临汾关于成立纯碱公司可行性报告

1、泓域咨询/临汾关于成立纯碱公司可行性报告临汾关于成立纯碱公司可行性报告xxx投资管理公司报告说明xxx投资管理公司主要由xxx集团有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资980.00万元，占xxx投资管理公司70%股份；xx（集团）有限公司出资420万元，占xxx投资管理公司30%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资42908.33万元，其中：建设投资33917.56万元，占项目总投资的79.05%；建设期利息743.93万元，占项目总投资的1.73%；流动资金8246.84万元，占项目总投资的19.22%。项目正常运营每年营业收入81500.00万元，综合总成本

2、费用63236.08万元，净利润13369.02万元，财务内部收益率24.07%，财务净现值21218.74万元，全部投资回收期5.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。全球纯碱产能基本保持逐年稳定增长，中国产能占比不断提升。2000年到2020年，全球纯碱产能从4481万吨增长至7300万吨，年复合增速为2.4%。近十年纯碱产能同比增速慢于2000年到2010年。2000年以后，中国纯碱产能逐渐增加，在全球范围内的比例越来越大。2000年，全球纯碱产能为4472万吨，产量为3421万吨，中国产能占据全球的24%，为834万吨；2020年年底，中国纯碱产能已

3、经达到3327万吨，占据全球的46%。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108475280 第一章 拟组建公司基本信息 PAGEREF _Toc108475280 h 8 HYPERLINK l _Toc108475281 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108475281 h 8 HYPERLINK l _Toc108475282 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108475282 h 8 HYPERLINK l _To

4、c108475283 三、 注册地址 PAGEREF _Toc108475283 h 8 HYPERLINK l _Toc108475284 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108475284 h 8 HYPERLINK l _Toc108475285 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108475285 h 8 HYPERLINK l _Toc108475286 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108475286 h 9 HYPERLINK l _Toc108475287 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108475287 h 9 HYP

5、ERLINK l _Toc108475288 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108475288 h 11 HYPERLINK l _Toc108475289 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108475289 h 11 HYPERLINK l _Toc108475290 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108475290 h 12 HYPERLINK l _Toc108475291 第二章 市场预测 PAGEREF _Toc108475291 h 15 HYPERLINK l _Toc108475292 一、 全球纯碱消费逐年递增，下游领域占比更为

6、均衡 PAGEREF _Toc108475292 h 15 HYPERLINK l _Toc108475293 二、 供给：国内纯碱产能分布较分散，行业集中度有待提高 PAGEREF _Toc108475293 h 15 HYPERLINK l _Toc108475294 三、 供给：行业仍在洗牌阶段，天然碱法为未来增量 PAGEREF _Toc108475294 h 16 HYPERLINK l _Toc108475295 第三章 公司组建方案 PAGEREF _Toc108475295 h 18 HYPERLINK l _Toc108475296 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _To

7、c108475296 h 18 HYPERLINK l _Toc108475297 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108475297 h 18 HYPERLINK l _Toc108475298 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108475298 h 19 HYPERLINK l _Toc108475299 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108475299 h 19 HYPERLINK l _Toc108475300 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108475300 h 20 HYPERLINK l _Toc108475301 六

8、、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108475301 h 24 HYPERLINK l _Toc108475302 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108475302 h 25 HYPERLINK l _Toc108475303 第四章 项目投资背景分析 PAGEREF _Toc108475303 h 32 HYPERLINK l _Toc108475304 一、 纯碱迎来景气周期，联碱法价差高于氨碱法 PAGEREF _Toc108475304 h 32 HYPERLINK l _Toc108475305 二、 供给：全球产能稳定增长，我国占比不断提升 PAGEREF _

9、Toc108475305 h 32 HYPERLINK l _Toc108475306 三、 平板玻璃：纯碱最主要的下游，需求量较为稳定 PAGEREF _Toc108475306 h 33 HYPERLINK l _Toc108475307 四、 持续激发市场主体活力 PAGEREF _Toc108475307 h 35 HYPERLINK l _Toc108475308 五、 强化机遇意识 PAGEREF _Toc108475308 h 35 HYPERLINK l _Toc108475309 第五章 法人治理结构 PAGEREF _Toc108475309 h 37 HYPERLINK

10、l _Toc108475310 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108475310 h 37 HYPERLINK l _Toc108475311 二、 董事 PAGEREF _Toc108475311 h 39 HYPERLINK l _Toc108475312 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108475312 h 43 HYPERLINK l _Toc108475313 四、 监事 PAGEREF _Toc108475313 h 46 HYPERLINK l _Toc108475314 第六章 发展规划 PAGEREF _Toc108475314 h 48 HYP

11、ERLINK l _Toc108475315 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108475315 h 48 HYPERLINK l _Toc108475316 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108475316 h 49 HYPERLINK l _Toc108475317 第七章 项目风险防范分析 PAGEREF _Toc108475317 h 52 HYPERLINK l _Toc108475318 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108475318 h 52 HYPERLINK l _Toc108475319 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc10

12、8475319 h 54 HYPERLINK l _Toc108475320 第八章 项目环境影响分析 PAGEREF _Toc108475320 h 56 HYPERLINK l _Toc108475321 一、 环境保护综述 PAGEREF _Toc108475321 h 56 HYPERLINK l _Toc108475322 二、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108475322 h 56 HYPERLINK l _Toc108475323 三、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108475323 h 57 HYPERLINK l _Toc1084753

13、24 四、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108475324 h 58 HYPERLINK l _Toc108475325 五、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108475325 h 58 HYPERLINK l _Toc108475326 六、 环境影响综合评价 PAGEREF _Toc108475326 h 59 HYPERLINK l _Toc108475327 第九章 选址方案分析 PAGEREF _Toc108475327 h 61 HYPERLINK l _Toc108475328 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc10847532

14、8 h 61 HYPERLINK l _Toc108475329 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108475329 h 61 HYPERLINK l _Toc108475330 三、 聚焦省域副中心城市定位，全力推动区域协调发展 PAGEREF _Toc108475330 h 64 HYPERLINK l _Toc108475331 四、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108475331 h 65 HYPERLINK l _Toc108475332 第十章 项目经济效益 PAGEREF _Toc108475332 h 66 HYPERLINK l _Toc10847

15、5333 一、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108475333 h 66 HYPERLINK l _Toc108475334 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108475334 h 66 HYPERLINK l _Toc108475335 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108475335 h 67 HYPERLINK l _Toc108475336 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108475336 h 68 HYPERLINK l _Toc108475337 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc1084

16、75337 h 69 HYPERLINK l _Toc108475338 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108475338 h 71 HYPERLINK l _Toc108475339 二、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108475339 h 71 HYPERLINK l _Toc108475340 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108475340 h 73 HYPERLINK l _Toc108475341 三、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108475341 h 74 HYPERLINK l _Toc108475342 借款还本付息计划表

17、PAGEREF _Toc108475342 h 75 HYPERLINK l _Toc108475343 第十一章 建设进度分析 PAGEREF _Toc108475343 h 77 HYPERLINK l _Toc108475344 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108475344 h 77 HYPERLINK l _Toc108475345 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108475345 h 77 HYPERLINK l _Toc108475346 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108475346 h 78 HYPERLINK l _To

18、c108475347 第十二章 投资计划方案 PAGEREF _Toc108475347 h 79 HYPERLINK l _Toc108475348 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc108475348 h 79 HYPERLINK l _Toc108475349 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108475349 h 80 HYPERLINK l _Toc108475350 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108475350 h 84 HYPERLINK l _Toc108475351 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108475351 h

19、84 HYPERLINK l _Toc108475352 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108475352 h 84 HYPERLINK l _Toc108475353 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108475353 h 86 HYPERLINK l _Toc108475354 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108475354 h 86 HYPERLINK l _Toc108475355 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108475355 h 87 HYPERLINK l _Toc108475356 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108

20、475356 h 88 HYPERLINK l _Toc108475357 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108475357 h 88 HYPERLINK l _Toc108475358 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108475358 h 89 HYPERLINK l _Toc108475359 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108475359 h 89 HYPERLINK l _Toc108475360 第十三章 总结 PAGEREF _Toc108475360 h 91 HYPERLINK l _Toc108475361 第十四章

21、 附表附件 PAGEREF _Toc108475361 h 92 HYPERLINK l _Toc108475362 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108475362 h 92 HYPERLINK l _Toc108475363 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108475363 h 93 HYPERLINK l _Toc108475364 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108475364 h 94 HYPERLINK l _Toc108475365 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108475365 h 95 HYPERLINK l _Toc10

22、8475366 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108475366 h 96 HYPERLINK l _Toc108475367 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108475367 h 97 HYPERLINK l _Toc108475368 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108475368 h 98 HYPERLINK l _Toc108475369 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108475369 h 99 HYPERLINK l _Toc108475370 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108475

23、370 h 99 HYPERLINK l _Toc108475371 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108475371 h 100 HYPERLINK l _Toc108475372 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108475372 h 101 HYPERLINK l _Toc108475373 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108475373 h 102 HYPERLINK l _Toc108475374 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108475374 h 103 HYPERLINK l _Toc108475375 借款还本

24、付息计划表 PAGEREF _Toc108475375 h 104 HYPERLINK l _Toc108475376 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108475376 h 105 HYPERLINK l _Toc108475377 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108475377 h 106 HYPERLINK l _Toc108475378 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108475378 h 107 HYPERLINK l _Toc108475379 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108475379 h 107拟组建公司基本信息公司

25、名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）注册资本1400万元注册地址临汾xxx主要经营范围经营范围：从事纯碱相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xxx投资管理公司主要由xxx集团有限公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新

26、思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14069.9611255.9710552.47负债总额4519.493615.593389.62股东权益合计9550.477640.387162.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入62377.5549902.0446783.16营业利润12860.8310288.669645.62利润总额10583.598466.877937.69净利润

27、7937.696191.405715.14归属于母公司所有者的净利润7937.696191.405715.14（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司在“政府引导、市场主导、社会参

28、与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14069.9611255.9710552.47负债总额4519.493615.593389.62股东权益合计9550.477640.387162.85公司合并利

29、润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入62377.5549902.0446783.16营业利润12860.8310288.669645.62利润总额10583.598466.877937.69净利润7937.696191.405715.14归属于母公司所有者的净利润7937.696191.405715.14项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立纯碱公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由纯碱生产工艺主要分为合成碱法和天然碱法，据化工网数据，全球氨碱法装置分布广泛，产能占比47%；天然碱法装置产能占比24%，主要分布在美国、土耳其和中国；联碱法装置产

30、能占比23%，几乎全部分布在中国。全球纯碱供应端新增规模较为有限，主要新增天然碱法制纯碱。全球纯碱产能分布较为集中。当前全球范围内纯碱行业格局较为清晰，除中国外纯碱产能集中于Ciner、GenesisEnergy、Solvay和TATA等公司，龙头公司新增产能同样以天然碱法为主，主要是Ciner的540万吨，此外还包括GenesisEnergy和Solvay新增产能各75万吨和110万吨，其中，前者是和GSO合作的项目，由于行业新增产能有限，且投产仍具备不确定性，预计全球范围内纯碱行业供给将持续偏紧。（三）项目选址项目选址位于xx（待定），占地面积约77.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，

31、交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨纯碱的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积101518.76，其中：生产工程60591.21，仓储工程26556.00，行政办公及生活服务设施8900.58，公共工程5470.97。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资42908.33万元，其中：建设投资33917.56万元，占项目总投资的79.05%；建设期利息743.93万元，占项目总投资的1.73%；流动资金8246.84万元，占项目总投资的19.22%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：81500.

32、00万元。2、综合总成本费用（TC）：63236.08万元。3、净利润（NP）：13369.02万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.63年。5、财务内部收益率：24.07%。6、财务净现值：21218.74万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。市场预测全球纯碱消费逐年递增，下游领域占比更为均衡全球纯碱下游领域占比更为均衡。我国纯碱下游约72%用于玻璃制品，而全球纯碱下游仅约5

33、2%用于玻璃制品，其他用于肥皂、无机品、洗涤剂等。整体来看，纯碱下游在各领域的消费量更加均衡。除2020年疫情影响外，近几年全球纯碱消费量基本保持逐年递增。据Ciner，2016年到2019年，全球纯碱市场的需求年复合增速为3%。2020年，因新冠肺炎大流行导致需求萎缩，消费量同比下降6%；预计2021年起，全球纯碱消费量仍有望逐年递增；到2025年，全球纯碱消费量有望达到6700万公吨。供给：国内纯碱产能分布较分散，行业集中度有待提高我国纯碱行业产能主要分布于华北、华东等地。河南、青海、江苏、山东、河北是生产纯碱的主力省份，生产的纯碱产能占全国总产能的67%，此外还有一些产能分布在湖北、四川

34、、重庆、内蒙古等地。纯碱行业集中度有待进一步提升。纯碱的主要生产厂家包括三友集团、金山化工、山东海化、中盐化工、远兴能源等，CR5仅有41%，CR10仅有61%，从省份和企业来看，纯碱生产总体分布均较为分散，随着政策约束下落后高污染产能的淘汰，行业集中度有望进一步提高。大多数企业的产能规模仍较小。目前纯碱的生产厂家共35家，行业内有23家企业产能尚不足100万吨，产能超过150万吨的企业仅有6家，多数企业产能规模小而分散。供给：行业仍在洗牌阶段，天然碱法为未来增量纯碱作为高耗能行业，新增产能面临政策方面诸多约束。2010年，工信部发布纯碱行业准入条件，针对纯碱的不同生产工艺，对纯碱的最小产能和

35、重质纯碱产能比例作出不同限制；2011年，发改委将新建纯碱项目列为限制类发展项目，并设置“十二五”期间纯碱行业的产上限为3000万吨；2020年，为深化“放管服”改革精神，工信部废止纯碱行业准入条件；2021年，内蒙古宣布当年起不再审批纯碱新增产能，但不包括120万吨/年以上的天然碱新增产能。总体来看，纯碱行业的新增项目准入受到政策的严格管制，但天然碱法由于其环保及产品优势，被排除在限制类发展的范畴之外。行业仍在洗牌阶段，供给格局即将迎来改变。从2022年到2025年，包括远兴能源、连云港碱厂等的企业有产能新增计划，南方碱业则计划退出产能60万吨。如若产能如期投放及退出，预计2023年和202

36、5年将是产能大规模投放的时期，分别新增410万吨和280万吨。行业未来五年新增产能约1000万吨，天然碱法为主要增量。天然碱法是未来新增产能的主要力量。考虑行业的新增产能及拟淘汰产能的进度，到2025年，行业总产能将突破4000万吨，总体来看，行业未来新增产能较为有限，主要是受政策掣肘。连云港碱厂产能退出后，预计于2024年底在板桥工业园重新开工。公司组建方案公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，

37、分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、纯碱行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结

38、构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xxx投资管理公司主要由xxx集团有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资980.00万元，占xxx投资管理公司70%股份；xx（集团）有限公司出资420万元，占xxx投资管理公司30%股份。公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，

39、各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限

40、和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项

41、目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销

42、售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业

43、结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息

44、的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、覃xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。200

45、3年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、方xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、龙xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、

46、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、肖xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、卢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。

47、2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、汪xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规

48、定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东

49、必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和

50、稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的3

51、0%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的

52、10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意

53、见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳

54、上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人

55、员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。项目投资背景分析纯碱迎来景气周期，联碱法价差高于氨碱法氨碱法

56、成本拆分中，占比最高的是原盐和动力煤。以2022年7月1日价格估算，当下单吨纯碱用氨碱法制造成本约1455元/吨。据Wind和卓创资讯，成本拆分中，占比最高的是原盐及动力煤，分别占比45%和27%。此外，还有少量制造成本用于石灰石、燃料（烟煤）及一次水等。联碱法成本拆分中，占比最高的是原盐和液氨。以2022年7月1日价格估算，当下单吨纯碱用联碱法制造成本约2672元/吨，考虑副产氯化铵的收益后，单吨成本为1172元/吨。据Wind和卓创资讯，成本拆分中，占比最高的是原盐及液氨，分别占比18%和52%。此外，还有少量制造成本用于动力煤、燃料（烟煤）等。由于2022年以来化肥行业景气上行，联碱法价

57、差略高于氨碱法。受下游春耕夏种需求提振，以及俄乌冲突下国际化肥价格上涨的利好，化肥行业从2022年年初以来景气上行，据Wind，氯化铵价格从年初880元/吨上涨至7月初的1500元/吨，涨幅达70%。受益于氯化铵的价格上行，联碱法相对于氨碱法的成本优势得到巩固。供给：全球产能稳定增长，我国占比不断提升全球纯碱产能基本保持逐年稳定增长，中国产能占比不断提升。2000年到2020年，全球纯碱产能从4481万吨增长至7300万吨，年复合增速为2.4%。近十年纯碱产能同比增速慢于2000年到2010年。2000年以后，中国纯碱产能逐渐增加，在全球范围内的比例越来越大。2000年，全球纯碱产能为4472

58、万吨，产量为3421万吨，中国产能占据全球的24%，为834万吨；2020年年底，中国纯碱产能已经达到3327万吨，占据全球的46%。全球纯碱产能主要分布在中国、北美及欧洲。就目前来看，中国、北美及西欧是全球纯碱的主要生产地区，合计纯碱生产产能占据全球总产能的80%以上，中国是目前全球纯碱产能占比最大的国家，其次为美国，美国纯碱产能的全球占比为19%。平板玻璃：纯碱最主要的下游，需求量较为稳定平板玻璃是纯碱占比最大的下游。据百川，2021年纯碱的下游消费量中，46%为平板玻璃，居消费量首位。平板玻璃的生产原材料与光伏玻璃类似，单耗为0.23吨的纯碱和0.71吨的石英砂等，化学成分为Na2SiO

59、3等，下游行业包含镀膜玻璃、钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃等深加工行业，终端则应用于汽车、建筑、电子及太阳能等领域。平板玻璃对纯碱的消费量保持逐年稳定增长。在纯碱的下游中，平板玻璃对纯碱的消费量近年来不断上升，平板玻璃消费占比也基本保持上升态势。据百川盈孚，2021年，平板玻璃对纯碱的消费量为1121万吨，从2016年到2021年，平板玻璃对纯碱消费量的年均复合增速约为5%。平板玻璃的生产工艺包括浮法、压延法和溢流下拉法等，浮法是最主要的工艺。浮法因玻璃液漂浮在锡液表面而得名，制造的平板玻璃质量最好，已成为目前的主要工艺；压延法将熔窑中的玻璃液经压延辊辊压成型、退火而制成，由于其透光不透明的特点

60、，主要用于光伏领域；溢流下拉法是将玻璃液流向U型槽内，利用重力作用下落退火制成的玻璃，主要用于生产电子玻璃（液晶面板玻璃基板、保护屏玻璃原片等）。近年来浮法玻璃占平板玻璃产量基本稳定在60%-80%范围内。浮法需求稳定。由于涉及到能耗、设备损伤及冷修周期等因素，浮法玻璃产能供给相对刚性，冷修期通常长达4个月及以上时间，点火投产后通常保持8-10年的连续不间断生产，因此历年玻璃产量及对上游纯碱的需求均较为稳定。浮法玻璃开工条数稳定，未来政策趋严。从2010年到2020年，浮法玻璃生产线总条数缓慢增多，年均复合增速约4%，但受制于终端以建筑市场为主体的市场需求放量的限制，生产线总开工条数变化不大。