北城花园物业管理处项目收支预算

1、北城花园物业管理处项目收支预算本报价用成本法进行预算，并和同档次商务住宅大厦物业管理服务费用价格比较，根据本小区布局情况调整后获得。1、物业管理费用计算依据参照城市住宅小区物业管理服务收费暂行办法及物业管理条例，第四十一条规定和我公司根据对我市人力市场调查确定的维修保养和人工费用标准。2、物业管理费用构成：本物业管理服务费、综合住宅现状格局平均测算每建筑平方米费用￥1.20元/月m2,电梯使用费0.40元/月m2（其中含电费等损耗费），每平方米平均费用1.60元，地下车库和自行车棚管理费根据实际运行测算，其费用构成：（1）管理、服务人员的工资和按规定提取的福利费；（2）办公费；（3）物业管理单

2、位固定资产折旧费；（4）办公用的低值易耗品摊销费；（5）公共设施、设备日常运行、维修，维护保养费；（6）清洁费；（7）不可预见费；（8）社区文化费；（9）物业公司管理佣金；（10）法定税费；3、临汾市环城中路北城花园物业管理费用测算按总建筑面积67500平方米计算。4、地下停车场及自行车车棚根据实际运行人员配备费用进行测算。1、 住宅楼 5.7万平方米收费标准：物业管理1.2元/月平方米2、 商业楼1.05万平方米收费标准：1.92元/月平方米3、 车位151个收费标准：100元/月/个4、电梯费按0.40元/平方米/月，此费用开支用于电费等损耗费用。预计年总收入为：140.3340万元，其中

3、：居民住宅楼收入：5.7万平方米*1.6元/月平方米*95%（收缴率）*12月=103.968万元商业楼收入：1.05万平方米*1.92元/月平方米*95%（收缴率）*12月=19.152万元车位收入：151个*100元/个月*95%（收缴率）*12月=172140元总收入:140.3340 万元二、费用构成物业管理服务费用年经营支出预测汇总表（一）费用项目月支出额年支出额单位备注面积（一）人工费73029.1876350（二）办公费314537740（三）固定资产折旧费558.637240（四）低置易耗品摊销费3554260（五）设施设备维护维修费22350268200（六）清洁、绿化费31

4、400绿化费暂时未计入总费用（七）保安费62474880.01（八）不可预见费97911748（九）社区文化费2002400（十）物业公司管理佣金5847.270167（十一）法定税费7016.784200.4按总收入合计的6计算合计117244.71399793人员工资及福利支出明细（二）序号岗位人数工资标准月工资额年度工资养老、医疗、失业节日福利备注1经理1300030003600010001000生日蛋2副经理1200020002400010001000糕，每3客服人员31500450054000600500人50元4工程部主管12000200024000600750标准；5工程技术人员

5、315004500540006005006保洁员8750600072000600500加班工7绿化员000000资另计；8保安队长320006000720006007509地面保安1015001500018000060050010车库保安630001800021600060050011会计1220022002640060075012出纳1150015001800060050013监控人员1150015001800060050014小计37662007944008000775015费用合计876350办公费（三）费用项目子项目测算依据年度费用小计（元）办交通费日常应急租车估算200元/月2400

6、通讯费电话费电话三部平均100元/月3600手机费7部平均40元/月（经理、主管）3360公服管理夏装2套 150元/套6300装人员冬装2套 300元/套费保安夏装2套 110元/套9280冬装2套 180元/套其他夏装2套 110元/套8120员工冬装2套 180元/套办公用品7人（办公室及领班长以上人员）168020元/人/月（包括公共办公用品）业务联络费用公共事业联络估算3000合计37740固定资产折旧费及低置易耗品摊销明细表(四）费用子项目数量单价费用小计（元）备注项目（元）笔记本电脑160006000办台式电脑235007000打印机132003200公电话机33090办公室门卫

7、室设对讲机103503500门卫保安维修工备验钞机1750750保险柜1750750原饮水机2300600办公经理110001000值桌椅管理37502250人员值班室1500500文件柜办公室44501800更衣柜保安室1450450沙发、茶几115001500数字万用表1300300钳形电流表1200200兆殴表1600600管道疏通机115001500工具柜1450450小推车800800垃圾桶（轮式）104004000固定资产小计37240（三）固定资产折旧费按5年折旧月摊销558.6折旧后残值10%低值易耗品摊销（五）费用项目数量测算依据年费用（元）月摊销（元）备注清洁工1批扫帚、拖

8、把、簸萁、水桶等1500125维修工具1批电工、水暖工具等60050保安工具1批手电、保安器具等1200100办公文具1批计算器、钉书机等96080低值易耗品合计费4260355清洁、保安、不可预见费、社区文化费、管理佣金（六）费用子项目测算依据月费用小计项目（六）清洁费小区公共场地清理费用1640清卫生消杀每月消杀一次，每次50元50洁清洁化粪池140m3,每年一次每次9600元800绿清洁蓄水池每年清洗消毒一次3600元300化雨、污水井清理每年一次，全面清淤60050费清洁材料清洗剂、每年费用60050绿化材料杀虫药剂、浇水维护等250清洁绿化费小计月摊销3140（七）保安费（建筑、设施保护）建筑平方面积按0.01%元/平方米/月计算675(八)不可预见费按前七个项目的1%计算1026(九)社区文化费标志规约制度牌、节日布置、年摊销2400元200（十）管理佣金按