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文档简介

1、.资产清查盘点流程图 架构步骤财务部实物保管部门资产盘点小组工厂分管领导工厂财务总监工厂执总区域公司资产会计包装物会计管理会计财务经理保管岗位实物保管部门主管实物保管部门负责人小组成员/编制人员组 长监督责任人/统计人员财务部其他部门制定盘点计划审 核审 批审 核编制盘点计划 审核备档堆码要求整齐、集中、分类，置放标识牌，绘制瓶箱平面图。 安排落实 审核预点填写原始盘点明细记录复核、填写原始盘点汇总表审核小组组长接收资料7盘点前准备 架构步骤财务部实物保管部门资产盘点小组工厂分管领导工厂财务总监工厂执总区域公司资产会计包装物会计管理会计财务经理保管岗位实物保管部门主管实物保管部门负责人小组成员

2、/编制人员组长监督责任人/统计人员财务部其他部门复盘原始盘点明细记录实施盘点所有盘点小组成员在原始盘点明细记录每页上签字确认。财务人员担任监盘，并复核盘点数量，对堆垛进行标识；点数人为非实物保管人包装物会计、实物保管主管负责核对用友总账与瓶箱系统/CRB生产系统记录的一致性，建立对账记录，双方签字确认。审核审核汇总填写原始盘点汇总表接收盘点资料编制对账单、核对。对 账接收对账单、核对。审核作出指示，返给财务部门。接收资料，核对填写盘点盈亏平衡表账物核对，确定盈亏。对盘点盈亏平衡表作出批示。审核接收盘点盈亏平衡表 架构步骤财务部实物保管部门资产盘点小组工厂分管领导工厂财务总监工厂执总区域公司资产

3、会计包装物会计管理会计财务经理保管岗位实物保管部门主管实物保管部门负责人小组成员/编制人员组长监督责任人/统计人员财务部其他部门编制盘点报告。接收资料，编写盘点报告。将作出指示的盘点盈亏分析报告传递给盘点小组。审核审批审核分析原因、编制盘点盈亏分析报告。审核，作出指示。整理基础资料，各小组编写盘点分析报告及盘点总结。接收盘点盈亏平衡表整理好盘点报告、签字确认的原始盘点明细汇总表、盘点盈亏平衡表和盈亏分析报告、不良资产内部申请表。审核分析盘点资料审批确定不良资产报废内容上报盘点资料。接收反馈意见资料 架构步骤财务部实物保管部门资产盘点小组工厂分管领导工厂财务总监工厂执总区域公司资产会计包装物会计管理会计财务经理保管岗位实物保管部门主管实物保管部门负责人小组成员/编制人员组长监督责任人/统计人员财务部其他部门接收批件，对盈亏、不良资产进行账务处理。接收资料上报不良资产会签表、盈亏报告、对批复的报告进行处理。整理归档。上报、接收集团报废部分报告；备档报损部分批件。接收批件，对盈亏、不良资产进行实物处理。接收批复报告。审核、上报

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