流程化管理制度化约束

1、.主办：集团财务部 主讲：陈南管.打造精英财务团队成龙：问心无愧.财务习惯是谁培养成？ 财务习惯可以决定企业命运！ 那到底谁培养成？ 市场人员票据不全，也可以拿到全款。 出纳没有经过经理和会计签字，也给钱。 待摊费用想摊就摊，不想摊就不摊。答案：就是企业答案：就是企业.流程化管理制度化约束定义财务新理论，是一个全新管理模式。杰豪财务人首次在业界提出管理方案。流程化，建立一套可行性的流程。好比管道里的水按管道安排流动；制度化，建立一套可执行的制度，来保证流程设计顺利实施。好比管道里的水可以控制一样，阀门一开就出来，一关就流不出来。杰豪财务人的智慧结晶.铃铛挂到猫的脖子上 老鼠们在一起开会，商讨怎

2、样才能不被猫抓住。其中一只老鼠提议，在猫的脖子上挂一个铃铛。全体老鼠欢声雷动 -“这个主意太好了！”有只老鼠长老问，怎样才能将铃铛挂到猫的脖子上时，刹那间全体老鼠鸦雀无声。温馨提示：不可实施的方案或流程，是没有价值的。. 经典故事：5%与95%医生跟病人说：这次开刀你将有5死亡概率！病人害怕了，他不敢上手术台。过了几天，医生给另一个病人做相同的手术，他对病人说：这次开刀你有95成功率！病人想都没想，说：大夫还是您牛啊，愿意配合！同样事情不同反应。制度不能保证100%完美，但它还有95%是不错的。好的制度要善于引导，才能达到想要的目的。.本管理方案注意事项 制流程订制度，务必要让人看得懂。傑濠財

3、務亾園湜朂蜯！你知道以上是什么意思？答案：杰豪财务人员是最棒！我们要很清晰表达我们的意思，才能有效达到我们想要的目的。.本管理方案注意事项 不是你自己的，而是大家的。我们可以起草，但不能个人定稿，大家讨论后生效，你今后执行起来才会轻松。但是你一定要勇气起草，总有人会嘲笑。.出纳内控管理流程出纳内控目标：就是控制职业风险发生，确保企业资金安全。讲解：我们公司设计的流程及一些工具和制度。.往来管控流程一、往来管控的目标：减少坏账，控制企业往来最合理。二、我们企业主要是：应收账款千万不要让企业应收账款，成为“阴款”。否则：1）你销售是白做，就是坏账销售。2）占用你的资金，让你错失扩展机会。3）收账成

4、本吃掉你的利润，增加企业负担。.往来管控流程一、总量管理我们确定应收账款总的额度。就像一碗水，水超过高度，就会溢出。三、动态监控随时关注财务变动及客户经营、信用、家庭、健康动态，保证第一时间知道客户信息。二、分层管理市场、财务、仓库，各司其职，相互配合。比如：仓库发货前咨询一下财务，财务说不行，就不能发货。.往来管控流程事前：对客户信用要多了解，多一份了解，多一份安全。事中：授信管理，学习一下信用卡管理，给你额度，但不是没有期限。事后：派人催收，法律手段是不错的选择。原则：能要回一点算一点。.往来管控流程 财务人员要做的事：每周15分钟看一下科目明细表的应收账款部份，让你心中变更有数。.往来管

5、控流程准确告诉客户欠款情况，可以发短信或寄对账单。 财务人员要做的事：.往来管控流程 财务人员要做的事：让客户多汇款，少欠款。又让感觉到合作愉快！.仓库管控流程 仓库管控目标： 库存账实相符，无安全事故。讲解：公司全套仓库管控流程.费用管控流程源头控制，过程跟踪，结果导向。预算+工具，源头可控。凭证+复核，过程可跟。标准+执行，结果可导。建议：智能机的朋友，可以装个E淘应用，只要一输入产品，价格马上出来，让你无形中多了讨价还价的本钱。.分析管控流程 我们需要什么样的分析？ 复杂的？还是简单的？还是其他？.分析管控流程.分析管控流程 我们要做以下工作： 库存结构分析 合并报表编制 合并报表分析 应收账款分析 企业营运分析.财务处理管控处理 待摊费用标准化处理 待摊费用分析表格 费用二级科目标准化处理 专卖店财务处理管控 商场财务处理管控 办事处财务处理管控 其他业务财务管控我们所有的努力，就是为了一个健康的财务。.公司财务制度学习 现金管理制度 报销制度 其他方面制度.内控表格应用推荐标题：1责任人：2责任人：3责任人：4责任人：5责任人：6责任人：7责任人：.本方案的益处 就是责任明确，让