关于成立海底线缆公司可行性分析报告_模板范文

1、泓域咨询/关于成立海底线缆公司可行性分析报告关于成立海底线缆公司可行性分析报告xxx集团有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业发展分析16一、 15GW海风项目年内有望启动16二、 海缆产品升级，龙头竞争优势领先17第三章 背景、必要性分析19一、 500kV新海缆方案应用，巩固龙头市场格局19二、 海风海缆市场集中度较高，市场格局区位分布明显22三、 力推动经济体系优

2、化升级23第四章 公司组建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度32第五章 法人治理37一、 股东权利及义务37二、 董事41三、 高级管理人员46四、 监事48第六章 发展规划分析50一、 公司发展规划50二、 保障措施56第七章 风险评估分析58一、 项目风险分析58二、 项目风险对策60第八章 项目环境影响分析63一、 编制依据63二、 建设期大气环境影响分析64三、 建设期水环境影响分析65四、 建设期固体废弃物环境影响分析66五、 建设期声环境影响分析66

3、六、 环境管理分析67七、 结论68八、 建议68第九章 项目选址可行性分析69一、 项目选址原则69二、 建设区基本情况69三、 完善科技创新体制机制74四、 加快培育创新力量76五、 项目选址综合评价78第十章 项目投资计划79一、 编制说明79二、 建设投资79建筑工程投资一览表80主要设备购置一览表81建设投资估算表82三、 建设期利息83建设期利息估算表83固定资产投资估算表84四、 流动资金85流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表88第十一章 经济效益及财务分析90一、 经济评价财务测算90营业收入、税

4、金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表95二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十二章 项目进度计划101一、 项目进度安排101项目实施进度计划一览表101二、 项目实施保障措施102第十三章 项目总结103第十四章 补充表格105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算

5、表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表117建筑工程投资一览表118项目实施进度计划一览表119主要设备购置一览表120能耗分析一览表120报告说明随着海上风电项目离岸距离增大、单体规模提升，送出工程面临的挑战也日益增加。对于海缆而言，其成本最主要为铜，随着距离的提高铜的用量不可避免的大幅增加。另一方面，因为海缆浸泡于电离子丰富的海水中，在交流电的作用下，其内部电芯与外部电压差将形成电容效应。海缆距离的不断增加，电容效应不但使得损耗不断加大，还需要增加更多的无功补偿设备。因此，提高电压等级、改用直流输

6、电方案成为了两个主要的解决途径。xxx集团有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资833.00万元，占xxx集团有限公司85%股份；xx有限公司出资147万元，占xxx集团有限公司15%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资16988.47万元，其中：建设投资13712.91万元，占项目总投资的80.72%；建设期利息151.94万元，占项目总投资的0.89%；流动资金3123.62万元，占项目总投资的18.39%。项目正常运营每年营业收入37800.00万元，综合总成本费用31762.81万元，净利润4408.14万元，财务内部收益率18.89%，财务

7、净现值2632.50万元，全部投资回收期5.85年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx集团有

8、限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本980万元三、 注册地址xxx四、 主要经营范围经营范围：从事海底线缆相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出

9、贡献。 公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7416.715933.375562.53负债总额3689.282951.422

10、766.96股东权益合计3727.432981.942795.57公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29453.5123562.8122090.13营业利润5278.464222.773958.85利润总额4319.913455.933239.93净利润3239.932527.152332.75归属于母公司所有者的净利润3239.932527.152332.75（二）xx有限公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用

11、研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7416.715933.375562.53负债总额3689.282951.422766.96股东权益合计3727.432981.942795.57公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29453.5123562.8122090.13营业利润52

12、78.464222.773958.85利润总额4319.913455.933239.93净利润3239.932527.152332.75归属于母公司所有者的净利润3239.932527.152332.75六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立海底线缆公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由2019年，东方电缆、中天科技、亨通光电，共同为国家电网舟山500kV联网工程提供了500kV交流海底电缆，实现了500kV海缆的国产化。2020年，中天科技交付江苏如东海上风电柔性±400kV直流海缆可以说，海底电缆国产化的技术突破，在一定程度上也是我国海上风电发展瓶

13、颈的突破。全县综合实力显著提升，经济结构持续优化，人均地区生产总值突破9700美元；创新能力有效提升，重点领域和关键环节改革取得突破性进展，成渝地区双城经济圈建设开局良好，开放型经济不断壮大；城市格局、空间、品质同步提升，乡村振兴统筹推进；生态环境显著改善，天更蓝、地更绿、水更清、空气更清新；脱贫攻坚取得重大胜利，现行标准下农村贫困人口全部脱贫；人民生活水平明显提高，就业、教育、医疗、社保、住房、养老等民生事业加快发展，文化事业和文化产业繁荣发展，治理体系更加完善，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大战略成果；相继获得国家园林县城、全国城市基层党建示范县、重庆建设国家数字经济创新发展试验区城镇群

14、试点县、国家县城新型城镇化建设示范县、国家数字乡村试点县、全国市域社会治理现代化试点县、全国医养结合试点县、全国促进社会办中医工作试点县、全国残疾预防综合试验区创建试点县、国家农产品质量安全县、全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范县等“国字号”牌子帽子。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约47.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千米海底线缆的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积50611.98，其中：生产工程30930.94，仓储工程10527.90，行政办公及生活服

15、务设施5424.51，公共工程3728.63。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资16988.47万元，其中：建设投资13712.91万元，占项目总投资的80.72%；建设期利息151.94万元，占项目总投资的0.89%；流动资金3123.62万元，占项目总投资的18.39%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：37800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：31762.81万元。3、净利润（NP）：4408.14万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.85年。5、财务内部收益率：18.89%。6、财务净现值：2632.50万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月

16、。（九）项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第二章 行业发展分析一、 15GW海风项目年内有望启动据国家能源局，截至2021年底，国内海上风电装机量已达到26.39GW，海上风电装机跃居世界第一，持续三年（2019-2022年）的海上风电“抢装潮”落下帷幕。2022年之后，国内所有的新增海上风电项目将不再享有中央财政补贴，全部按照对应沿海省份火电上网电价执行，或

17、走市场化交易完成。目前，仅有广东、山东两省份出台了地方性海上风电补政策贴。2022年我国海上风电装机有望达到3GW以上。2022年预计能够完成全容量并网装机的项目已有1.98GW。根据各省政府网站公布的项目环评书，例如渤中A场址、苍南1#、象山涂茨、甲子一、平潭外海等项目将会在2022年底实现全容量并网。同时，计划在2023年底实现全容量并网的项目容量约为4.51GW，根据施工周期判断也有部分项目将会在2022年底实现部分并网。如果按照其中四分之一在2022年实现并网，则有超过1GW装机并网，那么2022年装机并网量将有望达到3GW以上。全年招标量有望达到15GW。目前国内可见的海风项目总量已

18、经达到40GW，其中广东省30GW，其他省份10GW。广东省在2022年重点建设项目计划中披露了8.95GW在建项目以及21.37GW前期预备项目。其他省份，还没有集中披露，但预计也已经有不小规模的规划，例如海南省计划在“十四五”期间完成12.3GW规划，山东省将会组织实施35GW海风基地规划。从已经启动的项目来看，已有13GW明确将于2025年底之前完成装机。此外，江苏省2021年度竞争性配置2.65GW项目要求在配置结束后一年内核准，核准后一年内开工建设，预计也将在年内启动相关招标。因此，2022年全年海风招标规模有望达到15GW。二、 海缆产品升级，龙头竞争优势领先海上风电项目离岸距离日

19、益增加。随着海上风电技术的成熟与成本的降低，海上风电的开发由潮间带向近海再向远海发展成为必然。目前，国内开发的风电多以近海浅水、近海深水为主。以广东省阳江地区的海上风电为例，沙扒海上风电的离岸距离在1520km左右，而青洲海上风电项目群的离岸距离在5080km左右。“沙扒”风电场群大多于2021年底实现全容量并网，“青洲”海上风电场群已经在2022年全面启动建设。三峡青洲五、七项目将会建设柔性直流送出工程实现并网。为了追求更高的平均风速区域，海上风电的开发将会不断地向深水区、远海推进。平均离岸距离增长34%,送出缆需求提升。截至2021年底，统计97个已经全容量并网的项目，对应总的装机容量约为

20、23.8GW，其中82个项目的平均离岸距离约为30.2km，考虑装机量权重的加权平均值约为31.3km。统计了40个在建、待建项目（共17GW左右）的平均离岸距离，算数平均值为37.91km，加权平均值为42.05km。相比较而言，目前在建、待建项目的平均离岸距离增加了34%。这也就意味着，在未来平均单GW的送出缆需求量将会增加34%。远距离大型海风项目增加，50km以上项目占比达到45%。海风资源的开发向远海推进，并不仅仅因为近海资源的枯竭，更多的是为了追求在发电小时数、投资、运维成本间寻找最优解。已装机的82个项目中，主要装机量仍集中在40km以内，超过50km的项目仅有3GW左右。在40

21、个在建的项目中，离岸距离超过50km的项目容量达到了7.9GW，占比达到了45%。第三章 背景、必要性分析一、 500kV新海缆方案应用，巩固龙头市场格局随着海上风电项目离岸距离增大、单体规模提升，送出工程面临的挑战也日益增加。对于海缆而言，其成本最主要为铜，随着距离的提高铜的用量不可避免的大幅增加。另一方面，因为海缆浸泡于电离子丰富的海水中，在交流电的作用下，其内部电芯与外部电压差将形成电容效应。海缆距离的不断增加，电容效应不但使得损耗不断加大，还需要增加更多的无功补偿设备。因此，提高电压等级、改用直流输电方案成为了两个主要的解决途径。从节约铜的角度上来看，提升电压是一个途径，如从220kV

22、提升到330kV或500kV。对于电缆而言，为了满足通过一定的电流，考虑温升、短路故障、电阻率等因素，需要有一定的导体截面积才能满足一定过得电流指标，导体截面积一般与可通过电流的大小成正比。而电缆的传输功率为电压与电流的乘积，在保证一定的传输功率基础上，可以通过提升传输电压压减电流，从而可以节省截面积。交流500kV开始应用于50-60km大型海上风电场。以明阳青洲四和粤电青洲一、二项目调整为例：明阳青洲四离岸距离55km，项目装机容量为0.5GW，使用2回220kV三芯3×1000mm2XLPE绝缘海底电缆；粤电青洲一、二，项目合计为1GW，离岸距离约为50km，使用2回500kV

23、三芯3×800mm2海底电缆，截面积较青洲四下降20%，也就是在线缆距离基本相同的情况下，铜芯的用量节省了20%，但传输功率增加了一倍。但是，为满足更高电压等级的绝缘需求，500kV海缆在其他材料（绝缘、铠装等）、生产加工等其他方面的成本将有进一步提高。因此，只有当距离、装机规模达到一定综合水平后，500kV海缆方案的经济性才会优于220kV方案。东方电缆于今年2月、3月分别中标明阳青洲四、粤电青洲一/二海缆项目。明阳青洲四为35kV场内缆、220kV送出缆及敷设为打包中标，中标金额为13.9亿元。粤电青洲一、二项目为500kV海缆及敷设工程，中标金额为约17亿元。通常1GW海上风电

24、35kV场内缆价值量约为5亿元，估计青洲四220kV海缆及敷设部分价值量为8.9亿元。可以看出，因青洲四装机量约为青洲一二的一半，而送出缆部分价值量也基本为一半左右。青洲六海上风电项目，中心离岸距离60km，装机容量1GW，将采用330kV交流海底电缆方案。综合比较青洲四、青洲一/二、青洲六项目的情况，离岸距离均为5060公里，装机规模青洲四为0.5GWW,另外两个项目为1GW。因此，5060公里、0.5GW以上可以作为一个项目在220kV送出缆或更高电压等级海缆方案切换的一个分水岭，采用更高电压等级的方案可能更有经济性优势。与此同时，场内缆有望逐步向66kV扩展。目前，国内海上风电场内缆多以

25、35kV海缆方案为主，以400mm2截面积海缆为例，通常允许最大传输有功功率为27MW，也就是4台6MW机组左右。如果想要进一步增加串联的机组台数，或机组单台功率提升，则需要提高导体截面积。以青洲五、六、七为例，机组机型将以8MW、10MW机型为主，场内缆的机组串联数量大多在67台/回，也就是单回场内缆的功率达到了4870MW/回，因此也选用了66kV场内缆方案。全国第二个海风柔性直流项目有望落地阳江青洲五、七。66kV海上风电交流集电方案技术经济性研究中表明，海上风电场离岸距离小于80km时，高压交流电还有较好的经济性，但距离再提高之后，高压直流方案经济性就会凸显。海上风电的并网主要分为工频

26、（我国为50Hz）交流、低频交流和柔性直流三种方式，根据输送容量、距离、经济性等因素选择。我国目前海上风电主要为工频交流并网，仅有一个海上风电柔性直流并网项目“如东±400海上风电并网柔性直流”，负责汇集三峡如东H6、H10项目以及中广核如东H8总计1.1GW海上风电项目。其中，如东H8离岸距离达到65km。该项目柔性直流海缆由中天科技在2019年9月中标，中标总金额为15.11亿元。竞争门槛提升，利好龙头厂商。无论是330kV、500kV交流还是柔性直流，解决海上风电离岸距离不断增加的技术问题，是海上风电送出工程的核心。这一过程当中，产品的升级迭代，带来了非常高的竞争门槛。目前，有

27、过220kV以上供货业绩的，仅有东方电缆、中天科技、亨通光电，三家公司曾在2019年交付国家电网舟山联网项目500kV海缆，也是首次实现了500kV干式交流海缆国产化。220kV以上的高压海缆只有三家公司有过历史业绩，在2019年交付，具有至少3年的领先优势。因此，这一块市场空间的门槛壁垒是比较高的。二、 海风海缆市场集中度较高，市场格局区位分布明显2010年，东方电缆、中天科技中标国家电网舟山联网工程项目110kV海底电缆。2013年，中天科技成功研制首根国产长距离三芯110kV海底光电复合缆，实现了在三芯高压交流海缆领域的国产化突破。2014年，东方电缆为舟山多端柔性直流输电示范工程交付&

28、#177;200kV柔性直流海缆。2015年，东方电缆220kV光电复合缆交付，填补了国内空白。2017年，亨通光电为龙源大丰海上风电场交付了220kV单根30.2km单芯海缆，这一长度在当时打破了世界纪录。2019年，东方电缆、中天科技、亨通光电，共同为国家电网舟山500kV联网工程提供了500kV交流海底电缆，实现了500kV海缆的国产化。2020年，中天科技交付江苏如东海上风电柔性±400kV直流海缆可以说，海底电缆国产化的技术突破，在一定程度上也是我国海上风电发展瓶颈的突破。三、 力推动经济体系优化升级坚持以大数据智能化为引领，一手抓传统产业转型升级，一手抓战略性新兴产业发展

29、壮大，更加注重补短板、锻长板，加快推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元

30、化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、海底线缆行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要

31、的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资833.00万元，占xxx集团有限公司85%股份；xx有限公司出资147万元，占xxx集团有限公司15%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企

32、业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代

33、表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情

34、况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭

35、证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组

36、织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应

37、及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、黎xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公

38、司董事长、总经理。2、魏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、许xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、邵xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、万xx，中国国籍，无永久境外居留权，

39、1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、向xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、胡xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至20

40、06年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不

41、足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本

42、的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应

43、达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审

44、议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定

45、的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在

46、股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司在召

47、开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议

48、的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。5、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院

49、撤销。6、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照

50、前两款的规定向人民法院提起诉讼。7、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。8、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定

51、应当承担的其他义务。9、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。10、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：（

52、1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东及关联方进行投资活动；（4）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及关联方偿还债务；（6）以其他方式占用公司的资金和资源。公司财务部门应分别定期检查公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告的董事会会议上，财务总监应向董事会报告控股股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况。股东大会授权董事会制定防止大股东、实际控制人及关联方占用公司资金的具体管理制度。公司董事

53、、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。发生公司股东及其关联方以包括但不限于占用或转移公司资金、资产及其他资源的方式侵犯公司利益的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿或现金赔偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任

54、公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事

55、在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）

56、不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披