商业银行流动性风险讲座课件

1、中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 1中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 2主要内容主要内容结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 3一、流动性风险一、流动性风险中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 4流动性风险流动性风险4中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 5流动性风险流动性风险中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 6流动性风险流动性风险中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 7流动性风险流动性风险资金流动性风险中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 8流动性风险流动性风险结束结束中中国国

2、银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 9二、流动性报表二、流动性报表中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 10中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 11中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 12结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 13ABCDEFGHI次日2日至7日 8日至30日 31日至90日 91日至1年1年以上11.资产总计资产总计112.表外收入表外收入143.负债合计负债合计254.表外支出表外支出285.到期期限缺口到期期限缺口296.累计到期期限缺口累计到期期限缺口307.附注：活期存款附注：活期存款剩余期限未定期限逾

3、期总计项 目中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 14中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 15结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 16中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 17中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 18中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 19中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 20中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 21中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 22中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 23中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委

4、员员会会 24中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 25中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 26中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 27中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 28中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 29中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 30中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 31中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 32中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 33中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 34返回返回中中国国银银行行业业监监督督管管理理委

5、委员员会会 35返回返回中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 36中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 37中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 38中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 39中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 40返回返回中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 41中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 42中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 43结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 44ABC人民币外币折人民币本外币合计112213.流动性比例 (项目1.10

6、/项目2.8100)224.本月平均流动性资产235.本月平均流动性负债246.本月平均流动性比例(项目4./项目5.100)257.月度最低流动性比例（）268.一个月内到期用于质押的存款金额279.项目8.用于质押的有关贷款金额项 目1.流动性资产流动性资产2.流动性负债流动性负债中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 45结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 46中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 47中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 48中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 49中中国国银银行行业业监监督督管管理理

7、委委员员会会 50中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 51中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 52中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 53结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 54中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 55中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 56中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 57中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 58中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 59中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 60结束结束中中国国银银行行业业监监督

8、督管管理理委委员员会会 61中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 62中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 63结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 64ABCDEF排序客户名称客户代码存款余额其中：定期存款占各项存款比重（）11223344556677889910101111.合计中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 65结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 66中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 67结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 68中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委

9、员员会会 69结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 70中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 71中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 72结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 73ABCDE排序金融机构名称金融机构代码同业拆入余额占资本净额比重（）112233445566778899101011合计中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 74结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 75中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 76结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 77结

10、束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 78中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 79中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 80中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 81中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 82中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 83中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 84中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 85中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 86中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 87中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 88结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 89中中国国银银行