TipTop成本操作手册

1、TIPTO成本计算流程成本计算前置流程材料流程费用流程成本会计基本设置成本开账库存月结(asmp610成本会关帐(asmp620成本系统参数设置(axcs010)单别成会分类设定(axci010)成本阶数名称维护(axci020)未审核单据查核(aoou702)段阶备准算计本成段阶备准工料入库未立应付查核(aapr140)销货未立应收查|核(axmr66。成本阶计算(axcp270)料件成本阶设置(axcp012)库存重计(aimp620)低阶码计算(abmp603工单返工设置(axcp402)-工单结案设置(axcp401)工单返工结案设置(axcp013)库维护(axci500)成本中心成

2、本项目分摊设置(axci041)每月人工制费维护(axct311)月底投入工时统计分摊(axcp311)每月人工制费整批分摊(axcp306)每月工单人工制费查询(axcq311)每日工时维护(axct200)人工制费搜集(axct211)段阶核查及库存成本开账(axct001)成本计算(axcp500)成本计算后查核(axcr370)成本计算前查核(axcr306)入库成本调整(axct002)在制成本开账(axct400)在制成本调整(axct401)段阶对核表报成本查在制上询阶(axct(axct100)400)在制下合计金库存期阶额检查报表(axct(axcr(axcr410)004)

3、430)谜报xcr)项月ax70杂出177采购入工单入库月报库月报工单发料月报工单单位成本查询入库金额统计表在制期报表毛析(一)计算操作步骤1.成本计算前置流程1)制造系统月结(asmp610：用以更新现行年月，以便前端可以录入单据2）成会关帐作业（asmp620:彘制造管理系装成会关帐作业佛山市顺德区乐华鹏建洁.一IZ1叵区画面遍辑AX0语言资料剪下资料贴上条件选项/现行年月/当前成会关悻日/成会关帐目条件查询条件储存|os/oi/31S/04/30岸帮助盅开）确定X退出1.当月所有库存异动单据（销货单，采购入库单，生产入库单，生产领料单，杂收杂发单）等全部处理完毕，需要执行成会关帐,2.成

4、会关帐在asmp620-制造系统成会关帐作业，关帐就意味着不能修改以前的单据3.此只程序的权限只有财务的成本会计有，其他人不应该有4一般是在次月的1日把关帐日期设置为上月的月底3）未审核单据查核（aoou702）1.查核各系统未审核及过账单据2.每个责任人每天自己执行，主管定期执行3.成本会计每周执行，定期发给相关主管4）入库未立应付检查（aapr140）：查核入库单未立应付的部分5）销货单未立应收（axmr660）6）库存重计（aimp620）目的：成会关帐，会计期间调整以后，TIPTO添统制造段，还需进行库存月结计算作业目的是将每个月的库存异动数据进行计算，算出每个月的所有料件的库存月末数

5、量及下月期初数量，并且存在一个专门的档案里面（imk_file）,此做法好处是将料件的库存数量计算，依月为单位进行拆分，未来进行库存数量查询，不用将从上线第一天到现在的所有资料进行计算，减轻系统处理负担.2.成本基本设置1）成本参数设置（axcs010）2）单别成会分类设置（axci010）:此部分是维护前端单据计算成本的单据性质mi-wMS单身打印匚出口“总*五由u|aa|启蠹中心，料口钙.则日畴如如!&.uxIETtKuiik庾超出）氓1.入库（采购，自制，委外）：采购入库单，采购仓退单，杂收单，工单入库单，委外入库单;拜金忖系融口，黑mRSae*?：m钮lift倡领期濠。”打仁1

6、取王，IF的3产品共，市&玲扑罡贵朝由宣一联件森布鼻4.调拨：一阶段调拨，两阶段2 .销货：销售，销退；3.领出：工单领料单，杂发单，报废;6.非库存异动：请购单，工单,调拨单；5.调整：盘点调整单，调拨调整单，库存调整单;采购单等。此部分也可以在asmi300中设置OVA3）成本阶数设置（axci020）:使用此支作业维护成本阶数名称韦愿本的曲强琳推一力业fyIIN。，舞川1市春区升华量泅_><,*蕾显JCl.lrm芯日期二WT/B"g用户=4TBim5|而J|曲面M史U山函4）不纳入成本计算库维护（axci500）:维护不需要纳入成本计算的库别，如报废仓，边角

7、料等。有不纳"计场冉推护（1:业佛di市嗔代恒乐中网史沽H期用户，+Hwh"|_|rT|x，3 .成本开账1）库存成本开帐（axct001）:在系统中开账分为两部分，一部分是库存开账，另一个是成本开账。成本开账的数量是以库存开账的数据（合并仓库）为准，单价及金额部分由财务给出。此部分建议先整理excel档案，后直接导入。注意成本计算类型要选择：1-月加权平均成本。2）入库成本调整（axct002）:当当月成本有异常或是有需要调整的部分，可以在此程序维护调整数据，可以按料工费分别维护。3）在制成本开账（axct400）：当上线期初有工单未结案，此时成本部分需要针对此部分工单开

8、理在制成本，具是按元件盘点然后给出单价。O狂划榭;天*里峭*前怕ikt到日期用.ArtiptuptliiEJCiButfS日的Ml里M流理维戛奥科'优心自”锂在制葬嘴亲：!工”科产品罩号肝柞在雷月1HRTifXSEJ元件相仁&&品一无上0元件料峰;ra独明四«WC*0相关文件600J无跣靠穿耳或任何上下笔刑.耽艳祖关E1S日I4）在制成本调整（axct401）:当工单成本需要调整时，可以再此维护计入,如一些可以直接归属于工单的费用等。4.材料归集1）低阶码计算（abmp603：根据产品结构的阶层来得出低阶码，其主要作用:MR#算和成本阶计算。2）成本阶计算（a

9、xcp270）:根据低阶码来计算得出成本阶，主要是决定个工单的返工属性，以便是在第一阶段计算或是第二阶段计算。3）料件成本阶设置（axcp012）：当成本阶有异常时才执行此程序修改成本阶4）工单返工自动设置（axcp402）:根据工单主件及原件的成本阶数决定此工单是否为返工工单，并自动回写工单档，此主要是决定成本计算的先后顺序。5）工单结案自动设置（axcp401）:根据生管结案的工单或是工单完工入库的数量和生产数量的比较，来决定此工单是否结案，也就是说期末是否有在制。工单要及时结案，这样可以大大加快成本计算的速度。工单结案目比没直作业住正94。1）上009灯（力改3允）日期;08门口/1日语

10、言资料由下资料贴_L汇出E霹七U条件查询条件礴存工单羯号范围1-工B将已完工G6+产熟已入库勤的工单自动结案/将已结案的工单自动设置结案日注意：L营行成会作业:前，最好先将已完工的工单结案之.力可避免已结案工单在次月持续投入领退成本2.本作11篇针对已结案的工单，更新工单成会结案日口背景作11bno帮助OVR6）工单返工结案设置（axcp013）:当成本计算完毕发现计算结果有问题经查是返工的问题造成，可以到此修改返工属性；或是成本已经结案工单发现需要返结案，也可以到此程序调整结案日期。但是要切忌，成本计算完毕后工单不能取消结案。5 .费用归集1)整体流程成本中心成本项目分摊设置(axci041

11、)每口工时维护(axct200)人工制费收集维护g每月人工制费整批生成(axcp306)每月工单人工制费查询(axcqBll)2)成本中心成本项目分摊设置(axci041):a.此主要是维护成本中心对应的会计科目以及分摊方式成本中心的选项b.根据成本系统参数而来，若ccz06=1或2,则取部门档(gem_file);ccz06=3取作业档(ecd_file);ccz06=4取工作站(eca_file)c.成本项目分为人工，制费1,制费2,制费3等，此主要是后续用于写入ccc_file不同的栏位会计科目取自科目主档(明细科目)d.分摊方式有4种，实际工时，标准工时，机器工时，产出数量*分摊权数此

12、一经设定，不能随意变3）每日工时维护（axct200）4）人工制费收集维护（axct211）5）每月人工制费整批产生（axcp306）此主要作用是利用人工制费收集中的资料（cmi_file）自动更新cdb_file,也就是每月人工制费中的资料6）月底投入工时统计分摊作业（axcp311）此部分根据每日工时维护中的资料和已经生成的cdb资料自动更新cdb中的单位成本以及生成cdcjile（工单人工查询）7）每月人工制费维护（axct311）:此部分时整批产生的结果，也可以手工去维护制造费用及人工8）每月工单制费查询（axcq311）:在成本计算前就可以查询每张工单的所分摊的人工和制造费用。1.2

13、.3.4.5.6 .成本计算及异常查核1）成本计算前异常查核（axcr360）主要查核库存异常，如库存负数入库未立应付查核工单检查等此部分平常时间可以执行详细异常详见成本异常处理（EXCEL档案）2）杂项异动单价维护（axct500）1.维护杂收杂发单的单价2.杂发单价的取价方式有成本参数决定3）当站下线单价维护（axct510）4）成本计算作业（axcp500）1 .在所有资料准备ok后，执行此程序，系统会自动卷算成本，并且把成本计算结果写入：axct100,axct400,axct4102 .成本一般要计算两次，因杂收杂发费用的问题，第二次杂收杂发与第一次的差异不要再切入制造费用3 .第一次成本计算完要查看成本计算后异常，处理完毕后重新计算成本4 .本成本程序可以单个料号计算，也可以整批5 .成本计算类型选择：一般选择月加权平均成本6 .成本计算完毕后注意要把成会系统参数设置的成本计算年月更改掉5）成本计算后查核（axcr370）7 .报表及相关查询1）库存成本维护（axct100）:记录成本计算的结果，可