上饶关于成立通讯继电器公司可行性报告

1、泓域咨询/上饶关于成立通讯继电器公司可行性报告上饶关于成立通讯继电器公司可行性报告xx有限责任公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108403449 第一章 拟组建公司基本信息 PAGEREF _Toc108403449 h 8 HYPERLINK l _Toc108403450 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108403450 h 8 HYPERLINK l _Toc108403451 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108403451 h 8 HYPERLINK l _Toc108403452 三、 注册地址 PAGEREF _Toc

2、108403452 h 8 HYPERLINK l _Toc108403453 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108403453 h 8 HYPERLINK l _Toc108403454 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108403454 h 8 HYPERLINK l _Toc108403455 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108403455 h 9 HYPERLINK l _Toc108403456 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108403456 h 9 HYPERLINK l _Toc108403457 公司合并资产负债

3、表主要数据 PAGEREF _Toc108403457 h 11 HYPERLINK l _Toc108403458 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108403458 h 11 HYPERLINK l _Toc108403459 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108403459 h 12 HYPERLINK l _Toc108403460 第二章 公司组建方案 PAGEREF _Toc108403460 h 16 HYPERLINK l _Toc108403461 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108403461 h 16 HYPERLINK l _T

4、oc108403462 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108403462 h 16 HYPERLINK l _Toc108403463 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108403463 h 17 HYPERLINK l _Toc108403464 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108403464 h 17 HYPERLINK l _Toc108403465 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108403465 h 18 HYPERLINK l _Toc108403466 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108403466

5、 h 22 HYPERLINK l _Toc108403467 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108403467 h 23 HYPERLINK l _Toc108403468 第三章 项目背景及必要性 PAGEREF _Toc108403468 h 30 HYPERLINK l _Toc108403469 一、 细分领域市场发展概况 PAGEREF _Toc108403469 h 30 HYPERLINK l _Toc108403470 二、 进入本行业的主要障碍 PAGEREF _Toc108403470 h 36 HYPERLINK l _Toc108403471 三、 市场

6、供求状况及变动原因 PAGEREF _Toc108403471 h 38 HYPERLINK l _Toc108403472 四、 促进产业转型升级，构建现代产业新体系 PAGEREF _Toc108403472 h 39 HYPERLINK l _Toc108403473 五、 做强做优现代化产业平台 PAGEREF _Toc108403473 h 40 HYPERLINK l _Toc108403474 六、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc108403474 h 41 HYPERLINK l _Toc108403475 第四章 市场预测 PAGEREF _Toc10840347

7、5 h 42 HYPERLINK l _Toc108403476 一、 影响行业发展的有利和不利因素 PAGEREF _Toc108403476 h 42 HYPERLINK l _Toc108403477 二、 行业竞争格局和市场化程度 PAGEREF _Toc108403477 h 43 HYPERLINK l _Toc108403478 三、 继电器类控制件基本原理和分类 PAGEREF _Toc108403478 h 45 HYPERLINK l _Toc108403479 第五章 法人治理 PAGEREF _Toc108403479 h 47 HYPERLINK l _Toc1084

8、03480 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108403480 h 47 HYPERLINK l _Toc108403481 二、 董事 PAGEREF _Toc108403481 h 50 HYPERLINK l _Toc108403482 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108403482 h 56 HYPERLINK l _Toc108403483 四、 监事 PAGEREF _Toc108403483 h 58 HYPERLINK l _Toc108403484 第六章 发展规划 PAGEREF _Toc108403484 h 60 HYPERLINK l _

9、Toc108403485 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108403485 h 60 HYPERLINK l _Toc108403486 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108403486 h 64 HYPERLINK l _Toc108403487 第七章 环保方案分析 PAGEREF _Toc108403487 h 67 HYPERLINK l _Toc108403488 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108403488 h 67 HYPERLINK l _Toc108403489 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc108403489 h 6

10、7 HYPERLINK l _Toc108403490 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108403490 h 68 HYPERLINK l _Toc108403491 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108403491 h 71 HYPERLINK l _Toc108403492 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108403492 h 71 HYPERLINK l _Toc108403493 六、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108403493 h 71 HYPERLINK l _Toc108403494

11、 七、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108403494 h 72 HYPERLINK l _Toc108403495 八、 结论及建议 PAGEREF _Toc108403495 h 73 HYPERLINK l _Toc108403496 第八章 风险风险及应对措施 PAGEREF _Toc108403496 h 75 HYPERLINK l _Toc108403497 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108403497 h 75 HYPERLINK l _Toc108403498 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc108403498 h 77 HYPERLI

12、NK l _Toc108403499 第九章 选址方案 PAGEREF _Toc108403499 h 80 HYPERLINK l _Toc108403500 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108403500 h 80 HYPERLINK l _Toc108403501 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108403501 h 80 HYPERLINK l _Toc108403502 三、 加快创新型城市建设，培育经济发展新动能 PAGEREF _Toc108403502 h 83 HYPERLINK l _Toc108403503 四、 项目选址综合评价 PAGE

13、REF _Toc108403503 h 86 HYPERLINK l _Toc108403504 第十章 项目经济效益 PAGEREF _Toc108403504 h 87 HYPERLINK l _Toc108403505 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108403505 h 87 HYPERLINK l _Toc108403506 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108403506 h 87 HYPERLINK l _Toc108403507 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108403507 h 87 HYPERLINK

14、 l _Toc108403508 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108403508 h 89 HYPERLINK l _Toc108403509 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108403509 h 91 HYPERLINK l _Toc108403510 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108403510 h 92 HYPERLINK l _Toc108403511 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108403511 h 93 HYPERLINK l _Toc108403512 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc10840

15、3512 h 95 HYPERLINK l _Toc108403513 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108403513 h 95 HYPERLINK l _Toc108403514 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108403514 h 96 HYPERLINK l _Toc108403515 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108403515 h 97 HYPERLINK l _Toc108403516 第十一章 投资计划方案 PAGEREF _Toc108403516 h 98 HYPERLINK l _Toc108403517 一、 投资估算的编制

16、说明 PAGEREF _Toc108403517 h 98 HYPERLINK l _Toc108403518 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108403518 h 98 HYPERLINK l _Toc108403519 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108403519 h 100 HYPERLINK l _Toc108403520 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108403520 h 100 HYPERLINK l _Toc108403521 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108403521 h 101 HYPERLINK l _Toc108

17、403522 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108403522 h 102 HYPERLINK l _Toc108403523 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108403523 h 102 HYPERLINK l _Toc108403524 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108403524 h 103 HYPERLINK l _Toc108403525 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108403525 h 103 HYPERLINK l _Toc108403526 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108403526 h 104 H

18、YPERLINK l _Toc108403527 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108403527 h 105 HYPERLINK l _Toc108403528 第十二章 项目进度计划 PAGEREF _Toc108403528 h 107 HYPERLINK l _Toc108403529 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108403529 h 107 HYPERLINK l _Toc108403530 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108403530 h 107 HYPERLINK l _Toc108403531 二、 项目实施保障措

19、施 PAGEREF _Toc108403531 h 108 HYPERLINK l _Toc108403532 第十三章 总结评价说明 PAGEREF _Toc108403532 h 109 HYPERLINK l _Toc108403533 第十四章 附表附录 PAGEREF _Toc108403533 h 111 HYPERLINK l _Toc108403534 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108403534 h 111 HYPERLINK l _Toc108403535 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108403535 h 112 HYPERLINK l _T

20、oc108403536 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108403536 h 113 HYPERLINK l _Toc108403537 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108403537 h 114 HYPERLINK l _Toc108403538 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108403538 h 115 HYPERLINK l _Toc108403539 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108403539 h 116 HYPERLINK l _Toc108403540 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc10840354

21、0 h 117 HYPERLINK l _Toc108403541 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108403541 h 118 HYPERLINK l _Toc108403542 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108403542 h 118 HYPERLINK l _Toc108403543 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108403543 h 119 HYPERLINK l _Toc108403544 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108403544 h 120 HYPERLINK l _Toc10840

22、3545 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108403545 h 121 HYPERLINK l _Toc108403546 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108403546 h 122 HYPERLINK l _Toc108403547 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108403547 h 123 HYPERLINK l _Toc108403548 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108403548 h 124 HYPERLINK l _Toc108403549 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108403549 h 125

23、HYPERLINK l _Toc108403550 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108403550 h 126 HYPERLINK l _Toc108403551 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108403551 h 126报告说明继电器的下游企业一般相对固定，注重安全性、可靠性，通常要求供应商具备较强的产品研发能力，较高的生产、检测技术和装备自动化水平，以及良好的供货能力并提供优质的售后服务。同时，部分大型终端企业对核心零部件供应商实行严格的审查制度，合格供应商的数量相对较少且一般与客户保持长期合作关系。所以，本行业对新进入者具有一定的市场壁垒。xx有限责任公司主要

24、由xx投资管理公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资97.00万元，占xx有限责任公司10%股份；xxx集团有限公司出资873万元，占xx有限责任公司90%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资21524.21万元，其中：建设投资15729.95万元，占项目总投资的73.08%；建设期利息462.43万元，占项目总投资的2.15%；流动资金5331.83万元，占项目总投资的24.77%。项目正常运营每年营业收入46100.00万元，综合总成本费用36219.65万元，净利润7232.25万元，财务内部收益率25.40%，财务净现值11761.08万元，全部投资回收期5.6

25、5年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。拟组建公司基本信息公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）注册资本970万元注册地址上饶xxx主要经营范围经营范围：从事通讯继电器相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xx有限责任公司主要由xx投资管理公

26、司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务

27、数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6619.645295.714964.73负债总额3383.042706.432537.28股东权益合计3236.602589.282427.45公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21063.3316850.6615797.50营业利润4132.233305.783099.17利润总额3784.923027.942838.69净利润2838.692214.182043.86归属于母公司所有者的净利润2838.692214.182043.86（二）xxx集团有限公司基本情

28、况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2

29、、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6619.645295.714964.73负债总额3383.042706.432537.28股东权益合计3236.602589.282427.45公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21063.3316850.6615797.50营业利润4132.233305.783099.17利润总额3784.923027.942838.69净利润2838.692214.182043.86归属于母公司所有者的净利润2838.692214.182043.86项目概况（一）投资路

30、径xx有限责任公司主要从事关于成立通讯继电器公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由从市场规模来看，传统家电品类集体增速放缓，但新品类依旧保持增长，高端化、智能化和健康化依旧是产品升级发展的主要特征，此外，新冠肺炎疫情进一步加强了消费者对于健康家电的需求，如空气净化器和新风系统，具备杀菌消毒洗护功能的洗衣机，侧重杀菌消毒功能的洗碗机、光波炉等家电产品，都将迎来市场的更多关注。“十四五”时期是推进高质量跨越式发展的重要战略机遇期。“十四五”时期，世界处于百年未有之大变局，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局发生深刻调整，我国在世界发展格局中的作用日益凸显。国内经济发展正处于转变发展方式、

31、优化经济结构、转换增长动力的攻坚期，深化供给侧结构性改革仍是经济社会发展的主线，以创新为驱动，以数字化、网络化、智能化为特点的科技革命加速兴起，将进一步促进我市产业优化升级和新旧动能转换。提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为我市发挥潜力优势、拓展发展空间带来新的机遇。加之长三角一体化、海西经济区、江西内陆开放型经济试验区、长江经济带、长江中游城市群等系列区域发展战略的深入推进，叠加上饶交通、区位、资源、生态等多方面优势，更加有利于我市推进高质量跨越式发展，全面构建内外联动、双向互济的开放合作新格局，进一步提升上饶区域发展的战略地位。在看到成绩和机遇的同时，必须

32、清醒认识到，“十四五”时期，上饶发展也将面临诸多风险挑战，中美战略博弈和新冠肺炎疫情对外贸出口和经济增长带来不确定性，我市在经济社会发展中还面临不少问题和困难，主要是：地区生产总值总量较小，人均地区生产总值落后于全省平均水平，城乡收入差距较大，发展不平衡不充分的问题依然突出；科技创新对于新旧动能转换的支撑能力较弱，高新技术产业、战略性新兴产业增加值占比较低；中心城区辐射带动效应不强，区域协调发展任重道远，区域格局竞争加剧，在赣浙闽皖四省交界区域中的竞争新优势尚未厚植，周边大城市潜在的虹吸效应仍然存在；社会治理、法治建设亟待加强，城市治理体系有待完善；民生领域还存在不少短板，基本公共服务均等化水

33、平有待进一步提高；干部队伍建设离新时代发展要求还有差距，能力和作风仍需不断加强。综合判断，当前和今后一个时期是“两个大局”相互交织、相互作用、融合交汇期，和平与发展仍是时代主题，时和势总体仍于我有利，我市仍将处于大有可为又充满挑战的战略机遇期。全市上下务必增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，积极应对各种风险挑战，奋力拼搏，务实进取，保持战略定力，树立底线思维，准确识变、科学应变、主动求变，努力在危机中育先机、于变局中开新局，奋力开创新时代上饶发展新局面。（三）项目选址项目选址位于xx（待定），占地面积约42.00亩。项目拟定建设

34、区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx颗通讯继电器的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积53450.84，其中：生产工程40309.92，仓储工程6562.08，行政办公及生活服务设施4985.19，公共工程1593.65。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资21524.21万元，其中：建设投资15729.95万元，占项目总投资的73.08%；建设期利息462.43万元，占项目总投资的2.15%；流动资金5331.83万元，占项目总投资的24.77%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（S

35、P）：46100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：36219.65万元。3、净利润（NP）：7232.25万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.65年。5、财务内部收益率：25.40%。6、财务净现值：11761.08万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。公司组建方案公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界

36、分享中国创造的魅力。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根

37、据国家和地方产业政策、通讯继电器行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xx有限责任公司主要由xx投资管理公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资97.00万元，占xx有限责任公司10

38、%股份；xxx集团有限公司出资873万元，占xx有限责任公司90%股份。公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方

39、针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工

40、作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分

41、类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。

42、3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资

43、料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训

44、和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、万xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、叶xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、曾xx，中国

45、国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、邱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、丁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、武xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至20

46、11年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、肖xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、高xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公

47、司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会

48、违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重

49、视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计

50、年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对

51、外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股

52、东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因

53、及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，

54、对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无

55、不当情形。项目背景及必要性细分领域市场发展概况继电器类控制件产品主要应用于家用电器、智能家居、汽车制造、智能电表、工业控制和通讯设施等领域，流体电磁阀类执行件产品主要用于净水器、智能卫浴、洗碗机、洗衣机等家电厨卫领域。因而上述领域的发展情况与行业的前景及机遇密切相关，这些行业产生的巨大市场需求，将直接带动行业及行业发展。1、通用继电器是行业重要收入来源，流体电磁阀是市场开拓的重点方向，下游家电领域贡献巨大（1）通用继电器和流体电磁阀产品通用继电器是指能在某一领域或者许多领域通用的继电器，在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。通用继电器下游主要应用场景为家电市场。流体电磁阀产品是生产洗

56、衣机、净水器、智能坐便器、洗碗机等家电厨卫用品的重要配件，产品的市场需求亦主要受下游各类家电产品的供求状况影响。（2）家电和智能家居行业市场规模根据中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心发布的数据显示，2020年，我国家电市场零售额规模为8,333亿元。2020年新冠疫情影响之下，家用电器行业面临的内外不确定性与波动有所增加，但从中长期来看，产业结构升级、居民收入稳定、消费多元化、国家政策对绿色、智能产业发展引导以及家电行业产品标准的升级都带来了新的机会点和增长点。我国家电产业和家电市场显示出强大的生命力和市场韧性。从产业看，据工信部消费品工业司数据，2020年全国家用电器行业营业收入为

57、14,811.3亿元，利润总额为1,156.9亿元。2020年，彩电市场零售规模达1,288亿元，空调1,616亿元，冰箱972亿元，洗衣机736亿元，厨房电器1,584亿元，生活电器则达到2,137亿元，组成了8,333亿元的家电内销市场大盘。从市场规模来看，传统家电品类集体增速放缓，但新品类依旧保持增长，高端化、智能化和健康化依旧是产品升级发展的主要特征，此外，新冠肺炎疫情进一步加强了消费者对于健康家电的需求，如空气净化器和新风系统，具备杀菌消毒洗护功能的洗衣机，侧重杀菌消毒功能的洗碗机、光波炉等家电产品，都将迎来市场的更多关注。2021年上半年，随着中国经济的强势复苏，国民经济稳中加固，

58、家电行业抵御了工业原材料上涨、制造业芯片短缺等不利因素，行业发展整体保持了积极向好的良性态势，对外出口依然保持强劲增长，而国内市场也进一步复苏。据中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心发布的数据显示，2021年上半年家电行业国内市场零售规模为3,805.3亿元，同比增加13.1%；家电行业出口规模为3,088.1亿元，同比增长35.8%。2021年上半年，据全国家用电器工业信息中心发布的数据显示，空调市场零售额为935亿元，同比增长1.4%；洗衣机市场零售额达到357亿元，同比增长19.4%；冰箱市场零售额达到477.9亿元，同比增加17.3%；厨卫家电零售额为818亿元，同比增长25.

59、5%；生活家电整体市场规模为556亿元，同比增加4.4%。传统家电进入消费者家庭较早，普及率较高，市场规模庞大。同时，智慧家电逐渐进入千家万户，为家电市场带来新的活力。随着智能化水平的提升，智能家电市场规模迅速增长。2017-2020年中国智能家居市场规模由2,520.72亿元增至4,354.53亿元，年均复合增长率为19.99%。根据国际知名数据分析公司Statista数据，我国智能家居市场规模2025年将达到8,182.77亿元，市场增幅速度远超国际平均水平。工业和信息化部于2018年初推出促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）。该计划的首要任务就是“重点培育和发展

60、智能网联汽车、智能服务机器人、智能无人机、医疗影像辅助诊断系统、视频图像身份识别系统、智能语音交互系统、智能翻译系统、智能家居产品等智能化产品，推动智能产品在经济社会的集成应用”，这无疑是对智能家电家居产品强有力的推进。2018年，智能家居市场需求继续跃升，国内外市场空间巨大。据全球知名市场情报咨询公司MordorIntelligence预计，2019年至2023年间的复合年均增长率为26.9%，到2023年将达到1,506亿美元，其中美国、欧洲、中国将成为智能家居最大市场，市场增幅速度远超国际平均水平。据国际知名数据分析公司Statista数据，2018年智能家居市场渗透率排名前五的国家分别