T3财务业务一体化操作手册

1、T3财务业务一体化操作手册采购管理（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购

2、成本。）1）如何进入采购管理1.采购订单（当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。昭-仓库档案存贷档案供应商档案收题类别-采购类型UFIDAM文件茎珊设置忘味送来现金顶艮工资固定资产定两用隹身存传苴定依通装电逋出辅遇客户逋学习的心产品强导气用旋13-用度回万推MtV4006QQ导叼总处靠统柱来管现现金银行项目管理豺努报会工资管理固定资产镇莒管崩盾存管理横舁管谡老版通H见AM1 .在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下Alt+O键，用光标移动键J选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。2 .用鼠标单击工具

3、栏的R增加1按钮或按下F5快捷键，增加一张采购订单。5.按F12功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的R增行1按钮或按下Ctrl+I快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如:货物编号、数量、单价、金额等项。）文件在瞰直言遇往来副金项目工资同定贵产柔物梢存区存精堂主损通奈免道出牯通农户通学习中心产品服务窗口帮助用反：3-用辰用新准版2）采购订单增加:小皙号国资HM导窗园修改删除一定位弃审关闭首张上张下张末张刷新包麻查单击垣加按钮增加采购入库单采购订单LT单编号tGZOO 8062000000000D4I供货单位解川九龙_翱赁地址|运输方式|公路运输付款条件

4、|即期管理田毙日弱同天日期ZDO8-O&-2O部门因购面运费备注|采购类型牌通枭购业务员|育小不江金（5T36税率而i存货源号存苴名称规格型号；计量单位:数量原币单箭原而金颜原而税上* 0小型断路器只50.00300. 001SOOO. (X”50* 010电流表只50.00E6.003300.00561* 014组合开关50,0038. 001900 . 00323,* 017熔断犍只so. 00125.006250.001062合计1224.504比300.解T产门”到期日 |2008-03-9输入采购订单表头各项内容。输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。如果该订货业务需要

5、对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。酸弃HJ行3）采购订单保存:黑讨单的p供货单世丽归If到房地址I运啃才式I付JtJ:件I口排弛第此吨2新口运季|o7q-i|I寻茂陪在苴名饰审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除原市金幽！屋巾吭画本印聚世|本m主圆反巾机磔|巾ti幽台班日惟哈H计划到胃日期|百5）采购订单删除日期|am-L却馥曲门厂运熨瓯一各注|异市肇耕晨m主r原印典窗H本巾单讲I本加金典I本砰根地Im价按白IF巾骨脱含H计划酶日期I帆里订单涧号1供贷单位幅川三杭利赁品址J一1-房事行直付拿条件日期国诙歪踵nr南帝p鲁在I4）采购订单修改:审核过的单据不允许修改

6、，需要修改单据应先弃审，然后才能修改业持员I（rsbd我串时现格h号彳计过上位料量|arm单行Jan/”制0.D0索便由期一址祷员|0金雨再演居聊：规楮星号才计量单值:i.oalbooaIDODJSa.iXLED如DCOIHL8采购订单察脚蛔1业势上M|fl1Wd0,OCIL50.00LBQI.DD0.00UDO交件器地设置急疏在黑现会见目工资固定责严录询洎色EK值出晌11客户国学h中心产品展务窗口帮聃文件季酷应置总将在未理盅理目工雷面例产聚购铺青.摩存卷量：X琛迪H系出第口吉卢耳学习中心产品行热金口阴助交怦差地这餐总钻在果r.n项目工责E!孟资严品为粕*存植置主植通h垩雷出犯遇喜户通学门中心

7、卢品照萍窗口却助飘梏型号its*rv达，原而单性原府金爨1|理市战龄挛Tfi单诜工布金酬宝布丽|ifim总台好用寸琪合/i4ilJJ3-Bffl松串1工001|CTSI只1.00LBD.OGL60.00D.00144.001140.000190mm140.0aD囱目口定位邛辕美用最工3耳用回,谴转思,除2.采购入库单（采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。在实际工作中，用户可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单（即前台处理），也可以先由人工制单而

8、后集中输入（即后台处理），用户采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。【操作流程】1 .填制采购入库单。.如果采购入库货物是根据采购订单产生，那么可以用复制原采购订单方法填制入库单；.如果采购发票先收到并且已输入计算机，那么入库单可以用复制原采购发票的方法填制；.如果本次入库的货物以前已有相同的入库单，那么可以用复制以前入库单的方法填制。2 .如果启用了库存管理系统，由仓库管理员审核确认入库单，否则可以由采购人员审核。3 .交给采购结算会计进行结算处理。或者在采购入库单生成发票

9、并直接结算。4 .查询各入库单的实际入库成本。）总败系埃法来管理现金银行单目管理财务报鑫工妾管理固定资产销芭管理废弃管理搐算管理7）采购入库单增加存胃解5 |百好老赤1. DO 血 00用及13用及昌标港业需芟自道量物 工鼻.号信 .人库藁别I捌芟口曲胃号（风日11H丽备花W哥门|供黄单位恻II三城（年号|也津匡丽业名岛|卉桂|采商入库单存掰吗1存贷名希|双牯U号|计位I 出厘 | 单归 + 色联 / 鱼意 |包双条安|肝残信计| 笳M日囱嘉盘提盘面镇际画商1酶业寻英型,能通第的人再单号臼入库赛制|颗突型L入库单仃空号|计量单便 黯量 单粉机刖 金震 含析而价就占计UFH3A 用4(X)6 S

10、QD &B8单击上图红色部分进入采购入库单，单击下图增加按钮增加采购入库单月末结味SHU10. MLd.点击增加按钮后，右侧选单下拉框可以选择参照采购订单生成，录入仓库以及收发类别入年日却（aoB-ia-fia部门|博抗单度昨川三检-电肝色盅-存苴档更T供应商名龙-求发契副采的契型村教结算*； 修供应将在来8）采购入库单修改采购发票采购小单采购洁m文件 基础设置 总好 往来 婚 或目 工资 固定资产 案购捎售 库存核苴 理板通 嘉据通 出纳11客户通 学习中心产品很第民果购管理文件SEE咏置E躯柱乐E主项目工耍H1运置产.根恒莒犀可将克比较遇出的垣M口垣学习中心产昂后疆目口 U1文件苣瞧在来电

11、拿项目工究固定法产采购恒杳库存村宜老屐遗器塞国出湎1客户遹学育中心产品服务室口帮助采购入库单存JJ筠吗存货名知夏祜空寻计登空位（制量双1，金磔1含税单价饼税合计税率（*001制喷5LR10010.W口BmBB1000C1业哥英至I普治崇购入库单号向入库幽I茶西提组|发更号I入序日期|3Ma-l2-223J门|供费单位|限川三粕订单号仓库性望鼻业务以I金注I310）采购入库单删除文件若毗罡宣启生在来ML金理目工读BttSi*被洎庄摩寺械！t定械;1SS-1出$慎客户强学习中心产区口务密口聚助嘉腐”盘喳,J县乌KdX4篙品FdF品忘业统制管遣锄 h.M 埠 p人侬别 被弗渔厂证票号1AJFBlfi

12、 ；D(H-I2-EEDf电J上位 ffiJiTBti-采购入库单rr单号Imuffle处处上I若汪I阡1?修印i芋褥名就焊格齿号131w1珥意1iff|理母卅机事IM51W闻CJIJRaoaLD.OD0DQin.aagdqLD.CDOO11）采购入库单审核对于商业企业，一般指商品进货入库时，填制的入库单，采购入库单是企业入库单据的主要部分，因此在本系统中，采购入库单也是日常业务的主要原始单据之一。采购入库单是采购人员在采购系统录入的，库管员只需在库存管理系统中对采购入库单进行审核即可，不需再录入采购入库单。1,单击进入库存模块一2,单击采购入库单审核进入采购入库单审核界面一3,审核采购入库单

13、-佬博片宴-若注片，u H楼号宴 产品硼4-盅春群UFIDA用辰采购入库单审核与购入库单业品叁岗退案啊I仃单号人展日照(aaas-iE-EE1存货旃码,存贰名卷|Si格堡号计fit单位1单价nnIxii1合蜕青RtlRft告计亚军*HJ1nwiCJIIE3100LO.OOo00HO.0010.00w.ooQ.0012）采购入库单弃审版号号采购入比单琼信货单位wnwr1春甘明寻IT名称|圜四彳叶单位i的单曲Sfl1-1S吉灰位1frtSiii三ODDfftsaCmR.K)LD.KIn.ouiin.ooaG.onW.e也如3.采购发票13）采购发票增加如何进入采购发票出访退 需户遇 干丑中心 产品

14、JB势 阻口M 13-JUiafiMI 4DOfi *w BH卷般系魏注来管理现看徨行3目管理财务祖豪H资管退固定资产 I果热管理料售管理-寿祥管勰tt*S-空库号* -J?洋档宴一镶应能梢重一的常交别-弄购并31UFIIM用后烁塞1幅思神才日工ttr疑病梢善财掷t亳蛆罪文伸基用设整晚往来现金理目工贵固翎产采购峭雪摩存族It老位遇累环也出峨，土户谡学习中心产品期务单击进入采购发票1.发票的增加采购普通发票送军费七隋遇长K地某号后开票日期痂口 12-22供而单世因昨用忖曲单位镣川三指牺例| 忖款条件造|订单身|部1S即I业若岛I税率In o采购普通发票存孰片存就名航翔格型号.十量单位1数量原市单

15、价原而金第原而悦触1本币单价本币金颔本Tfi貌西税率*001葭触爆CJX1只2.00160.CO320.000.001即320.0D0.Q00.0C*002扭触寄CJXZ只2.00111.0)222.0000011J.00222.00Q刖0.0C*003接触举CJX3!g.DQ143m凝网0(90143.E弼口口10.口口。,口stsaiimixK步羡号IC02OD8Q63OOOOOOOOOID-开言日期阿丽科5供货单位脐志一代蛆单位基忠一不汇之*若通元购付款条件厂*rl|订单号|印门名防,栗购部业落员.阴幅|o7o点击增加按钮后，右侧选单下拉框可以选择参照采购入库单生成，检查各个栏目是否无误

16、14）发票的修改15）发票的保存采购普通发票友茎类出阁!发惠重蕈号向ffSSHa |2DtS-12-22供货单位师三班代垫单位的T三精牺量幽I 付款条件I备在I丁单号 用ns窗业砺 税率|存裕5码：有宣名将规格里号；计量单位|数量原币单价原币金地原由税题:本市单价本币金部|本币税制!| 税率16）发票的删除鼎|黑阖M周忠牖副副国昱M * k营张上张下张H噂囹耒张现付刷新襦转采购普通发票发篇美型借通发票开票日期200B-LE-EE 代垫单位银川三桁- 付款条怦订单号训门名称业务员厂税率吊一1存货编到:存货品赛提格型号;一量至二|翔量原币单饰原币金颍息币税颍1本市单饰本币金的本市税题1*QQ接触器

17、CJII只la.ool10QQwom0口口10.0QIQQ0Q0,Qol当.即X打印_晒虫里用唆目目M 4rr.r 学|0 固 管眄，上|贷%结苴J定位|首米|上知后|彘忸付|砌|诧转一联直整助追出17）发票的结算采购普通发票M末张宙才S刷新囹 流转采舅参照入库单生成发票可以点击上图结算按钮直接结算，也可以手工结算:资产采购铛售库存根菖老板通里据通学习中心采购业务范围设置期初圮眠采购订单果购入库单采购发票采购结篁供应商往来果购单据列表采购明细表察岫蚌冲击自动结菖窥再折扣结算结食单明细列表手工结算自动结算4.付款单18）付款单增加如何进入付款单文件基勰出置总嘛往来挽金项目工贸固定资产累购情售库存

18、折篁老桢通黑奴通出葩通客户遍.用法13一用反国标港海-住鼻格案存黄箱案-供厘海档案-收发类别-枭购梵望4006eoo88思好系统往来蕾理现金锹行付款结苴项目就理财务报表工资管理呈购友票世区商往亚固定资产果前暨理-银管管理-康存智理采购订堂家购入库重-核算管澧老板通单击进入付款单（您可以通过增加功能，增加一张收款单或者付款单）先选择供应商后再点击增加按钮，录入必要信息保存文件 基础设置 总账 往来 现金 项目 工资 固定费产 采购 销售 库存 核尊 老板追 票据逋 出纳逋X 口也 代付声日 品崎I 靛I -I过谑情柬|独|卡张保上悯块I丽I曰结篁单号结篇科目金 额部门摘要单据类型 单据编导1 部

19、门业冬岛1摘要付款单嬴）师银JI三枪物资公司:二预付合计乩罚网绪算方式汇率银行账号项目19）付款单的修改（根据不同的状态，修改收款单/付款单也有两种不同的方法，核销过的付款单需要取消核销才能修改）昌打印增加卜修则删除|丽福鼎1占1.卜一.三M未强声切换鼠强存|放到出现|区位汇率射助退出付款单公司现付合计737.00结苴堂号结苴科目至顿部门要OMKOOOlSTooi_LOO.OD期种号员据多日而至业30W-12-22人民而结篁方式ic率银行曝号项目单据类型单据编号|部门业务员播要文作壁础设置总愿往来现金项目工资固定资产甯购销官库存m考机通事加通出纲通客户通学习中心产品胭西*同一：付款单供厘商阿揭

20、川三根懒取预付音计|4,mcio姑官单号姑篁科目会颤部门摘要OOOOOOOOL5looi_01iod期种号员据善日而至业3008-12-22结第方式|L现金第宜人民币汇率ji-银行顺号项目单宠受型单熹蝙昌彳部门业绻员摘要*21)付款单的核销也付含K所方00付款单供度咯结苴至号将茸科目金额S3门摘要单据类型单据疆号部门业毫员埼要上目送1格VH叫羽曾P*放弃二，|过谑|上兆一讣.未洱trfe刷新汇率杷助退出也付告计|4,737.00d寸款单供皮南|001限川三碗到公司陆算卑耳结算科目金触部n摘要00000000151MI触100.00飞卷类型单据潴号部门施要一、-0(2普通发票CG2D08O602

21、OODDOOO1采购部014高小燕普通垸票)限题1版票C(3E：OOS060300000001枭购都14面小燕普通膑票-L_一二一-一合计111_,/三到晶石超付供应南代付金顿使用预付付款单经苴单号第t科目票据号业务员B期2008T2-22而种|人民而金颔本次结菖结菖方式汇 率银行账号2008-06-0294, 620. 002008-06-022008-06-0217,631.40112,251 4050.00Id代付供应商二|代付金额使用预付副.百张上兆T张主张啸付款单 供应商gi银川三枪物费公司预付合计11737.00islirJIIIQ。|螃|K票据号我行张号部门业务员项目漉要现金结苴

22、单据日HR5IHAB!余颜余部！.(2008-06-022008-06-0294,620.0094,5700050002008-06-022008-06-0217,631.4017,581.405000-112,25140112,15140100.00XI费月末结黑为保证采购系统的御估余额表和存货核皙系统的暂估余题表数据一致，建须在月末结账前将未埴单价金戴的采购入库单填1甲化金额会计月份起始日期截止日期/|是否结账选择标记、52008-05-012003-05-31/已结账62006-06-012008-06-M己结账72008-07-012003-07-31未给账S2008-08-01200

23、3-06-pl未给曝92008-09-012OO0-O9-JO未结咏102008-10-012008-10-4未结账11230E-11-O1200B-11-3D未给账12200G-12-012003-12-31未结账Z结账:取消结账月雄检恻I退出fx结账取消结账月结检测退出副月末结球会计月份起始日期截止日期是否结账选择标记52008-05-012008-05-31已结账5200B-06-012008-06-30已姑账2008-07-012008-0T-31未结掘选中=02006-08-0120C8-08-31未结账g2008-09-0120C8-09-30未转账10200S-10-C1200S

24、-10-31未婚账ii2008-11-012008-11-30未结账122000-12-012008-12-31未结账为保证采购系统的留估余额表和存货核菖系统的暂估余额表数据一致，建议在月末结账前将未填单价、金额的采购入库单埴上单价、金额会计月份起始日期截止日期是否结账选择标记52008-05-012008-05-31已结账62003-06-012008-06-30已转账tT2003-07-012008-07-31已转账82003-08-012008-08-31未结账g2008-09-012008-0S-3O耒结账102003-10-01200S-10-31未结账ii2003-11-01200

25、8-11-30未结账122008-12-0120QS-12-31未结账为保证采购系统的药估余甑表和存货核篁系统的暂估余题表数据一致，建议在月末结账前将未埴单价、金额的采购入库单填上单价、金额iinraigiiBiirifiBUBigii姑嘛 i 取消姑账月结检恻退出销售管理（销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。由于销售管理与库存、核算的紧密联系，销售管理系统主要以与库存管理、核算等单元并用的形态出现，一起组成完整的企业管理系统。）1.销售订单（销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。订单作为合同或协议的载体而存在，成为销售发货的日期、货物明细、价格、数量等事项的依

26、据。企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。在先发货后开票业务模式下，发货单可以根据销售订单开据；在开票直接发货业务模式下，销售发票可以根据销售订单开据。1）如何进入销售订单t4006BOOSBS总账系统注来管理现金银行项目管理财务报表工遒管雉固定资产-亲西管谑收默姑菖-库存管用-桂It管理老板通财资分析单击即可进入2）销售订单的增加由I蝴口弃审关闭首张上张下张耒张定位刷新流转联查帮助退出销售订单订单日期丁单号IlSZODflDeaJODODCOOO口*fi类型I普通糖告次货地址I订 金0.00客户名称解川信和好谓苫酬门甯翻虹芯费画萃邀运方式I中铁快运付款条件I-注I3）

27、销售订单的修改4)销售订单的保存广1.叮甲E）的口.-V-共送天奖定位刷符I米转国岛5)订单日期|2M6-12-2Z-客户名称银川奉陞实业销售歌门|采购部发运方式|备注|销售订单的删除息,思点击销告类型合目动带出订单号苫反szooBiEzsoog萼同磺邕身型|普通料互发货地址金于桂关闭旧邃:首张上张I下张末张定怔副哥沅转联登f9帮助退出销售订单仃单日期|2000-12-22客户名将吉诲西宁中远销音部门展欧旋运方式|备注|订单号|卸网222口00口同口口捐告类里普通钥售发货地址I6）销售订单的审核业务费.付款条件”tr金0007）销售订单的弃审稍告避票客尸自采2.销售发货单（发货单是普通销售发货

28、业务的执行载体。在先发货后开票业务模式下，发货单由销售部门根据销售订单产生，客户通过发货单取得货物的实物所有权。在开票直接发货业务模式下，发货单由销售部门根据销售发票产生，作为货物发出的依据。在此情况下，发货单只作浏览，不能进行增删改和审核等操作。本系统允许先发货后开票和开票直接发货这两种模式同时存在。根据不同的参数设置，销售出库单的生成，可以在销售系统发货单审核时自动生成，或由库存系统调阅已审核的发货单生成。）植瞅系统注来管理现金银行项目管理财务报表工资管遑固定贲产-果购管理-面存管理-核口苣理老板通发货单赛赁日期|2006-06-30发货单号际同面前而而而5而谓售类型|普通的售订单号!客尸

29、名群屋叉舞发往地址|，省售部门闲骊业与员|发言号漫运方式|付款条件|备注|税率59）发货单的修改审核|关闭|卜|雌|上东|下张廉条定位俸第流转废壹|希助|退出发货单发货日期2D08-06-30-发货单号KS20080630000口00口0031雁英熨|普通销叫订单号厂客尸名群魔史髯友柱地址|梢售部门探购都业务员|发禀号,发运方式|付款条件|咨注|税率”10）发货单的保存身打印的I I沙K国选单/B 日咦卓，,保存/放弃增行阍行上张膏,图？口I联1I I帮助ii出发货单发赁日期（2M9-M-30出货单号际而丽函55555而而语IKHS类空懵国箱-诃单号|客户名称厘刻绿枝往地址|销售窗1门困菊业箔

30、员I发票号|发运龙式|付敦索件|备注I税率F11）发货单的删除12）发货单的审核苜张上张下张未张 定位刷新流转日既查发货单宸贷日阴（200B-06-30发货单号瓯而前而面而画而面揩售类型|普通铜售订单号厂客户名际|1戏发性地址|销苫部门保厢业箔员|发票号|发送方式|付款餐件|备法|税B（Tr13）发货单的弃审嘉舄厂呆于国向固|昼|曹 日馒审1关闭I苜张|上蚓下张原第|定位刷新漏转 瓶查发货单发货日期|2OD0-Oe-O发货单号隋丽凝疝丽而而面1年睛类型普通口售订单号厂客尸名标n蟠发往地址I霭售部门副麻亚势员|发票号|发运方式|付翦条件|备注|祝n3.销售发票（销售发票是指您给客户开具的增值税专

31、用发票、普通发票及其所附清单等原始销售票据。销售发票可以由销售部门参照发货单生成，即先发货后开票业务模式，也可以参照销售订单生成或直接填制，即开票直接发货业务模式。本系统中先发货后开票和开票直接发货这两种模式可以同时存在。参照订单生成或直接填制的销售发票经复核后自动生成发货单，并根据参数设置生成销售出库单，或由库存系统参照已复核的销售发票生成销售出库单。一张订单/发货单可以拆单或拆记录生成多张销售发票，也可以用多张订单/发货单汇总生成一张销售发票。销售发票经复核后通知财务部门应收账款。客户通过发票取得货物的实物所有权。）14）销售发票的增加H 4 H/门窗首纸上匏下张末光定位刷新品转销售普通发

32、票开票日朋I2IB8-0&-28 发装号口曲敢用瓯QOOQOOOffi担匡全型窗8梢目订单号pSBOOHM000000000（15）销售发票的修改由增加B ：|1遑单奔卫代里支出现奖彳II行上张/It销售普通发票,票日期|200B-12-22发票号|XS20D8J2220000M0001搐售类型憎通销售一小单号|XS20D8O5ni00DOOM0C户名称中海同指挥部户蜴行|售部门懵害奇客户地址|银行嘛号|业资员髀付款条件注由增加17）销售发票的删除守脚 帮助退出乐艰，3|IH4H囱|日|官代药交出现结同增行|邦肯强上张下张东张定位剧浙比防销售普通发票开堇臼期2M-12-22箕型号|K2nBj2

33、SdODffiHnOl4首官芟型|詈迪甯皆正单号厂客户名称卿I睥亚客尸地址厂开户银行|银行麻*|销他部门照尊业皆员|村教条件|备注|18）销售发票的复核月末结咻成妾收款单OOO.OQ总务系统往来管理现金银行项目管段财务报表工资管建固定膏产-插算管法町务分析果西管理20）收款单的修改收款单客尸4.收款单19）收款单的增加忐摄麻晶订单号菇篁更号法算科目客户往来牡甘函先点击客户才能出现增加a口白急，.7nlg腐核销”花存预收定憧过澹31A0000000016100.002008-12-22人民用给菖方式银行赚号1现金结篁加-N士才,，1150,000005|预收合计-精售管理直至位vyH首先.上张下

34、盛阂预收合计21）收款单的保存收款单客P|002元北电力有限公司预收合计15C;000.00订单号姑电单号0000X0016e期结算科目1001现金ffi种金额100|票据号部门业务员摘要r2008-12-22结宜方式1现金结篁人民而r率1银行赛号项目22）收款单的核销团配X国赠加修改册除核捎口下自动收款单冤户加七元光金力都艮公司忸收合计LS0,030OC靖苴方式 汇 率 限行咪号项目里据日期到期日金额2008-04-302008-04-30185-4 000 00185,000,6scTooEQ08R5Pl2008-05-31237. 744 00E3T,7.GQ 51422, T44 00

35、422.744. 0050 00总雕系灰 往来管理 现金银行 项目管理 时鹃报表 工哥管理 团定资产 聚购曾连-销件管理扉存管遁 横算管理 老板通 财务分析收歙转苴用月末结账会计月起始日期截止日期是否结账12008-01-012008-01-31是22008-02-012006-02-25是32 口口既口 3-012D0B-O3-31是42008-04-012006-04-30是52308-05-01200B-05-31是62006-06-012008-06-30星 1iiT2OO0-OT-O10008-07-311否92008-06-012006-081192006-09-01%g避后r10

36、2006-10-01soos-itiMfe r112006-11-012308-11-33否区士口口B-12-O18ET2F|蓝条处是当前会讨月取消结账月结检测I rSsn如果应收按单据日期花蛙，捎售如果本月有未复核的发票，月末结账后,这些未复核的发票应收就不能按单据日期记账了，除非在应收改成按业务日期记账期月末结底蓝条处是当前合计月会计月起始日期截止日期是否结赈12000-01-012008-01-31是2008-02-012008-02-29是3200B-03-012008-03-31是4200S-04-D1200S-04-30是S200S-05-0120DS-05-31是6200S-05

37、-012008-06-30号_4二二二7-TT-WL12009-03-012000-03-313|92008-09-OT2008-09-30102008-10-012008-10-31否11200&-11-012003-11-30否1220gV2-tn20况-12-31否II月洁检则退出如果应收按单据日期记咏，销售如果本月有未复核的发票，月末舞鼠装馥醯髓应收就不解单据日期研了 除非库存管理（库存管理是用友通管理软件的组成部分之一，该系统为企业管理者提供一个在新的市场竞争环境下，使资源合理应用，提高经济效益的库存管理方案，满足当前企业利用计算机进行库存管理的需求。本系统着重实现工商企业库存管理方

38、面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。本系统适用于各种类型的中小型工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营等。）1）采购入库单审核见采购模块采购入库单审核5.销售出库单（对于商业企业，一般指商品销售出库时，填制的出库单。无论是工业企业还是商业企业，销售出库单都是企业出库单据的主要部分，因此在本系统中，销售出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。库存管理系统和销售系统集成使用，销售出库单是销售系统根据销售发货单或发票生成的。）果峋入库单国檎产成品入库单长存空点生产加工整库存同琪里树斛出库单其他出席单月:发货单审核后自动生成，不能在库存管理里面增加，修改，保存

39、，删除（要修改的话只能修改发货单）2）销售出库单的审核获批审帏生成固回智2定位苜张上光下架末张刷新帮助退出销售出杵单出库单号值KZ0QS12220000000001出库类别捎售出库业若类型普通锵代出库日期|2008-12-22柏售部门聚购部客户庠义播仓库ISW业多员I备注I3）销售出库单的弃审B打印4 k H 再史批宙|批京|生成I襁 将末张刷新帮助i销售出库单出库培号国：20081220001)0001出库类别销咨土库近箔类型普通稍售出麻日目q|S005-12-22相售翎门|东购部客户|意义辉仓席钥库业务费I-备注一首张下强12-03-20一4选择可以超盘点日期可以选择当前日期，也可以选择之

40、前日期，录入完以上数据点击盘库，系统列出盘点时间点的系统库存。入下图首罪4上张h下张M去张回同新里帮助存货编吗&批号|账面数量悌面伴轼|皓直裁量回.切花盈亏数量盈亏件数藐金封盈亏金额二顿丝图唯M*册桁6.盘点单4)增加盘点单I|品鑫盘点单出入库类另收口图选择盘盈入库和盘亏出库盘点单2012-03-21钳库对整个仓库髭点盘桌单凿点单号部门备注IM匾盘点仓库入库类别盘点,日期据点仓库I业晶仓库人柒别|盘盥入库费点三期画不存前0EDL0010001D05O0O2DO10002002CECt2D05ivwvMiirie映面数量I星面件数I铭点数量立点件数ivsrtn5027.00D.OO赚面金翻ooo

41、oomooi单据日期出牌英例2012-03-31盘亏出库第士徽里3331.02D.00组9kgQ.QQXfihtViD2D100102010030.000.00o.oa40.55SB.2733.Q90.004757.90E827.Q03331.02划g.t000仓库每麻盘蠕墉Q000.009.00.00ioo.oa300.0D98.0098.00100.QQIDO.000.000.004757.900.00O.DQ文件基础设置总账往来现金出纳以目工资固定资产采购销售库存核篁至原遁票森退学K中心产品顺务葡口盈号数量QM0001.切里二牛严;0.DQ0.000.00盘亏件数|鼠点金砌盈亏金前5）盘

42、点单保存审核文件基轴设置息账往来现金出纳项目工资固定资产采购销售库存核算老板通票据通学习中E却增加修改嘉删行提上张下张未张刷新据点单目|0000000001部门备注1012-03-31盘点仓库业务仓库盘万出库入库类别盘盈入库盘点日就2012-03-20单据日期 出库类别:存货编码批号1账面数量|账面件数盘点数量需点件数盈亏数量盈亏件数盘点釜颉盈亏金*0101001107.00137.00000JS76T.34C率0101002110.00110.000.00LT249.40C*01010C310.0010000.004389.60C实际盘点数量录入完毕后保存并审核，审核后根据盘亏数量生成其他出

43、入库单调整系统账面数量7.调拨单6）增加调拨单单军号W 2-03-卅一久旅技术仓由a转入仓库_转出禽虎心招用EF一手人| 一冲出郃门 出库震加入库阚J |懦筠人庄 丁录入需要调拨的存货以及数量，金额在单据记账的时候根据系统结存自动反写7）保存调拨单用加调馈单调拨单,._一IB弓误标生涯_m出入钳现螃雨1g二久隹单凫f下而同而而一地伽I却由丐t、转出部门金鳍_i群I期睇常：转出仓蟆,1仓库转入食库I技术仓库_出库刊陶,出御一入T类别|调拨A看二）经手人广_:翁隹-V调拨单保存后生成一张其他出库单和一张其他入库单调整存货对应的仓库8）库存管理月末结账生产加工单为结事处理|又会计月份T起始日班结束日期已经结账4567；8-g叵TF22006-01-012008-01-31200B-02-012006-02-292008-03-012006-03-3120QB-0V012008-04-302000-05-012003-05-312OOSzQML-7加生腐-加2006-07-0112008-07-312。口加