用友U811.0出纳管理

1、U8V11.0产品培训出纳管理2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲一产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.应用价值5.接口说明二应用准备1.基础数据2.期初数据2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲三业务介绍1.系统参数2.现金/银行日记账3.银行对账4.收支业务5.票据管理四其他说明2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1产品综述出纳管理对出纳人员日常业务进行管理，包括对支票、进账单等一些出纳常用票据的领取、报销、核销、打印的管理；对现金日记账、银行日记账、现金盘点、银行对账、总账对账的管理；对应收、

2、应付单据实施收付款，生成日记账及日记账生成收付款单据的管理；对网上报销通过出纳收付登记日记账管理； 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1产品综述应用框架现金/银行 现金日记账 银行日记账 现金盘点 资金日报 对账银行对账 银行对账单 银行对账 余额调节表收支管理 收款 付款 支付票据管理 票据用途管理 票据登记 票据领用 票据报销 票据核销 预开支票2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.2 术语说明p现金账户：用来连续记录全部现金的收入、支出及结存情况，一般应按现金的种类设置现金日记账，以分别反映不同现金的收付和结存情况。 p银行账户：可以用

3、来连续记录全部银行存款的收入、支出及结存情况，一般应按企业的银行开户情况设置银行存款日记账。p券别：按不同币种设置对应的面额，如人民币中的100元、50元、20元等。p过账：指出纳人员对所登记流水账确认，不做改动。p票据账户：依据不同银行不同票据类型设置的票据管理账户。p现金盘点：用来进行每日现金的实盘数与现金日记账的对账工作。p预开支票：在“领用支票、报销、审核、记账” 之前支持 “预开支票”这一步骤。主要通过这一功能财务主管能够详细了解到计划期间预计的现金收支，有计划地安排和筹措资金，缩短现金预算的编制期，而作为出纳员可以协助财务主管预先安排和筹措，满足日常资金需求。2012 Yonyou

4、 Software Co.,Ltd.1.3应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能现金出纳收入/支出现金、登记现金日记账、现金盘点现金日记账/现金盘点银行出纳收入/支出银行票据、登记银行日记账、银行对账银行日记账/银行对账/票据管理会计对账/制单生成 凭证2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.4应用价值出纳管理提供精准的票据打印功能， 解决了出纳人员手工填写票据工作量大、易出错的问题； 实现出纳管理模块与总账、网上银行、网上报销、应收模块、应付模块数据的打通，把出纳人员从繁杂且重复的数据整理工作中解脱出来，提高出纳人员工作效率，节省成本，降低了出纳人员穿梭于银行、业务

5、部门的工作量； 完善的报表汇总功能，及时了解库存现金状况，为财务总监提供决策依据； 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.5接口说明2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲三业务介绍3.1 参数设置3.2 现金/银行日记账3.3 银行对账3.4 收支业务3.5 票据管理2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1 参数设置控制出纳签字功能在总账中使用或者在出纳管理中使用。选择出纳签字功能在出纳管理，在出纳管理日记账账户操作栏中显示“签字”按钮。设置日记账中编号一列的排序规则2012 Yonyou Software Co.,L

6、td.3.1 参数设置-权限2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲三业务介绍3.1 参数设置3.2 现金/银行日记账3.3 银行对账3.4 收支业务3.5 票据管理3.6 其它业务2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 现金/银行日记账选择账户建立账户添加日记账出纳签字导入/导出日记账2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 现金/银行日记账选择账户建立账户添加日记账出纳签字导入/导出日记账2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 现金/银行日记账选择账户建立账户添加日记账出纳签字导入/导出日

7、记账2012 Yonyou Software Co.,Ltd.控制出纳签字功能在总账中使用或者在出纳管理中使用。选择出纳签字功能在出纳管理，在出纳管理日记账帐户操作栏中显示“签字”按钮。3.2 现金/银行日记账选择账户建立账户添加日记账出纳签字导入/导出日记账2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 现金/银行日记账过账存/取款制单总账对账资金日报2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 现金/银行日记账过账存/取款制单总账对账资金日报2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲三业务介绍3.1 参数设置3.2 现金/银行日

8、记账3.3 银行对账3.4 收支业务3.5 票据管理3.6 其它业务2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 银行对账对账单录入银行对账期初对账单导入银行对账余额调节表2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 银行对账对账单录入银行对账期初对账单导入银行对账余额调节表单边对账：是对自动对账、手工对账的补充，使用自动对账、手工对账后，可能还有一些特殊的银行账面已达账没有在银行对账单中录入，可通过单边对账进行调整2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 银行对账对账单录入银行对账期初对账单导入银行对账余额调节表2012 Yon

9、you Software Co.,Ltd.课程提纲三业务介绍3.1 参数设置3.2 现金/银行日记账3.3 银行对账3.4 收支业务3.5 票据管理2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4 收支业务注意事项：出纳记录日记账时需要确保结算方式和往来单位必填，否则在出纳付款/收款界面无法过滤出待付款/收款相对应的日记账；2012 Yonyou Software Co.,Ltd.已审核的付款单可参照生成现金/银行日记账3.4 收支业务注意事项： 出纳付款业务中付款申请流程在逐步进行规范化； 软件根据此应用场景，增加对付款申请流程的控制，软件启用付款申请单，要求付款前必须先录入付款申请单，经审核后，方可生成付款单； 启用付款申请单后，出纳付款节点中生单按钮不可用；需首先生成付款申请单；2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲三业务介绍3.1 参数设置3.2 现金/银行日记账3.3 银行对账