仍较低。2021年我国人均牛奶消耗量为10.04千克，而同期日本、美国、英国分别实现32.13千克

37、、63.08千克、92.07千克，渗透率空间广阔。需求呈现健康化、功能性趋势。据益普索，消费者对乳品提出更高要求，44%与33%的消费者期待更健康的牛奶与酸奶，对乳品的需求关键词主要包括“成分天然”、“高品质”、“新鲜”等。据乳业资讯网，消费者的健康认知在加速升级，2021年低糖/无糖低温酸奶销售额同比增长49%，而全糖低温酸奶销售额则同比下滑17%。此外，高品质白奶渗透率和销售额在常温液态奶中增长最快。商超为下游主力渠道但增速放缓，线上渠道提速。在液态奶销售渠道中，商超贡献超半数的销售额占比，但近年来销售增速有所放缓，传统渠道遭受挑战；而线上网购、新零售等渠道销售增长迅速，疫后此趋势更加明显

38、。据伊利集团消费趋势报告，2021H1液态乳制品销售额增速排名第一的渠道为网购（yoy+39.5%），而大卖场和大超市销售额分别同比下滑5.6%/5.8%。实施补链固链强链工程，在推进工业强市上实现新突破培育壮大主导产业。推行产业链“链长制”、产业集群“群长制”，培育一批“链长”“群主”企业，着力打造汽车零部件、新能源等十大特色产业集群。强力推进省、市战新基地建设，积极申报省“三重一创”，力争战略性新兴产业产值增长15%。发展分布式能源产业，推广异质结、铜铟镓硒薄膜太阳能发电技术应用。实施产业链招商，编制产业招商地图，完善招商项目评价机制，突出专业招商，力争新建10亿元以上项目20个、到位长三

39、角资金增长10%以上。加快产业转型升级。持续实施“千企升级”计划，加快传统产业数字化智能化绿色化改造，扩大制造业设备更新和技术改造投资，确保技改投资增长10%以上，新增规模以上工业企业150户，力争省级专精特新企业突破200户。深化质量提升行动，培育创建省质量提升示范区，制定省级以上标准6件以上。推进先进制造业和现代服务业深度融合，培育一批服务型制造示范企业。大力发展数字经济。加快工业互联网建设，全面推进“企业上云用数赋智”，树立一批互联网和制造业融合发展的行业标杆。建设SAP宣城工业互联网创智中心。加快5G基站建设和“5G+”商用。建设宛陵大数据中心实体场馆，建立健全运营管理体制，加速推动数

40、据资源与政务服务、社会治理、经济管理融合开发利用。布局“5G+工业互联网+AI+大数据”等未来产业，形成高质量发展新增长点。实施创新型城市建设工程推进创新平台建设。强化创新型城市建设，确保通过省级验收。积极参与长三角科技创新共同体建设，高水平建设运营宛陵科创城，确保引进科技企业、人才团队30个以上。加快宣城（上海）科创中心建设，完善政策支持体系和项目遴选机制，引进一批高水平团队和项目。加快宣城绿色检测实验室和材料成型实验室等建设，新增省级以上创新平台10个以上。激发创新主体活力。实施高新技术企业培育发展专项行动，支持领军企业牵头组建创新联合体，新认定高新技术企业100户以上，力争总数突破500

41、户，高新技术产业增加值增长15%以上。扩容升级关键核心技术攻坚计划，建立健全重大科研成果技术熟化、产业孵化、企业对接、成果落地的全链条衔接机制，力争研发经费支出占比达2%以上，技术合同成交额30亿元以上。强化知识产权全链条保护，每万人口发明专利拥有量达15.6件。集聚创新创业人才。坚持企业需求导向，扎实推进“宛陵聚才”行动、“宛陵英才”支持计划，建立吸引高素质人才流入留住机制，鼓励柔性引才。积极发挥合肥工业大学综合性科教优势，深化产学研合作。推行“揭榜挂帅”和科研项目经费使用“包干”等制度，组织实施科技重大专项和重点研发计划项目。项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业

42、的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产

43、的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。项目基本情况项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：宣城乳制品项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：罗xx（二）主办单位基本情况公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。展望

44、未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人

45、为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 （三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约80.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交

46、通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx吨乳制品/年。项目提出的理由被常温白奶替代的趋势显现，消费者更加注重常温酸奶的功能性。疫情驱动消费者意识到乳制品提升免疫力的功能。2020年后常温白奶替代常温酸奶的趋势显现，整体酸奶和乳饮料行业的销售额增速回落至-3.7%（常温酸奶占到行业销售额的近一半）。即使2021年有所恢复，预计未来销售额也无法恢复至疫情前的双位数增长。伴随健康意识提升，越来越多消费者在挑选酸奶时更加注重营养成分和对肠胃、免疫力的调节作用。到2025年，培育1000亿级核心产业2个、5

47、00亿级优势产业8个、百亿级新兴产业基地10个；规模以上工业企业突破2000户，完成制造企业智能化转型1000户，新增百亿企业2户以上。深入推进创新活市。以国家创新型城市建设为统领，加快推进以科技创新为核心的全面创新，促进创新链、产业链、人才链、资金链深度融合，构建具有宣城特色的区域创新体系。到2025年，力争高新技术企业突破1000户，省级以上创新平台突破400家；招引高层次人才团队120个以上。深入推进文化名市。坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，深度挖掘宣城历史文化资源，推动优秀传统文化创造性转化和创新性发展，促进文旅深度融合，展示“中国文房诗意宣城”品牌魅力和时代风采。到2025年，

48、文化产业增加值占地区生产总值比重达4.5%，年接待游客7000万人次、旅游总收入700亿元。深入推进开放兴市。全力加快“一地六县”合作区建设，深度融入长三角一体化发展，参与更大范围、更深层次的区域合作和对外开放。到2025年，累计谋划重大项目1000个以上，总投资1万亿元以上；引进亿元以上省外投资项目1500个，实际到位省外资金4500亿元；进出口实绩企业达1000户以上。项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31865.39万元，其中：建设投资23643.94万元，占项目总投资的74.20%；建设期利息598.33万元，占项目总投资

49、的1.88%；流动资金7623.12万元，占项目总投资的23.92%。资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资31865.39万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）19654.54万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12210.85万元。项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：63800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：55213.03万元。3、项目达产年净利润（NP）：6249.34万元。4、财务内部收益率（FIRR）：11.83%。5、全部投资回收期（Pt）：7.26年（含建设期24个月）。

50、6、达产年盈亏平衡点（BEP）：31374.86万元（产值）。项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。环境影响本项目生产过程中产生的“三废”和产生的噪声均可得到有效治理和控制，各种污染物排放均满足国家有关环保标准。因此在设计和建设中认真按“三同时”落实、执行，严格遵守国家关于基本建设项目中有关环境保护的法规、法令，投产后，在生产中加强管理，不会给周围生态环境带来显著影响。报告编制依据和原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、

51、产业结构调整指导目录。（二）编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。研究范围1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护

52、、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。研究结论本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80.00亩1.1总建筑面积82339.261.2基底面积30933.141.3投资强度万元/亩292.

53、222总投资万元31865.392.1建设投资万元23643.942.1.1工程费用万元20634.982.1.2其他费用万元2353.432.1.3预备费万元655.532.2建设期利息万元598.332.3流动资金万元7623.123资金筹措万元31865.393.1自筹资金万元19654.543.2银行贷款万元12210.854营业收入万元63800.00正常运营年份5总成本费用万元55213.036利润总额万元8332.457净利润万元6249.348所得税万元2083.119增值税万元2120.9610税金及附加万元254.5211纳税总额万元4458.5912工业增加值万元1587

54、6.1913盈亏平衡点万元31374.86产值14回收期年7.2615内部收益率11.83%所得税后16财务净现值万元993.70所得税后建筑工程技术方案项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010

55、）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土

56、独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。建筑工程建设指标本期项目建筑面积82339.26，其中：生产工程59744.26，仓储工程10671.93，行政办公及生活服务设施9194.76，公共工程2728.31。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程17941.2259744.268281.691.11#生产车间5382

57、.3717923.282484.511.22#生产车间4485.3114936.072070.421.33#生产车间4305.8914338.621987.611.44#生产车间3767.6612546.291739.152仓储工程9279.9410671.93971.672.11#仓库2783.983201.58291.502.22#仓库2319.992667.98242.922.33#仓库2227.192561.26233.202.44#仓库1948.792241.11204.053办公生活配套1985.919194.761298.103.1行政办公楼1290.845976.59843.7

58、63.2宿舍及食堂695.073218.17454.334公共工程1855.992728.31226.35辅助用房等5绿化工程6671.96127.04绿化率12.51%6其他工程15727.9033.597合计53333.0082339.2610938.44产品方案与建设规划建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积53333.00（折合约80.00亩），预计场区规划总建筑面积82339.26。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨乳制品，预计年营业收入63800.00万元。产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地

59、方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1乳制品吨xx2乳制品吨xx3乳制品吨xx4.吨5.吨6.吨合计xx63800.00三聚氰胺事件为行业分水岭，推动小规模养殖户出清。2008年，三聚氰胺事件严重侵蚀了消费者信任，下游销售受到冲击，处于被动地位的上游奶农倒奶、杀

60、牛现象频发。2009年，我国牛奶产量首次出现负增长，并在此后几年维持低增速。三聚氰胺事件后，国内愈发重视奶源质量，一批小型养殖户破产退出，规模化程度提升。我国存栏量不足20头奶牛的养殖场占比从2002年的97.9%下降至2016年的95.9%，而200头以上的奶牛存栏量的养殖场占比从2002年的0.07%增至2016年的0.51%。法人治理股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，