IFMCB-0701-001-2012ERP主数据文件新增及修改流程_20

1、文档编号:IFMC/B-07.01-001-2012版本号: 2.0发布日期:2014年9月2日实施日期:2014年9月2日页码: 8 / 8ERP业务伙伴主数据新增及修改流程Imerys Fused Minerals ChinaImerys Fused Minerals ChinaERP业务伙伴主数据文件新增及修改流程IFMC/B-07.01-001-2012文档创建版本号状态编写人变更改日期变更内容1.0初稿陈刚2012年7月24日创建文档2.0盛勇2014年8月24日更新业务伙伴创建及修改流程：增加了对于所需文件的规定文档审核审核人部门职务批准日期签名备注涂申伟财务部财务总监2014年9

2、月2日文档批准批准人部门职务批准日期签名备注韩文学总经理2014年9月2日目 录1.概述41.1.目的41.2.范围42.主数据维护流程52.1.客户主数据维护流程52.2.供应商主数据维护流程73.其他/附件81. 概述1.1. 目的为集中管理维护ERP主数据，特制定此制度来规范业务伙伴主数据的维护。1.2. 范围此版本主数据维护流程所包括的范围如下 客户主数据 供应商主数据2. 主数据维护流程2.2.1. 客户主数据维护流程流程图流程说明（1） 客户服务部统一填写申请表，搜集相关资料，进行主数据文件的相关申请。创建新客户时，可以先要求ERP维护人员在系统内查找此业务伙伴是否存在,确认不存在

3、时再进行申请。（2） 新增客户或是修改客户名称、银行信息须经销售总监、财务总监批准。（3） 申请新建客户时应提供以下文件： 营业执照 税务登记证 银行开户许可证（或是加盖公章的银行帐号信息）（4） 申请修改客户名称时应提供与新名称相对应的以下文件： 营业执照 税务登记证 银行开户许可证（或是加盖公章的银行帐号信息）（5） 修改客户的银行账户信息，需提供银行开户许可证（或是加盖公章的银行帐号信息）。（6） 当我们遇到一些特殊客户时（如政府机关、个人、国外客户等），相关证明文件可能无法提供，申请人应在申请中说明。（7） 客户信用额度审批根据授权矩阵规定如下：（8） 对地址和联系人信息提出修改时，如

4、果此信息已包含在经销售总监审批过的销售订单申请表之中时，申请人可将含销售订单申请表的审批文件提交给维护人员，ERP小组直接维护即可。否则以上信息需经销售总监另行审批。（9） 申请人将审批文件和其它相关文件以纸档提供给维护人员。2.2. 供应商主数据维护流程流程图流程说明（1） 物料供应部填写申请表，搜集相关资料，进行主数据文件的相关申请。创建新客户时，可以先要求ERP维护人员在系统内查找此业务伙伴是否存在。确认不存在时再进行申请。（2） 新增供应商或是修改供应商名称、银行信息须经物料供应部经理、财务总监批准。（3） 在申请新建供应商时应提供以下文件： 营业执照 税务登记证 银行开户许可证（或是加盖公章的银行帐号信息）（4） 在申请修改供应商名称时应提供与新名称相对应的以下文件： 营业执照 税务登记证 银行开户许可证（或是加盖公章的银行帐号信息）（5） 修改供应商的银行账户信息，需提供银行开户许可证（或是加盖公章的银行帐号信息）。（6） 当我们遇到一些特殊供应商时（如政府机关、个人、国外客户等），相关证明文件可能无法提供，申请人应在申请中说明。（7） 地