材料管理办法表格1课件

1、项目材料管理办法 （2013版）物资类别划分 物资管理-1序号材料类别分类所含内容一金属材料钢材含各类建筑钢筋、管材（含不锈钢管材、镀锌管材）、板材及其他型材。金属制品含钢绞线、对拉片、止水带、铸铁管件（铸铁窨井盖）等。有色金属铝型材、铜管、铜条等二建材商品砼、水泥、墙地砖、外加剂、添加剂等。其它装饰石材、陶粒、玻璃、油毡、沥青及石棉制品等。三地材砂、石料、标砖、加气混凝、土砌块等。其它石灰膏、瓦等。四森工产品含层板、木枋、五0板及各种竹制品、藤制品等。五油燃料油料汽油、柴油等动力用油。燃料燃料指煤、煤气、天然气、液化气等。六化工产品指轮胎、油漆、涂料、胶及胶水、塑料制品等。七轻工产品指各种劳

2、保用品、防护用品、安全用品等。八机电产品械配件、工矿配件、轴承、焊条、配电箱柜等物资九火工产品指各类雷管、炸药、导爆管等爆破材料。十水料指各类非金属水管用管材、金属管件（含不锈钢管件，如各类接头、三通、四通、堵头、阀门、龙头等）、水表、塑料管、橡胶管、HDPE管材管件、玻璃钢夹砂管材管件、PVC管材管件、UPVC管材管件、PPR管材管件、铝塑复合管材管件、钢塑复合管材管件等。十一电料指各类灯具、灯架、灯泡、电线电缆、开关、插座插板、绝缘胶布、非钢质穿线管、线槽等。十二五金油杂指各类、各规格铁丝、元钉、锁具、合页、螺栓、螺丝、螺帽、钻头、钻花、润滑油（脂）、钢板网、铁丝网、刀片、拖把、扫把、编织

3、袋、棉砂、胶带、彩条布、木锉、三角锉、粗圆锉、粉笔、排笔、刀口刷、橡胶桶、筛网、非铸铁类沟盖板等材料，凡各种低值易耗材料均归入此类。十三工具用具工具指单台（件）价值较低、一次性消耗的材料，如卷尺、扳手、螺丝刀、钳子、片锯、墨斗盒、吊线托、吊线锤、电笔、钢筋板头、灰刀、砖刀、打气筒、电筒等。用具用具与工具相比，价值量较大、可反复、多人次周转使用，如电钻（电锤）、磅秤、元宝车、振动器、振动棒、空压机等。十四半成品特指待安装的构件或材料，如各种木门窗及框、钢门窗及框、铝合金门窗及框、预制水泥混凝土构件、水泥管等。注意：各种钢质、铁质构件、预埋件不归入此项，并入金属制品类。十五周转材料含钢管脚手、钢模

4、板、钢扣件、其他周转材料四个小项。钢管脚手指支撑用的钢管脚手架、轮扣式脚手架、碗扣式脚手架等；钢模板指各种钢质大模板、75系列钢模板、55系列钢模板、滑升钢模板、阴角模板、阳角模板、连接钢模板等；钢扣件特指用于48型钢管脚手架的连接件，分十字扣件、活动（旋转）扣件、连接（接头）扣件三种；其他周转材料，指未归入上述三类的周转材料，如U型卡、山型件、钢跳板、固定大钢模板用的穿墙栓等。十六其它按类别无法归入上述十五类的材料，均归入本类，如各种纸制品等。项目材料成本费用归类表物资管理-2序号费用分类分类所含内容1实体材料费用于工程实体的材料费。2周转材料费租金：包括：钢管、扣件、钢模板（新旧分列）、中

5、型钢模、U型卡、早拆头、可调支座、立杆、横杆。支撑模板用木板、层板、悬挑架支撑、对拉螺栓等。遗失赔偿费。损坏赔偿费。修理费。运 费。装卸车及堆码费。3机械维修用材料：机械维修领用的材料。4安全文明施工用材料：安全帽、安全带、安全网、电焊手套、绝缘手套、防护鞋、绝缘鞋、材料标牌。5临时设施用材料：临时用电配电柜、临时用电电杆、临时用电电线、临时用电配电箱、临时用电碘钨灯管、临时用电电缆、临时用水钢管、临时用水配件、临时用水水龙、临时用电各类开关、（搅拌站、水泥库房、办公值班室、材料库房、机电房、配电房、钢筋加工场、木料加工场、食堂、厕所、职工临时住房、娱乐室等）设施领用材料。材料采购合同审批意见

6、表物资管理-5工程名称：供货单位：附件张数：填表人：是否在供方名录中：时间：材料名称规格采购数量采购单价(元)采购金额（元）备注项目经理意见：项目经理意见：法律顾问意见：物资管理部意见：公司领导意见：物资供方调查评价记录表物资管理-7填报单位： 供方名称供货类别营业执照生产许可证生产产家物资品牌产品标准联系电话地 址联系人评价内容项 目评 价 记 录生产（供应）能力产品质量与业绩价格水平经营资质财务状况顾客满意度管理体系认证与否其 他评价人员签字：评价单位负责人： 年 月 日 年 月 日主管部门 评价意见：同意列入合格物资供方名录不同意列入合格物资供方名录签章： 年 月 日签章： 年 月 日公

7、司分管 领导意见：同意列入合格物资供方名录不同意列入合格物资供方名录签章： 年 月 日签章： 年 月 日 收 料 单 NO.000001材料大类材料名称规格型号产地单位数量单价金额(元)运费单价运费金额(元)第三联:随发票报销结算联备 注发票号码合计金额供货单位名称: 20 年 月 日 收料库: 主管负责人: 核对: 收料员: 采购员:四联单:以颜色区分,第一联:材料部门记账联,第二联:财务部门稽核记账联,第三联:随发票报销结算联，第四联：库房存查。使用说明：1、该凭证适用于外购材料的入库。2、该凭证由材料库管员依据材料实际入库数量进行填列。3、该凭证由材料采购员、收料员、项目经理签字确认后，

8、第一、二、三联交材料部门和财务进行账务处理（材料部门、财务部门据此增加库存、确认应付账款）；第四联交供应商（用于款项结算）或根据本单位的管理要求来决定是否交供应商。4、该凭证中的各项内容须全填列。周 转 材 料 领 料 单NO.发料库：日期： 年 月 日领用单位工程项目：第一联：材料部门使用节点材料大类名 称规 格单 位限领数实发数单 价金 额备注：项目负责人：预结算/项目成本核算员：发料人：领料人：两联单：以颜色区分,第一联:材料部门记账联,第二联:财务部门稽核记账联。使用说明：1、该凭证做为领用材料的依据。2、该凭证由材料库管员依据材料实际出库数量进行填列。3、该凭证中的各项内容须全填列，

9、领料单填报材料大类、名称、规格、单位、单价应与收料单一致。 装 卸 结 算 单 年 月 日工程项目装卸单位（班组）装卸物资装卸(结算）内容数 量单位计价金 额第二联:结算联金额大写 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 合计金额领导批示备 注项目（部门）负责人:验收或见证:开单人:装卸单位（班组）：二联单：各联以颜色区分,第一联:存根联、第二联:结算联。 运 费 结 算 单 NO.000001单位（项目）名称: 年 月 日承运单位（个人）车 牌 号起 始 地 点运输(结算）内容数 量单位计价金 额第二联:随发票报销联金额大写 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分合计金额领导批示备注：发料员:驾驶员:项目（

10、部门）负责人:收料员:三联单：以颜色区分,第一联:发料员存、第二联:随发票报销联、第三联:收料员存。使用说明：1、该凭证适用于运输费用的结算。2、该凭证由发料员填列后，交驾驶员随货同行。3、货到后，收料员应认真核对收到的数量与运送数量是否一致。核对一致后，签字确认。将第一联交发料员，第二联交驾驶员。 材料内部移转单 NO.0000001收料仓库：发料仓库：材料编号材料大类名称规格计量单位数量单价金额第一联：发料库存查备注附送料单 份合计签发单位主管：签发人：发料：收料：记账：四联单：各联以颜色区分,第一联：发料库存查、第二联：财务部门存查、第三联：结算专用联、第四联：收料库存查。尺寸：长度：2

11、1cm、宽度：12.50cm使用说明：1、该凭证适用于内部独立核算单位间材料调拔。2、该凭证填写时，内容必须简明完整、字迹工整。3、该凭证由签发人（发料仓库）填制，交由签发单位主管审批。4、签发单位主管批准后的凭证交由库管员进行发料；点清数量，发料完成后，由发料员和收料库经办人共同在凭证上签字确认。5、发料员和收料库经办人共同签字确认的凭证。第一联由发料库记账员收执核销库存；第二、三联由发料库记账员签字后交发料库财务部门（第二联用于记账、第三联用于与收料单位结算）；第四联由收料库经办人交收料库库管员作为收料依据。6、收料库库管员在点清数量入库后，以第四联为依据开具收料单，交各相关部门核算。7、

12、发料单位以该凭证第三联和收料单位开具的收料单位依据与收料单位进行结算。 仓 库 帐名 称编 号规 格计量单位统一单价厂 牌年凭证摘要进库单价收入数量付出数量结存数量备注月日种类号数 项目材料员工作日志 日期：20 年 月 日 星期 物资管理-23材料进场情况材料名称规格数量车号或车数供应商送货人收料人质量情况材料出场情况材料名称规格数量车号驾驶员发货人目的地领料情况材料名称规格数量领料人材料名称规格数量领料人其他内容填报说明：1、本日志是每日项目材料收、发的一个流水帐，每天每一笔材料的收、发料必须如实的反映，记录需与收、领料单相符。2、库房材料可不具体记录品种，同一供应商日供应次数可合并记录，

13、但周转材料进出场需详细记录。项目材料放行单 物资管理-24单 位材料名称材料数量目的地及用途运送人姓名电 话车牌号现场材料员项目经理门 卫时 间 物 资 需 用 量 计 划 表工程名称： 物资管理-3序号物资名称规格型号质量验收标准或要求单位计划总量计 划 使 用 时 间备注编制人： 日期： 年 月 日 审核人： 日期： 年 月 日主材采购招标（议标）申请审批表填报时间： 年 月 日 物资管理-4申请单位：项目名称：序号材料名称规格型号厂家厂地需购数量(吨)计划供货时间预算单价赊欠期目标单价竞标供应商报价报价报价 推荐供应商：项目经理意见： 年 月 日物资管理部意见：年 月 日公司领导意见：

14、年 月 日项目周转材料租用申请审批表项目名称： 承租单位： 物资管理-6名称规格单位内租外租租赁期限租赁商名称数量数量单价（元/日）租用天数金额（元）合计外租原因周转材料员填报日期项目经理意见公司租赁中心意见物资管理部意见公司领导意见注：1、本表和租赁合同须报送壹份加盖单位公章的纸质表和合同原件至公司周转料租赁中心、公司物资管理部备案。物资供方业绩评价表评报单位： 物资管理-8供 方 名 称评 价 内 容供货类别产品质量状况生产（供应）能 力价格水平供方顾客满意度提供相关的服务和技术支持能力物资交付时 间服务态度评定等级 物资管理部意见： 年 月 日 公司分管领导批准意见： 批准人： 年 月

15、日物 资 进 场 验 证 台 帐工程名称： 物资管理-9序号进场批号物资名称规格型号生产厂家供方名称进场日期单位进场数量 材质合格证书编号复检情况验收及收料人送货人检、试验结果记录报告单编号 提 供 物 资 清 单工程名称: 物资管理-10序号物资名称规格型号生产单位单位数 量进场日期收料人材质证/合格证书编号复 检送货人检试验结果报告单编号 周转材料租赁结算单 物资管理-16租用单位: 项目名称： 租赁合同号： 结算单编号：出租单位：费用分类：当期起止日期： NO：序号名 称规格计量单位进场时间退场时间租赁合同当期完成累计完成合同单价合同数量使用周期合同额实际数量使用天数租赁费用周期租赁费用

16、小计其它费用金额备注合计材料员：项目经理： 年 月 日公司总经理： 年 月 日出租方负责人： 年 月 日审核： 年 月 日 外租周转料租赁费用结算单 物资管理-16 租用单位: 项目名称： 租赁合同号： 结算单编号：出租单位：费用分类：当期起止日期： NO：序号名 称规格计量单位进场时间退场时间租赁合同当期完成累计完成合同单价合同数量使用周期合同额实际数量使用天数租赁费用周期租赁费用小计其它费用金额备注合计材料员：项目经理： 年 月 日公司总经理： 年 月 日出租方负责人： 年 月 日审核： 年 月 日物资收发存月报表工程名称： 材料类别： 20 年 月 日 物资管理-17序序号材料计划单价上

17、月结存收 入支 出本月结存名称规格单位数量金额内部调入实体临设安全文明机械配件周转材料内部调出销售数量金额数量金额数量金额数量数量数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 合计填报日期： 20 年 月 日 项目经理： 材料主管： 审核： 制表：年 月工程实际耗用材料成本台帐工程名称： 项目开竣工时间： 年 月至 年 月 物资管理-19序号分类名称单位当月工程实体耗用累计工程实体耗用本月临设领用累计临设领用本月安全文明用量累计安全文明用量本月机械配件领用累计机械配件领用数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额一 金 属 材 料钢材线材T圆钢T10内二级螺纹

18、钢T10外二级螺纹钢T10内三级螺纹钢T10外三级螺纹钢T四级螺纹钢T板材T冷轧带肋钢筋T其它T钢材小计T金属制品有色金属金属材料合计C15M3C20M3C25M3C30M3C35M3C40M3C45M3C50M3C55M3C60M3其它M3商品砼合计M3数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额二建材水泥32.5水泥T42.5水泥T52.5水泥T水泥小计T墙地砖外加剂、添加剂其它建材合计三 地 材砂M3石料M3标砖千块加气混凝土砌块M3其它地材合计五油燃料六化工产品七轻工产品八机电产品九火工产品十水料十一电料十二五金油杂十三工具用具十四半成品十六其它合计本月装卸费累计装卸费本月运费累计运费制表： 成本员： 财务： 项目经理： 注：1、本表由项目材料员按月填制，一式三份，随月报表交成本员、财务各一份审核签字。2、数量保留两位小数，金额单位为元，保留整数。 项目周转材料租赁成本（ ）月报表项目名称： 开工日期： 竣工日期： 物资管理-20序号材料名称规格型号单位内租外租耗用材料进场数量退还数量结存数量本月租金累计租金进场数量退还数量结存数量本月租金累