SAP财务操作说明

1、总帐GL模块目录SAP界面简介登陆界面执行事务的路径工具栏简介显示帮助信息业务流程：创建总帐科目主数据业务流程简介业务流程图业务流程各步骤说明填写总帐科目主数据维护申请单产生的单据与报表在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据完成该步骤的SAPj色名称SAP交易代码操作细部描述在系统里创建总帐科目主数据完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：维护总帐科目主数据业务流程简介业务流程图业务流程各步骤说明填写总帐科目主数据维护申请单产生的单据与报表在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里

2、显示总帐科目主数据在系统里冻结总帐科目主数据完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里删除总帐科目主数据完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：维护汇率业务流程简介业务流程图业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：新增/维护银行主数据业务流程简介业务流程各步骤说明创建银行主数据完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述删除银行主数据完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述创建开户银行主数据完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单

3、路径SAP交易代码操作细部描述显示/修改开户银行主数据完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：凭证记帐流程业务流程简介业务流程图业务流程各步骤说明在系统里预制总帐科目凭证完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里预制一般凭证完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里对预制凭证过帐完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里清帐完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：显示凭证业务流程简介：业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP!色名称

4、SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：修改凭证业务流程各步骤说明SAP交易代码操作细部描述业务流程：修改行项目业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：显示余额业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：凭证冲销流程业务流程简介：业务流程图业务流程：重置结清项目业务流程简介业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：编制冲销凭证业务流程简介业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：

5、月结流程业务流程简介业务流程各步骤说明关物料帐MMPV/MMRV完成该步骤的SAPj色名称SAP菜单路径SAP交易代码允许对前期记帐SAP菜单路径SAP交易代码在系统里进行开/关过帐期间完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：外币重估流程业务流程简介业务流程简介业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码业务流程：GR/IR重组自动清帐流程简介完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里进行GR/IR调整完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：年末处理业务流程简介业

6、务流程图业务流程各步骤说明在系统里比较总帐科目余额SAP交易代码在系统里结转应收、应付余额完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里结转总帐科目余额完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述在系统里开/关过帐期间完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：显示系统资产负债表业务流程简介：业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：打印总帐科目余额表业务流程简介：业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述业务流程：打印

7、行项目摘要业务流程各步骤说明完成该步骤的SAP!色名称SAP菜单路径SAP交易代码操作细部描述SAP界面简介登陆界面双击按钮图1-1：登陆界面【注】：客户端：400用户：输入用户名口令：输入密码回车进入SAP菜单执行事务的路径_也可直接输入SAP交易代码图1-2:执行事务【注】：在事务代码栏输入如下符号，可实现以下功能:代码功能/n结束当前事务/o创建新的会话执行事务/i结束当前会话工具栏简介状态栏返回退出该交易代码打开新的会话窗口回车确认图1-3:工具栏简介显示帮助信息光标置于栏位内按“F4/选择”键图1-4:显示选择信息业务流程：创建总帐科目主数据业务流程简介此流程描述根据公司的总帐会计人

8、员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP系统中创建会计科目的处理过程。会计科目维护专人专岗负责，经总帐会计主管审批后，仅限于总帐科目主数据维护员统一作业。业务流程图图11业务流程FI-GL-01:创建总帐科目主数据1/2图12业务流程：创建总帐科目主数据(2/2)业务流程各步骤说明填写总帐科目主数据维护申请单当帐务核算中产生新增会计科目的需求时，需由相关会计提出申请，填写申请单,由总帐会计填写相关参数后，并送交总帐会计主管批准签字，经批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。产生的单据与报表总帐科目主数据维护申请单：经总帐会计主管审批后，通知申请人请求拒绝或交总帐科目

9、主数据维护员，执行创建科目主数据过程。在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据收到总帐科目主数据申请单后，由公司总帐会计检查公司代码中是否已有总帐科目数据。完成该步骤的SAPft色名称公司总帐会计SAP菜单路径会计财务会计总分类帐主记录单个处理集中地见图13SA以易代码FS00单个处理-集中地操作细部描述范例1欲查询科目号：1131010000图13操作细部：SAP菜单路径图14操作细部：FS00初始界面屏幕解释：在1处填入科目号1131010000,或点击1处总帐科目下拉按钮查询;在2处输入帐目表，JVC4福联合营科目表点击3或按回车键，确定系统显示查询结果，如图16所示。范例2:欲查询

10、会计科目名称：应收帐款参考图14,点击1处总帐科目下拉按钮，弹出查询窗口，如图15。屏幕解释：在科目表的总帐科目描述标签下，在1处G/L详细注释输入文字“应收帐款”。最大命中数量为一次查询的返回结果的最大数量，可以根据需求更改。点击查询窗口的按钮。余下步骤同范例1。1中国石化股份公司会计科目表图15操作细部：查询条件图16操作细部：查询结果在系统里创建总帐科目主数据经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。完成该步骤的SARt色名称总帐科目主数据维护员SAPK单路径会计财务会计总帐主记录单个处理-集中地见图1-3SA以易代码FS00单个处理-在公司代码中操作细部描述参考

11、图14、图16范例：创建总分类帐科目1021115010屏幕解释：栏位说明范例科目编号输入欲创建的会计科目号。1021115010帐目表选择或输入公司科目表。jvcn按“创建按钮”或按“龄照创建”按钮。M图17填入要升的总帐科目号“1021102及公司代码“2331”点击确定按钮。0图17带参照创建科目表的科目主数据逐标签页填入有关信息：字段名称描述用户动作与值备注类型/描述科目表控制科目组科目组决定了在科目表下创建或改变科目时输入屏幕上的字段，另外还决定了科目所处的号码范围。选择会计科目使用下拉菜单损益科目表决定科目是损益类型损益科目表与资广负彳贝表科目阴白如i资广负债表科目决定科目是资产负

12、债类型损益科目表与资广负彳贝表科目阴白如i选中描述短义本总帐科目的短描述银存-TEST总帐科目长总帐科目注释用于在线显示与评估银行存款-TEST控制数据科目货币决定科目使用的币种RMB仅限以本位币计的余额指示当用户记帐到科目只更新本位币余额选中汇率差额代码计算汇率差额的健值S001税务类型决定科目是否税相关使用下拉菜单允许/不允许含税过帐检查框统驭科目的科目类型此字段的条目说明该总帐科目是一统驭科目。统驭科目保证了子帐科目到总帐科目的集成。公司代码的科目管理未清项管理如抵补条目被分配给此类科目的过帐则要设定科目的未清项管理。此类科目的过帐代表不完整的交易。显示行项目如果科目记帐数目过大则显示行

13、项目不可取，如应收、应付科目。如可为此科目显示行项目则选中排序码行项目排序字段001公司代码凭证创建控制点击创建/银行/利息标签页继续字段状态组决定凭证输入的屏幕显示G005使用下拉列表按保存按钮，科目创建完毕。图18创建科目主数据一1图19创建科目主数据2图110创建科目主数据3业务流程：维护总帐科目主数据业务流程简介此流程描述根据公司相关会计人员，在帐务核算中产生的会计科目变动和修改之需求，在SAP系统中修改会计科目的处理过程，包括对会计科目的修改、冻结、删除等。业务流程图图11业务流程图：维护总帐科目主数据1/2图12业务流程图：维护总帐科目主数据2/2业务流程各步骤说明填写总帐科目主数

14、据维护申请单当帐务核算中产生的修改会计科目的需求时，需由公司的相关会计人员完成此申请单。并送交总帐会计主管审批，经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程。产生的单据与报表总帐科目主数据维护申请单：经总帐会计主管审批后，通知申请人请求拒绝或交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据收到总帐科目主数据申请单后，由总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程。完成该步骤的SARt色名称总帐科目主数据维护员SAPK单路径会计财务会计总帐主记录单个处理-集中地SA以易代码FS00单个处理-集中地操作细部描述范例1:修改总帐科目：102

15、1102010点击更改按钮见图1-3图13操作细部：修改总帐科目主数据根据需要做相应修改，按保存按钮，保存修改。在系统里显示总帐科目主数据参考创建总帐科目的范例1、范例2,在此从略。在系统里冻结总帐科目主数据经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行冻结科目主数据过程。完成该步骤的SARt色名称总帐科目主数据维护员SAPK单路径会计财务会计总帐主记录单个处理-集中地SA以易代码FS00单个处理-集中地操作细部描述范例：冻结总分类帐科目1021117010点击菜单总帐科目冻结或点击冻结按钮，根据需要选择科目表或公司代码的冻结标记见图1-4图14操作细部：冻结总帐科目主数据屏幕解释：按科目表冻

16、结：按公司代码冻结:在科目表层冻结建立之后，不能再进行记帐处理。不能在公司代码层执行创建。在系统里删除总帐科目主数据经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行删除科目主数据过程。完成该步骤的SARt色名称总帐科目主数据维护员SAPK单路径会计财务会计总帐主记录单个处理-集中地SA以易代码FS00单个处理-集中地操作细部描述范例：删除总分类帐科目1021103010点击删除标记按钮，或选择菜单总帐科目设置删除标志。根据需要选择科目表或公司代码的标记删除见图1-5图15操作细部：科目删除界面按保存按钮，科目1021103010删除完毕。屏幕解释：科目表的删除标志：在科目表层标记删除之后，不能在

17、公司代码层执行创建。公司代码的删除标志：在公司代码层标记删除之后，记帐时，系统提示科目已标记删除，但仍可记帐。业务流程：维护汇率业务流程简介一此流程描述公司的总帐会计人员根据业务需要，SAP系统中维护外汇汇率的处理过程。业务流程图在帐务核算中维护外汇汇率的需求，在图11业务流程FI-GL-03业务流程各步骤说明完成该步骤的SARt色名称:汇率维护流程公司银行出纳SAPK单路径会计财务会计总分类帐环境当前设置输入兑换比率见图1-2SA以易代码OB08S_BCE_68000174俞入兑换比率操作细部描述范例1:输入新汇率M:1USD=7.28RMB图1-2SAP菜单路径图1-3点击定位标签，系统显

18、示：图1-4屏幕解释：定位：汇率类型：输入M从货币：输入USD最终货币：输入RMB有效自：输入2007.03.31点击或按回车键，确认。选中第一行按复制按钮。点击回车键或，系统提示。图15修改：输入新汇率M:1USD=7.280RMB图16点击保存按钮，保存结果系统提示保存，汇率创建成功。业务流程：新增/维护银行主数据业务流程简介此流程描述根据公司的总帐会计人员，在帐务核算中产生的新增银行主数据的需求，在SAP系统中创建银行主数据的处理过程。业务流程各步骤说明创建银行主数据完成该步骤的SARt色名称公司资金会计SAPK单路径会计核算财务会计银行主数据创建见图1-1SA以易代码FI01银行主记录

19、创建操作细部描述范例1:创建银行码：105397100370o图11:SAP菜单路径图12操作细部：初始屏幕屏幕解释：输入银行国家：CN中国；银行代码：输入105397100370点击或点击回车键。图1-3操作细部：创建银行主数据屏幕解释：如图13,输入有关地址信息；点击保存系统提示银行码创建成功。删除银行主数据完成该步骤的SAPft色名称公司资金会计SAPK单路径会计核算财务会计银行主数据设置删除标志见图1-4SA以易代码FI06操作细部描述范例2:删除银行码1053971003700图14:SAP菜单路径图1-5操作细部：删除银行主数据屏幕解释：输入银行国家：CN中国；银行代码：输入105

20、397100370点击或点击回车键。图16操作细部：删除提示窗口屏幕解释：选中删除标识符，按键。创建开户银行主数据完成该步骤的SARt色名称公司资金会计SAPK单路径财务会计银行会计核算银行帐户定义开户行见图1-7SA以易代码FI12操作细部描述范例3:图17:SAP菜单路径图19屏幕解释：输入公司代码2331点击，或按回车键。图1-10操作细部：银行主数据屏幕解释：点击新条目创建公司代码下的开户仃"图1一11图1-11操作细部：维护银行主数据屏幕解释：如图111，输入开户银行码：10501点击地址按钮显示详细地址详细。按保存按钮点击，或按回车键。系统提示按，可以发现此时开户银行出现

21、新条目建行泉港支行，如图113图1-13操作细部：维护银行主数据屏幕解释:选中开户银行10501,双击银行帐户图1-14操作细部：维护银行主数据屏幕解释：如图114,点击新条目图115图1-15操作细部：维护银行主数据屏幕解释：如图115，输入帐户标识J0157,描述：*公司输入银行账号号码：350908600263100157,如果号码过长可在备选编号输入货币：RMB输入总帐科目：1021105010输入参考信息：建行一般户0157-点击保存按钮。屏幕解释：点击，或按回车键。系统提示按回退按钮，可以发现此时银行帐户出现新条目350908600263100157,如图116,银行主数据创建完毕

22、。图1-16操作细部：显示开户银行主数据显示/修改开户银行主数据完成该步骤的SARt色名称公司资金会计SAPK单路径财务会计银行会计核算银行帐户定义开户行见图1-7SA以易代码FI12操作细部描述范例4:修改。屏幕解释：选中开户银行10501,双击银行帐户图1-19操作细部：修改银行主数据屏幕解释：如图1-19，点击修改按钮进入修改模式，根据需要做修改。按保存。系统提示。业务流程：凭证记帐流程业务流程简介此流程描述公司的总帐会计人员，在日常帐务核算中，在SAP系统的总帐模块中进行帐务处理的系统作业过程。业务流程图图11业务流程FI-GL-05:总帐凭证记帐流程业务流程各步骤说明在系统里预制总帐

23、科目凭证完成该步骤的SAPft色名称公司总帐会计SAPK单路径会计财务会计总分类帐凭证r预制凭证r过帐/删除；单屏幕交易见图1-2SA以易代码FV50可以预制总帐科目凭证，并可选择预制凭证过帐。操作细部描述范例1:公司财务部发生差旅费3000.00元。图12SAP菜单路径图13录入公司代码点击或回车后，输入明细项如下：图14操作细部：录入总帐凭证行项目双击第一行项目，输入明细其他项如下：图15操作细部：录入总帐凭证第一行项目明细点击，回原来界面，双击第二行项目，输入文本，业务范围、利润中心可不输，由第一行项目的费用科目派生，显示界面如下：图16操作细部：录入总帐凭证第二行项目明细点击，输入原因

24、代码1A9,也可点击原因代码的下拉菜单项选择择，如以下图:图17操作细部：输入原因代码点击，回原来界面，见图18:点击，系统显示图19:点击生成预制凭证。状态将提示生成的预制凭证号。图18操作细部：录入总帐凭证行项目屏幕解释：栏位说明范例凭证日期录入凭证的日2007/03/28记帐日期凭证过帐日期2007/03/28凭证抬头文本会议费报销总帐科目选择下拉列表或输入科目编号42001300001021105020D/C项目借贷方向，选择下拉列表借方、贷方凭证货币计的输入凭证金额5000金额成本中心成本费用类科目要求同时输入成8233160001本中心业务范围公共业务范围9000利润中心职能部门利

25、润中心9233190000文本凭证行项目摘要人事处报会议费原因代码现金流量选项，选择下拉列表1A9在系统里预制般凭证完成该步骤的SAP!色名称公司总帐会计SAPK单路径会计财务会计总分类帐过帐一般凭证预制见图11SA以易代码F-65可以预制总帐凭证及总帐凭证外的其他类别财务凭证，但要求凭证类型、记账码、帐户匹配。操作细部描述范例1:公司财务部职工借备用金8000.00元。图11SAP菜单路径回车后，输入明细项如下：图13操作细部：录入第一行项目明细在下一个项目中录入第二行项目，回车后，输入第二行项目明细，如以下图:1图14操作细部：录入第二行项目明细点击，输入原因代码1A4,如以下图：图15操

26、作细部：录入原因代码点击生成模拟凭证，如以下图:图16操作细部：模拟凭证点击生成预制凭证。状态将提示生成的预制凭证号。屏幕解释：栏位说明范例凭证日期录入凭证的日期2007/03/29记帐日期凭证过帐日期2007/03/29凭证抬头文整个凭证摘要信息财务部职工借款本记账码与凭证类型、帐户相匹配29特别总账贷方50总账贷方科目选择下拉列表或输入科目1021105010编号、职工编号E00000001SGL标识特别总帐标识K文本凭证行项目摘要财务部王小丽借金额输入行项目金额8000业务范围炼油事业部2010到期日清帐日期2007331利润中心职能部门公共利润中心9233190000原因代码现金流量项

27、，选择下拉列表1A4或输入编号在系统里对预制凭证过帐完成该步骤的SAPft色名称公司总帐会计主管SAPK单路径会计财务会计总分类帐凭证预制凭证记帐/删除见图1-1SA以易代码FBV0操作细部描述范例1:对预制凭证10000012进行过帐图11SAP菜单路径图1-2过帐预制凭证初始界面回车后，显示预制凭证100000012,预制凭证可修改，见以下图：图13预制凭证点击，系统提示凭证100000012记帐到公司代码2331中，见以下图：图14系统提示界面在系统里清帐完成该步骤的SAPt色名称公司总帐会计SAPK单路径会计财务会计应收款帐户清帐见图11SA以易代码F-32清帐操作细部描述范例1:对*

28、公司归还建行*支行的借款后进行清帐图11SAP菜单路径点击，出现图12:图12操作细部清算客户的初始界面屏幕解释：栏位说明范例科目输入客户银行代码58600005清帐日期清帐凭证的记帐日期2007/03/31记帐期间记帐会计期间3特别总帐标所要清帐的银行借款的特别总帐标识R志标准未清项标准未清项必选选中执行查询，进入下一屏幕点击或点击,进入图1一3:图1-3操作细部处理未清项点击,生产清帐凭证。业务流程：显示凭证业务流程简介：在系统里显示凭证业务流程各步骤说明完成该步骤的SARt色名称公司总帐会计SAPK单路径会计财务会计总分类帐凭证显示见图11SA以易代码FB03操作细部描述范例1:显示*公

29、司2007年度，凭证编号为100000005的凭证。图11SAP菜单路径图12操作细部：查询凭证屏幕解释：分别输入凭证编号100000005,公司代码：2331,会计年度：2007;点击或按回车键图13操作细部：凭证显示屏幕【注】如果不知道确定的凭证号，输入查询条件。如会计年度：2007,公司代码：2331。图14查询凭证清单点击进行系统查询。图15凭证查询根据有关信息确定要找的凭证。如凭证类型：SA总帐凭证，记帐日期2007.03.31,仅为自由凭证。点击，系统显不'查询结果图16凭证查询结果双击凭证号100000081,显示凭证内容。图17凭证显示【注】在输入查询条件界面图1-5中

30、可点击，出现以下图1-8可以缩小选择范围：下输入的内容表示选中该值，下输入的内容表示选择在该范围内的值，下输入的内容表示选择除该值外的值，下输入的内容表示选择除该范围外的值。图1-8:多项选择点多项选择按钮，选中多个凭证类型。点复制按钮。显示图1-9图1-9点击，图1-10双击凭证号1000000087,显示凭证内容。见以下图1-11业务流程：修改凭证业务流程各步骤说明完成该步骤的SARt色名称公司总帐会计SAPK单路径会计财务会计总分类帐凭证一更改见图11SA以易代码FB02凭证一更改操作细部描述范例1:修改*公司2007年度，凭证编号为100000083的凭证。图11SAP菜单路径图1-2

31、操作细部：修改凭证初始屏幕屏幕解释：如图12，分别输入凭证编号100000083,公司代码:2331,会计年度：2007;点击或按回车键，确定图13,点击转到凭证抬头，可修改凭证抬头文本及参照字段，将“中行外币短期借款”改为“建行外币短期借款”，点击或按回车键，回原双界面。击需要修改的行项目，将“外币借款，利率5.8%”修改为“外币借款、利率5.58%”。图13操作细部：修改凭证图14操作细部：修改抬头文本图15操作细部：修改行项目业务流程：修改行项目业务流程各步骤说明完成该步骤的SAPft色名称公司总帐会计SAPK单路径会计财务会计总分类帐凭证改变行项目见图11SA以易代码FB09凭证一改变

32、行项目操作细部描述范例1:修改88公司2007年度，凭证编号为100000117的凭证的行项目2的文本或分配。图11SAP菜单路径图12修改行项目初始屏幕屏幕解释：如图12，分别输入凭证编号100000117,公司代码:2331,会计年度：2007;点击或按回车键，确定图13图13操作细部：行项目修改屏幕屏幕解释：如图1-3,在文本和分配处做相应修改，如文本改为“应付工资”，其余凭证内容已灰化不能进行修改，点击按钮保存系统提示修改已经被保存，行项目的修改完成。业务流程：显示余额业务流程各步骤说明完成该步骤的SARt色名称公司总帐会计SAPK单路径会计财务会计总分类帐帐户显示余额见图1-1SA以

33、易代码FAGLB03FS10N帐户显示余额操作细部描述范例1:显示2331*公司2007年度，1001010000现金科目的余额。图11SAP菜单路径图1-2操作细部：显示余额初始屏幕屏幕解释：分别输入总账科目1001010000,公司代码：2331,会计年度：2007;点击或按F8键图13操作细部：余额显示屏幕屏幕解释：系统显示4月底科目1001010000的余额为44108.00元。双击余额44108.00可得到余额明细图14。双击其他任何数值均可以得明细，如双击3月借方发生额43000，图15,显示借方3月发生明细。图14操作细部：余额明细清单图15操作细部：3月借方发生明细清单屏幕解释

34、：如图14、图15,系统显示余额明细行项目，及相应凭证号，双击行项目可进入行项目显示屏幕，显示具体的行项目内容。业务流程：凭证冲销流程业务流程简介：此流程描述在SAP系统中完成编制会计凭证并过账之后，会计凭证有些信息不可修改（金额、部门、科目等），只有文本类字段可以修改，对于金额等信息假设有误需要修改，需冲销原凭证后重新制作，对含有已清项的凭证不可直接冲销，需对原已清项进行重置后方可冲销。业务流程图点击按钮保存-系统提示业务流程：重置结清项目业务流程简介在冲销凭证前，对已结清的项目，需取消结清状态，才能冲销。业务流程各步骤说明完成该步骤的SARt色名称公司总帐会计SAPK单路径会计财务会计总分

35、类帐凭证重置已结清项目见图11SA以易代码FBRA重置已结清项目操作细部描述图11SAP菜单路径范例：对中国银行泉港支行客户代码58600005已结清项的重置。1.对清帐凭证100000171进行重置：图12重置已清项界面图13重置已清项选项2007。见屏幕解释：清算凭证输入清帐凭证号一100000171公司代码2331会计年度图1-2点击清算栏下重置已清项或点击重置已清项，出现图13,点击，系统显示，返回SAP菜单，输入事务码FD10N查询客户余额，见图14。图142.对清帐凭证500000026进行重置并冲销：点击为重置并冲销所选择的已结清凭证，系统显示见图14:图15重置已清项选项屏幕解

36、释：清算凭证：输入清帐凭证号一500000026,公司代码：2331,会计年度：2007。见图1-5点击清算栏下重置已清项或点击重置已清项，点击，出现图16:图16冲销凭证选项屏幕解释：冲销原因：01当期红字冲销，记帐日期：2007.04.09，记帐期间：4回车后系统提示：回车后系统提示：返回SAP菜单，输入事务码FB03显示凭证500000027。图17:图17业务流程：编制冲销凭证业务流程简介总帐会计主管在凭证审核过程中发现凭证错误，对凭证进行冲销。业务流程各步骤说明完成该步骤的SARt色名称公司总帐会计主管SAPK单路径会计财务会计总分类帐凭证冲销单一冲销见图11SA以易代码FB08冲销

37、一单一冲销图11SAP菜单路径操作细部描述范例1:冲销凭证100000015,见图1-2。图1-2操作细部：冲销凭证初始屏幕图13操作细部：冲销原因点击图14待冲销的凭证显示屏幕解释：如图14,显示所冲销的凭证，点退回键，点击，系统状态栏提示：凭证100000072记账到公司代码2331,。用事务码F-03,可查看该凭证，如图15,冲销凭证类型为“zo”。点击，可查看冲销、被冲销凭证。图15操作细部：冲销凭证显示凭证冲销之后，总帐会计须将正确的凭证重新输入。此部分操作同总帐记帐流程。从略。业务流程：月结流程业务流程简介此流程描述公司的总帐会计人员，会计月度终结时的处理过程。月结的动作将由月结管

38、理员统一进行，在月结指令下达后，各个分类帐的会计一应收、应付、固定资产、成本会计等应当首先进行月结的动作，对于未结清项目需要进行监控和管理，需要结清的部分应当及时结清。在各个分类帐的月结完成之后，由月结管理员进行会计期间的开、关，并生成相应报表。每月1日，应及时开启当月的会计区间。图11业务流程图1：总帐模块月结流程图11业务流程图2：月结流程业务流程各步骤说明关物料帐MMPV/MMRV完成该步骤的SARt色名称公司总帐会计SAPK单路径后勤物料管理物料主数据其他结清期间见图12SA以易代码MMPU结清期间图12SAP菜单路径图13屏幕解释：期间：输入预关帐的月份检查开关时间：选仅检查期间，先

39、进行检查点击按钮，显示：仅检查期间图14检查期间日志显示无错误，重新运行MMPV显示：图15检查并关闭期间点，保存，显示。图16检查并关闭期间日志允许对前期记帐SAPK单路径后勤物料管理物料主数据其他允许对前期记帐见图17SA以易代码MMRV允许对前期记帐图17SAP路径图18点击或回车，系统显示：图19允许前期记帐点键保存。一般关完物料帐后，不允许再对前期记帐，需选择一般不允许冲帐。在系统里进行开/关过帐期间完成该步骤的SAPft色名称公司总帐会计SAPjl单路径会计财务会计总分类帐环境当前设置一打开和关闭过帐期间见图1-9SA咬易代码S_ALR_87003642当前设置一打开和关闭过帐期间

40、操作细部描述范例4:完成公司2331在2007年3月份的关帐。图19SAP菜单路径屏幕解释：在这一屏幕中有两个时间段，第一个时间段表示允许的记账期间；第二个时间段表示允许的调账期间。点击键。出现图111，记帐期间变式输入公司代码2331,回车或点击，后选中2331所在条目，见图112,将起始期间第一个时间段的起始和终止时间都改为4,这样，就关闭了3月的记账期间，只能在4月份进行记账。点击保存按钮保存，即完成3月的关帐动作。注意：记帐期间的关闭必须在各模块当月帐务处理完之后。+及字母A、CkK、MS分别代表各分类帐，点击下拉按钮可看到具体说明如图113。图111操作细部：关帐图112操作细部：关

41、帐图113分类帐代码业务流程:一外币重估流程业务流程简介业务流程简介此流程描述根据88公司的总帐会计人员根据会计核算的需要，在SAP系统中进行汇率重估的作业。当一张外币凭证记帐时，系统中同时保存各行项目的外币值和本位币值。系统根据凭证的记帐日期，自动在系统中寻找汇率表中的汇率做相应计算或根据所输入的汇率进行计算。当月末汇率调整时，需运行外币重估程序，该程序将自动根据新的汇率计算出差异，并做出调整分录。图1-1业务流程图：外币重估流程图业务流程各步骤说明完成该步骤的SARt色名称公司总帐会计SAPK单路径会计财务会计总分类帐期间处理清算评估外币评估见图12SA以易代码FAGL_FC_VAL评估外

42、币评估图12SAP菜单路径范例：完成2331*公司在2007年4月份的外币重估。1、评估总帐科目1022105020余额图13总帐科目重估-过帐栏选项屏幕解释：公司代码2331评估关键日期2007.03.31月木取后评估范围FR创建过帐选中批输入会话名TEST1凭证日期、记帐日期2007.03.31月独后天记帐期间3冲销记帐期间2007.04.01下月第一天冲销记帐期间4冲销过帐选中图1-4总帐科目重估-总分类帐栏选项屏幕解释：评估总帐科目余额选中总帐科目1022105020输入待重估的总帐科目货币输入外币一USD点击图1-5外币评估科目显示点击过帐图1-6在批输入会话中过帐点击菜单栏-系统服

43、务-批量输入-会话（E）,显示：图1-8选中会话名TEST1项，再点击图1-9屏幕解释：仅显示错误：选中扩展的日志：选中动态程序标准大小：选中点击，显小：图1-10汇率重估影响银行存款科目现金流输入银行存款外币重估影响的现金流的原因代码400o屏幕解释：输入原因代码：1D1,按保存键。再次提示：科目5503030200要求一个成本会计分配。输入成本中心：8415199103后回车。输入原因代码1D1,按保存键。图1-13批输入会话处理图1-14选中会话名XRK4151点击键。图1-15点击键，系统显示：返回SAP菜单，输入事务码FB03,查询凭证100000184、100000185图1-16

44、重估凭证显示点击，显示选中本币，回车，显示人民币金额：图1-17重估凭证本位币显示2、评估所有总帐科目外币余额、客户、供给商未清项目的外币余额图119外币重估-过帐栏选项屏幕解释：公司代码：2331评估到期日：2007.03.31月末最后一天评估范围：FR创建过帐：选中批输入会话名称：TEST4凭证日期、记帐日期：2007.03.31月末最后一天记帐期间：3冲销记帐期间：2007.04.01下月第一天冲销记帐期间：4冲销记帐：选中图1-20外币重估-未清项栏选项屏幕解释：评估总帐科目未清项目：选中评估供给商未清项目：选中评估客户未清项目:选中图1-20外币重估-未清项栏选项屏幕解释：评估总帐科

45、目余额：选中点击，显示所评估的总帐科目余额及其他信息，见下表:图1-21点击，显示要过帐的凭证内容，见以下图：图1-22屏幕解释：点击菜单栏：系统服务-批输入：会话(E)图1-23选中会话名：TEST4项点击图1-24点击，系统提示要填入所有必须的字段：图1-25屏幕解释：输入货币资金、银行存款的原因代码：400后回车，系统显示:图1-26点击，系统显示：图1-27选中会话名TEST4项，点击键，系统显示：选中会话名TEST4点击DISPLAY键。系统显示:返回SAP菜单，输入事务码FB03,查询凭证10000188,10000189、10000190、10000191业务流程：GR/IR重组

46、自动活帐流程简介在系统里进行自动清帐完成该步骤的SARt色名称总帐会计SAPK单路径会计财务会计总分类帐期间处理自动清帐一无清算货币说明见图11SA以易代码F.13自动清帐一无清算货币说明操作细部描述范例2:完成公司2331在2007年3月份的GR/IR科目清算。SAP菜单路径图12操作细部:输入选项屏幕解释:栏位说明公司代码选择或输入公司代码。会计年度选择或输入会计年度范例23312007记帐日期选择总分输入期间，如2007/03/012007/03/31选上类帐科目总分类帐输入2121970000GR/IR科目特别处理清帐日期测试运行2007.03.31清帐凭证的日期，可以为月末最后一天，

47、系统缺省为当前日期选中仅为测试运行，不选中为正式运行点击运行按钮或F8进入下一屏图1一3。如为正式运行则进入图14,系统同时提示有凭证记帐。图13操作细部：测试运行返回后，取消测试运行。点击运行按钮或F8，系统提示，回车，显示：图14操作细部：正式运行返回SAP菜单，输入事务码FB03查询凭证。在系统里进行GR/IR调整GR/IR科目是基于业务中货到发票未到或发票已到货未到情况，处理采购订单与发票之间的价差和量差的暂估科目。当系统中完成收货和发票校验动作后，GR/IR科目余额变为零。在月结时，系统要对GR/IR科目的未清项进行调整，转入下月的“物资采购”“在途物资”科目。完成该步骤的SARt色名称公司总帐会计SAPK单路径会计财务会计总分类帐期间处理r清算r重新分类GR/IR清算见图15SA以易代码F.19重新分类GR/IR清算操作细部描述范例3:完成公司2331在2007年3月份的GR/IR调整。图15SAP菜单路径图17操作细部：GR/IR调整初始屏幕屏幕解释：栏位说明范例总帐科公司代码结算日GR/IR结帐选择或输入科目代码选择或输入