金地(集团)股份有限公司2003年第一季度报告

1、.;金地(集团)股份有限公司2003年第一季度报告摘要：2003年3月31日.2.2财务资料(金额单位:人民币元)2.2.1主要会计数据及财务指标.3 管理层讨论与分析3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析.关键词：报告2003年3月31日.2.2财务,财务,管理,报告类别：论文报告来源： HYPERLINK / 牛档搜索（Niudown.COM）本文系 HYPERLINK / 牛档搜索（Niudown.COM）根据用户的指令自动搜索的结果，文中内涉及到的资料均来自互联网，用于学习交流经验，作品其著作权归原作者所有。不代表 HYPERLINK / 牛档搜索（Niudown.COM）赞成本

2、文的内容或立场， HYPERLINK / 牛档搜索（Niudown.COM）不对其付相应的法律责任！金地（集团）股份有限公司2003年第一季度报告1 重要提示1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2没有董事对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3本季度报告中的财务报告未经审计。1.4公司董事长凌克先生、财务总监王培洲先生及财务管理部副总经理韦传军先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1公司基本信息股票简称金地集团股票代码600383董

3、事会秘书证券事务代表姓名郭国强张晓瑜联系地址深圳市福田区福强路金地商业大楼深圳市福田区福强路金地商业大楼电话0755-833033330755-83844446传真0755-838445550755-83844555电子邮箱ggqzxy2.2财务资料（金额单位：人民币元）2.2.1主要会计数据及财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（）总资产3,629,562,182.053,075,772,724.6818.00%股东权益（不含少数股东权益）1,360,068,708.651,345,599,956.201.08%每股净资产5.0374.9841.06%调整后的每股净资产5.

4、0234.9740.99%报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额-759,028,818.09-759,028,818.09每股收益0.0540.05412.50%净资产收益率1.06%1.06%4.95%扣除非经常性损益后的净资产收益率1.14%1.14%12.87%非经常性损益项目金额股权投资差额摊销-1,101,833.33 营业外支出-21,600.00 营业外收入20,739.22 所得税影响数129.12 合计-1,102,564.99 2.2.2利润表:项 目2003年1-3月2002年1-3月合并数公司数合并数公司数一、主营业务收入192,0

5、65,250.03113,210,741.83122,872,979.37101,300,735.00 减：主营业务成本 120,406,733.0969,090,826.0871,211,316.5756,787,705.82 主营业务税金及附加9,660,970.125,721,642.465,695,147.425,120,850.86二、主营业务利润61,997,546.8238,398,273.2945,966,515.3839,392,178.32 加：其他业务利润 189,123.04 减：营业费用 18,626,558.934,077,481.2510,602,624.096,

6、692,769.12 管理费用 18,632,672.847,634,129.5014,566,052.227,391,545.73 财务费用 7,727,736.59-30,996.435,586,030.045,654,095.23三、营业利润 17,010,578.4626,717,658.9715,400,932.0719,653,768.24 加：投资收益 -1,101,833.33-8,224,257.67-2,972,610.94 补贴收入 营业外收入 20,739.2218,256.32 减：营业外支出 21,600.0020,000.0044,005.3843,805.35四

7、、利润总额 15,907,884.3518,473,401.3015,375,183.0116,637,351.95 减：所得税 4,873,606.114,004,648.853,699,879.183,617,874.88 少数股东损益 -3,434,474.21-1,344,173.24 未弥补子公司亏损 五、净利润 14,468,752.4514,468,752.4513,019,477.0713,019,477.072.3报告期末股东总人数：27,630户3 管理层讨论与分析3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内，公司在售楼盘（深圳金地海景翠堤湾和北京金地格林小镇）销售

8、状况良好，完成销售面积4.5万平方米，结算面积2.4万平方米；共实现销售收入1.9亿元，净利润1447万元，收入和利润指标分别比上年同期增长56.31%和11.13%。报告期内公司在上海市嘉定区新增土地2100亩，并开始进入上海市浦东新区房地产市场，增强了公司抗风险能力和可持续发展的竞争优势。3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况适用 不适用分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)房地产销售165,070,346.83100,845,583.0838.91%物业管理20,483,398.6716,264,076.8120.60%3.1.2公司经营的季节性

9、或周期性特征适用 不适用3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用项目金额占利润总额比例2003年1-3月2002年度2003年1-3月2002年度增减利润总额15,907,884.35173,274,920.58100.00%100.00%0.00%主营业务利润61,997,546.82313,177,374.35389.73%180.74%115.63%期间费用44,986,968.36142,530,396.88282.80%82.26%243.79%投资收

10、益-1,101,833.3332,019.16-6.93%0.02%-34750.00%结构变动原因说明：由于本期新纳入合并范围的子公司在报告期内未能产生利润，并增加了期间费用，导致期间费用和主营业务利润所占利润总额的比例增加；本期新增股权投资差额，引起投资收益项目占利润总额的比例大幅变动。3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明适用 不适用3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明适用 不适用3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用报告期内，公司在上海新增土地储备两块，相关公告详见2003年1月29日及3月2

11、0日的中国证券报和证券时报。3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明适用 不适用报告期合并范围发生了变化，新增纳入本期财务报表合并范围的公司：上海深恒房地产有限公司；上海南翔花园房地产发展有限公司；上海格林风范房地产发展有限公司。原因说明：报告期内，公司增持上海南翔花园房地产发展有限公司股权至90；新投资设立控股子公司上海格林风范房地产发展有限公司；上海深恒房地产有限公司正式运营。3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明适用 不适用3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不

12、适用因上年同期公司在售项目未能完工结转收益，而本年度中期公司在售项目已完工或部分完工，可实现收益，预计本年度中期净利润较上年同期相比将发生大幅度上升。3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况适用 不适用附录：金地（集团）股份有限公司资产负债表2003年3月31日 单位：人民币元资 产2003.03.312002.12.31合并数公司数合并数 公司数 流动资产： 货币资金573,264,852.90264,326,989.96768,293,733.53494,016,880.43 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款2,633,298.69276,572.732,877

13、,820.54276,572.73 其他应收款90,703,705.66989,438,866.98143,519,915.97407,801,210.31 预付帐款141,257,470.12147,615,087.08142,545,899.04138,033,238.00 应收补贴款 存货2,551,665,051.16329,705,393.901,742,936,126.87386,881,337.35 待摊费用8,921.6921,754.68 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计3,359,533,300.221,731,362,910.652,800,195,2

14、50.631,427,009,238.82长期投资： 长期股权投资82,396,773.07535,664,029.2288,622,543.33466,811,286.89 长期债权投资 长期投资合计82,396,773.07535,664,029.2288,622,543.33466,811,286.89 其中：合并价差46,915,333.1639,315,333.167,720,166.677,720,166.67 其中：股权投资差额46,915,333.1639,315,333.167,720,166.677,720,166.67固定资产： 固定资产原价242,009,451.442

15、16,556,984.76237,674,972.20216,407,450.85 减：累计折旧56,446,163.8847,275,084.2553,238,581.6144,841,568.12 固定资产净值185,563,287.56169,281,900.51184,436,390.59171,565,882.73 减：固定资产减值准备 固定资产净额185,563,287.56169,281,900.51184,436,390.59171,565,882.73 工程物资 在建工程1,639,165.74 固定资产清理 固定资产合计185,563,287.56169,281,900.5

16、1186,075,556.33171,565,882.73无形及其他资产： 无形资产 长期待摊费用2,068,821.20879,374.39 其他长期资产 无形及递延资产合计2,068,821.20879,374.39递延税项： 递延税款借项资产总计3,629,562,182.052,436,308,840.383,075,772,724.682,065,386,408.45公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人：韦传军金地（集团）股份有限公司资产负债表（续）2003年3月31日 单位：人民币元负债及股东权益2003.03.312002.12.31流动负债：合并数公

17、司数合并数 公司数 短期借款 660,000,000.00530,000,000.00230,000,000.00180,000,000.00 应付票据 69,782,320.8469,782,320.84 应付帐款 637,291,186.86132,835,003.31737,879,059.72212,067,951.61 预收帐款 287,101,090.5244,827,405.00220,834,051.3862,919,711.19 应付工资 4,707,885.141,694,287.8113,446,103.226,337,068.65 应付福利费 5,621,412.392

18、37,064.225,630,607.94134,584.21 应付股利 67,500,000.0067,500,000.0067,500,000.0067,500,000.00 应交税金 17,639,052.2225,716,952.2429,402,425.3220,245,723.04 其他应交款 -259,976.981,500.01-87,701.9016,154.43 其他应付款 133,470,263.0952,862,348.0073,927,864.3419,580,779.01 预提费用 11,115,955.2523,204,605.10201,229.80 预计负债

19、一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,893,969,189.33925,456,881.431,401,737,015.12569,003,201.94长期负债： 长期借款 270,000,000.00150,000,000.00210,000,000.00150,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 270,000,000.00150,000,000.00210,000,000.00150,000,000.00递延税项： 递延税款贷项16,639,688.6616,639,688.66 负债合计 2,180,608,877.99

20、1,075,456,881.431,628,376,703.78719,003,201.94少数股东权益： 少数股东权益 88,884,595.41101,796,064.70股东权益： 股本 270,000,000.00270,000,000.00270,000,000.00270,000,000.00 资本公积 788,816,003.32788,816,003.32788,816,003.32788,816,003.32 盈余公积 196,145,534.38196,145,534.38196,145,534.38196,145,534.38 其中：公益金 49,979,878.6149

21、,979,878.6149,979,878.6149,979,878.61 未分配利润 105,107,170.95105,890,421.2590,638,418.5091,421,668.80 外币折算差额 累积未弥补子公司亏损 股东权益合计 1,360,068,708.651,360,851,958.951,345,599,956.201,346,383,206.50 负债及股东权益总计 3,629,562,182.052,436,308,840.383,075,772,724.682,065,386,408.45公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人：韦传军金

22、地（集团）股份有限公司利润及利润分配表2003年1-3月 单位：人民币元项 目2003.1-32002.1-3合并数公司数合并数 公司数 一、主营业务收入192,065,250.03113,210,741.83122,872,979.37101,300,735.00 减：主营业务成本 120,406,733.0969,090,826.0871,211,316.5756,787,705.82 主营业务税金及附加 9,660,970.125,721,642.465,695,147.425,120,850.86二、主营业务利润61,997,546.8238,398,273.2945,966,515.

23、3839,392,178.32 加：其他业务利润 189,123.04 减：营业费用 18,626,558.934,077,481.2510,602,624.096,692,769.12 管理费用 18,632,672.847,634,129.5014,566,052.227,391,545.73 财务费用 7,727,736.59-30,996.435,586,030.045,654,095.23三、营业利润 17,010,578.4626,717,658.9715,400,932.0719,653,768.24 加：投资收益 -1,101,833.33-8,224,257.67-2,972

24、,610.94 补贴收入 营业外收入 20,739.2218,256.32 减：营业外支出 21,600.0020,000.0044,005.3843,805.35四、利润总额 15,907,884.3518,473,401.3015,375,183.0116,637,351.95 减：所得税 4,873,606.114,004,648.853,699,879.183,617,874.88 少数股东损益 -3,434,474.21-1,344,173.24 未弥补子公司亏损 五、净利润 14,468,752.4514,468,752.4513,019,477.0713,019,477.07 加

25、：年初未分配利润 90,638,418.5091,421,668.8047,621,603.4647,621,603.46 其他转入 六、可供分配利润105,107,170.95105,890,421.2560,641,080.5360,641,080.53 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取福利及奖励基金 七、可供股东分配的利润105,107,170.95105,890,421.2560,641,080.5360,641,080.53 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润105,107,170.95105,890,421.2560

26、,641,080.5360,641,080.53补充资料：项 目本年累计数上年同期数1.出售、处置部门或被投资单位所得收益2.自然灾害发生的损失3.会计政策变更增加（或减少）利润总额4.会计估计变更增加（或减少）利润总额-5.债务重组损失-6.其他公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人：韦传军金地（集团）股份有限公司现金流量表2003年1-3月 单位：人民币元项 目合并数公司数一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金253,543,087.4093,506,012.64收到税费返还收到的其他与经营活动有关的现金76,841,003.581,603,492

27、.00现金流入小计330,384,090.9895,109,504.64购买商品、接受劳务支付的现金997,894,064.7225,729,708.54支付给职工以及为职工支付的现金19,286,836.525,583,802.63支付的各项税费29,540,760.036,514,450.35支付的其他与经营活动有关的现金42,691,247.80594,004,671.11现金流出小计1,089,412,909.07631,832,632.63经营活动产生的现金流量净额-759,028,818.09-536,723,127.99二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所

28、收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额收到的其它与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,071,341.24154,468.91投资所支付的现金35,000,000.00支付的其它与投资活动有关的现金现金流出小计3,071,341.2435,154,468.91投资活动产生的现金流量净额-3,071,341.24-35,154,468.91三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金15,000,000.00其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金15,000,000.00借款所收到的现金540,000,000.00400

29、,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计555,000,000.00400,000,000.00偿还债务所支付的现金50,000,000.0050,000,000.00分配股利利润或偿还利息所支付的现金8,803,936.437,670,864.43其中：子公司支付少数股东的股利减少注册资本所支付的现金其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计58,803,936.4357,670,864.43筹资活动产生的现金流量净额496,196,063.57342,329,135.57四、汇率变动对现金的影响额-141,429.14-141,429.14五、现金及现金等价物净增加额-266,045,524.90-229,689,890.47金地