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文档简介

1、12019年度出纳工作总结及计划报本篇 20192019 年度出纳工作总结及计划报告是由为 大家提供的，还为大家提供优质的年终工作总结、年 度工作总结、个人工作总结，包括党支部工作总结、 主任工作总结、财务工作总结及试用期工作总结等多 种工作总结，供大家参考！点击查看更多详情 随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结 年的工作以予在 xxxx 年中更好的发现自己，完善自我。 xxxx 年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的 帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的 不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了 很大的提升，xxxx 年的工作做出以下总结；一、工作总结：1.1.严格

2、按照公司的管理制度进行资金的把关，杜 绝浪费及不正常的开支。2.2.按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日xxxx2常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前 存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。3.3.严格保证现金的安全， 及时收回公司各项收入, 防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重 复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入 银行。4 4严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和 水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金 额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保 险柜、保管有关印章和空白收据及发票。5.5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核，对不 符手续

3、的凭证不付款。6.6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有 序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。7.7.坚持每日进行库存现金盘点， 严格保证现金的 安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账， 做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。8.8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘 密，3每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关4附表的报表。9.9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交 工作。二、xxxx 年的工作计划1.1.吸取 XXXX 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步 完善自己的工作。2.2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、 监督的作用。3.3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断 提高自己的业务水平和知识技能。4.4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。5.5.完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不 断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼

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