银行存款余额调节表

1、2022-5-82动画1 出纳员从银行取回对账单动画2 出纳员进入办公室打开银行存款日记账和对账单2022-5-83查看业务资料日期交易凭证号借方贷方余额承上页1000003.2取得贷款#45001000003.3提取现金#450420003.5支付采购款#450635103.6支付采购款#4507408003.10支付广告费#450920003.15收销货款#4512325003.18存款利息#451319303.20支付电费#451510003.26提取现金#4517380003.30支付专利款#45185080096320中国工商银行济南市分行对账单中国工商银行济南市分行对账单 账号:

2、单位名称:北方正林有限公司 第 页动画 办公桌前出纳员2022-5-85公式：公式： 2022-5-86中国工商银行济南市分行对账单中国工商银行济南市分行对账单 日期交易凭证号借方贷方余额承上页1000003.2取得贷款#45001000003.3提取现金#450420003.5支付采购款#450635103.10 支付采购款#4507408003.15 支付广告费#450920003.18收销货款#4512325003.20存款利息#451319303.20支付电费#451510003.26提取现金#4517380003.30 支付专利款#45185080096320账号: 单位名称:北方正

3、林有限公司 第6页动画 用笔分别在银行对账单上和账页上2022-5-87动画 编制银行存款余额调节表编制银行存款余额调节表2022-5-88中国工商银行济南市分行对账单中国工商银行济南市分行对账单 账号: 单位名称:北方正林有限公司 第6页日期交易凭证号借方贷方余额承上页1000003.2取得贷款#45001000003.3提取现金#450420003.5支付采购款#450635103.10支付采购款#4507408003.15支付广告费#450920003.18收销货款#4512325003.20存款利息#451319303.20支付电费#451510003.26提取现金#451738000

4、3.30支付专利款#451850800963203.3提取现金 #4504 20003.20存款利息 #4513 19303.20支付电费 #4515 10002022-5-892022-5-810银行存款银行存款 日记账日记账 年 记账凭证编号 摘 要凭证种类 借 方 贷 方 余 额月日十 万 仟 百 十 元 角 分 十 万 仟 百 十 元 角 分 十 万 仟 百 十 元 角 分3. 1期初余额1 0 0 0 0 0 0 031取得短期贷款#45001 0 0 0 0 0 0 053支付圆钢髋#45063 5 1 0 0 085支付线材款#45074 0 8 0 0 0 0106收取销货款#

5、45081 6 8 0 0 0 0158支付广告费#45092 0 0 0 0 0189支付办公费#45105 0 0 0 020 11收取销货款#45123 2 5 0 0 0 025 15交纳税金#45114 9 5 0 0 026 16提取现金#45173 8 0 0 0 0 030支付专利款#45185 0 8 0 0 0 0 1 0 8 7 4 0 0 018 9支付办公费 #4510 5 0 0 0 026 16交纳税金 #4511 4 9 5 0 0 010 6收取销货款 #4508 1 6 8 0 0 0 02022-5-8112022-5-812年 月 日项目金额项目金额 企业银行存款日记账余额银行已收企未收银行已付企未付108740193020001000 银