某某股份公司内部控制制度流程图(二)_第1页
某某股份公司内部控制制度流程图(二)_第2页
某某股份公司内部控制制度流程图(二)_第3页
某某股份公司内部控制制度流程图(二)_第4页
某某股份公司内部控制制度流程图(二)_第5页
已阅读5页，还剩13页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、14.采购和应付款2 职位职位 职责职责 不相容的职责不相容的职责 采购部职员 参与供应商的选择会议 评论供应商的表现、质量 考虑采购合同的条款 签订合同 决定供应商 计划员 编制年初计划 编制月初计划 审批计划 计划部部长 审批计划 编制计划 数据管理员 将采购的订购信息记录于系统中 修改供应商档案文件 执行采购业务 采购部部长 与客户签订采购合同 决定选择供应商 记录订购信息于系统中 修改供应商档案文件 货物检验员 检验货物质量 保管存储的货物 采购货物 总经理 批准供应商 记录订购信息于系统中 修改供应商档案文件 统计员 记录、确定收到的货物 将收到的货物与系统中的采购信息核对 记录订购

2、信息于系统中 技术部 参与供应商的选择会议 评估供应商的能力 事先检验货样及货的质量 批准采购货物 应付帐款会计员 核对原始单据 开出付款凭证 批准付款 应付帐款经理 批准付款凭据 根据供应商对帐单做余额调节表 开出付款凭证 出纳 执行结算事宜 开出支票 复核支票 复核员 复核支票 开出支票 财务部经理 批准支票 开出支票 余额调节编制员 编制银行余额调节表 开出支票 记银行帐、现金帐 4.1 职位分工345678910111213145. 生产15 职位职位 职责职责 不相容的职责不相容的职责 生产部长 复核生产计划 准备生产报告 年度生产计划 批准生产报告 安排财务付款 质量部职员 确保产品在生产过程中的质量 出具质报告 复核废品损耗数量 仓库管理员 负责记车间存货台帐 填制出入库单 参加月末和年末盘点 单独盘点 运送货品 技术设部 负责新产品的设计和工艺流程的改进 生产管理 出具质损报告 车间统计员 参加月末和年盘点 每月根据计算存货损耗 计算成本 复核废品损耗数量 登存货帐 出具质损报告 车间工人 生产、收货、发货、参加盘点 统计成本 安排付款 培训部职员 负责制定和实施人员培训计划 制定每个职位的核心竞争力 生产管理 工程部经理 负责房地产企业的施工进度 制作进度报告 批准进度报告 总经理 负责审批生产报告、批准进度报告 准

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课设设计

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论