关于成立新能源产业公司可行性报告【模板范本】

1、泓域咨询/关于成立新能源产业公司可行性报告关于成立新能源产业公司可行性报告xx（集团）有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc107870976 第一章 拟成立公司基本信息 PAGEREF _Toc107870976 h 8 HYPERLINK l _Toc107870977 一、 公司名称 PAGEREF _Toc107870977 h 8 HYPERLINK l _Toc107870978 二、 注册资本 PAGEREF _Toc107870978 h 8 HYPERLINK l _Toc107870979 三、 注册地址 PAGEREF _Toc10

2、7870979 h 8 HYPERLINK l _Toc107870980 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc107870980 h 8 HYPERLINK l _Toc107870981 五、 主要股东 PAGEREF _Toc107870981 h 8 HYPERLINK l _Toc107870982 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc107870982 h 9 HYPERLINK l _Toc107870983 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc107870983 h 9 HYPERLINK l _Toc107870984 公司合并资产负债表主

3、要数据 PAGEREF _Toc107870984 h 11 HYPERLINK l _Toc107870985 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc107870985 h 11 HYPERLINK l _Toc107870986 六、 项目概况 PAGEREF _Toc107870986 h 12 HYPERLINK l _Toc107870987 第二章 公司成立方案 PAGEREF _Toc107870987 h 15 HYPERLINK l _Toc107870988 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc107870988 h 15 HYPERLINK l _Toc

4、107870989 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc107870989 h 15 HYPERLINK l _Toc107870990 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc107870990 h 16 HYPERLINK l _Toc107870991 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc107870991 h 16 HYPERLINK l _Toc107870992 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc107870992 h 17 HYPERLINK l _Toc107870993 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc107870993 h

5、 21 HYPERLINK l _Toc107870994 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc107870994 h 23 HYPERLINK l _Toc107870995 第三章 市场分析 PAGEREF _Toc107870995 h 29 HYPERLINK l _Toc107870996 一、 严格节能监督执法 PAGEREF _Toc107870996 h 29 HYPERLINK l _Toc107870997 二、 全市煤炭消费情况分析及预测 PAGEREF _Toc107870997 h 29 HYPERLINK l _Toc107870998 第四章 项目建设背景

6、、必要性 PAGEREF _Toc107870998 h 31 HYPERLINK l _Toc107870999 一、 发展目标 PAGEREF _Toc107870999 h 31 HYPERLINK l _Toc107871000 二、 深入挖掘节能潜力 PAGEREF _Toc107871000 h 33 HYPERLINK l _Toc107871001 三、 全市电网建设情况分析及预测 PAGEREF _Toc107871001 h 33 HYPERLINK l _Toc107871002 第五章 法人治理结构 PAGEREF _Toc107871002 h 35 HYPERLIN

7、K l _Toc107871003 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc107871003 h 35 HYPERLINK l _Toc107871004 二、 董事 PAGEREF _Toc107871004 h 40 HYPERLINK l _Toc107871005 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc107871005 h 44 HYPERLINK l _Toc107871006 四、 监事 PAGEREF _Toc107871006 h 47 HYPERLINK l _Toc107871007 第六章 发展规划 PAGEREF _Toc107871007 h 49 H

8、YPERLINK l _Toc107871008 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc107871008 h 49 HYPERLINK l _Toc107871009 二、 保障措施 PAGEREF _Toc107871009 h 50 HYPERLINK l _Toc107871010 第七章 环境保护分析 PAGEREF _Toc107871010 h 52 HYPERLINK l _Toc107871011 一、 编制依据 PAGEREF _Toc107871011 h 52 HYPERLINK l _Toc107871012 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc1

9、07871012 h 52 HYPERLINK l _Toc107871013 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc107871013 h 53 HYPERLINK l _Toc107871014 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc107871014 h 53 HYPERLINK l _Toc107871015 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc107871015 h 53 HYPERLINK l _Toc107871016 六、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc107871016 h 54 HYPERLINK l _

10、Toc107871017 七、 建设期生态环境影响分析 PAGEREF _Toc107871017 h 55 HYPERLINK l _Toc107871018 八、 清洁生产 PAGEREF _Toc107871018 h 55 HYPERLINK l _Toc107871019 九、 环境管理分析 PAGEREF _Toc107871019 h 57 HYPERLINK l _Toc107871020 十、 环境影响结论 PAGEREF _Toc107871020 h 58 HYPERLINK l _Toc107871021 十一、 环境影响建议 PAGEREF _Toc107871021

11、 h 59 HYPERLINK l _Toc107871022 第八章 风险风险及应对措施 PAGEREF _Toc107871022 h 60 HYPERLINK l _Toc107871023 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc107871023 h 60 HYPERLINK l _Toc107871024 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc107871024 h 62 HYPERLINK l _Toc107871025 第九章 投资方案 PAGEREF _Toc107871025 h 64 HYPERLINK l _Toc107871026 一、 编制说明 PAGER

12、EF _Toc107871026 h 64 HYPERLINK l _Toc107871027 二、 建设投资 PAGEREF _Toc107871027 h 64 HYPERLINK l _Toc107871028 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc107871028 h 65 HYPERLINK l _Toc107871029 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc107871029 h 66 HYPERLINK l _Toc107871030 建设投资估算表 PAGEREF _Toc107871030 h 67 HYPERLINK l _Toc107871031 三、 建

13、设期利息 PAGEREF _Toc107871031 h 68 HYPERLINK l _Toc107871032 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc107871032 h 68 HYPERLINK l _Toc107871033 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc107871033 h 69 HYPERLINK l _Toc107871034 四、 流动资金 PAGEREF _Toc107871034 h 70 HYPERLINK l _Toc107871035 流动资金估算表 PAGEREF _Toc107871035 h 71 HYPERLINK l _Toc10787

14、1036 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc107871036 h 72 HYPERLINK l _Toc107871037 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc107871037 h 72 HYPERLINK l _Toc107871038 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc107871038 h 73 HYPERLINK l _Toc107871039 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc107871039 h 73 HYPERLINK l _Toc107871040 第十章 项目经济效益 PAGEREF _Toc107871040 h 7

15、5 HYPERLINK l _Toc107871041 一、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc107871041 h 75 HYPERLINK l _Toc107871042 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc107871042 h 75 HYPERLINK l _Toc107871043 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc107871043 h 76 HYPERLINK l _Toc107871044 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc107871044 h 77 HYPERLINK l _Toc107871045 无形资产和其他资

16、产摊销估算表 PAGEREF _Toc107871045 h 78 HYPERLINK l _Toc107871046 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc107871046 h 80 HYPERLINK l _Toc107871047 二、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc107871047 h 80 HYPERLINK l _Toc107871048 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc107871048 h 82 HYPERLINK l _Toc107871049 三、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc107871049 h 83 HYPERLINK l _

17、Toc107871050 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc107871050 h 84 HYPERLINK l _Toc107871051 第十一章 建设进度分析 PAGEREF _Toc107871051 h 86 HYPERLINK l _Toc107871052 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc107871052 h 86 HYPERLINK l _Toc107871053 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc107871053 h 86 HYPERLINK l _Toc107871054 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc1078710

18、54 h 87 HYPERLINK l _Toc107871055 第十二章 项目总结分析 PAGEREF _Toc107871055 h 88 HYPERLINK l _Toc107871056 第十三章 补充表格 PAGEREF _Toc107871056 h 90 HYPERLINK l _Toc107871057 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc107871057 h 90 HYPERLINK l _Toc107871058 建设投资估算表 PAGEREF _Toc107871058 h 91 HYPERLINK l _Toc107871059 建设期利息估算表 PAGER

19、EF _Toc107871059 h 92 HYPERLINK l _Toc107871060 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc107871060 h 93 HYPERLINK l _Toc107871061 流动资金估算表 PAGEREF _Toc107871061 h 94 HYPERLINK l _Toc107871062 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc107871062 h 95 HYPERLINK l _Toc107871063 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc107871063 h 96 HYPERLINK l _Toc1078710

20、64 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc107871064 h 97 HYPERLINK l _Toc107871065 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc107871065 h 97 HYPERLINK l _Toc107871066 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc107871066 h 98 HYPERLINK l _Toc107871067 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc107871067 h 99 HYPERLINK l _Toc107871068 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc107871068

21、 h 100 HYPERLINK l _Toc107871069 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc107871069 h 101 HYPERLINK l _Toc107871070 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc107871070 h 102 HYPERLINK l _Toc107871071 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc107871071 h 103 HYPERLINK l _Toc107871072 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc107871072 h 104 HYPERLINK l _Toc107871073 主要设备购置一览表

22、 PAGEREF _Toc107871073 h 105 HYPERLINK l _Toc107871074 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc107871074 h 105报告说明我市作为欠发达地区，急需迅速发展增强我市经济实力，而我市“十三五”期间仅有77万吨标煤新增量，难以满足当前全市经济社会发展的用能需要，重点建设项目只能在现有能源消费总量指标内推进，较大程度影响了经济社会发展建设。xx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资150.00万元，占xx（集团）有限公司10%股份；xx集团有限公司出资1350万元，占xx（集

23、团）有限公司90%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资27711.32万元，其中：建设投资20851.95万元，占项目总投资的75.25%；建设期利息533.49万元，占项目总投资的1.93%；流动资金6325.88万元，占项目总投资的22.83%。项目正常运营每年营业收入59900.00万元，综合总成本费用48544.13万元，净利润8305.94万元，财务内部收益率22.18%，财务净现值9807.68万元，全部投资回收期5.89年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销

24、售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。拟成立公司基本信息公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）注册资本1500万元注册地址xxx主要经营范围经营范围：从事新能源装备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一

25、步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8372.346697.876279.26负债总额2842.392273.912131.79股东权益合计5529.954423.964147.46公司合并利润表主要数据项目202

26、0年度2019年度2018年度营业收入43897.4635117.9732923.10营业利润7563.826051.065672.86利润总额7118.555694.845338.91净利润5338.914164.353844.02归属于母公司所有者的净利润5338.914164.353844.02（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循

27、“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司

28、合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8372.346697.876279.26负债总额2842.392273.912131.79股东权益合计5529.954423.964147.46公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43897.4635117.9732923.10营业利润7563.826051.065672.86利润总额7118.555694.845338.91净利润5338.914164.353844.02归属于母公司所有者的净利润5338.914164.353844.02项目概况（一）投资路径xx（集团）有限

29、公司主要从事关于成立新能源产业公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由能源储备方面，建立电厂燃煤储量月报制度，保障火力发电机组燃煤库存供应20天以上；畅通全市从广西钦州炼油厂、中石油肇庆中寰油库、中海油阳江港海洋石油油气库油品获取渠道；郁南县中石化南瑶油库扩建工程于2020年完工，总储油规模达1.2万吨；应急工作机制方面，按年度制定云浮地区有序用电方案，确保电网安全稳定和电力有序供应，提高电力突发事件处置能力；印发云浮市天然气长输管道突发事件应急预案，强化天然气长输管道的安全监管，进一步强化天然气长输管道应急突发事件的应对能力。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约75.00亩。项目

30、拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套新能源装备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积77676.20，其中：生产工程48137.60，仓储工程17312.40，行政办公及生活服务设施8362.20，公共工程3864.00。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资27711.32万元，其中：建设投资20851.95万元，占项目总投资的75.25%；建设期利息533.49万元，占项目总投资的1.93%；流动资金6325.88万元，占项目总投资的22.83%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营

31、业收入（SP）：59900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：48544.13万元。3、净利润（NP）：8305.94万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.89年。5、财务内部收益率：22.18%。6、财务净现值：9807.68万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。公司成立方案公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经

32、营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，

33、以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、新能源装备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公

34、司出资150.00万元，占xx（集团）有限公司10%股份；xx集团有限公司出资1350万元，占xx（集团）有限公司90%股份。公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司

35、的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实

36、施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭

37、证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，

38、并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情

39、况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因

40、并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、黎xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月

41、至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、胡xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、吴xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003

42、年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、吕xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、汤xx，中

43、国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先

44、用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须

45、在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红

46、。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

47、现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司

48、在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会

49、应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决

50、议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所

51、的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。市场分析严格节能监督执法加强节能监察队伍和能力建设，严肃查处违法违规用能行为。制定节能监察年度计划，全面开展“两高”行业强制性节能标准执行情况检查，对超过单位产品能耗限额标准用能的生产单位责令限期整改；不能整改的，依法依规予以关停。强化节能审查事中事后监管，对未取得节能审查意见或节能审查未通过，擅自开工建设或投产的项目，以及把关不严、落实节能审查意见不力的项目，严格按要求

52、进行限期整改。全市煤炭消费情况分析及预测（一）“十三五”期间全市煤炭消费情况分析。“十三五”期间，我市煤炭消费量呈现先增长后下降的趋势，主要原因是2018年粤电云河发电有限公司关停两台煤电机组（A厂），煤炭消费出现快速下降；与全省相比，我市煤炭总量不大，仅占全省煤炭消费量的3%。（二）“十四五”期间全市煤炭消费情况预测。“十四五”期间，预计煤炭在我市能源体系中“压舱石”的角色不会改变，煤炭仍然是我市主要的能源消费品种。但“十四五”期间我市煤炭消费将会出现一些新趋势，主要体现在：一是煤炭消费管理将更加严格，煤炭替代步伐不断加快，煤炭清洁高效利用水平将不断提高，煤炭能源消费比重不断降低；二是新增清

53、洁煤电项目和钢铁项目带动煤炭消费增长，电煤占煤炭消费比重将进一步提高。（三）“十四五”全市内煤电机组情况。“十四五”期间我市煤电机组将达246万千瓦。其中，广东华润西江发电厂拥有两台2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组，广东粤电云河发电有限公司拥有两台30万千瓦循环流化床燃煤机组、云浮发电厂（B厂）有限公司拥有两台13.5万千瓦煤粉炉燃煤机组、广东省粤泷发电有限责任公司拥有两台13.5万千瓦燃煤机组，均达超低排放标准，煤耗指标、水耗指标均满足最新国标要求，污染物排放达到超低排放标准。项目建设背景、必要性发展目标经过“十四五”时期的建设和发展，全市能源供用安全短板进一步补强，能源保障体系更加完善，

54、抗风险能力显著提升；能源利用效率进一步提高；能源新技术与产业融合发展，体制机制进一步完善，“清洁低碳、安全高效、智能创新”的现代能源体系初步形成，为我市构建绿色能源经济体系，打造我市成为粤港澳大湾区能源供应基地，推动碳达峰、碳中和工作，提供坚强可靠的能源保障。能源利用向清洁低碳转型。“十四五”末，非化石能源装机容量达231.11万千瓦，其中光伏发电装机约200万千瓦，风电装机7.81万千瓦、水电装机20万千瓦、生物质发电装机3.3万千瓦。积极淘汰小锅炉，以热电联产或分布式能源站进行替代，重点实施传统产业如陶瓷、水泥、钢铁、煤电等“煤改气”“煤改电”工程。能源供给能力更加可靠。全市电源装机容量达

55、到663.06万千瓦，煤炭储备能力得以提升，持续推进天然气管网主干管道“县县通”工程和城镇燃气管网建设，天然气主干管道将由2020年的23.52公里提升至219.72公里，城镇燃气管道将由2020年851公里提升至1047公里；进一步增强电网调峰调度能力，努力形成一定规模的需求响应能力。能源消费结构持续优化。着力提高非化石能源消费比重。实现煤炭和原油在全市能源消费总量中的占比实现持续下降，天然气和非化石能源消费量实现较大幅度的增长。到2025年，非化石能源消费占比由2020年的12.6%上升至16%。能源利用效率显著提升。严格落实能耗双控及碳排放强度控制要求，利用好新增可再生能源和原料用能不纳

56、入能源消费总量控制的利好政策；努力实现火电供电煤耗进一步降低。节能技术水平和管理水平进一步提高，大型骨干企业和重点行业主要产品单位能耗达到或者接近国内先进水平。全市能源利用效率显著提升，进一步接近省内平均水平。能源创新应用水平稳步提高。依托我市发展基础，强化太阳能、生物质能、氢能等新能源新技术与我市优势产业融合发展新模式，增强全市产业内生动力，提高能源支柱产业核心竞争力。推行用能预算管理，强化固定资产投资项目节能审查，从源头推进节能降碳。能源民生工程不断推进。增强能源普惠服务能力，持续推进新一轮农村电网改造升级，加快城镇燃气管网工程建设，优化加油站布局，特别是偏远乡镇加油站布局。加快推进居住建

57、筑和公共建筑节能改造，加强适用本地区建筑类型的节能低碳技术推广，推进绿色建筑建设与农房节能改造进一步改善城乡居民用能条件。发展智能交通，大力推广新能源汽车，加快电动汽车充电基础设施建设。深入挖掘节能潜力大力推动工业节能，以陶瓷、水泥、化工、有色金属等“两高”行业为重点，对标国际国内或行业先进水平，全面开展节能诊断，推进生产线节能改造和绿色化升级。全市电网建设情况分析及预测（一）云浮地区电网建设现状分析。至2020年，云浮地区的共有35千伏级变电站18座，110千伏变电站46座，220千伏变电站8座，500千伏变电站1座。云浮电网用电仍然依赖于省网电力供应，2020年我市全社会用电量为78.6亿

58、千瓦时，而地区电源发电量为51.6亿千瓦时，外区净调入电量为27亿千瓦时，当前云浮地区用电较大程度依赖于省网电力供应，在全省电力缺口较大时，云浮电网电力供应将受较大影响。（二）“十四五”期间云浮电网发展预测。“十四五”期间我市将不断优化电网建设，提升电网综合调配输送能力，满足用电需求，提高供电质量，促进智能互联，提高新能源消纳能力，推动装备提升与科技创新。重点在主网供电能力、配电网智能化水平、清洁能源消纳等领域加大投入。主网构建以链式和环网接线为主，逐步向“一日一环一链”结构演化的输电网络；配网打造互联互援、坚强清晰的链式高压目标网架，简洁灵活，高度自愈的中压目标网架；逐步实现电网信息化、智能

59、化，促进电网向数字化转变，全面打造安全、可靠、绿色、高效、智能的现代化电网。“十四五”期间全市计划新增500千伏变电站一个，为云浮500千伏云城输变电工程，新增变电容量共2000兆伏安，线路16千米；新建3座220千伏变电站，扩建3座，共计新增220千伏变电容量共1080兆伏安，线路486.2千米，重点投产220千伏云城广云站输变电工程、新兴良洞输变电工程以及罗定陀埇输变电工程；新建110千伏变电站14座，容量786兆伏安，扩建110千伏变电站6座，容量250兆伏安，增容110千伏变电站3座，容量36兆伏安，至2025年共有110千伏变电站59座，总容量3839兆伏安。法人治理结构股东权利及义

60、务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出