SpaceTime--连锁账务体系

1、2022-5-24内部文档内部文档 禁止外传禁止外传1产品中心KSOAKSOA连锁账务体系连锁账务体系2022-5-24内部文档内部文档 禁止外传禁止外传2连锁账务体系连锁账务体系2022-5-24内部文档内部文档 禁止外传禁止外传3单位往来账单位往来账机构往来账机构单位往来账单位总往来账单位应收往来账单位应付往来账单位预收往来账单位预付往来账返利账连锁账务体系连锁账务体系 部门应收与职员应收是KSOA中增加的新特性，但系统中没有登记部门和职员的帐页。l 概述商品账商品账商品总账商品货位账集中账务集中账务集中账务异步集中账务部门应收部门应收职员应收职员应收2022-5-24内部文档内部文档 禁

2、止外传禁止外传4连锁账务体系连锁账务体系2022-5-24内部文档内部文档 禁止外传禁止外传5l 账务登记逻辑销售出库销售出库销售退回销售退回销售退补销售退补采购入库采购入库采购退出采购退出采购退补采购退补盘点盘点损溢损溢连锁账务体系连锁账务体系 上图中列出了系统中KSOA系统中所有的和账有关的业务模块，它们的存储逻辑和过程调用方法都和CCERP V3有所不同。销售结算销售结算采购结算采购结算外调出库外调出库外调退回外调退回外调退补外调退补外调出库结算外调出库结算外调入库结算外调入库结算2022-5-24内部文档内部文档 禁止外传禁止外传6连锁账务体系连锁账务体系存储过程命名规则： 1、进销、

3、外调、盘点业务：BS主调过程以_yc结束，CS主调过程以_cs结束，ASP主调过程以_jm结束。 2、直配、移库业务：BS主调过程以_yc结束，CS主调过程没有后缀，数据存储过程以jz结束。 3、直配和移库中的一步完成功能例外，由主调过程（没有后缀）直接调记账过程（以jz结束），不调用商品账页登记过程。2022-5-24内部文档内部文档 禁止外传禁止外传7连锁账务体系连锁账务体系l业务账务登记逻辑2022-5-24内部文档内部文档 禁止外传禁止外传8连锁账务体系连锁账务体系lASP模式下的加盟集中管理机构账2022-5-24内部文档内部文档 禁止外传禁止外传9连锁账务体系连锁账务体系2022-

4、5-24内部文档内部文档 禁止外传禁止外传10l 库表结构分析商品账页商品账页(spls_rk(spls_rk、spls_ckspls_ck) )往来账库往来账库(wlzhk(wlzhk) )往来单位资料往来单位资料(mchk(mchk) )商品总结存表商品总结存表(spkfjc(spkfjc) )货位商品结存货位商品结存(hwsp(hwsp) )商品批号结存商品批号结存(sphwph(sphwph) )往来单位关系往来单位关系(wldwgx(wldwgx) )部门资料部门资料(bmdoc(bmdoc) )职员资料职员资料(zhiydoc(zhiydoc) )连锁账务体系连锁账务体系 上面列出

5、的几个表，是KSOA中和账有关的表，其中spls_rk和spls_ck是在原来的splsk中拆开来的，并且新增了splsk这个视图；bmdoc和zhiydoc在原来的基础上增加了应收余额；wldwgx也是KSOA中增加的表，用于等记直营分支机构的单位余额。 2022-5-24内部文档内部文档 禁止外传禁止外传11连锁账连锁账务体系务体系商品进销存账页（spls_ck）排列号单据编号商品摘要出库数量出库金额结存数量结存金额2XSA1板蓝根销售出库2.0040.008.00160.005JHB1板蓝根采购退补价0.0010.003.0070.006XSC1板蓝根销售退回-2.00-40.005.0

6、0110.00l商品账（物理表）商品进销存账页（spls_rk）排列号单据编号商品摘要入库数量入库金额结存数量结存金额1JHA1板蓝根采购入库10.00200.0010.00200.003JHC1板蓝根采购退出-5.00-100.003.0060.004JHB1板蓝根采购退补价0.0020.003.0080.002022-5-24内部文档内部文档 禁止外传禁止外传12连锁账连锁账务体系务体系商品进销存账页（splsk视图）排列号单据编号商品摘要入库数量入库金额出库数量出库金额结存数量结存金额1JHA1板蓝根采购入库10.00200.000.000.0010.00200.002XSA1板蓝根销售

7、出库0.000.002.0040.008.00160.003JHC1板蓝根采购退出-5.00-100.000.000.003.0060.004JHB1板蓝根采购退补价0.0020.000.000.003.0080.005JHB1板蓝根采购退补价0.000.000.0010.003.0070.006XSC1板蓝根销售退回0.000.00-2.00-40.005.00110.00货位商品结存（hwsp）商品货位结存数量结存金额板蓝根HWI15110.00商品总结存（spkfjc）商品结存数量结存金额板蓝根8.00160.00板蓝根3.0070.00板蓝根5.00110.00l商品账（视图）商品批号

8、结存（sphwph）商品货位批号结存数量结存金额板蓝根HWI115110.00l商品结存（物理表）2022-5-24内部文档内部文档 禁止外传禁止外传13连锁账连锁账务体系务体系单位往来账页（wlzhk)单位分店借方金额贷方金额机构借方金额机构贷方金额余额机构余额*医药FDA30.000.0030.000.0030.0030.00*医药FDB45.000.0045.000.0075.0045.00往来单位资料（mchk）单位余额*医药75.00往来单位关系（wldwgx）单位分店余额*医药FDA30.00*医药FDB45.00 lsdtxb中的is_gxwl取值情况决定了是否登记wldwgx，

9、此选项仅适用于集中分店。它的取值范围是 0 or 1 or 2。 与lsdtxb中的is_wlz有所区别，is_wlz适用于松散分店，表示是否登记往来账(wlzhk)。再次提醒，此选项非常关键，请谨慎。l直营店单位往来账2022-5-24内部文档内部文档 禁止外传禁止外传14连锁账连锁账务体系务体系单位资料单位资料(mchk(mchk) )单位内码单位内码单位编号单位编号单位名称单位名称应收余额应收余额应付余额应付余额JMA 11阜成门店(加盟)1627.970.00JMB 12西直门店(加盟)442.74344.80连锁店通讯簿（连锁店通讯簿（lsdtxblsdtxb）对方标识对方标识编号编

10、号对方名称对方名称应收余额应收余额JMA11阜成门店(加盟)0.00单位往来账单位往来账(wlzhk(wlzhk) )dwbhzhyjfjedfjeyeduifbshbendianJMA外调出库往来确认269.100.00269.10JMAZDAJMA 外调出库单307.840.00576.94JMAZDAJMA 外调出库往来确认906.340.001483.28JMAZDAJMA 外调出库往来确认64.350.001547.63JMAZDAJMA 外调出库往来确认80.340.001627.97JMAZDA注意：松散管理的分支机构在KSOA系统中的账务处理与往来单位非常相似。l松散机构往来账

11、2022-5-24内部文档内部文档 禁止外传禁止外传15连锁账连锁账务体系务体系l单位往来账总况 上表中包含了wlzhk中的几个关键字段，和比较有代表性的业务，展现了单位往来账在“返利、预付、应付、采购、销售”几种业务的共同影响下的情况。zhyfxfzfxjfjedfjeyejgjfjejgdfjejgyeflyeysyfjebendianIs_gxwl返利登记进返利0.0010.00-10.000.0010.00-10.0010.000.00FDA1返利兑现进返利5.000.00-5.005.000.00-5.005.000.00FDA1返利转预付转出进返利5.000.000.005.000

12、.000.000.000.00FDA1返利转预付转入进预付0.005.00-5.000.005.00-5.000.005.00FDA1预付登记进预付0.0010.00-15.000.0010.00-15.000.0015.00FDA1采购入库进应付10.000.00-5.0010.000.00-5.000.0015.00FDA1预付款转为应付进预付10.000.005.0010.000.005.000.005.00FDA1应付款结算进应付0.0010.00-5.000.0010.00-5.000.005.00FDA1销售出库进应收10.000.0010.0010.000.0010.000.00

13、5.00FDA12022-5-24内部文档内部文档 禁止外传禁止外传16连锁账连锁账务体系务体系l wlzhk字段间的关系，以及与业务上常见称呼的对应关系：字段间的关系，以及与业务上常见称呼的对应关系：单位应付余额单位应付余额 应付款总额(ye,yfye) = 应付款 - 预付款(yufye,ysyfje) - 供应商返利(flye) 应付款 = 应付款总额(ye,yfye) + 预付款(yufye,ysyfje) + 供应商返利(flye)单位应收余额单位应收余额 应收款总额 = 应收款 - 预收款 应收款 = 应收款总额 + 预收款 集中机构余额集中机构余额wldwgxFD1余额 + +

14、FDN余额 = 往来单位总余额2022-5-24内部文档内部文档 禁止外传禁止外传17连锁账务体系连锁账务体系2022-5-24内部文档内部文档 禁止外传禁止外传18连锁账务体系连锁账务体系l 连锁账务处理逻辑注意： 异步集中走上报，集中流程；集中分店不需要日结，单据直接在总部数据库中记账；中心不管理松散店账务。2022-5-24内部文档内部文档 禁止外传禁止外传19连锁账务体系连锁账务体系2022-5-24内部文档内部文档 禁止外传禁止外传20l 连锁直营店对账对账的前提是调出数量和调入数量必须相等，调出金额和调入金额必须相等。相当于本店销售金额必须和对方的采购金额必须相等。金额是业务双方认

15、可的一个数值。平出平进平出平进内调出库价格 = 内调入库价格高出低进高出低进内调出库价格 内调入库价格低出高进低出高进内调出库价格 内调入库价格 只有“平出平进”才是合理的内调定价方式，时空系统一直以来都是这种内调方式。当然，“高出低进”，“低出高进”也可以做，但最终结果可能没法解释。连锁账务体系连锁账务体系2022-5-24内部文档内部文档 禁止外传禁止外传21l 连锁直营店对账对账内容对账内容数量、金额对账公式对账公式调出数量 - 返库数量 = 调入数量调出金额 - 返库金额 = 调入金额相关查询相关查询内调出库查询内调返库查询内调入库查询连锁账务体系连锁账务体系2022-5-24内部文档内部文档 禁止外传禁止外传22连锁账务体系连锁账务体系如何理解商品内部移动产生毛利？如何理解商品内部移动产生毛利？ 1、变价调拨。 2、库存成本调整，提前实现毛利。摘要货位入库数量入库金额出库数量出库金额结存数量结存金额货位结存数货位结存额毛利采购入库整件库10.00100.000.000.0010.0010