经营分析报告

1、XX公司2015年第三季度生产经营情况总结汇报材料2015年第三季度，XX公司（以下简称“公司”）在股份公司的正确领导和大力支持下，全体员工坚定跨越发展信心，抢抓机遇，开拓创新，攻坚克难，全力开拓市场空间，积极规范内部管理，狠抓安全生产，公司保持了持续、健康、稳定发展的良好局面。现将具体情况汇报如下：第一部分 第三季度生产经营情况一、生产经营情况（一）安全生产指标贯彻“安全第一、常备不懈、以防为主”的方针，强化责任意识，做到早筹划、早安排，早发现、早报告、早处理，实现了第三季度安全生产零事故的目标。/、安全工作主要内容（/）积极应对严峻的安全形势，采取多项安全生产举措为确保第十届全国少数民族传

2、统体育运动会举办期间秩序稳定，公司修订反恐防暴预案，配备反恐防暴器材，制定*4小时值班制度，组织全体员工学习反恐防暴知识；同时加强施工现场管理，进一步保障了场站安全运行。天津“0./*”事故发生后，公司立即召开安委会专项会议及安全例会积极响应各级政府职能部门对安全生产作出的重要指示、批示，吸取事故教训，加强对各场站、危运车队及施工场地的安全检查工作。（*）接受上级政府部门领导莅临/*加气站视察自治区交通厅、AA区运管所领导对/*加气站及危险化学品运输车队进行安全生产大检查同时对安全生产工作作出了指导，要求公司进一步严格规范车辆安全标准化。自治区安委办、AA区安监局、园区环保安监局领导莅临/*加

3、气站视察，我们就安全生产、施工改造情况作了汇报，表示在加气站改造时期，高度重视场站安全管理，确保安全生产。（=）认真贯彻落实上级政府部门及股份公司安全文件精神，多措并举，保证公司生产安全定期组织安全力量针对公司储罐区、运输车辆开展了专项安全检查工作，检查成效显著，进一步规范了对储罐区及运输车辆的安全管理。按照上级部门安全文件相关要求，根据化学品生产单位特殊作业安全规范(GB =007/-*0/4)修改了八大殊作业票证，并编制了八大特殊作业票证的填写模板，进一步规范了公司特殊作业的安全管理。（二）经营指标前三季度XX公司与QQ公司累计实现净利润/*5.00万元（不包含投资收益4=4.=*万元的合

4、并利润），本期预算完成率0*%，全年预算完成率9.0*%；累计实现CNG销量*040.0万立方米，本期预算完成率/0*.4/%，全年预算完成率75.0=%；累计实现LNG销量=540.7*吨，本期预算完成率90.07%，全年预算完成率70.97%。前三季度XX公司累计实现净利润/*45./9万元（包含投资收益4=4.=*万元），本期预算完成率/.=%，全年预算完成率90.*5%，累计实现CNG销量/*/*./万立方米，本期预算完成率/0=./7%，全年预算完成率75.00%；累计实现LNG销量=540.7*吨，本期预算完成率90.07%，全年预算完成率70.97%。QQ公司累计实现净利润455

5、.0/万元，本期预算完成率/07.0%，全年预算完成率00.*9%，累计实现CNG销量/=./9万立方米，本期预算完成率/0/.05%，全年预算完成率7.=9%。二、生产经营完成情况分析 (一)销售收入前三季度公司实现主营业务收入4=4=.万元，较上年同期增加了*50.07万元，上升.=4；其中，CNG业务实现销售收入*9*=.=万元，较上年同期上升/5%；LNG业务实现销售收入/4/7.00万元，较上年同期上升0%。第三季度受/*加气站改造的影响收入有所下滑。（二）成本管理/、营业成本前三季度公司实际发生营业成本=047.0万元，较上年同期减少/.=7万元，下降=.5；其中，CNG营业成本/

6、07.9*万元,较上年同期下降0.*%，下降的主要因素是修理费下降；LNG营业成本/=59万元,较上年同期下降/%，下降的主要因素是购气成本下降。*、管理费用前三季度公司实际发生管理费用*7/./9万元，较上年同期降低了0.万元，下降=.09%，下降的主要因素是小型液化装置返厂改造折旧费下降。=、销售费用前三季度公司实际发生销售费用4=.5万元，销售费用主要用于/*加气站CNG零售业务，为提高/*加气站零售量，我们采取了一定的营销措施，有效的将零售销量从原有的日均/.=万立方米/天，稳定至/.9万立方米/天。4、财务费用公司财务费用主要是各在建项目的借款费用支出，前三季度已发生=9=./万元，

7、较上年同期增加了/7.0*万元，增加4.5。增加的主要原因是向股份公司的借款增加。 （三）市场占有率/、CNG市场分布 目前XX市AA城区运行的CNG加气站共座，日均销气量/=.=万立方米，其中！公司4座，公交公司/座，新圣华气站/座（整修中），XX公司/座。！4座加气站占据AA区东西南北四大营运出口享有绝佳地理位置，且四站形成联动之势综合优势十分明显，抢占了大量市场份额。公交公司加气站位于AA区市中心，便捷的地理位置同时满足了公交车、出租车、私家车的加气需求。/*加气站位于铁西，与！*#、4#站以及新圣华气加气站共同分摊了AA区=7.79%的CNG销气量，日均约5万立方米，/*加气站自重新开

8、业至今，通过电台、传单等有效的宣传手段配合合理的营销让利，单日销量由/.=万立方米提升到*./万立方米，在铁西区域市场销气量占比达到4*%，未流失客户。由于AA区出租车用气量整体下滑，车用燃气总用气量由上季度的日均万立方米下滑至5万立方米，/*加气站改造后，CNG拖车充装迁至添漫梁母站，加气区域CNG加气机更换为大流量加气机，场站加气能力大幅提高，通过合理的营销手段预计第四季度日均零售销量可达*.5万立方米。*、LNG市场分析公司LNG客户呈本埠固定车辆少，外地过境车辆多的特点，流动性较大。一直以来周边山西、陕西以及地区LNG市场定价偏低，导致AA区域LNG销量整体下滑。进入第三季度，公司新拓

9、展用户华准车队，目前不含社会零散用户，仅华准、利民、中石油三大车队LNG日均销售量/4吨。进入采暖季，煤炭市场开始活跃，虽然周边地区LNG零售价格较低，但是煤炭物流车辆开始增加，LNG销售量有望提高。 （四）天然气销量及利润前三季度公司累计销售CNG /*/*./万立方米,较上年同期增加了0.0万立方米,上升了5.95%。受/*加气站改造的影响第三季度销量有所下滑。前三季度公司累计销售LNG =540.7*吨，较上年同期增加了409.7*吨，上升/=%。前三季度公司实现利润总额/=90.00万元，较上年同期增加447.05万元，上升47.5=%。（五）管理投入/、加强“四好”班子建设，提升党建

10、工作整体水平继续加强思想政治建设，认真落实党风廉政建设责任制，全面推进惩防体系建设，防微杜渐。加强宣传思想工作，坚持正确的舆论导向，扎实推进反腐倡廉和作风建设各项工作。*、加强绩效管理，提升管理水平加强绩效考核管理，将考核指标层层分解到部门、个人，实现专业化管理，促进各级人员理清思路、总结经验、明确方向、改进工作，形成“用心想事，用心谋事，用心干事”的良好氛围。通过领导干部以身作则的引领作用，凝聚和带领全体员工积极进取，开创跨越发展的新局面。=、继续加强人才队伍建设，满足专业化管理需求进一步强化全员技能培训，打造高素质、高技能人才队伍，使公司竞争力不断增强。积极研究制定留住人才、用好人才的长效

11、机制，形成事业留人、制度激励人才的良好氛围。第二部分 第四季度经营情况分析一、经营情况预测第四季度XX公司与QQ公司预计实现净利润*90.4万元。预计实现CNG销量975./*万立方米。预计实现LNG销量/=0/.47吨，根据目前的情况,公司能够完成本年的目标利润,但完成CNG、LNG的目标销量还存在一定困难。二、存在问题及应对措施终端价格波动对销售的影响终端价格的波动直接影响终端销售，*0/5年第三季度以来，中石化在xx境内销售井口气，批发价格*./元/立方米，严重影响了公司CNG批发量，目前已经流失薛家湾及沙圪堵两个批发用户，日均损失/万立方米。为提高销量，我们积极联系公交公司，首先通过阶

12、梯让利，将ww运营的过路车辆，吸收到/*加气站加气，目前每天已有40台公交车稳定加气，日加气量=000立方米。其次，我们在技术上为公交公司提供支持，帮助公交公司将现有CNG标准站改造为CNG子站，目前改造方案已经确定，公交公司已经完成改造设计及压缩机订货，近期将开始土建施工。同时我们也积极接触区域内其他燃气公司和驾校、祥鑫商贸公司、伊利物流公司等团购客户，以争取更多的客户资源，扩大市场占有率。 三、项目建设情况 (一)建成项目对公司的利润影响 添漫梁加气母站0、9月累计亏损0.95万元，邱家梁加气子站累计亏损*.7/万元。目前添漫梁加气母站主要经营公司的CNG批发业务，0、9月份CNG平均单日销量*.4/万立方米，若达到盈亏平衡还需单日提升7500立方米左右的销量；邱家梁加气子站主要经营公司的LNG业务，0、9月份平均单日销量/=.*4吨，若达到盈亏平衡还需单日提升/0吨左右的销量。(二)项目建设情况 /、第三季度末完成/*加气站改造施工，目前已经投入使用，日均售气量达*./万立方米。第四季度通过进一步宣传及促销，有望达到日均售气量*.5万立方米。 *、*0/4年开始，XX地区各旗区加气站项目用地都要求通过公开招拍挂的形式取得土地后方可进行加油加气站的建设，率先开始实行，招拍挂的土地指标中包括XX加注站用地指标，地块公示后我们