用友供应链应收应付

1、操作步骤l 录入应收款部分新增的sku科目1. 路径：财务会计/应收款管理/设置/初始设置/产品科目设置2. 找到空白的“销售收入科目”，产品编号附带“-R”的不用录入3. 记住其存货编码，用于后面的查询（可以输出到excel表格，利用筛选等功能，快速找到空白对象）4. 路径：基础设置/基础档案/存货/存货档案5. 点击右方根目录“存货分类”；查询，录入之前记住的存货编码，找到目标产品 6. 双击目标打开，查看存货分类，找到其归属分类；在（用友导出的科目表）内找到该分类的 “科目编码”，即为所求（后缀-Y的，一般为样品。编码，一般为600115）7. 路径：财务会计/应收款管理/设置/初始设置

2、/产品科目设置8. 双击空白处，copy“科目编码”到“销售收入科目”&第三列“销售退回科目”；第二列“应交增值税科目”均为：22210105付款审核付款申请，数据录入付款明细表一、 收到各部门的付款申请二、 审核付款申请l 银行转账1. 邮件内，核对上下方的订单号&金额2. 用友内，打开路径找到订单：供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表3. 双击，取消勾选2个日期，copy订单号，确定；找到目标，双击打开4. 看下方有未审核（一般已审核）；里面若有备注，复制到表格5. 复制“供应商”到表格，日期为申请当日6. 订单号copy到表格列“用友PO#”7. 表格内查看订单号有无重复，有的话说明

3、是重复付款（一般不会发生这种情况）8. 打开邮件附件，copy其中的SKU等信息到表格；若无附件，则点击用友右上角的，（附件内的含税列不用管）（单纯的 样品、RMA费、运费，邮件 & 用友，都可以不需要附件）如有样品退费、货款减免抵扣、多付、单价与用友不一致等情况，表格内务必单独用一行注明，勿简单备注！（便于后期统计退费情况）9. 核对表格&用友的 sku & 数量 & 金额10. 根据Sku，查找历史记录单价，看Sku单价是否有升降，升了或者降了，一定要问原因（一般邮件是有备注原因）；11. 根据供应商，copy上次的银行信息至新纪录相应的位置*表格内的备注：Gigi发送Richard （R

4、ichard，阿里巴巴拍/淘宝拍）Leo附邮件Leo （Leo，阿里巴巴拍/淘宝拍）其他：预付30%定金、余款等*表格内的付款方式：招行转账至固定账号招行4388淘宝&阿里巴巴订单支付宝货到付现现金l 支付宝与银行转账步骤基本相同，表格账户信息处，粘贴阿里巴巴/淘宝订单号；付款方式“支付宝”根据订单号，登录相应平台，确认订单及支付金额信息无误。l 现金与银行转账步骤基本相同，付款方式“现金”审核无误，发送付款邮件12. 核对表格和邮件的供应商账户、金额等信息，确定无误后，可发邮件01. 点击“全部回复”，收件人加“C” 02. 邮件模板l 格式：l 内容银转 & 支付宝Hi C：用友* Sku

5、数量金额相符 应付金额 / 预付30%定金/请支付余款：￥加粗 付款资料如下： 或 淘宝 / 阿里巴巴订单开户银行：* 订单号：*银行账号：*户名：* PS：新供应商3证齐全，请知悉。/ 银行资料已更改，请知悉。*如果是新供应商，看3证，名称&有效期 现金Hi C：用友* Sku数量金额相符，到货后收现金 请备现金：￥加粗Richard组模板：第一句话改成：sku总金额与应付金额相符（Richard组ECPP订单，月底统一做进用友）其他同上13. 表格内的实际付款日&已付金额：等C回复水单之后填写。14. 待实际付款后，拿到水单，再次核对水单信息是否正确：金额、账号等信息 中旬&下月头，付款明

6、细表发给Cristy 下个月月头，将整理好的付款明细表发送邮件给：CLYANCristy LaiCrystal 根据付款明细，制作付款单1. 根据付款明细表，整理付款单表格2. 用友路径：财务会计/应付款管理/付款单据处理/付款单据录入/增加3. 填制正确日期4. 复制供应商5. 结算方式：3、现金招行招行4388 / 支付宝/招行43711、库存现金现金6. 金额：填支付金额，不是总金额7. 票据号：填制日期，如2014-02-268. 摘要：采购订单号*（备注）9. 订单号：用友PO#10. 最后再核对金额是否正确11. （其他表格内不包含的信息，系统自动，无需填制）12. 保存 月头做好

7、上月付款单后，整理好付款单表格，发送邮件给相关负责人（一般先按照部门整理付款单，再分别发送）采购部：YANCristy Lai自营组R：RichardGigi ZengBell自营组L：LeoAnnie汇总：CCrystalL核对付款单将当月付款单，与K给的流水进行核对，确保每一笔记录一一相符。审核付款单，制作付款凭证核对付款无误后，审核（限定日期）根据现金&招行等不同付款方式，依次制单。合并，制单，付字凭证，流水（付款04，收款01），保存收款分配投资款1. 拿到K给的投资款信息2. 减去Ailey告知的扣减金额，得到总投资金额3. 导出销售发票，按照客户：CA、UK、US、NJ、NY分类汇

8、总（利用数据透视表）4. 用友应收款管理内，找到各客户未核销的金额，加上3的金额，得到总金额5. 按照3+4的金额，将总投资金额，按照整数分配给各客户制作收款单增加保存审核收款单，制作收款凭证 合并，制单，收字凭证，流水（付款04，收款01），保存制作采购发票采购订单入库单采购发票应付单根据入库单制作采购发票1. 采购管理/采购发票/专用采购发票2. 增加 生单（入库单） 日期：当月 ，其他不变 最左侧双击，出现Y，表示已选（单个依次选择，勿多选） 确定，保存，结算3. 整理出的退费有单价变动的，在采购发票中修改单价，再保存，结算。核销1. 根据整理的退费，除去制作采购发票时修改单价的部分，其

9、余制作其他应付单，审核如果属于多付的情况，方向为“正向”2. 应付单审核内，审核上月全部采购发票3. 红票对冲：付款单&其他应付单。必须先完成，再开始核销下方录入其他应付单对应的退费金额，保存即可。4. 核销：付款单&应付单（此过程较繁琐，在保证其他步骤完成的前提下，有空就做）核销付款单& 应付单1) 整理付款核销表：付款单 & 付款明细，二者总额一致（2个表，Viola提供）采购发票 & 应付单，二者明细 & 总额一致（2个表，从用友导出）2) 开始核销：1) 上月遗留 VS 当月2) 当月 VS 当月3) 具体流程： 财务会计/应付款管理/核销处理/手工核销 查询供应商（可在后面两个标签，

10、限定日期） 确定，界面上方为付款单，下方为应付单；根据订单号逐一核对，分别在上下方的“本次结算”框内输入核对一致的金额，保存后，该订单号及相应金额消失，该订单号核销结束；继续核对其他订单号，逐一保存后上下方界面无残留数据，该供应商核销过程结束。核销问题查询 上方付款单残留，说明对应货物未入库。若日期属于月末，且整单未入库，金额归置到“待下月核销”；若日期较早，或者订单的某2个sku未入库，金额归置到“问题金额”，待核销全部完成后筛选出“问题金额”，给K反馈给采购找出原因并记录在案，便于下月核销时查询。 下方应付单残留，说明货物入库未付款，残留数据放入“应付”，待下期处理。*出库调整单仓库：Ri

11、chard 销售部门：自营1 收发类别：销售出库 备注：调整Richard组6月出库成本保存 记账*销售普票总额负数，做红字客户：NY 部门：储运部 摘要：* Sku：Z01009 保存 复核备注：无色C黄色V灰色K工作总结工作流程一、 付款l 审核&发送付款邮件，及时整理付款情况到付款明细表；如有样品退费、货款减免抵扣、多付货款、单价与用友不一致等情况，表格内务必单独用一行注明，勿简单备注！（便于后期统计退费情况）l 根据付款明细表在用友制作付款单：平时有空就做，当月3号前完成上月所有付款单l 核对付款：K3号前给流水，与流水核对，确保一一相符l 核对付款无误后，审核付款单，在用友制作付款凭

12、证，告知k二、 收款l 录入应收款部分新增的sku科目l 分配Charlie的投资款l 按照分配的投资款，制作收款单l 审核收款单，制作收款凭证，告知K三、 供应链确定入库，制作采购发票l 核对付款后，在付款明细表内补齐遗漏的付款信息l 问Jana（负债样品）&Cavin（负责样品以外），上月是否已经全部入库；从用友导出上月全部订单列表（供应链采购管理采购订货采购订单列表），整理出除Leo&Richard以外的未入库的明细，再次给两位确定入库，应当补入库的，请两位及时处理l 根据付款明细表，整理退费l 制作采购发票；整理出的退费有单价变动的，在采购发票中修改单价核对销售发票l 月头开始催ama

13、nda的销售发票；平时收到amanda的PI邮件，及时进行用友销售发票&PI邮件的sku、数量、单价、总额的复核l 用友内导出销售发票（供应链销售管理销售开票销售发票列表，输出）按sku、发票号排序，根据历史模板整理l E内，导出PO明细：Reports/Purchasing/Purchase Order/限定日期，Export/excell 核对发票&PO的sku、数量、单价等l 最迟9号上午要完成UK&CA的销售发票核对，结果给Jl 核对有差异的，表格发给amanda并要求及时反馈。直至最终结果一致无误。结果给J&Kl 待月底结账后，导出最新销售发票再次核对；中文&空白备注：其中 其他物质

14、出入库、差异调整（Mambate）、包装物等已做PO，剩余*其他物质出入库l 先检查，单独做单的运杂费，是否已全部入库（与明细表核对一致）l 确定已全部入库，导出当月入库单列表（供应链采购管理采购入库入库单列表），剔除Leo&Richard&Yewen&澳洲仓 仓库，不包括包装物&代销货值，按照其他物质出入库表格模板，整理结果发邮件给Amanda，抄送给K、J、l。整理时，确保单价不会出现除不尽情况，保证总金额不会出现变动。差异l 用友内，确定：入库单、采购发票、结算单，三者金额相等l 库存管理单据列表，采购入库单、其他入库单、销售出库单、其他出库单、调拨单，全部审核l 存货核算业务核算正常单

15、据记账，分仓库：RichardLeoMambate直销仓其他仓库各仓库按照单据类型：采购入库单其他入库单销售出库单其他出库单按此顺序一一记账l 从用友导出以下单据：销售发票（全部）、销售出库单（全部）、采购入库单（Richard仓）、其他入库单（Richard仓）、其他出库单（Richard仓）l 根据已有的差异表格模板，按照RichardLeoMambate的顺序，在用友打开流水账，差异调整金额=收入金额-发出金额-（收入数量-发出数量）*最后一次采购单价；最后一次采购单价按照先进先出法确定，包括其他入库&采购单价0；一般不包括调拨单价，但当月调拨数量未出清（如包装物仓），调拨单价也应考虑在

16、内l 差异确定后，发送表格给K确认。Richard的最后进销差价应该为0；调整金额制作出库调整单：*进销差价制作销售发票*；其中Mambate进销差价，以邮件形式给Amanda，制作销售发票&E内PO(总额正数)/DO(总额负数)。期末处理l 存货核算业务核算期末处理。存货选择，全选，检查，处理（若有问题，不点确定）l 存货核算财务核算生成凭证，转字凭证，选择：1调拨单，确定，合成，改摘要，保存。2采购入库单（报销记账），分仓库Leo仓、Richard仓、Mambate直销仓，其他为mambate，依次确定，合并，改摘要，保存。3销售出库单，同2分仓库；Leo&Richard凭证，修改成本科目

17、：Leo6403 / Richard6402。剩余Mambate不用分仓库4其他入库单、其他出库单，l做5出库调整单，LeoRichardMambate直销Mambate1、2、3、4分仓制作；Leo&Richard凭证，修改成本科目：Leo6403 / Richard6402最后可全选，看有无剩余的未制单单据四、 应付l 根据整理的退费，除去制作采购发票时修改单价的部分，其余制作其他应付单，确定无误后全部审核l 应付单审核内，审核上月全部采购发票l 红票对冲：付款单&其他应付单。必须先完成，再开始核销核销：付款单&应付单（此过程较繁琐，在保证其他步骤完成的前提下，有空就做）l 制单：应付单制单、应付冲应付制单发票制单（不用做了，因为供应链的结算单，相当于凭证？）五、 应收l 根据退费制作的其他应付单，制作销售发票（金额负数，做红字）客户：NY 部门：储运部 备注：6月份样品&产品退费 Z01016 保存&复核l 应收单审核内，审核上月全部销售发票l 红票对冲：收款单&其他应收单核