标准沙盘实战模拟演示图例

1、培训教育事业部培训教育事业部 培训目的：培训目的： 让信息部门管理人员、业务骨干人员全面了解企业的业务与经营管理让信息部门管理人员、业务骨干人员全面了解企业的业务与经营管理，从信息化的视角，透视整个企业的业务流程和经营理念，通过虚拟，从信息化的视角，透视整个企业的业务流程和经营理念，通过虚拟经营的方式模拟企业信息化从无到有的过程，从业务中了解搭建企业经营的方式模拟企业信息化从无到有的过程，从业务中了解搭建企业信息化的重要性，从而更好、更有针对性的服务于业务部门。信息化的重要性，从而更好、更有针对性的服务于业务部门。 培训特点：培训特点： 企业信息管理人员能够从信息的角度全面透视企业的经营，更好

2、规划企业信息管理人员能够从信息的角度全面透视企业的经营，更好规划企业的信息管理系统，为业务部门提供高效率、优质的信息服务；企业的信息管理系统，为业务部门提供高效率、优质的信息服务； 理解信息流对企业决策的关键作用，企业进行信息化建设的必要性和理解信息流对企业决策的关键作用，企业进行信息化建设的必要性和急迫性；急迫性； 在各种决策的成功和失败的体验中，学习管理知识，掌握管理技巧；在各种决策的成功和失败的体验中，学习管理知识，掌握管理技巧； 深刻充分体验团队协同、信息共享的重要性。深刻充分体验团队协同、信息共享的重要性。准备工作准备工作六年主题六年主题运营模拟运营模拟总经理总经理财务财务/会计主管

3、会计主管市场市场/销售主管销售主管生产生产/研发主管研发主管供应主管供应主管信息主管信息主管 人力资源主管人力资源主管客户供应商本地本地区域区域国内国内1M1年年1M1年年2M2年年3M3年年4M4年年加急加急!大厂房大厂房40M40M（4Q）5M/年年6条生产线条生产线小厂房小厂房30M30M（4Q）3M/年年4条生产线条生产线生产线生产线 购买价格购买价格 安装周期安装周期 维护费用维护费用残值残值生产周期生产周期 转产周期转产周期 转产费用转产费用 P1加工费加工费 P2加工费加工费 P3加工费加工费 P4加工费加工费手工线手工线5 M无无1M/年年1M3Q无无无无1M2M3M3M半自动

4、半自动8 M2Q1M/年年2M2Q1Q1M1M1M2M2M全自动全自动16M4Q1M/年年4M1Q2Q4M1M1M1M1M柔性线柔性线24M4Q1M/年年6M1Q无无无无1M1M1M1M手工线手工线3Q2Q1Q半自动半自动1Q2Q全自动全自动1Q柔性线柔性线1QP1P2P3P4投资生产线时购买价格按安装周期平均支付，全部投资到位后方可组织新的生产；投资生产线时购买价格按安装周期平均支付，全部投资到位后方可组织新的生产；生产线不论是否使用每年需支付生产线不论是否使用每年需支付1M的维护费的维护费, 当年出售的及在建的生产线不用交纳；当年出售的及在建的生产线不用交纳；出售生产线时，如果生产线净值大

5、于残值，将相当于残值的部分转换为现金，出售生产线时，如果生产线净值大于残值，将相当于残值的部分转换为现金，将差额部分作为费用处理（入综合费用将差额部分作为费用处理（入综合费用-其他）其他）手工线手工线3Q2Q1Q半自动半自动1Q2Q全自动全自动1Q柔性线柔性线1QP1P1P1P1原值原值残值残值01234手工线手工线5101111半自动半自动10202222全自动全自动15303333柔性线柔性线20404444折旧计算表折旧计算表手工线手工线3Q2Q1Q半自动半自动1Q2Q全自动全自动1Q柔性线柔性线1QP1P2P3P4生产线生产线 购买价格购买价格 安装周期安装周期 维护费用维护费用残值残

6、值生产周期生产周期 转产周期转产周期转产费用转产费用手工线手工线5 M无无1M/年年1M3Q无无无无半自动半自动10M2Q1M/年年2M2Q1Q1M全自动全自动15M3Q1M/年年3M1Q2Q4M柔性线柔性线20M4Q1M/年年4M1Q无无无无建立时间建立时间2年年2年年所需投资所需投资1M2M研发时间研发时间2Q46Q6Q研发投资研发投资2M46M12M每年年末每年年末权益的权益的3 3倍倍10%每年付息，到期还本每年付息，到期还本每季度初每季度初5%到期一次还本、付息到期一次还本、付息每季度初每季度初与银行协商与银行协商20%到期一次还本、付息到期一次还本、付息任何时间任何时间视应收款额视

7、应收款额1：6变现时贴息变现时贴息1自动报表自动报表第第1年年2M2MRP&ATP第第2年年2M3全面预算全面预算第第3年年2M税金税金=(上年权益本年税前利润第上年权益本年税前利润第0年末权益）年末权益）33（取整）（取整） 上年权益小于上年权益小于66时时 =本年税前利润本年税前利润33%（取整）（取整） 上年权益大于上年权益大于66时时P1M资资 金金产品产品/在制品在制品P2R1R2R3R4原料原料(供应商供应商)P3P4原料订单原料订单贷款贷款现金现金 80M新年度规划会议新年度规划会议参加订货会参加订货会/ /登记销售订单登记销售订单制定新年度计划制定新年度计划支付应付税支付应付税

8、季初现金盘点季初现金盘点更新短期贷款更新短期贷款/ /还本付息还本付息/ /申请短期贷款申请短期贷款更新应付款更新应付款/ /归还应付款归还应付款原材料入库原材料入库/ /更新原料订单更新原料订单下原料订单下原料订单更新生产更新生产/ /完工入库完工入库投资新生产线投资新生产线/ /变卖生产线变卖生产线/ /生产线转产生产线转产向其他企业购买原材料向其他企业购买原材料/ /出售原材料出售原材料开始下一批生产开始下一批生产更新应收款更新应收款/ /应收款收现应收款收现出售厂房出售厂房向其他企业购买成品向其他企业购买成品/ /出售成品出售成品 18 2 1 10 1 22 1 32 1 1 按订单

9、交货按订单交货产品研发投资产品研发投资支付行政管理费支付行政管理费其他现金收支情况登记其他现金收支情况登记支付利息支付利息/ /更新长期贷款更新长期贷款/ /申请长期贷款申请长期贷款支付设备维护费支付设备维护费支付租金支付租金/ /购买厂房购买厂房计提折旧计提折旧新市场开拓新市场开拓/ISO/ISO认证投资认证投资信息化建设投资信息化建设投资结账结账现金收入合计现金收入合计现金支出合计现金支出合计期末现金对账期末现金对账 4 4 5 1 1 1 1 15 2 1 2 4 14 14 1043 1522 12 32 44 1 0 0 起始年说明起始年说明 1 1、不进行任何贷款、不进行任何贷款

10、2 2、不投资新的生产线、不投资新的生产线 3 3、不进行产品研发、不进行产品研发 4 4、不购买新厂房、不购买新厂房 5 5、不开拓新市场、不开拓新市场 6 6、不进行、不进行ISOISO认证认证 7 7、每季度下、每季度下 1 1个个R1R1原料的采购订单原料的采购订单 8 8、生产持续进行、生产持续进行起始年末起始年末22020半自动半自动P1手工线手工线手工线手工线手工线手工线P1P1P1222220202221120202223上年上年本年本年销售收入+3532直接成本-1212毛利毛利=2320综合费用-119折旧前利润折旧前利润=1211折旧-44支付利息前利润支付利息前利润=87财务收入/支出+/-44额外收入/支出+/-税前利润税前利润=43所得税-11净利润净利润=32资产资产年初年初 本年本年负债负债+ +权益权益年初年初本年本年现金+204242长期负债+4040应收款+150短期负债+00在制品+88应付款+00成品+66应交税+11原料+32 2流动资产流动资产合计合计=52