东莞关于成立乘用车公司可行性报告【模板范文】

1、泓域咨询/东莞关于成立乘用车公司可行性报告东莞关于成立乘用车公司可行性报告xxx有限公司报告说明乘用车自主品牌市场强势反弹，2022年5月自主品牌销量63万辆，同比增长5.4%，在日、德、美等其他主流国际品牌大幅下跌的背景下实现逆势增长。自主品牌市占率46.2%，比2021年上升5.0%，自主品牌地位显著提升。2022年5月，日系/德系市占率分别为20.9%/23.0%，日系相比2021年下滑1.7%。自主品牌在汽车产业链复工复产有序推进中率先实现正向增长，一方面体现出自主品牌在产业链方面的强保供能力与核心零部件国产化替代的加速推进，自主品牌逐步建立起与零部件厂商紧密的合作关系，并通过自身的垂

2、直体系布局，多方位保障产业链顺畅，生产率先恢复，同时，核心零部件国产化替代的推进也加强了自主品牌的供应链稳定性；另一方面，自主品牌在燃油车产品上通过压缩自身盈利空间，降低产品价格，打造产品越级性能体验，消费者逐步感受到自主品牌产品竞争力的显著提升，自主品牌口碑转向明显，市占率显著提升；新能源领域，国内自主品牌与造车新势力走在世界前列，产品力国际领先，对燃油车替代持续加速，带动市占率显著提升。预计在接下来的销售中，自主品牌市占率将继续提升，市场份额向头部自主品牌靠拢。xxx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资264.00万元，占x

3、xx有限公司40%股份；xxx（集团）有限公司出资396万元，占xxx有限公司60%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资33132.75万元，其中：建设投资24584.98万元，占项目总投资的74.20%；建设期利息494.80万元，占项目总投资的1.49%；流动资金8052.97万元，占项目总投资的24.31%。项目正常运营每年营业收入69400.00万元，综合总成本费用55962.66万元，净利润9822.25万元，财务内部收益率20.74%，财务净现值9844.03万元，全部投资回收期6.09年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设

4、有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108431583 第一章 拟成立公司基本信息 PAGEREF _Toc108431583 h 9 HYPERLINK l _Toc108431584 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108431584 h 9 HYPE

5、RLINK l _Toc108431585 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108431585 h 9 HYPERLINK l _Toc108431586 三、 注册地址 PAGEREF _Toc108431586 h 9 HYPERLINK l _Toc108431587 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108431587 h 9 HYPERLINK l _Toc108431588 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108431588 h 9 HYPERLINK l _Toc108431589 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108431589

6、h 10 HYPERLINK l _Toc108431590 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108431590 h 10 HYPERLINK l _Toc108431591 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108431591 h 12 HYPERLINK l _Toc108431592 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108431592 h 12 HYPERLINK l _Toc108431593 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108431593 h 13 HYPERLINK l _Toc108431594 第二章 背景及必要性

7、PAGEREF _Toc108431594 h 17 HYPERLINK l _Toc108431595 一、 自主强势品牌竞争力赶超合资 PAGEREF _Toc108431595 h 17 HYPERLINK l _Toc108431596 二、 支持消费政策效果逐步显现，推动车市持续复苏 PAGEREF _Toc108431596 h 17 HYPERLINK l _Toc108431597 三、 乘用车行业销售情况分析 PAGEREF _Toc108431597 h 18 HYPERLINK l _Toc108431598 四、 加快建设昂扬向上的包容共享城市 PAGEREF _Toc

8、108431598 h 20 HYPERLINK l _Toc108431599 五、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc108431599 h 21 HYPERLINK l _Toc108431600 第三章 行业、市场分析 PAGEREF _Toc108431600 h 23 HYPERLINK l _Toc108431601 一、 乘用车市场疫后复苏加速，细分市场走势分化 PAGEREF _Toc108431601 h 23 HYPERLINK l _Toc108431602 二、 汽车市场分化趋势加速 PAGEREF _Toc108431602 h 24 HYPERLINK l

9、 _Toc108431603 第四章 公司组建方案 PAGEREF _Toc108431603 h 25 HYPERLINK l _Toc108431604 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108431604 h 25 HYPERLINK l _Toc108431605 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108431605 h 25 HYPERLINK l _Toc108431606 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108431606 h 26 HYPERLINK l _Toc108431607 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108431

10、607 h 26 HYPERLINK l _Toc108431608 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108431608 h 27 HYPERLINK l _Toc108431609 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108431609 h 31 HYPERLINK l _Toc108431610 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108431610 h 32 HYPERLINK l _Toc108431611 第五章 发展规划分析 PAGEREF _Toc108431611 h 39 HYPERLINK l _Toc108431612 一、 公司发展规划 P

11、AGEREF _Toc108431612 h 39 HYPERLINK l _Toc108431613 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108431613 h 43 HYPERLINK l _Toc108431614 第六章 法人治理 PAGEREF _Toc108431614 h 46 HYPERLINK l _Toc108431615 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108431615 h 46 HYPERLINK l _Toc108431616 二、 董事 PAGEREF _Toc108431616 h 49 HYPERLINK l _Toc108431617 三、

12、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108431617 h 53 HYPERLINK l _Toc108431618 四、 监事 PAGEREF _Toc108431618 h 56 HYPERLINK l _Toc108431619 第七章 项目选址分析 PAGEREF _Toc108431619 h 58 HYPERLINK l _Toc108431620 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108431620 h 58 HYPERLINK l _Toc108431621 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108431621 h 58 HYPERLINK l _To

13、c108431622 三、 着力构建具有较强国际竞争力的现代产业体系 PAGEREF _Toc108431622 h 61 HYPERLINK l _Toc108431623 四、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108431623 h 63 HYPERLINK l _Toc108431624 第八章 环保方案分析 PAGEREF _Toc108431624 h 64 HYPERLINK l _Toc108431625 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108431625 h 64 HYPERLINK l _Toc108431626 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _

14、Toc108431626 h 65 HYPERLINK l _Toc108431627 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108431627 h 66 HYPERLINK l _Toc108431628 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108431628 h 69 HYPERLINK l _Toc108431629 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108431629 h 70 HYPERLINK l _Toc108431630 六、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108431630 h 70 HYPERLINK

15、 l _Toc108431631 七、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108431631 h 71 HYPERLINK l _Toc108431632 八、 结论及建议 PAGEREF _Toc108431632 h 72 HYPERLINK l _Toc108431633 第九章 风险评估分析 PAGEREF _Toc108431633 h 74 HYPERLINK l _Toc108431634 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108431634 h 74 HYPERLINK l _Toc108431635 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc108431635

16、 h 76 HYPERLINK l _Toc108431636 第十章 项目经济效益 PAGEREF _Toc108431636 h 79 HYPERLINK l _Toc108431637 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108431637 h 79 HYPERLINK l _Toc108431638 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108431638 h 79 HYPERLINK l _Toc108431639 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108431639 h 79 HYPERLINK l _Toc108431640

17、综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108431640 h 81 HYPERLINK l _Toc108431641 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108431641 h 83 HYPERLINK l _Toc108431642 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108431642 h 84 HYPERLINK l _Toc108431643 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108431643 h 85 HYPERLINK l _Toc108431644 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108431644 h 87 HYPERLI

18、NK l _Toc108431645 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108431645 h 87 HYPERLINK l _Toc108431646 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108431646 h 88 HYPERLINK l _Toc108431647 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108431647 h 89 HYPERLINK l _Toc108431648 第十一章 投资方案分析 PAGEREF _Toc108431648 h 90 HYPERLINK l _Toc108431649 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc1

19、08431649 h 90 HYPERLINK l _Toc108431650 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108431650 h 91 HYPERLINK l _Toc108431651 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108431651 h 93 HYPERLINK l _Toc108431652 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108431652 h 93 HYPERLINK l _Toc108431653 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108431653 h 93 HYPERLINK l _Toc108431654 四、 流动资金 PAGE

20、REF _Toc108431654 h 95 HYPERLINK l _Toc108431655 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108431655 h 95 HYPERLINK l _Toc108431656 五、 总投资 PAGEREF _Toc108431656 h 96 HYPERLINK l _Toc108431657 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108431657 h 96 HYPERLINK l _Toc108431658 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108431658 h 97 HYPERLINK l _Toc108431659 项

21、目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108431659 h 98 HYPERLINK l _Toc108431660 第十二章 进度实施计划 PAGEREF _Toc108431660 h 99 HYPERLINK l _Toc108431661 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108431661 h 99 HYPERLINK l _Toc108431662 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108431662 h 99 HYPERLINK l _Toc108431663 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108431663 h 100

22、HYPERLINK l _Toc108431664 第十三章 项目总结分析 PAGEREF _Toc108431664 h 101 HYPERLINK l _Toc108431665 第十四章 附表 PAGEREF _Toc108431665 h 102 HYPERLINK l _Toc108431666 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108431666 h 102 HYPERLINK l _Toc108431667 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108431667 h 103 HYPERLINK l _Toc108431668 建设期利息估算表 PAGEREF _To

23、c108431668 h 104 HYPERLINK l _Toc108431669 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108431669 h 105 HYPERLINK l _Toc108431670 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108431670 h 106 HYPERLINK l _Toc108431671 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108431671 h 107 HYPERLINK l _Toc108431672 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108431672 h 108 HYPERLINK l _Toc10843167

24、3 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108431673 h 109 HYPERLINK l _Toc108431674 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108431674 h 109 HYPERLINK l _Toc108431675 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108431675 h 110 HYPERLINK l _Toc108431676 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108431676 h 111 HYPERLINK l _Toc108431677 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108431

25、677 h 112 HYPERLINK l _Toc108431678 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108431678 h 113 HYPERLINK l _Toc108431679 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108431679 h 114 HYPERLINK l _Toc108431680 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108431680 h 115 HYPERLINK l _Toc108431681 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108431681 h 116 HYPERLINK l _Toc108431682 主要设备购置

26、一览表 PAGEREF _Toc108431682 h 117 HYPERLINK l _Toc108431683 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108431683 h 117拟成立公司基本信息公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）注册资本660万元注册地址东莞xxx主要经营范围经营范围：从事乘用车相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xxx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公

27、司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020

28、年12月2019年12月2018年12月资产总额12676.2610141.019507.19负债总额4136.523309.223102.39股东权益合计8539.746831.796404.81公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29336.0423468.8322002.03营业利润5963.184770.544472.39利润总额5015.814012.653761.86净利润3761.862934.252708.54归属于母公司所有者的净利润3761.862934.252708.54（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质

29、，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资

30、产总额12676.2610141.019507.19负债总额4136.523309.223102.39股东权益合计8539.746831.796404.81公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29336.0423468.8322002.03营业利润5963.184770.544472.39利润总额5015.814012.653761.86净利润3761.862934.252708.54归属于母公司所有者的净利润3761.862934.252708.54项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立乘用车公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由乘联会

31、发布2022年5月乘用车产销数据：当月零售销量为135.4万辆，同比-16.9%，环比+29.7%；批发销量为159.1万辆，同比-1.3%，环比+67.8%；产量为167.1万辆，同比+6.5%，环比+69.5%。复工复产有序推进，支持政策加速落地，5月销量环比改善明显，汽车产业低点已过，持续复苏趋势明确。2022年5月乘用车零售销量达135.4万辆，同比-16.9%，同比降幅大幅缩窄；环比+29.7%，疫情后车市改善显著。厂商批发销量为159.1万辆，同比-1.3%，环比+67.8%，反弹力度大于零售，5月上海主体汽车产业链进入复工复产“白名单”，新冠疫情在全国各地散发局面得到有效控制，汽

32、车产销复苏态势良好。1-5月累计零售731.5万辆，同比-12.8%，累计批发销售798.1万辆，同比-3.8%，批发端表现好于1-4月累计。5月31日，财政部、税务总局发布公告减征部分乘用车车辆购置税，地方政府加速落地汽车消费支持政策，判断汽车行业“至暗时刻”已过，持续复苏趋势基本明确。从结构看，（1）5月豪华车零售18万辆，同比-29%，环比+52%，环比大幅改善；（2）自主品牌零售62万辆，同比+5%，环比+29%，自主品牌产品力提升，销售率先复苏，其中比亚迪月销量再创历史新高，上汽、一汽复工复产效果突出；（3）主流合资品牌零售56万辆，同比-28%，环比+24%，其中日系份额20.9%

33、，同比-2.4pct，德系份额23%，同比-2.2pct，美系份额6.9%，同比-3.7pct。5月新能源车销量改善强于整体市场，上海地区企业复工复产效果明显。5月新能源乘用车零售销量达36.0万辆，同比+91.2%，环比+26.9%；批发销量达42.1万辆，同比+111.5%，环比+49.8%，新能源车继续保持销售韧性，表现优于整体市场。5月国内新能源零售渗透率为26.6%，同比提升15.0个百分点。新能源乘用车市场走势回暖明显，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位。批发销量突破万辆的企业有13家，占新能源乘用车总量80%，其中比亚迪（11.4万辆）表现亮眼，特斯拉中国（3.2

34、万辆）、上汽乘用车（2.1万辆）强势复苏。从车型看，5月纯电动批发销量32.4万辆，同比+96.3%；插电混动销量9.8万辆，同比+184.4%。从结构看，自主品牌新能源车批发渗透率45.0%，豪华车为19%，主流合资仅4.1%。5月纯电动市场“哑铃型”结构继续改善。其中A00级批发销售10.6万辆，份额占纯电动的33%；A0级批发销售5万辆，份额占纯电动的16%；A级份额26%，保持稳定；B级销量损失仍较大。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约77.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项

35、目建成后，形成年产xxx辆乘用车的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积83502.78，其中：生产工程61983.99，仓储工程9717.95，行政办公及生活服务设施7621.92，公共工程4178.92。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资33132.75万元，其中：建设投资24584.98万元，占项目总投资的74.20%；建设期利息494.80万元，占项目总投资的1.49%；流动资金8052.97万元，占项目总投资的24.31%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：69400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：55962.66万元。3、净利润（NP）：9822.2

36、5万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.09年。5、财务内部收益率：20.74%。6、财务净现值：9844.03万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。背景及必要性自主强势品牌竞争力赶超合资自主品牌近年凭借其产品的快速迭代实现对合资品牌的快速追赶，各品牌通过趋于成熟的内外饰设计与高科技装备赶超同级别合资车。此外，高端化正逐步成为自主品牌市场的突破点，部分品牌车型售价与合资豪华品牌售价重叠，2021年，自主品牌零售销量830.97万辆，同比

37、增长20.5%，主流合资销量918.40万辆，同比下滑6.9%，2022年5月，自主品牌零售销量62.74万辆，同比增长5.4%，主流合资销量55.19万辆，同比下滑29.4%。自主品牌的销量在复工复产中率先实现正向增长，国产替代态势延续。支持消费政策效果逐步显现，推动车市持续复苏汽车行业是我国最重要的支柱产业之一，汽车行业产业链长，上下游延伸至实体经济的诸多方面，是国民经济发展的中流砥柱，对经济增长有至关重要的拉动作用。据中汽协统计，2021年中国汽车行业产销量实现了继2018年以来的首次同比增长，全年累计生产2608.2万辆，同比上升3.4%；销售2624.8万辆，同比上升3.9%。乘用车

38、方面，产销分别为2140.8万辆和2146.8万辆，同比上升7.1%和6.6%；商用车销售477.9万辆，同比下降6.85%。国内汽车产销两旺，目前国内汽车产销量仍以绝对的优势连续13年蝉联全球第一。从汽车类零售情况来看，2021年全国汽车类零售额达43787亿元，同比增长7.6%，略低于同期社会消费品零售总额增速4.9个百分点，占全国社会消费品零售总额的9.93%，较2020年小幅下滑0.16个百分点。乘用车行业销售情况分析乘联会发布2022年5月乘用车产销数据：当月零售销量为135.4万辆，同比-16.9%，环比+29.7%；批发销量为159.1万辆，同比-1.3%，环比+67.8%；产量

39、为167.1万辆，同比+6.5%，环比+69.5%。复工复产有序推进，支持政策加速落地，5月销量环比改善明显，汽车产业低点已过，持续复苏趋势明确。2022年5月乘用车零售销量达135.4万辆，同比-16.9%，同比降幅大幅缩窄；环比+29.7%，疫情后车市改善显著。厂商批发销量为159.1万辆，同比-1.3%，环比+67.8%，反弹力度大于零售，5月上海主体汽车产业链进入复工复产“白名单”，新冠疫情在全国各地散发局面得到有效控制，汽车产销复苏态势良好。1-5月累计零售731.5万辆，同比-12.8%，累计批发销售798.1万辆，同比-3.8%，批发端表现好于1-4月累计。5月31日，财政部、税

40、务总局发布公告减征部分乘用车车辆购置税，地方政府加速落地汽车消费支持政策，判断汽车行业“至暗时刻”已过，持续复苏趋势基本明确。从结构看，（1）5月豪华车零售18万辆，同比-29%，环比+52%，环比大幅改善；（2）自主品牌零售62万辆，同比+5%，环比+29%，自主品牌产品力提升，销售率先复苏，其中比亚迪月销量再创历史新高，上汽、一汽复工复产效果突出；（3）主流合资品牌零售56万辆，同比-28%，环比+24%，其中日系份额20.9%，同比-2.4pct，德系份额23%，同比-2.2pct，美系份额6.9%，同比-3.7pct。5月新能源车销量改善强于整体市场，上海地区企业复工复产效果明显。5月

41、新能源乘用车零售销量达36.0万辆，同比+91.2%，环比+26.9%；批发销量达42.1万辆，同比+111.5%，环比+49.8%，新能源车继续保持销售韧性，表现优于整体市场。5月国内新能源零售渗透率为26.6%，同比提升15.0个百分点。新能源乘用车市场走势回暖明显，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位。批发销量突破万辆的企业有13家，占新能源乘用车总量80%，其中比亚迪（11.4万辆）表现亮眼，特斯拉中国（3.2万辆）、上汽乘用车（2.1万辆）强势复苏。从车型看，5月纯电动批发销量32.4万辆，同比+96.3%；插电混动销量9.8万辆，同比+184.4%。从结构看，自主品牌

42、新能源车批发渗透率45.0%，豪华车为19%，主流合资仅4.1%。5月纯电动市场“哑铃型”结构继续改善。其中A00级批发销售10.6万辆，份额占纯电动的33%；A0级批发销售5万辆，份额占纯电动的16%；A级份额26%，保持稳定；B级销量损失仍较大。加快建设昂扬向上的包容共享城市推动东莞这座具有历史厚重感的城市，在新时代立潮头、再出发，使活力成为东莞最突出的特征、进取成为东莞最鲜明的气质，归属感、自豪感成为东莞人民对这座城市最深切的情感。充分彰显“莞商”力量。弘扬“低调务实、敢为人先、诚信厚道、与时俱进”的精神特质，发挥各大商会的桥梁纽带作用，抱团打拼、开疆拓土，充分释放蛰伏的发展潜能，进一步

43、擦亮“莞商”品牌。在市场准入、政府采购、撬动民营资本等方面切实加强对本土企业的扶持，加快培育本土优秀新生代企业家队伍，打造更多“莞字号”的百年老店、世界名企。着力培育家园意识和主人翁精神。感恩和善待每一位在这座城市生活、为这座城市建设的人，大力弘扬开放包容、融洽共生的城市文化，积极营造公平友善的就业、创业、生活环境，充分尊重市民权利，及时响应群众诉求，加快构建人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，让“东莞是我家”的意识深入人心，真正实现广大市民群众与东莞同呼吸、共命运、共成长。时刻保持争创一流的意识。对标国际一流城市，以卓越理念、超前思维推动东莞发展，各领域谋划、各条线工作都主动对标一

44、流、争创一流、赶超一流。大到产业集群打造、重大平台建设，小到一个投资项目、一个城市小品、一个办事窗口，都把高品质、高水平作为孜孜不倦的追求，瞄准最好最优最先进，将每件工作都做到极致，把每个项目都建成精品，凸显整个城市的品位和档次，打造名副其实的新一线城市。进一步提振干事创业精气神。加强对基层和一线工作人员的关心关怀，充分调动部门和镇村的积极性、创造性，走出“舒适圈”、勇当“领头羊”，在新动能培育等“大战略”上显身手，在优化营商环境等“大工程”上比高低，在城市更新改造等“硬骨头”上论英雄，在民生实事推进等“硬任务”上求实效，在想干事、能干事、干成事的浓厚氛围中，锤炼干部成长，引领社会风气，推动地

45、方发展。项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产

46、品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。行业、市场分析乘用车市场疫后复苏加速，细分市场走势分化受新冠疫情影响，2020年汽车零售延续前几年下滑趋势，据乘联会数据显示，2020年1-12月，狭义乘用车零售销量共1,928.8万辆，同比-6.8%。2021年，国内逐步进入新冠疫情防控常态化机制，市场供求持续回暖，据Wind数据，2021年1-12月份，乘用车累计零售销量2014.6万辆，同比增长4.43%，自2017年后再次实现正增长。2022年1-5月份，

47、累计零售731.5万辆，同比-12.8%，降幅较1-4月有所加大，反映市场产销受前期疫情影响仍未完全恢复，但总体走势并未显现进一步恶化可能。5月以来，以上海为首的国内散发疫情受到有效控制，社会面新增病例持续下降，汽车产业链复工复产进度加快，目前绝大多数企业已经恢复疫情前生产水平，特斯拉、上汽集团等上海代表性车企开启两班制生产，着力加速缓解前期疫情造成的车辆交付推迟。伴随对奥密克戎病毒的了解逐渐加深，全国各地已普遍采取有效措施加以应对，大规模封控局面预计短期内较难发生，汽车产业链对未来正常生产充满信心，未来随着芯片紧缺问题逐步缓解，核心零部件国产替代加速、中央及地方政府鼓励汽车消费等优惠力度空前

48、以及爆款新品持续上市多重利好因素叠加，车市持续向好已成确定性趋势。汽车市场分化趋势加速乘用车自主品牌市场强势反弹，2022年5月自主品牌销量63万辆，同比增长5.4%，在日、德、美等其他主流国际品牌大幅下跌的背景下实现逆势增长。自主品牌市占率46.2%，比2021年上升5.0%，自主品牌地位显著提升。2022年5月，日系/德系市占率分别为20.9%/23.0%，日系相比2021年下滑1.7%。自主品牌在汽车产业链复工复产有序推进中率先实现正向增长，一方面体现出自主品牌在产业链方面的强保供能力与核心零部件国产化替代的加速推进，自主品牌逐步建立起与零部件厂商紧密的合作关系，并通过自身的垂直体系布局

49、，多方位保障产业链顺畅，生产率先恢复，同时，核心零部件国产化替代的推进也加强了自主品牌的供应链稳定性；另一方面，自主品牌在燃油车产品上通过压缩自身盈利空间，降低产品价格，打造产品越级性能体验，消费者逐步感受到自主品牌产品竞争力的显著提升，自主品牌口碑转向明显，市占率显著提升；新能源领域，国内自主品牌与造车新势力走在世界前列，产品力国际领先，对燃油车替代持续加速，带动市占率显著提升。预计在接下来的销售中，自主品牌市占率将继续提升，市场份额向头部自主品牌靠拢。公司组建方案公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。

50、公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策

51、、乘用车行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xxx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资264.00万元，占xxx有限公司40%股份；xxx

52、（集团）有限公司出资396万元，占xxx有限公司60%股份。公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执

53、行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工

54、作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结

55、账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项

56、目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情

57、况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，

58、不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、曾xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、董xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、陈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011

59、年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、程xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、田xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公

60、司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、武xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、董xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关