供应商、客户主数据维护流程管理规范0

1、流程管理规范级别：机密乂什七:LCSAPPI040供应商、客户主数据维护流程贝伯:1/5类别：流程管理供应商、客户主数据维护流程管理规范起草：,善高日期：03-10-24审核与修改：王永梅日期：03-11-11批准：日期：版本变更原因执行日期00新建文档目的1、此流程主要保障AP中未与MM接口的供应商（财务部供应商等）和未与SD模块接口的客户（员工、财务客户、财务历史客户）主数据的维护（包括创建、修改、删除、冻结等）流程规范、有序，能有效提高供应商、客户的处理效率。2、统一供应商、客户的编码规则和维护规范。适用范围适用浪潮北京公司下的已完成SAP上线的各公司代码，统一浪潮北京公司的供应商、客户

2、编码，各公司根据各自的实际情况创建公司层次的供应商客户数据。管理规范1、创建供应商应注意以下两点：创建供应商之前，查询供应商是否已在系统内维护。如果一般数据（即集团层面数据）已维护，则判断公司代码数据是否维护。如果所需的供应商层面数据已维护，则不需要创建。如果供应商主数据在系统内不存在，则判断供应商帐户组属于哪一类型。供应商类型分为八类：科目设置组描述编码范围备注Z001一次性供应商100999内部编码Z002米购供应商100000-199999内部编码密件:仅供江中内部使用流程管理规范级别：机密乂什七:LCSAPPI040供应商、客户主数据维护流程贝伯:2/5类别：流程管理Z003市场部供应

3、商10000-49999内部编码Z004拨款供应商50000-59999内部编码Z005财务供应商60000-99999内部编码Z006关联供应商1000-4999内部编码Z007内部供应商5000-9999内部编码Z008货运供应商099内部编码一次性供应商：适用于不经常发生业务的，并且不涉及预付款业务的供应商。一般一个公司只需创建一个一次性供应商，并且由系统自动分配供应商号码。默认统驭科目为：21810205M他应付-其他往来 集团关联供应商：如果供应商属于浪潮集团内部的独立法人公司，则为集团关联供应商。系统自动分配供应商号码。默认统驭科目为：21210101应付帐款正常入库 内部供应商：

4、如果供应商属于股份公司内部的非独立法人的事业部，则为内部供应商。系统自动分配供应商号码。默认统驭科目为：21210101应付帐款正常入库 市场部供应商：主要指的是市场部提供的广告、宣传供应商，系统自动分配供应商号码，属于MM维护范围。默认统驭科目为：21810205其他应付-其他往来 拨款供应商：指的是提供给浪潮北京公司拨款的国家机关、行政事业单位，系统自动分配供应商号码。默认统驭科目为：21810205M他应付-其他往来 财务供应商：适用于不涉及采购业务的税务、银行和工商等供应商。默认统驭科目为：21810205M他应付其他往来 货运供应商：指的是为我们公司提供货运服务的供应商，系统自动分配

5、供应商号码。默认统驭科目为：21810205M他应付-其他往来 采购供应商。除上述七类供应商之外的其他供应商，主要指涉及采购业务的供应商。由系统内部分配供应商号码，属于MM维护范围。默认统驭科目为：21810205M他应付其他往来其中属于财务方面维护的供应商类型有：一次性供应商、集团关联供应商、内部供应商、拨款供应商、货运供应商、财务供应商六类。供应商类型尽量定义准确，这样便于从系统的角度更好的查找和管理供应商。密件:仅供江中内部使用流程管理规范级别：机密乂什七:LCSAPPI040供应商、客户主数据维护流程贝伯:3/5类别：流程管理2、创建客户必须注意以下几点：(1)创建客户之前，查询客户是

6、否已在系统内维护。如果一般数据(即集团层面数据)已维护，则判断公司代码数据是否维护。如果所需的客户层面数据已维护，则不需要创建。(2)如果客户主数据在系统内不存在，则判断客户帐户组属于哪一类型客户类型分为十类：帐户组名称编号范围编号方式LC001国内代理客户100000-799999代理商专用，ERP和CRMA编号，ERP参口CRM编号LC009国内普通客户800000-899999除代理商之外的普通客户，内部编号LC002国外客户900000-999999内部编号，暂不使用LC003一次性客户1-999用于现款直销客户，米用内部流水号，一个办事处分配一个号码LC004股份公司关联客户1000

7、-2999外部编号，与ERP内公司代码一致。目前只启两个客户号，浪潮济南1100、浪潮北京1200。LC005股份公司内部客户3000-3999内部编号，是指股份公司内部，与浪潮北京公司平级的部门(暂时不上系统)，比如电子研究所、信息产品部。LC006送达方A100000-A899999外部编号LC007员工90000-99999内邪编pLC008财务客户5000-9999只限于财务模块使用，不发生销售业务，米用内邪编勺方式。其中属于财务方面维护的客户类型有：财务客户、财务历史客户、员工三类。客户的统驭科目为：11910101其他应收备用金财务历史客户的统驭科目为：11310701应收帐款公共

8、财务客户的统驭科目为：11310101应收帐款通用客户类型尽量定义准确，这样便于从系统的角度更好的查找和管理客户3、供应商、客户维护必须经过FI经理审批同意。密件:仅供江中内部使用级别：机密类别：流程管理流程管理规范LCSAPPI040供应商、客户主数据维护流程考核措施1、FI经理必须认真审核供应商、客户主数据的维护流程，以免重复创建或者数据存在缺陷。FI经理对提交的供应商、客户数据准确性负责。2、SAP系统内维护的数据准确与否由AP会计负责。3、AP会计在维护供应商、客户主数据之前，必须先查看一下集团层次是否已经存在此供应商、客户数据，避免重复创建。4、FI经理在对供应商、客户主数据维护申请的审核不得超过半个工作日。5、AP会计维护供应商、客户主数据不得超过半个工作日。5、违反上述规定，由部门开具绩效考核提示单；每月累计三次以上，将绩效考核提示单交人力资源部；对严重违规的情况将立即提交人力资源部。参照业务流程供应商维护申请单010提交供应商维护申请020审核通过供应商主数据清供应商主数据（公司代码）创