果汁股份组织结构设计及业务流程

1、果汁股份果汁股份组织结构设计及业务流程组织结构设计及业务流程（初稿）（初稿）第2页（人力资源管理部）（财务管理部）股东大会董事会总经理副总经理财务负责人监事会董事会秘书董事会办公室监察审计委员会战略、投资决策委员会总经理办公室财务部人力资源部项目投资部市场部生产管理部采购管理部研发部公司总部组织机构设计（方案公司总部组织机构设计（方案1.2）合并生产和企管，增设）合并生产和企管，增设采购部（建议近期方案）采购部（建议近期方案）（生产计划与管理部）（技术研究与产品开发部）薪酬委员会证券事务组监察审计组战略组第3页股东大会董事会总经理副总经理财务负责人监事会董事会秘书董事会办公室监察审计委员会战略

2、、投资决策委员会总经理办公室财务管理中心人力资源部项目投资部销售部生产管理中心决策支持中心果汁研究所薪酬委员会证券事务组监察审计组战略组生产部供应部物流部公司总部组织机构设计（方案公司总部组织机构设计（方案2.1）设立决策支持中心（信）设立决策支持中心（信息中心）和生产管理中心（建议中期方案）息中心）和生产管理中心（建议中期方案）v决策支持中心：搜集市场信息、生产信息、财务信息、竞争对手信息、宏观政策信息、气象信息等，对生产、市场、竞争等方面作出分析和预测，为战略发展、生产管理、销售、运输等提供决策支持。v生产管理中心：下设生产、供应、物流部门，分别负责生产控制、采购和储运。第4页董事会监察审

3、计委员会战略、投资决策委员会薪酬委员会董事会下设战略、投资决策委员会，负责公司整体战略规划和董事会下设战略、投资决策委员会，负责公司整体战略规划和重大投资事项重大投资事项董事会办公室监察审计组证券事务组战略组战略、投资决策委员会执行委员由23名 董事、独立董事组成，战略、投资决策委员会主 席一般由董事长担任。 战略、投资决策委员会可邀请行业专家、资本运 作领域的资深人士、财务专家和税务专家、市场 策划人士、管理咨询顾问、部分管理人员等担任 外围委员，参与分析、研究、讨论。：主要负责对国投中鲁整体发展战略规 划和重大投资的决策事项：负责对公司发展战略、 投资决策进行研究；对发展战略、投资方案进行

4、 评价，提出准决策意见，并提交董事会；研究公 司投资项目，提出准决策意见，并提交董事会； 就董事会的有关战略规划、投资决议的执行情况 进行监督和评价，并提交董事会。战略、投资决策 委员会与战略组和项目投资部没有行政隶属关系， 战略组和项目投资部可视为 战略、投资决策委员 会的日常办事机构。战略、投资决策委员会可以 委托战略组和项目投资部进行前期的资料收集和 基础分析工作。项目投资部第5页董事会监察审计委员会战略、投资决策委员会薪酬委员会董事会下设监察审计委员会，负责预决算的初步审定、领导公董事会下设监察审计委员会，负责预决算的初步审定、领导公司审计工作、监督财务制度执行情况、董事会决议和公司管

5、理司审计工作、监督财务制度执行情况、董事会决议和公司管理制度的执行情况制度的执行情况董事会办公室监察审计组证券事务组战略组监察审计委员会执行委员由23名董事、独立董事组成。监察审计委员会主席任职资格不作特殊要求。监察审计委员会可邀请财务、税务和法律专家、审计专业人士、会计师事务所人员、律师事务所人员等担任外围委员，参与讨论。：主要负责对国投中鲁财务事项的整体规划、财务政策的审议、重大财务支出的审议和领导公司财务审计、管理审计；监督财务制度执行情况、董事会决议和公司管理制度的执行情况等工作。监察审计委员会与监察审计组和财务部没有直接的行政隶属关系，监察审计组可视为监察审计委员会的日常办事机构。财

6、务部制定财务政策、重大财务支出等必须经过监察审计委员会审议通过。监察审计委员会可以委托监察审计组进行财务审计和管理审计工作。财务部第6页董事会监察审计委员会战略、投资决策委员会薪酬委员会董事会下设薪酬委员会，负责对公司高层管理人员的激励工作董事会下设薪酬委员会，负责对公司高层管理人员的激励工作薪酬委员会由部分董事和相关专家、专业人员组成。薪酬委员会主席一般由独立董事或不在公司内任职的董事担任。：主要负责对公司高层管理人员的激励机制方案进行设计：负责对董事、监事、高层管理人员的激励方案设计、制定薪酬制度年度运作方案，对高层管理人员的激励方案提出准决策意见，提交董事会。制作有关董监事报酬方案的提案

7、，提交股东大会。制定相关考核办法，组织实施考核及相关活动。薪酬委员会与人力资源部没有行政隶属关系，但 薪酬委员会的日常薪酬管理相关信息可以委托人力资源部具体负责，形成报告上报薪酬委员会进行审议。人力资源部第7页部门职责（部门职责（简）简）董事会办公室董事会办公室：为董事会的常设办事机构，服务于董事会和董事会下的专业委员会，负责董事会的日常事务处理、证券及上市工作相关事务、领导监察和审计工作、负责企业发展战略研究和法律相关事务等。总经理办公室总经理办公室：负责公司各项行政事务，服务于公司经营班子，为总经理及公司正常经营管理提供服务和支持。负责日常行政事务、总经理及公司经营班子的日常事务处理。负责

8、行政、后勤、会议、文书工作。财务部财务部：负责财务工作，资金，帐目，财务分析、提供决策、记帐、帐目处理、收支、预算管理、财务计划、财务制度的建立和执行，指导下属单位财务制度，协助完成对公司及下属单位的审计。人力资源部人力资源部：负责公司人力资源管理。负责建立公司整体人力资源规划，负责公司招聘、培训、薪酬激励、绩效管理、职业生涯规划等工作，为公司的发展提供人才保障，并负责对下属分子公司人力资源工作的统一管理。项目投资部项目投资部：负责公司投资项目的设计、考察、研究、咨询和论证；负责对公司所投资项目的运作和监督管理。市场部市场部：负责市场研究与分析、开拓市场、产品销售、销售统计与管理、客户关系管理

9、的业务部门。生产管理部生产管理部：负责公司生产计划的制订、监督执行和考核，负责对下属分子公司的考核。负责制定生产计划、分解到各分子公司、管理生产计划的完成，负责原辅料、产品的仓储和运输管理。负责督促分子公司实现经营目标。负责建立分子公司的绩效管理体系、签订目标责任书、规范建立各种制度体系，规范和监督信息化管理。采购部采购部：负责生产设备的采购、招标、备件、配件的管理；协调原辅料的采购和供应，对于能集中采购的原辅料、包装物等集中招标或采购，对苹果及其他不适合集中采购的进行宏观协调和控制。研发部研发部：负责技术研究和产品开发，新产品开发、生产工艺管理和革新，生产质量检验和控制，提供技术支持。第8页

10、岗位设置岗位设置董事会办公室证券事务信息披露战略研究与信息监察审计法律事务文秘与档案管理总经理办公室主任文秘（综合管理）（前台）司机人力资源部经理薪酬考核人事综合管理财务部经理管理会计财务会计报表管理出纳市场部经理销售业务市场分析营销管理研发部主任技术研究产品开发生产管理部经理计划管理内部考核设备管理网络管理采购部经理采购及辅料协调设备原料协调投资部经理项目分析及管理第9页董事会办公室主要职责董事会办公室主要职责 为董事会的常设机构，服务董事会，负责董事会的日常事务处理、证券及上市工作相关事务、内部审计工作、以董事会或法人身份签署的法律文书相关事务、企业发展战略研究等。 主要职责如下：负责董事

11、会、股东大会的文件编制及会议组织；负责董事会日常事务工作和处理董事会相关专业委员会的日常工作事务；负责公司投资者关系管理工作、负责协调股东关系和外部环境等负责相关证券的融资、增发等处理。负责证券市场信息收集组织制定企业发展战略及实施战略，编制公司中长期规划，负责企业发展战略及实施战略的组织落实工作。负责监督制度的实施和董事会决议的落实。按董事会要求，负责组织对企业各项工作的内部审计。按董事会或董事长要求，负责对以董事会或法人身份签署的法律文书相关事务的处理；董事会要求的其他事项。主要部门职责主要部门职责董事会董事会秘书董事会办公室证券事务信息披露监察审计战略研究与信息文秘与档案管理证券组监察审

12、计组战略组法律事务第10页董事会办公室岗位设置董事会办公室岗位设置 证券事务负责公司证券管理的各项工作；协助筹备三会（股东会、董事会、监事会）的组织和会务工作 ；负责资本市场信息的收集和分析工作 。 信息披露负责完成上市公司要求后的各项信息披露工作；负责三会的组织和会务工作。 监察审计 在董事会和相应专业委员会领导下，负责监督财务制度执行情况、董事会决议和公司管理制度的执行情况。负责组织对公司总部及下属分、子公司的财务收支、经济效益及其经济活动、财经规章的执行进行审计监督；并负责组织公司管理制度审计工作。 战略研究与信息负责开展战略规划的分析研究，并监督战略规划的执行情况。负责经营信息的收集、

13、分析。 法律事务 负责公司的法律事务工作，负责审核各种法律文件并提出建议，负责为领导决策提供法律相关的参考意见，负责其他法律事务相关事宜。 文秘与档案管理 负责有关文件和文字材料的处理，负责董事会办公室印章的保管和使用管理，负责董事会的有关文件档案的管理；负责董事会的公务接待工作；协助三会的组织和会务工作。 岗位设置岗位设置董事会董事会秘书董事会办公室证券事务信息披露监察审计战略研究与信息文秘与档案管理证券组监察审计组战略组法律事务第11页总经理办公室主要职责总经理办公室主要职责 总经理办公室： 负责公司各项行政事务，服务于公司经营班子，为总经理及公司正常经营管理提供服务和支持。负责日常行政事

14、务、总经理及公司经营班子的日常事务处理。负责行政、后勤、会议、文书工作。 主要职责如下：负责总经理办公会及其他公司会议的组织、会务工作，并负责准备相关材料；负责公司总经理办公会议定事项的督办、监察、反馈工作；负责对外公关、接待和内部宣传工作；负责公司的公文处理，按规定做好有关文件的上传下达，并做好收发、传阅记录；负责公司行政和后勤事务管理；负责公司总部的书刊定购和管理、内部刊物的编制工作；负责公司总部的工会、青年、妇女、综合治理等工作；负责总部办公车辆的调配使用工作；总经理及经营班子交办的其他事项。主要部门职责主要部门职责总经理副总经理财务负责人总经理办公室总办主任文秘前台司机第12页总经理办

15、公室岗位设置总经理办公室岗位设置 总经理办公室主任：在总经理领导下全面负责总经理办公室的工作，保证公司总部内部行政管理体系的稳定运行，保障总经理办公室的综合服务、决策支持职能。负责行政管理、后勤、文书等工作。 文秘 在权限范围内负责有关文件和文字材料的处理，包括文件的起草、收发、分检、登记、传阅、督办、归档等，负责公司各项会务工作。 前台 负责公司人员接待、电话接听、考勤管理、外部联系等工作，负责公司办公室日常事务管理。 司机 本职工作就是负责及时、安全地完成接送任务，保障公司车辆安全行驶及车辆维护保养等工作。岗位设置岗位设置总经理副总经理财务负责人总经理办公室总办主任文秘前台司机第13页人力

16、资源部主要职责人力资源部主要职责 人力资源部 负责公司人力资源管理。负责建立公司整体人力资源规划，负责公司招聘、培训、薪酬激励、绩效管理、职业生涯规划等工作，为公司的发展提供人才保障，并负责对下属分子公司人力资源工作的统一管理。负责公司的组织机构设置、岗位定岗定编、工作分析事宜；负责按照公司整体战略要求制定并实施人力资源规划；负责按公司要求招聘所需人才，并给予合理的职业生涯规划；负责制定、执行公司薪酬福利制度；负责建立、执行公司绩效管理体系；负责劳动合同、保险等人力资源事务性工作；负责公司的培训计划的制订和执行；负责指导下属分子公司建立人力资源管理体系；负责其他人力资源管理相关事项。主要部门职

17、责主要部门职责总经理副总经理财务负责人人力资源部人力资源部经理薪酬考核人事综合管理第14页人力资源部岗位设置人力资源部岗位设置 人力资源部经理 全面负责公司总部人力资源部的工作，保证人力资源管理体系的稳定运行，全面负责总部人力资源规划、招聘、培训、薪酬考核、员工职业生涯规划，保障能吸引、留住、培养和合理使用为实现我公司战略目标而需要的人才。具体负责整体人力资源规划。 薪酬考核 负责薪酬和考核管理。设计薪酬、考核体系，并拟定、完善和执行薪酬、考核制度，不断完善科学的薪酬和考核体系并负责实施。 人事综合管理 负责公司总部招聘、培训、员工职业生涯规划工作，负责事务性人事工作，包括办理人事关系、档案、

18、合同、人员流动、出国等。 岗位设置岗位设置总经理副总经理财务负责人人力资源部人力资源部经理薪酬考核人事综合管理第15页财务部主要职责财务部主要职责 财务部 负责财务工作，资金，帐目，财务分析、提供决策、记帐、帐目处理、收支、预算管理、财务计划、财务制度的建立和执行，指导下属单位财务制度，协助完成对公司及下属单位的审计。负责制定公司的年度财务预算和进行年度决算；定期对公司的经营情况、财务状况进行分析，并提交分析报告，为领导决策提供支持；负责统筹管理、合理安排银行贷款和上市募集资金的使用；负责公司内部财务管理制度的制定、部署实施和检查；负责完成、汇总、送交各项财务报表；协助投资部等部门对投资项目进

19、行效益的预测与评估；负责公司的货款回收、收汇工作并开具发票；负责公司的工资发放、付款、报销等现金支出工作；负责配合会计事务所及股东单位开展审计工作；负责其他和财务及资金管理有关的工作。主要部门职责主要部门职责总经理副总经理财务负责人财务部财务部经理财务会计管理会计报表管理会计出纳第16页财务部岗位设置财务部岗位设置 财务部经理 全面负责财务部的工作，保证财务管理体系的稳定运行，负责建立、健全公司总部及下属分、子公司财务管理体系，管理和领导公司总部和下属分、子公司财务工作，组织公司财务预决算、收支计划等。负责投融资管理工作，领导税务筹划，负责财务分析、为领导决策提供依据。 管理会计 协同财务部经

20、理进行财务分析、为领导决策提供依据，负责财务预决算，建立、健全预决算体系、实施全面预算管理。 财务会计 负责核实原始票据并分类记账，负责会计电算化管理、各类会计档案及电子数据备份，负责税务申报和税务筹划工作。 报表管理会计 负责编制会计报表和合并报表、报表管理，负责固定资产帐目的管理。 出纳 负责现金管理和收付工作，负责领购、保管、开具支票；办理银行结算业务；具体负责员工薪酬发放工作。 岗位设置岗位设置总经理副总经理财务负责人财务部财务部经理财务会计管理会计报表管理会计出纳第17页市场部主要职责市场部主要职责 市场部 负责市场研究与分析、开拓市场、产品销售、销售统计与管理、客户关系管理的业务部

21、门。负责收集内外部信息，根据生产、财务、市场信息进行调研和预测；负责根据战略，制定销售规划和市场方案；负责分解销售计划并组织落实；负责进行市场开发、并品牌维护、树立企业和产品的良好形象；负责开拓客户、完成销售任务；负责销售合同的统计、维护、跟踪和实现；负责进行货款催收工作、完成有关手续；负责进行客户关系管理工作，建立、更新、维护客户档案；负责进行销售情况统计分析；负责研究市场，完成市场分析报告，为决策提供支持；负责接受客户反馈，处理客户投诉；负责其他和市场、营销、销售相关的工作。主要部门职责主要部门职责总经理副总经理财务负责人市场部市场部经理销售业务市场分析营销管理第18页市场部岗位设置市场部

22、岗位设置 市场部经理 主持市场部工作，负责销售目标的制定和实施，负责领导市场分析、营销管理合销售业务的实现，负责并协调集团销售网络的建设 销售业务 负责市场地开拓、销售，负责完成销售目标，并根据合同协调发货、安排货运、跟踪货款收汇情况，负责单证审核。 营销管理 负责公司的营销管理、公司和产品的形象宣传、品牌建立和维护。负责跟踪服务、客户关系管理 市场分析 负责市场分析工作。负责搜集市场信息并撰写分析报告；为市场、销售活动和领导决策提供支持。岗位设置岗位设置总经理副总经理财务负责人市场部市场部经理销售业务市场分析营销管理第19页研发部主要职责研发部主要职责 研发部 负责技术研究和产品开发，新产品

23、开发、生产工艺管理和革新，生产质量检验和控制，提供技术支持。负责公司有关技术的研究、产品工艺的管理和改进；负责收集新产品信息，提出新产品开发研究计划，并负责新产品研发工作；负责研发、质量管理等方面规章制度的制订和执行；负责辅助材料、半成品、产成品的检验；负责质量检验方面问题的攻关解决；负责质量事故的调查、鉴定、处理；负责其他与技术和质量相关的事项。主要部门职责主要部门职责总经理副总经理财务负责人研发部研发部经理技术研究产品开发第20页研发部岗位设置研发部岗位设置 研发部经理 负责制定公司技术和产品研发计划，组织技术研究和产品开发，并负责推广；负责各生产单位生产工艺管理和革新；协助其他部门进行各

24、生产单位的生产质量检验和控制；为下属分子公司各生产单位提供技术支持。 技术研究 负责技术研究、生产工艺管理和革新，为各个生产车间提供技术支持；与其他部门配合，参与生产质量检验和控制工作。 产品开发 负责研究行业产品发展趋势，负责新产品的开发，并负责建立与公司外部科研单位的友好合作关系。 岗位设置岗位设置总经理副总经理财务负责人研发部研发部经理技术研究产品开发第21页生产管理部主要职责生产管理部主要职责 生产管理部 负责公司生产计划的制订、监督执行和考核，负责对下属分子公司的考核。负责制定生产计划、分解到各分子公司、管理生产计划的完成，负责原辅料、产品的仓储和运输管理。负责督促分子公司实现经营目

25、标。负责建立分子公司的绩效管理体系、签订目标责任书、规范建立各种制度体系，规范和监督信息化管理。负责生产经营计划的编制、调整和监督执行；负责制定下属分子公司生产管理制度，并监督执行负责对下属分子公司生产经营成果和计划完成情况进行考核；负责和下属分子公司负责人签订目标责任书，并进行考核；负责生产现场监督检查；负责仓库管理和运输管理；负责设备维护和管理；负责ERP信息提供的运行和维护，向公司领导提供生产经营活动的分析报告；负责监督分子公司的ISO、HACCP等规程运行情况；生产管理相关的其他事项。主要部门职责主要部门职责总经理副总经理财务负责人生产管理部生产管理部经理计划管理内部核算网络管理设备管

26、理第22页生产管理部岗位设置生产管理部岗位设置 生产管理部经理 负责公司生产计划的制订、监督执行和对下属分子公司的考核。负责组织制定生产计划、分解到各分子公司；负责管理各分子公司生产计划，组织各下属单位签订目标责任书；并督促分子公司实现经营目标；负责组织建立绩效管理体系、规范各种制度体系；负责规范和监督信息化管理；负责组织原辅料、产品的仓储和运输。 计划管理 负责制定生产计划、分解到各分子公司、监督管理生产计划的完成；负责协调原辅料、产品的仓储及货运。 内部核算 负责督促下属分子公司签订目标责任书，制定公司各分子公司与生产相关的各项规章制度，对分子公司生产、采购、销售任务完成情况进行核算和考核

27、。 设备管理 负责生产设备的维护和管理。 网络管理 主要负责公司总部和下属分子公司的网络建设，全面推进信息化进程，负责ERP系统的实施和运行维护。岗位设置岗位设置总经理副总经理财务负责人生产管理部生产管理部经理计划管理内部核算网络管理设备管理第23页采购部主要职责采购部主要职责 采购部 负责生产设备的采购、招标、备件、配件的管理；协调原辅料的采购和供应，对于能集中采购的原辅料、包装物等集中招标或采购，对苹果及其他不适合集中采购的进行宏观协调和控制。负责制定公司统一采购管理制度，明确相应的采购管理权限和程序；负责对各分子公司采购产品、辅料及包装物的统一管理；负责制定招标管理办法，负责对规定额度以

28、上的设备、辅料、包装物等进行招标采购工作；负责制订分子公司的设备、设施技术改造、更新、检修计划，并根据需求进行采购；负责分子公司购置、建设规定额度以上设备、设施、工程的谈判、招标和合同签订工作；负责对原料收购进行宏观控制和协调工作；负责处理其他和设备、设施、原料、辅料、包装物供应相关的事项。主要部门职责主要部门职责总经理副总经理财务负责人采购部采购部经理采购及辅料协调设备采购原料协调第24页采购部岗位设置采购部岗位设置 采购部经理 负责组织生产设备的购置、备件、配件的采购管理，包装物的进口管理；宏观协调原辅料的采购、管理和协调设备、原辅料的供应。 采购及辅料协调 负责宏观协调辅料的采购和协调，

29、负责根据相关规定组织招投标工作。 设备采购 负责生产设备和相应的备件、配件的管理和采购，负责根据相关规定组织招投标工作。 原料协调 负责宏观协调苹果和其他不适合统一采购的材料的采购。岗位设置岗位设置总经理副总经理财务负责人采购部采购部经理采购及辅料协调设备采购原料协调第25页投资部主要职责投资部主要职责 投资部 负责公司投资项目的设计、考察、研究、咨询和论证；负责对公司所投资项目的运作和监督管理。负责组织编制公司年度项目投资计划；负责组织项目考察、咨询、论证；负责组织编写项目建议书、可行性研究分析报告；负责按董事会规定，进行投资项目的招标管理；负责落实、监督、管理所投资项目或工程的实施情况；负

30、责了解行业信息，提出项目建议；负责其他和投资相关的事项。主要部门职责主要部门职责总经理副总经理财务负责人投资部投资部经理项目分析及管理第26页投资部岗位设置投资部岗位设置 投资部经理 主要负责组织公司拟投资项目的设计、考察、研究、咨询和论证；领导监控公司所投资的项目实施和运行情况 。 项目分析及管理 具体负责公司拟投资项目的设计、考察、研究、咨询和论证；监控公司所投资的项目实施和运行情况。岗位设置岗位设置总经理副总经理财务负责人投资部投资部经理项目分析及管理管理和业务流程管理和业务流程内部管理诊断内部管理诊断组织结构设计组织结构设计管理控制体系管理控制体系管理和业务流程管理和业务流程第28页关

31、键业务流程和管理流程列表关键业务流程和管理流程列表编号流程名称主导部门关键业务流程战略规划制定（修改）流程董事会办公室内部审计流程投资决策流程投资部部门重大事项决策流程各职能部门销售管理流程市场部年度经营计划制定流程生产管理部年度考核结算流程辅料、包装物采购管理流程采购部主要原料采购协调流程关键管理流程人力资源管理流程人力资源部人力资源规划流程招聘流程考核流程考核申诉流程培训流程行政公文发文流程总经理办公室行政公文收文流程公章使用流程财务预算编制流程财务部会计记帐和编制报表流程现金报销流程工资发放流程第29页R = 负责主导该流程的执行负责主导该流程的执行A = 对流程的产出的和关键环节批准实

32、施对流程的产出的和关键环节批准实施C = 参与流程的执行过程，提供信息参与流程的执行过程，提供信息/数据等数据等I = 获知流程的产出获知流程的产出E = 负责流程产出的具体实施负责流程产出的具体实施新流程中字母代码的含义解释新流程中字母代码的含义解释第30页公司战略规划制定（修改）流程公司战略规划制定（修改）流程公司战略目标梳公司战略目标梳理理R: 董事会办公室董事会办公室公司现状评估公司现状评估汇总、分析所有信息，汇总、分析所有信息，拟定公司的战略规划拟定公司的战略规划A: 总经理总经理提出修改意见提出修改意见R: 总经理总经理不不批批准准提出修改意见提出修改意见R: 董事会办公室董事会办

33、公室C: 财务部、市场部、生产财务部、市场部、生产管理部、人力资源部管理部、人力资源部市场情况分析市场情况分析R: 董事会办公室董事会办公室C: 市场部市场部批准批准R: 董事会董事会A: 董事会董事会召开总经理办公召开总经理办公会，落实战略会，落实战略R: 总经理办公会总经理办公会I: 公司全体员工公司全体员工实施实施R: 各部门和分子公司各部门和分子公司监督并汇报实施监督并汇报实施情况情况R: 各职能部门各职能部门不不批批准准交董交董事会事会审批审批交总交总经理经理审批审批批批准准R: 董事会办公室董事会办公室C: 财务部、市场部、生产财务部、市场部、生产管理部、人力资源部管理部、人力资源

34、部交总交总经理经理办公办公会讨会讨论通论通过过批准批准提出修改意见提出修改意见R: 总经理办公会总经理办公会第31页公司年度经营计划制定流程公司年度经营计划制定流程根据董事会确定根据董事会确定的年度战略目标的年度战略目标，确定并下达年，确定并下达年度总体经营计划度总体经营计划(预算预算)目标目标R: 总经理办公会总经理办公会I: 各部门、分子公司各部门、分子公司下属各分子公下属各分子公司制定年度经司制定年度经营工作计划营工作计划R: 各分子公司各分子公司R: 总经理总经理分管副总分管副总经理审阅经理审阅A: 分管副总经理分管副总经理R: 企业管理部企业管理部C: 各分子公司各分子公司提出修改意

35、见提出修改意见R: 分管副总分管副总提出修改意见提出修改意见下属各分子公下属各分子公司编制年度财司编制年度财务预算务预算R: 各分子公司各分子公司职能部门制定职能部门制定年度管理工作年度管理工作计划计划R: 职能部门职能部门职能部门编制职能部门编制年度财务预算年度财务预算R: 职能部门职能部门通过通过企业管理部与各企业管理部与各分子公司反复沟分子公司反复沟通，拟定年度经通，拟定年度经营计划营计划(预算预算)与各职能部门、分子公司沟通与各职能部门、分子公司沟通落实公司年度经营计划落实公司年度经营计划(预算预算)指标，并签定年度经营目标责指标，并签定年度经营目标责任书任书R: 总经理办公会总经理办

36、公会E: 企业管理部企业管理部C: 各各职能部门、分子公司负责人职能部门、分子公司负责人不不通通过过分管副总分管副总与各职能与各职能部门充分部门充分沟通，确沟通，确定经营计定经营计划（预算划（预算）A: 分管副总经理分管副总经理通过通过不通过不通过R: 分管副总分管副总各职能部门拟各职能部门拟定整体年度经定整体年度经营计划营计划(预算预算)R: 各职能部门各职能部门A: 总经理总经理总经理审总经理审阅，并听阅，并听取相关副取相关副总意见总意见通过通过提出修改意见提出修改意见R: 总经理总经理不通不通过过提出修改意见提出修改意见执行执行第32页分子公司年度考核结算流程分子公司年度考核结算流程分子

37、公司分子公司生产管理部生产管理部送达需要的数据文件送达需要的数据文件会签会签总经理办公会总经理办公会财务部财务部开始开始退回退回审核是否审核是否符合要求符合要求审定审定退回退回通过通过通过通过启动结算活动启动结算活动结算结算报告报告签字批准签字批准考核结果核算考核结果核算统计统计数据数据与财务部复核与财务部复核统计结算数据统计结算数据复核复核数据数据不合要求不合要求或有误差或有误差通过通过编制结算报告编制结算报告会签会签会签会签会签会签第33页内部审计流程内部审计流程 制订年度制订年度审计计划审计计划 成立审计成立审计工作小组工作小组 拟定工作拟定工作方案方案R R：董事会办公董事会办公室室A

38、 A：公司董事会公司董事会R R：董事会办公室董事会办公室C C：公司各职能部公司各职能部门、分子公司门、分子公司 向被审计向被审计单位下达单位下达审计通知审计通知书书 实施内部实施内部审计工作审计工作R R：董事会办公董事会办公室室C C：公司各职能公司各职能部门、分子部门、分子公司公司出具内部出具内部审计报告审计报告对审计决对审计决定和建议定和建议执行情况执行情况的监督和的监督和反馈反馈R R：董事会办公董事会办公室室I I：公司各职能公司各职能部门、分子部门、分子公司公司A A：公司董事会公司董事会R R：董事会办公室董事会办公室E E：被审计单位被审计单位A A：公司董事会公司董事会根

39、据需要进根据需要进行后续审计行后续审计和专项审计和专项审计R R：董事会办公室董事会办公室C C：被审计单位被审计单位对财务审对财务审计发现的计发现的问题做出问题做出审计决定审计决定对管理审对管理审计方面发计方面发现的问题现的问题提出处理提出处理建议建议R R：董事会办公董事会办公室室I I：公司各职能部公司各职能部门、分子公司门、分子公司执行结果作执行结果作为被审计单为被审计单位直属领导位直属领导业绩考核的业绩考核的指标之一指标之一R R：董事会办公董事会办公室室C C：公司各职能公司各职能部门、分子部门、分子公司公司公司战公司战略、发略、发展目标展目标和年度和年度计划计划前一年前一年度审计

40、度审计报告和报告和后续审后续审计情况计情况公司董公司董事会事会/ /总总经理提经理提出的审出的审计要求计要求第34页投资部或投资部或其他部门其他部门发掘投资发掘投资机会，提机会，提出投资建出投资建议书议书投资投资部经部经理审理审议投议投资建资建议书议书，决，决定是定是否投否投资立资立项项组成投组成投资方案资方案小组，小组，提出投提出投资方案资方案总经总经理审理审批方批方案案董事董事会审会审批方批方案案进一步澄清进一步澄清或放弃或放弃财务部提出独立意见，提交项财务部提出独立意见，提交项目审批者目审批者战略投资委战略投资委员会提出独员会提出独立评估意见立评估意见有两种情况：有两种情况：1）需对有关

41、问题进一步澄清和评估，则退回投资部）需对有关问题进一步澄清和评估，则退回投资部；2）放弃方案）放弃方案批批准准未批准未批准进一步澄进一步澄清和评估清和评估未通过未通过未通过未通过R: R: 项目提出项目提出人人R:R:投资部经理投资部经理A:A:投资部经理投资部经理I: I:财务部（仅在通财务部（仅在通过立项时）过立项时）R:R:投资方案投资方案小组小组C:财务部财务部R:R:投资部总经理投资部总经理办公会办公会A:A:投资部总经理投资部总经理C:战略发展部、战略发展部、计划财务部计划财务部R: R: 董事会战略投董事会战略投资委员会资委员会一一般般项项目目重重大大项项目目（1）通过通过总经总

42、经理办理办公会公会讨论讨论通过通过未通过未通过投资决策流程投资决策流程总经总经理办理办公会公会讨论讨论通过通过第35页部门重大事项决策流程部门重大事项决策流程相关部相关部门提出门提出议题议题拟订工作拟订工作计划草案计划草案与其他部门商谈与其他部门商谈分析各种意见，分析各种意见，作出最终提议作出最终提议相关部门负责人作相关部门负责人作出权限内的决定出权限内的决定送送总经理、分管总经理、分管副总经理和其他副总经理和其他相关人员成员相关人员成员相关部门执行相关部门执行有关资料备案有关资料备案董事会董事会或相关或相关委员会委员会讨论并讨论并决定决定公司领公司领导和相导和相关人员关人员讨论并讨论并决定决

43、定相关部门执行相关部门执行有关资料备案有关资料备案R/A：相关部门相关部门负责人负责人如如有有必必要要R：相关部门负责人相关部门负责人C：其他部门其他部门R：相关部门负相关部门负责人责人相关部相关部门权限门权限之内的之内的内容内容相关部相关部门负责门负责人权限人权限之外的之外的内容内容R：部门负责人部门负责人R：相关部门负相关部门负责人责人I：总经理、分总经理、分管副总经理、其管副总经理、其他相关人员他相关人员E：相关部门负相关部门负责人责人E：相关部门相关部门R：决策层、相决策层、相关部门负责人关部门负责人A：总经理总经理E：相关部门相关部门E：相关部门相关部门负责人负责人经营班子权限经营班

44、子权限之内的内容之内的内容经营经营班子班子权限权限之外之外的内的内容容R：董事会董事会R：相关部门相关部门第36页销售管理流程销售管理流程客户向客户向各地市各地市场部、场部、销售机销售机构询价构询价请示总请示总部市场部市场部部对客户对客户报价、报价、商谈合商谈合同细节同细节订单请订单请示，总示，总部市场部市场部确认部确认给予统给予统一合同一合同号，签号，签订合同订合同销售情销售情况汇总况汇总总部市总部市场部场部生产管生产管理部检理部检查库存查库存是否充是否充足足库存库存是否是否充足充足根据订根据订单下达单下达生产计生产计划划补充库补充库存存分子公分子公司出货司出货质检部质检部检测检测市场部市场

45、部准备催准备催收货款收货款财务收财务收汇汇生产管生产管理部统理部统计计青岛办青岛办定舱定舱陆上运陆上运输输R: R: 各地市场各地市场部或销售部或销售机构机构R: R: 总部市场总部市场部部R: R: 各地市场各地市场部或销售部或销售机构机构R: R: 总部市场总部市场部部R: R: 总部市场总部市场部部R: R: 总部市场总部市场部部R: R: 总部生产总部生产管理部管理部是是否否R: R: 分子公司分子公司R: R: 总部生产总部生产管理部管理部R: R: 分子公司分子公司质检部质检部R: R: 总部生产总部生产管理部管理部第37页辅料、包装物采购管理流程辅料、包装物采购管理流程辅料、辅料

46、、包装包装物需物需求提求提出出检查检查，是，是否足否足够供够供应库应库存存不足，不足，则向则向中鲁中鲁生产生产部提部提出需出需求求其他其他子公子公司不司不能调能调配，配，请采请采购部购部处理处理检查检查是否是否可以可以从其从其他分他分子公子公司调司调配配其他其他分子分子公司公司检查检查可以可以满足满足需求需求通过通过中鲁中鲁生产生产部调部调配配询价、询价、根据根据需求需求按规按规定购定购买或买或招标招标满足满足需求需求R: R: 分子公司分子公司生产车间生产车间R: R: 分子公司分子公司库房库房R: R: 分子公司分子公司负责人负责人R: R: 生产部生产部R: R: 其他分子其他分子公司库

47、房公司库房R: R: 生产部生产部R: R: 采购部采购部相应岗位相应岗位可以可以不能不能可以可以不足不足购买，购买，/合合同履同履行行/付款付款R: R: 采购部采购部C: C: 财务部财务部是否是否超出超出招标招标要求要求规定规定额度额度按规按规定招定招标标R: R: 采购部采购部R: R: 采购部采购部E E：招标代招标代理机构理机构第38页设备管理、采购流程设备管理、采购流程设备设备需求需求提出提出检查检查，是，是否足否足够供够供应库应库存存不足，不足，则向则向中鲁中鲁生产生产部提部提出需出需求求其他其他子公子公司不司不能调能调配，配，请采请采购部购部处理处理检查检查是否是否可以可以从

48、其从其他分他分子公子公司调司调配配其他其他分子分子公司公司检查检查可以可以满足满足需求需求通过通过中鲁中鲁生产生产部调部调配配询价、询价、根据根据需求需求按规按规定购定购买或买或招标招标满足满足需求需求R: R: 分子公司分子公司生产车间生产车间R: R: 分子公司分子公司库房库房R: R: 分子公司分子公司负责人负责人C C：生产部设生产部设备管理岗备管理岗R: R: 生产部生产部R: R: 其他分子其他分子公司库房公司库房R: R: 生产部生产部R: R: 采购部采购部设备采购岗设备采购岗可以可以不能不能可以可以不足不足购买，购买，/合合同履同履行行/付款付款R: R: 采购部采购部C:

49、C: 财务部财务部是否是否超出超出招标招标要求要求规定规定额度额度按规按规定招定招标标R: R: 采购部采购部R: R: 采购部采购部E E：招标代招标代理机构理机构按财按财务规务规定记定记帐、帐、按规按规定核定核销销R: R: 财务部财务部第39页主要原料采购协调流程主要原料采购协调流程预测预测价格价格下达下达预测预测结果、结果、基本基本价格价格范围范围实地实地调查调查每天每天拟定拟定收购收购最高最高和最和最低价低价格格每天每天报批报批采购采购部协部协调处调处理理是否是否出现出现异常异常情况情况采购采购部批部批复，复，分子分子公司公司执行执行采购采购部能部能否调否调解解主管主管副总副总协调协

50、调处理处理执行收购执行收购市场市场信息信息气象气象信息信息财务财务信息信息R: R: 采购部采购部C: C: 市场部市场部 财务部财务部 分子公司分子公司R: R: 采购部采购部R: R: 分子公司分子公司采购部门采购部门R: R: 分子公司分子公司采购部门采购部门R: R: 分子公司分子公司A A：采购部采购部R: R: 采购部采购部E: E: 分子公司分子公司I I：采购部原采购部原料协调岗料协调岗R: R: 采购部原采购部原料协调岗料协调岗R: R: 主管副总主管副总能能否否是是否否竞争竞争对手对手信息信息第40页R:R:人力资源人力资源部部A:A:分管副总分管副总经理经理I: I:各职

51、能部各职能部门、分子门、分子公司公司R:R:人力资源人力资源部部A:A:分管副总分管副总经理经理I: I:各职能部各职能部门、分子门、分子公司公司制订公制订公司长期司长期人力资人力资源规划源规划制订年制订年度人力度人力资源计资源计划划制订员工制订员工招聘招聘/ /培训培训/ /岗位调整岗位调整等实施计等实施计划划R:R:人力资源人力资源部部A:A:分管副总分管副总经理经理C/I:C/I:各职能各职能部门、分部门、分子公司子公司进行员进行员工招聘工招聘制订员制订员工职业工职业发展计发展计划和年划和年度目标度目标进行员进行员工业绩工业绩考核和考核和结果反结果反馈馈员工激员工激励方案励方案的制订的制

52、订和实施和实施R:R:人力资源人力资源部部E:E:各职能部各职能部门门R:R:人力资源部人力资源部A:A:总经理总经理C /E:C /E:各职能部各职能部门门I: I:各员工各员工R:R:人力资源部人力资源部A:A:总经理办公总经理办公会会C /E:C /E:各职能各职能部门和下属部门和下属分子公司分子公司I: I:各员工各员工R:R:人力资源人力资源部部指导下一年计划指导下一年计划组织员组织员工培训工培训进行工进行工作分析作分析 公司公司战略战略 发展发展目标目标R:R:人力资源部人力资源部E:E:各职能部门各职能部门I: I:各员工各员工R:R:人力资源人力资源部部A:A:总经理总经理C:

53、C:各职能部各职能部门门岗位价岗位价值评估值评估提出和提出和实施薪实施薪酬方案酬方案机构和机构和岗位设岗位设置置人力资源管理流程人力资源管理流程第41页人力资源规划流程人力资源规划流程各各部门部门总经理总经理人力资源部人力资源部公司战略规划公司战略规划年度经营目标年度经营目标人力资源现状人力资源现状内外供给分析内外供给分析提出人员需求提出人员需求拟订规划方案拟订规划方案审定审定退回退回执行计划和监控执行计划和监控通过通过评估和反馈评估和反馈主管副总经理主管副总经理审核审核退回退回通过通过开始开始人力资源规划人力资源规划年度规划方案年度规划方案第42页在公司内在公司内部发布岗部发布岗位招聘信位招

54、聘信息息R/E：人力资人力资源部源部申请申请者是者是否通否通过资过资料筛料筛选和选和面试面试R/E：人力资源部人力资源部A：总经理总经理C：相关副总经理相关副总经理发出拒绝发出拒绝通知并发通知并发布外部招布外部招聘信息聘信息R/E：人力资人力资源部源部发出正式聘用通知发出正式聘用通知发出给公司相关各发出给公司相关各部门的通知部门的通知签订劳动合同签订劳动合同申申请请者者资资料料筛筛选选R/E：人力资源人力资源部部组织面组织面试小组试小组并安排并安排面试面试R/E：人力资人力资源部源部进行面试，商讨进行面试，商讨面试结果并就面面试结果并就面试者排名达成一试者排名达成一致意见致意见R：人力资源人力

55、资源部部E：面试小组面试小组申请申请者是者是否入否入选选与录用者商定薪酬与录用者商定薪酬等具体事宜，若录等具体事宜，若录用者拒绝则选定第用者拒绝则选定第二候选人二候选人发出拒绝通知，并发出拒绝通知，并将具备潜力的候选将具备潜力的候选人录入人力资源候人录入人力资源候选人档案选人档案R/E：人力资人力资源部源部R/E：人力资人力资源部源部A：总经理总经理对拟聘用对拟聘用者进行背者进行背景调查景调查发出正式聘用通知发出正式聘用通知发出给公司相关部门发出给公司相关部门的通知的通知签订劳动合同签订劳动合同R/E：人力资人力资源部源部R/E：人力资人力资源部源部R/E：人力资人力资源部源部未未通通过过通通

56、过过未未通通过过通通过过招聘流程招聘流程第43页考核流程考核流程考评通知考评通知写出考核报告写出考核报告考核结果反映考核结果反映到薪酬计算到薪酬计算总经总经理审理审阅考阅考核结核结果果汇总考核成绩汇总考核成绩写总结写总结启动季度考核启动季度考核考核者根据被考核者根据被考核者业绩给考核者业绩给出考评分数出考评分数考核结果结算考核结果结算总结总结KPI完成情完成情况表况表考核评分统计考核评分统计考核结果考核结果表表通通过过退回退回考核结果反馈考核结果反馈结束结束GS考核评考核评分表分表态度考核态度考核评分表评分表考核报告考核报告考核评分统考核评分统计表计表考核评分汇考核评分汇总表总表R: R: 人

57、力资源人力资源部部R: R: 人力资源人力资源部部R: R: 被考核者被考核者R: R: 考核者考核者R: R: 人力资源人力资源部部R: R: 人力资源人力资源部部R: R: 人力资源人力资源部部R: R: 人力资源人力资源部部R: R: 总经理总经理R: R: 人力资源人力资源部部R: R: 人力资源部人力资源部C: C: 考核者和被考核者考核者和被考核者第44页考核申诉流程考核申诉流程提出申诉提出申诉接受申诉接受申诉得到处理结果得到处理结果组织调查组织调查是否是否属实属实提出处理意见提出处理意见申诉驳回申诉驳回退回退回通通过过落实处理意见落实处理意见审定审定通过通过退回退回R: R: 申

58、诉提出申诉提出人人R: R: 人力资源人力资源部部R: R: 人力资源人力资源部部A: A: 考核领导考核领导小组小组R: R: 人力资源人力资源部部C: C: 相关部门相关部门R:R:考核领导小考核领导小组组R: R: 人力资源人力资源部部第45页培训流程培训流程分析分析目前目前各个各个岗位岗位所需所需的技的技能能R/E：人力资人力资源部、源部、相关部相关部门门分析分析所需所需技能技能与具与具备技备技能之能之间是间是否存否存在差在差距距R/E：人力资人力资源部源部分析分析目前目前员工员工所具所具备技备技能能R/E：人力资人力资源部、源部、相关部相关部门门暂时没有暂时没有培训需求培训需求否否制定制定年度年度培训培训计划计划和预和预算草算草案案是是审审批批R/E：人力资人力资源部源部A：分分管管副副总总经经理理未通过（修改）未通过（修改）根据根据计划计划组织组织培训培训工作工作的实的实施施R/E：人力资人力资源部源部组织组织培训培