动漫有限公司管理制度汇编新

1、XX动漫有限公司 规章制度规章制度汇编(试行)第一章 工作程序2第二章 会议制度3第三章 保密制度5第四章 档案管理制度7第五章 合同管理制度9第六章 印章管理制度14第七章 车辆管理制度16第八章 员工宿舍管理制度20第九章 固定资产管理制度22第十章 办公用品管理制度25第十一章 招待费管理制度27第十二章 员工廉洁自律管理制度31第十三章 政令下达及复命制度32第十四章 内部审计管理制度34第十五章 督查工作管理制度38第十六章 安全工作制度41第十七章 人事管理制度43第十八章 考勤管理制度49第十九章 员工福利制度52第二十章 财务管理制度54第二十一章 附则59第一章 工作程序一、

2、公司实行总经理负责制。公司总经理负责主持公司的日常经营管理工作。二、公司下设综合部、财务融资部、工程设备部。各部室在总经理的统一领导下，认真履行职责、积极主动的开展工作。工作期间要摆正位置，正确处理上下级、部室之间的关系，严格遵守工作纪律和各项规章制度，各司其职、各负其责、谦虚谨慎、团结协作、提高工作效率，按时完成公司领导交办的各项工作。三、公司各类文件的起草、校核、印发由综合部统一负责，综合部主任审核把关，各类行政业务文件、各部室一般范围内的文件（如工作简报、会议通知、工程周报等）均由总经理签发。所有文件的编号和归档由综合部负责。在行文过程中，不论涉及到哪一项相关业务，均以公司名义分类编号发

3、文。对各业务部室业务性质较强、技术要求专业的文件，由业务部室负责起草，部门负责人审核，总经理签发。四、公司文件分别以“鸡公山动漫”文号下发，并加盖公司印章生效。五、公司的上情下达、下情上达和内外宣传工作，由公司综合部负责；综合部要积极主动搞好工程建设过程中的宣传工作，对表现突出的好人好事要给予及时表扬。上级来文和公司发文以及报刊杂志的征订、分送、文件的传阅、文件的归档等均由综合部负责。上级来文或会议文件由综合部登记后呈公司领导阅批，并督促领导批示的落实。公司下发的文件由综合部按照主送、抄送单位发送，保证公司文件准确无误的发送到领导和各有关部门，对各部门的反馈意见及时向领导汇报，并认真做好档案的

4、管理工作，维护公文的完整、保密和严肃性。第二章 会议制度一、公司办公会议由总经理、副总经理、总经理助理、各部室负责人参加。根据工作需要，与会议议题有关的相关人员列席会议。二、公司办公会议由总经理召集或主持，总经理因特殊原因不能履行职务时，由副总经理代为召集和主持。三、公司办公会议原则上每周召开一次，如有特殊情况，由总经理或副总经理决定增加或延期。四、公司办公会议议题一般包括：1、公司日常经营管理工作，组织实施董事会的决议；2、公司年度、季度、月份的经营计划和投资方案、财务预算、决算及重大情况反映等；3、公司管理机构的设置、基本管理制度的制定；4、聘任或解聘各部室管理人员；5、协调解决重大业务工

5、作；6、需要上报的有关工作计划、工作总结、重大情况反映等；7、传达贯彻上级有关项目建设的会议精神和政策、法规；8、其他需要公司办公会议研究的事项。五、公司办公会议应指定专人做好记录并整理出会议纪要（一般由综合部负责），会议纪录及纪要应做到内容齐全、详细、准确，及时传发有关领导及部室。记录本由专人保管、及时归档。六、公司办公会议所议事项注意保密，不得外传。专题业务工作会议一、 专题业务工作会议包括：融资业务工作会议、工程技术业务工作会议、协调业务工作会议等。公司专题业务工作会的召开，坚持从严控制的原则，严格执行会议申报制度。二、 专题业务会议的参加人员：专题负责部门负责人、相关专业人员、参与专题

6、的其他部门负责人及相关人员；有必要时特邀专家委员会、法律顾问、财务、融资等人员参加。三、 业务工作会议召开的程序是：由业务部室报请公司主管领导同意后，将会议的内容、会议的文字、影像、幻灯、软件等材料、会议规格及与会人员等情况向总经理报告，经同意后方可召开。同时应将有关会议情况向综合部通报。四、 会议的组织，以与会议内容相关部门为主，公司综合部协助落实会议场地，并负责车辆、食宿保障等工作。五、 公司领导在专题会议上的讲话，由业务部室起草并经公司办公会讨论或公司领导传阅审定。六、 专题业务工作会议内容应及时向公司综合部通报，并记入公司大事记。会议主要文字、图片、影像等资料应及时送交综合部收集入档。

7、第三章 保密制度一、公司秘密是关系公司权益、依法按照特定程序确定的、在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。公司的所有员工均有保守公司秘密的权利和义务，公司应成立由主要领导及各部室负责人组成的保密领导小组。二、公司的秘密事项：1、有关上级单位涉及党、政等方面的秘密。2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目等各类信息。3、公司内部掌握的合同、协议、意向书、计划书及可行性报告、重要会议记录等。4、公司财务决算报告及各类财务报表、统计报表。5、公司职员人事档案、工资、劳动收入及资料。6、其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政档案管理等内部文件不属于保密范

8、围。三、公司经营活动中，直接影响公司权益的重要决策资料为“绝密级”；公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为“机密级”；公司的人事档案、合同、协议、职工工资收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为“秘密级”。四、属于公司机密的文件、档案，应标明密级、确定保密期限。保密期限满，自行解密。五、属于公司机密的文件、档案和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、保存、销毁，由总经理批准并委托专人执行。采用电脑技术存取、处理、传递的公司机密由分管部门负责保密，并制定相应的保密技术措施。六、涉及公司机密的文件，非经总经理或主管领导批准不得复制和摘抄；收发、传递和外出携带，应指定专人负责

9、，并采取必要的安全措施。七、凡召开属于公司秘密内容的会议和其他活动，部门应采取下列保密措施：选择具备保密条件的会议场所；根据情况限定参加人员的范围；确定会议内容是否传达及传达范围。八、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密；不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。发现公司秘密已经或者可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告总经理做出相应处理。九、违反本制度第五条、第六条、第七条、第八条规定，泄漏公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的，给予警告。故意泄密造成严重后果或重大经济损失的，除给以辞退并赔偿经济损失外，依法追究法律责任。第四章 档案管理制度一、公司档案管理工作的基本原则

10、是：集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主，即公司各类档案原件必须由综合部统一登记备案，以维护档案的完整与安全；专业类档案在综合部存档后，副本或复印件可交由有关业务部门管理；财务档案由公司财务部负责管理，管理办法参照国家和财务部制定的相关规定执行；公司各部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件、材料，由承办单位、主办人负责将其中已办完的文件、资料及时归档。二、综合部和有关部门应设立专职档案管理员，接受上级档案管理部门的业务指导、监督和检查，负责管理公司的文书、人事及工程、技术、财务等档案，其任务是：1、搜集、整理、立卷、鉴定、管理公司的文书、人事档案及工程、技术、财务等档案；2、积极开展档案

11、的提供利用工作；3、进行档案鉴定；4、进行档案统计；5、认真学习中华人民共和国档案法的有关规定和档案工作理论、技术和业务知识，掌握归档的基本方法，保证档案质量。三、归档 归档的档案包括：1、公司有关单位的来往信件、各种协议、合同（工程技术等专业类协议合同由工程管理部和有关部门负责）等；2、公司会议原始记录、纪要和决定（包括发布的通知、通报、机构设置调整）任免、奖惩以及全公司的规章制度；3、公司制定的计划、统计、预决算、工作总结；4、公司主持召开的各种专业会议形成的领导讲话、文件和会议总结纪要；5、公司各部门的发文；6、其他具有保存价值的文件材料、重要的工作纪要及材料；7、外单位直接发给公司的抄

12、送信件等。四、归档要求1、归档的文件资料，应按照自然形成、保持历史联系的原则和归档要求特征及文件内容进行归档；2、在一个卷内要按问题或文件形成的时间系统地排列；3、案卷标题要简明准确，整理好的案卷要确定案卷的保管期限，原则上分为永久、长期（15年以上）、短期（15年以下）三种；4、按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录备考表；5、全部案卷组成后，要对案卷做统一排列并编写档号，然后逐卷登记、填写案卷目录。五、档案借阅1、借阅档案要履行借阅手续。调阅档案只限在档案室查阅，不能带出，必须带出档案室查阅的，要经过综合部主任或部门负责人批准；2、借阅时间一般档案最长不超过10天，保密级档案最长不超过一周

13、；3、借档人不准转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上阅点、划线和涂改，未经批准不得复印档案；4、借档人确因工作原因需要复印或摘抄档案，须经综合部主任或部门负责人批准。第五章 合同管理制度一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二、合同谈判须由总经理和相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。 三、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 四、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 五、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、 择优签约”的原则。 六、合同除即时清

14、结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 七、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是： 1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点； 2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等； 3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公

15、章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。 八、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 九、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 十、合同在正式签订前，必须按规定填写合同会签单，上报领导审查批准后，方能正式签订。 十一、合同审批权限如下： 1、一般情况下合同由总经理审批，特殊情况由董事长或报董事会审批。 2、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。 十二、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须认真审查。合同审查的要点是： 1、合同的合法

16、性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。部门负责人审查无误后，按合同审批权限，经法律顾问审查、总经理审阅后报董事长审批，特殊情况由董事长授权总经理审批。十三、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 十四、合

17、同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 十五、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 十六、总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 十七、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时

18、，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 十八、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。 十九、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。 二十、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。 二十一、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。 二十二、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。 二十三、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议

19、书中明确规定。 二十四、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。 二十五、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。 二十六、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。 二十七、处理合同纠纷的原则是： 1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。 2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。 3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方

20、合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。 二十八、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。 二十九、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。 三十、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。 1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等； 2、送货、提货、

21、托运、验收、发票等有关凭证； 3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目； 4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告； 5、有关方违约的证据材料； 6、其他与处理纠纷有关的材料。 三十一、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。 三十二、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。 三十三、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。 三十四、对方当事人

22、逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。 三十五、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。 三十六、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。 三十七、本公司合同管理具体是： 公司由董事会授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、综合部；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。 三十八、综合部会同有关部门认真做好合同档案管理工作。第六章 印章管理制度一、公司的印章包括公章、法定代表人名章、合同专用章、财务专用章及其

23、它用途章。二、公司印章由综合部依照有关部门的规定刻制和管理。三、公司印章一律由公司总经理或其授权的人员审批后方可使用，如违反此规定将追究直接责任人的责任，由此引起的一切后果由直接责任人负责。四、公司所有需盖章的文件，一律统一编号、登记、存档。五、严禁在空白的信笺、表格、纸张、介绍信上加盖印章，特殊情况报请总经理批准，并在印章管理人员处登记。经办人员必须尽快将填写后的原件或复印件交印章管理人员存档，如空白文件未用，事后必须返还给印章管理人员。六、公章的使用：1、范围：公司正式文件、请示、报告、聘任、工作总结以及代表公司对外的证明、信函、介绍信等必须加盖公章的文件。2、使用公章须填写公章使用申请表

24、，注明使用时间、文件概要、申请人及部门、盖章文件份数，并经有权审批人批准后方可使用。3、加盖公章的任何文件，均须留存一份正本存档备查，任何人不得无理拒绝。如确系特殊情况不能提供原件，则必须留存一份复印件，并加以说明。4、公章不得携出公司使用，特殊情况报请总经理批准，限定外携时限，并须有两位以上人员同行监督使用。外携公章使用完毕，必须立即交还给公章管理人员，并认真填写公章使用申请表。5、严禁印章保管人在文件未经批准的情况下用印。七、合同专用章使用；1、范围：公司与其它单位或个人签订的业务及经济合同。2、合同签章之前必须经过有权批准人审核批准，合同的审核依照合同管理的有关规定，审核后的合同必须进行

25、用章登记后方可签章。3、任何加盖合同专用章的合同必须原件留存，且复印件必须送达相关部门或人员手中。4、合同专用章不可携带出公司使用。八、财务专用章及个人名章的使用按财务管理有关规定执行。九、公章章使用申请表要妥善保管三年以上，以备查核。十、违反用章管理规定，公司将对相关人员给予每次500至1000元的罚款，情节严重者，给予辞退或开除处分，给公司造成重大经济损失和其它损失者，依法追究法律责任。第七章 车辆管理制度为进一步加强公司车辆管理，保证公务用车和车辆安全行驶，充分发挥现有车辆的效能，提高工作效率和服务质量，特制定本制度。 一、车辆的管理第一条 公司车辆的购置、档案保管、车辆年审及相关规费的

26、交纳等事务，由综合部负责统一管理。第二条 公司车辆节假日(国家规定的法定节假日)期间应停放在公司，如有需要提前向综合部申请. 第三条 公司车辆由综合部指派专职司机驾驶、保养，并负责维修、检验、保洁等。严禁私自将车辆交与他人驾驶。第四条每车均设行车记录表和加油登记表，车辆使用前须核对车辆里程表等是否与上次用车记载相符。使用后按照要求详细记录里程、时间、地点、停留时长、用车人等，由用车人签字确认；每次加油时需做好记录。综合部每月不定期抽查，对记载不实、不全或未记载者，视情节轻重，给予行政处分。第五条公司车辆原则上不得借予本公司之外的人员使用，如因工作需要须经总经理批准后方可外接。第六条 因工作需要

27、配置公车的员工，在请假或出差时，应主动将车辆转交所在公司综合部。严禁请假或出差期间把车辆停放在家中。第七条 因私用车所产生的一切费用由个人承担，在这期间所发生的一切责任由个人承担。第八条 因工作需要使用车辆的，使用人持车辆使用申请单到司机班申请，车辆主管根据车辆使用申请单进行派车。严禁无申请用车。第九条 车辆停放时要检查车辆门锁及车窗是否关闭。二、车辆的维修与保养第十条公司车辆油料由综合部统一购买。特殊情况，须经综合部主任批准后执行。第十一条车辆维修时应填写车辆维修申请单，注明维修事项，审核批准后方可送修。第十二条车辆维修必须到公司指定修理厂进行，指定修理厂因条件所限不能维修的，方可到特约维修

28、站进行维修，否则维修费用一律不予报销。第十三条在市区以外发生故障，急需修复和更换零件时，在征得综合部的批准后，根据实际情况进行修理。三、违规与事故处理第十四条因违反交通规则而发生的罚款，由驾驶人员自行负担。第十五条未经许可将车辆借与他人使用，违反交通规则或发生事故的，由专职司机负担损失，并视情节轻重，给予行政处分。第十六条因驾驶人员使用不当或疏于保养，致使车辆损坏，所需维修费用，由驾驶人员承担。第十七条车辆在公务途中，遇到不可抗拒因素，发生车祸时，应先急救伤患人员，并向保险公司和附近公安机关报案，同时尽快报告车辆主管、综合部主任和相关领导。如属轻微事故，可向车辆主管报告后自行处理，事后将处理结

29、果反馈综合部。第十八条因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金后，视实际情况处理；发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金后，差额部分视责任具体处理。第十九条发生责任事故造成经济损失时，按事故的性质对用车人给予相应处罚：（一）一般事故：经济损失在2000元以下（不含2000元），按10%处罚；（二）重大事故：经济损失在2000-5000元（不含5000元），按8%处罚；（三）特大事故：经济损失在5000元以上（含5000元），按6%处罚；（四）机械责任事故：按损失金额的20%-50%处罚。四、驾驶员管理第二十条 驾驶员由综合部统一管理。服从组织分配，不得擅自离岗，不得随意传话，

30、并严格遵守公司保密制度。第二十一条 驾驶员要保持良好的个人形象。服务规范，着装整洁，仪表端庄，举止典雅。特别是对公司外来客人，时刻做到维护公司良好形象。第二十二条 严禁驾驶员酒后驾车。一经发现，每次处以1000元罚款。因酒后驾车造成事故的，一切损失由本人承担，并予以辞退。第二十三条 严禁驾驶员私自把车辆外借。违者罚款500元。如发生事故或意外，驾驶员承担全部责任。第二十四条 出车前要检查机油、油量、轮胎气压、灯光、制动转向等处于正常状态。第二十五条 出车前应根据目的地选择最佳行车路线，出车后认真填写行车记录表，并经用车人签字确认。随车运送物品时，应及时向管理责任人通告。第二十六条 驾驶员因故必

31、须离开车辆时，应确保车辆和车中物品安全。若车中装有贵重物品或文件资料时，须随身携带或妥善安置。五、附则第二十七条本制度的解释权归集团公司综合部。第二十八条 本制度自公布下发之日起执行，原有相关规定同时废止。第八章 员工宿舍管理制度一、员工宿舍入住是为了方便工作的需要。二、员工入住手续办理程序：1、要求入住员工填写公司员工住宿申请表；2、所在部门负责人签属同意意见；3、主管员工宿舍的部门审核；4、宿舍管理员分配宿舍；5、入住员工在规定期限（5天）内入住，逾期未入住视为自动放弃；6、按时交纳相关费用。三、宿舍分配规定：在配备公共使用区域（厨房、卫生间）的基础上，保证每一位员工一个床位；骨干人员可以

32、单独租房，考虑到安全问题，最好能租用相邻房屋。四、严禁员工携带家属入住员工宿舍（含儿童）。五、租赁宿舍时，最好租赁装修过的、有简单家俱的房屋。宿舍内需配备的生活用品，由使用人报采购申请单，经总经理签字后统一购买，原则上配备物品够用就行，不得铺张浪费。六、入住员工不得将宿舍转借或转租，如违规一经发现，将对违规入住员工处罚200元，并取消其居住权利。七、入住员工负责宿舍的清扫、布置、日常维护。对于公共使用区域（如厨房、卫生间、客厅、走廊等），由入住者轮流打扫，共同维护。八、水电气费用的收取：每月底，由公司宿舍管理人员统计各宿舍的水、电、气表读数，并统计了每人应分摊金额，入住员工于次月6日前向宿舍管

33、理员交清相关费用。九、入住员工在入住员工宿舍期间，需遵守以下规定：1、室内不得使用或存放危险及违禁物品。2、保持宿舍内清洁卫生，杜绝脏乱现象。3、不得影响他人正常休息。4、不得在宿舍内酗酒、赌博及其他不健康及违法活动。5、节约用水、用电。6、提高防火、防盗意识，离开宿舍时，要检查是否关闭水龙头、电灯电器及天然气阀门等。十、员工离职时，应于离职之日起7日内搬离员工宿舍，并将房间打扫干净，不得借故拖延时间。十一、公司宿舍管理员有权不定期检查宿舍，入住者需配合检查工作，不得无故抗拒检查。第九章 固定资产管理制度一、总则1、本办法规范公司固定资产（低值易耗品）实物的增加、保管、使用、清理、变动各个环节

34、的管理和监督。2、固定资产（低值易耗品）管理的主要任务：建立健全固定资产（低值易耗品）保管、使用、监督岗位责任制；准确及时反映固定资产（低值易耗品）的增减、变动、保管、使用等情况；定期对固定资产进行清理、盘点、检验，防止固定资产损失、流失，保证固定资产安全、完整。二、固定资产（低值易耗品）标准1、固定资产是指使用期限在一年以上、单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括房屋及建筑物、机器机械、运输设备及工具等。2、低值易耗品是指使用期限在一年以上、单位价值在2000元以下，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括办公家具、生活用品等。参照固定资产管理。三、固定资产分

35、类为便于对固定资产的核算和管理，按其用途和使用情况分为：1、经营用固定资产：指施工用和为经营服务的行政管理部门使用的各种固定资产，包括：（1）房屋：指施工和行政管理部门使用的房屋，如办公楼以及与房屋不可分割的各种附属设备，如水、暖、卫、通风、电梯等设备；（2）建筑物：指除房屋以外的其他建筑物，如公司的道路围墙、停车场等；（3）仪器及试验设备；（4）其他固定资产：指不属于以上各类的固定资产，如消防用具、办公用具（计算机、打印机、复印机、照相机等）以及行政管理用汽车、电话总机等；2、非经营用固定资产：包括职工宿舍、食堂、浴室等部门使用的房屋、设备、器具等。四、固定资产（低值易耗品）的增加、减少与清

36、查1、公司固定资产（低值易耗品）增加或处置（正常减少），应由主管部门提出增减报告及方案，报总经理审批签字后，方可列入购置计划，或办理有关处置手续。非正常性减少（盘亏、毁损等），除履行上述程序外，必须追究当事人或责任人的个人经济责任，甚至法律责任。2、固定资产归口管理（1）根据公司目前实际情况，实行归口管理，即综合部负责所有固定资产（低值易耗品）的实物管理，公司财务部负责所有固定资产（低值易耗品）的价值管理。（2）综合部设置专职管理人员，负责按照统一制定的“固定资产卡片”，详细填列固定资产（低值易耗品）资料，按固定资产（低值易耗品）的类别和使用部、室或人顺序排列，编号保管，建立固定资产（低值易耗

37、品）实物和使用台账。并与财务部门的固定资产（低值易耗品）备查账簿保持一致，定期进行核对，经常检查固定资产（低值易耗品）的分布情况和完好情况，及时掌握固定资产（低值易耗品）的动态信息。（3）固定资产（低值易耗品）使用部、室及使用人的职责：对使用中的固定资产实行专人管理、专人使用、专人保养，定人、定机、定岗的“三专”和“三定”制度，妥善保管和使用固定资产；随时掌握使用中的固定资产动态，及时提供固定资产使用情况，经常与固定资产归口管理部门综合部联系，不得擅自转移、出借、出租固定资产；（4）财务部门的职责：指定专人建立固定资产（低值易耗品）备查账；配合固定资产归口管理部门，作好固定资产管理的各项基础工

38、作，填制统一的固定资产卡片一式三份，一份交归管理部门，一份交使用部门，一份留做设置账薄的依据；协助固定资产归口管理部门，编制固定资产（低值易耗品）增加或减少计划，并进行综合平衡，落实资金；配合固定资产归口管理部门，作好固定资产的增加、调拔和清理报废工作，在公司的统一领导下，参与固定资产清查盘点工作；组织固定资产的财务核算工作。（5）固定资产（低值易耗品）的清查：公司每年12月份，由财务负责人组织人员和固定资产归口管理部门的有关人员，深入现场逐项清查，作好盘点的原始记录，由综合部写出盘点报告，对于盘盈、盘亏、报废等分析原因，提出处理意见，盘点表经固定资产管理人员、使用人、参与盘点的人员签字确认后

39、，和盘点报告一并上交给公司财务主管，财务主管签署意见上报总经理审批后，财务部及归口管理部门按规定处理。 第十章 办公用品管理制度为了加强办公物资管理，控制费用开支，规范办公物资的采购和使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司实际情况，制定本办法。一、办公物资申购日常消耗类办公物资（笔记本、签字笔、耗材等）由综合部采购人员填写请购单，报总经理批准后统一采购；其他物资由使用部门填写请购单，交综合部询价，并报总经理批准后由综合部采购员负责采购。二、采购采购人员应严格遵守职业道德，及时全面的了解市场信息，选择物美价廉的物品（品牌、质量、价格对比三家以上），大量、常用的办公物资协商几家批量采购（每

40、月或季度根据市场可调整价值和商家）。采购必须有两人以上参与，经办人必须在采购入库单上签字。采购完成后，交由保管人员进行验收和入库登记工作，保管人员有权拒绝接受不符合要求的物品，由采购人员负责调换或者退货，否则不予签认报销。三、办公物资使用1、员工应养成勤俭节约的习惯，合理使用办公物资。2、严禁员工将办公物资带出公司或挪为私用，员工离职或调离时须将所领办公物资退回（消耗品除外）。3、非易耗品（如U盘、计算器等）丢失或人为损坏，须有责任人购买或照价赔偿，正常报废的办公物资使用人按照还旧领新原则领取。四、办公用品的分类管理：1、日常消耗用品：即纯消耗品，一般指不可回收的用品，如铅笔、橡皮擦、墨水、大

41、头针、回形针、签字笔、圆珠笔等。该类用品根据实际情况领用；其中签字笔、圆珠笔原则上每两个月可领用一次，领用人应注意保管好自己的办公用品；综合部有权拒绝明显不合理的申领。2、管理性用品：指不易消耗，价值低于1000元且能长期保存、使用的物品，如：办公桌椅、电话机、计算器、文件夹、文具筒、订书机、剪子、打孔器等。该类用品原则上每人只能领用一次。文件夹可根据工作情况增加领用量；人员离职时，必须交回管理性办公用品。如有损坏将根据实际情况要求使用人员赔偿。3、办公设备：指不易消耗，价值高于1000且能长期保存、使用的日常办公设备，包括：电脑及外部设备（音箱、打印机等）、复印机、传真机等。除复印机由综合部

42、监管外，其它办公设备遵循谁使用谁监管的原则。办公设备必须建立检查卡片，并每月对设备状态检查一次，监管人员每月25日前对设备的状态进行检查，并在检查卡上签字，综合部每月对设备进行一次检查。对损坏和报废的设备应及时填写维修或报废申请单，主管领导签署意见后报总经理审批，对同意报废的设备由综合部、财务部按相关手续进行账目处理。五、复印机管理规定：1、复印机由综合部统一管理。2、各部门员工需要复印，应进行复印登记，复印时需双面复印，写明复印内容及张（份）数，将原件及复印件交复印机管理员统一复印。3、复印完毕后，复印机管理员负责将原件和复印件交还给请办人。4、复印时应遵守操作程序，爱护设备，注意整洁。5、

43、复印应注意节约用纸，防止不必要的浪费。第十一章 招待费管理制度一、目的为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。 二、招待内容 本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待（娱乐费用、礼品费用和其他费用需报总经理批准）。三、招待原则（一）适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。（二）节俭原则，招待必须坚持节俭原则，力求花最少的成本，达到最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。四、就餐、烟酒、饮料、水果招待(一）招待对象：1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待；2、协调政府部

44、门、媒体关系等；3、有关业务单位的访问、参观、联系工作等；4、会议、公司活动聚餐等；6、公司领导决定的其他事由。（二）招待标准：每餐费招待标准（不含烟酒费）：部门经理及以下管理人员负责招待的为500元以下（含500元）；分管副总负责招待的为1000元以下（含1000元）；总经理负责安排的据实；特殊情况需先向总经理申请核定。（三）招待相关规定：1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销；2、接待用餐一般应选择适中档次饭店招待；3、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制；4、陪餐人员人数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及

45、具体办事人员，必要时由副总经理、总经理出面，但陪餐人员最多不超过5人； 5、招待费实行提前申请、审批的原则；6、餐费审批权限标准：500元以内（含500元）招待向部门经理申请审批；500元以上、1000元以下（含1000元）的招待向分管副总申请；1000元上的招待应向总经理申请。7、烟、酒审批权限标准：烟、酒购买需填写烟酒购置申请表烟、酒领用需填写烟酒领用审批表，非整条烟、整件酒向综合部经理申请审批；整条烟、整件酒向总经理申请审批；严控每包单价20元以上高档烟与每瓶单价200元以上名贵酒（超标需总经理特批）。8、执行招待任务前，除出差人员外，一律填写招待费申请单；9、接待人员凭招待费申请单办理

46、借款和报销。（四）招待程序：1、接待政府部门就餐由相关部门安排就餐或通知综合部安排；2、接待有关业务单位人员由综合部负责安排；3、各类会议就餐由综合部统一负责安排；4、总经理决定的其他事由，营销业务交往或招商等特殊情况，就餐由主要负责领导安排或通知综合部安排。五、住宿招待（一）招待对象：1、受公司邀请的客人；2、省内外政府部门领导；3、有关业务单位人员；4、其他类型需要安排住宿的人员；5、参加公司会议员工。（二）招待标准：公司招待来客住宿一般中层及中层以下人员安排到快捷酒店或三星宾馆普通标准间（200元以内/间）；贵宾高级管理人员视情况安排到三星或四星级宾馆（300元以内/间）；如有重要贵宾或

47、重大商务往来安排到四星酒店豪华标间或规格更好的房间（500元以内/间）。不同级别贵宾视同行人员最高职级，按高标准执行。 （三）招待住宿程序：1、接待政府部门住宿由相关部门通知综合部安排相应标准；2、接待有关业务单位人员住宿由综合部安排相应标准；3、各类会议住宿综合部负责安排；4、高层领导安排的住宿，由主要负责领导安排或通知综合部安排。六、礼品费用审批程序和标准（一）、因工作特殊需要赠送礼品（如纪念品、购物卡、茶叶等）的，需填写礼品赠送审批单，按下列程序办理：由部门经理提出申请，详细说明所需费用的各项开支情况，报送综合部，由综合部经理审核签字，上报总经理审批，由综合部统一购买实施。（二）、礼品审

48、批权限标准：报总经理审批。七、招待费申请程序（一）公司管理人员及部门执行招待前，先到综合部填写招待费申请单，报部门经理、总经理审核。招待费申请单一式两份，申请人和综合部各执一份；（二）公司管理人员及部门，外出差前先填写出差申请及方案，特殊情况未预算到的招待费应电话逐级上报至总经理，经总经理同意后，方可招待，出差回来后两天内补办书面申请手续。八、招待费报销程序（一）招待费报帐时实行一事一贴、分单签批，不得将多项业务混合粘贴一张单上送审报批；（二）招待费用正式发票的客户名不能空着，统一开：河南鸡公山动漫有限公司，除定额发票外，没有公司名称的一律不报；（三）业务发生后，经办人员应在五日内报销（外出费

49、用报销，以出差回到公司之日起计算），五日内因特殊原因不能报销的需经财务部同意，未经财务部同意五日内没有报销的，财务部有权处以报销金额0.1%/天的罚款，从借款人当月工资中扣回。 （四）经办人在发生费用支出并取得原始票据时，应仔细检查原始发票是否合法，抬头、金额、签章、日期等内容是否齐全。审核人对不合法、内容不全的票据要退回补办，对印章不清的票据要求重新签章，印章不清不准签批报销。（五）报销流程:报账人应将原始单据（招待申请表、发票、情况说明表等）整齐地粘贴在报账单上，报账单填写（整洁、规范、无涂改） 所在部门负责人签字审批 分管副总审核签字 财务部经理审核原始单据后并签字 总经理签字审批 财务

50、部填制记账凭证 经办人持凭证到财务部出纳处报销。（六）负责接待人员在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚200元并通报批评；第十二章 员工廉洁自律管理制度一、严格遵守国家的法律、法规及廉政纪律，不得有违反党纪、国法，损害公司利益和信誉的行为。二、不得利用工作之便，接受协作单位及材料供应商及有关业务单位等以任何方式赠送的钱、物和有价证卷。三、不得向协作单位索要任何物资。四、不得要求协作单位及材料供应商报销任何个人票据。五、不得参加协作单位及材料供应商组织的宴请（工作餐除外）及其他娱乐活动。六、不得利用职权以各种方式介绍分包队伍或向施工单位推销材料、设备。七、禁止亲属对本公司所辖的各项工程进行承包、转

51、包、分包及中介服务。八、不得在工程质量、计量、变更、索赔、验收、检查等工作中以权谋私、弄虚作假，损害公司利益。九、不准弄虚作假，虚报浮夸，骗取各种荣誉和利益。十、不准看淫秽书画、黄色录像；不准参加赌博、嫖娼、吸毒等非法活动。十一、不准擅自向与本项目无关的人员泄露本项目的机密。十二、不准占有协作单位及材料供应商的交通、通讯工具等设备。公司员工如违反上述任何条款，将视情节轻重给予经济处罚或纪律处分，甚至开除处理或依法追究其刑事责任，并追究其直接领导的领导责任。 第十三章 政令下达及复命制度一、总则1、为保证公司方针政策的贯彻实施、保证政令畅通和有效执行，特制定本规定。2、本规定适用于公司所有政令的

52、下达与执行。3、管理的命令应简洁、明确、全面，命令执行人应当正确理解并执行命令，在规定的时间内复命。二、政令下达1、公司各级管理人员应无条件执行公司的方针政策，不折不扣地执行上级的决议、决定。2、任何人无权也不准阻止政令下达或扣压政令。3、公司任何管理人员均有权向直接下级发布工作指令。工作指令的内容必须符合公司的方针政策，维护公司的权益，符合公司规章制度的规定。4、命令执行人能否在规定的时间内完成任务，应向命令下达人作出保证，不能完成时，应在规定的时间内说明。三、督办1、在政令下达后实施必要的督办，可保证政令及时、准确下达，使下令人能及时掌握受令人执行命令的进度。2、下令人可自行督办，也可指定

53、专人执行督办。3、公司办公会议纪要决议，部门间会议纪要的决议，总经理的书面命令的执行督办均由综合部负责，其他受令人无论级别高低均应主动配合。四、复命1、公司各部门员工对公司或部门领导的任何命令不管完成与否，都必须在规定时间内复命。如执行人在执行任务时发现有困难或阻力，应努力去克服，不要轻易放弃；如确实有不可克服的困难，执行人无法按时、按要求完成，应立即向公司或部门领导复命，讲明不能完成任务的困难或原因，由命令人重新做出决定。2、在规定时间内完成任务者，在完成任务后，必须当即向命令人复命。3、如在所要求时间内无法与命令人联系上，应把任务完成情况报与综合部或部门值班人员记入值班记录备查，并委托记录

54、人在第一时间内转达给命令人。4、如未及时复命，视为未完成任务，情况严重者给公司工作或他人工作造成损失的，按失职处罚，处罚标准参照有关规定执行。5、复命内容为完成任务的质量和结果。6、命令执行人可以口头复命，必要时或有要求时书面复命。7、命令执行人无条件接受行政检查。8、公司不允许员工第二次不能复命的现象出现。第十四章 内部审计工作制度为了加强公司的管理和监督，维护公司合法权益，保障公司经营活动稳定、健康发展，维护财经法纪，提高经济效益，根据中华人民共和国审计法、财政部等五部委企业内部控制基本规范和中国内部审计协会内部审计基本准则等有关法规和公司的实际情况，特制定本制度。一、内部审计工作的范围本

55、制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督、评价和咨询活动，旨在增加价值和改善企业的运营。它通过系统、规范的方法审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进企业目标的实现。（一）对预（决）算、财务收支计划进行监督审计。（二）对会计报表进行审计。（三）对内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查。（四）对经济合同的执行及经济效益进行审计监督。（五）对基建工程的概（预）算的执行、建设成本的真实性进行审计。（六）对公司重要岗位或关键离岗的员工调岗和离职前进行审计。（七）对严重违反公司制度，侵占公司资产，严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。（八）公司认为有必要进行的

56、其他审计事项。二、内部审计机构的设置公司成立内部审计小组，总经理任组长，财务部经理任副组长，各部室负责人任小组成员，公司内部审计的工作，在总经理的直接领导下进行；且公司成立内部审计举报电话：总经财务部经东方今典集团监事会主。 三、内部审计工作的原则（一）公司贯彻“依法审计、服务大局、围绕中心、求真务实”的方针，坚持“全面审计、突出重点、强化内控、立足服务”的原则，在公司范围内实现法制化、规范化、科学化审计。（二）内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计职业规范，忠于职守，坚持原则，做到独立、客观、公正。（三）内部审计人员在履行内部审计职责过程中所获取的所有