压缩空气储能项目规划咨询方案

1、压缩空气储能项目规划咨询方案目录第一章 规划咨询方案3一、 环境承载力影响因素识别及评价指标3二、 生态承载力影响因素识别及评价指标4三、 调查方法4四、 宏观分析方法6第二章 公司简介10一、 基本信息10二、 公司简介10三、 公司主要财务数据11第三章 项目简介13一、 项目单位13二、 项目建设地点13三、 建设规模13四、 项目建设进度13五、 项目提出的理由13六、 建设投资估算14七、 项目主要技术经济指标15第四章 经济效益分析17一、 基本假设及基础参数选取17二、 经济评价财务测算17三、 项目盈利能力分析21四、 财务生存能力分析24五、 偿债能力分析24六、 经济评价结

2、论26第五章 投资估算27一、 投资估算的编制说明27二、 建设投资估算27三、 建设期利息29四、 流动资金30五、 项目总投资32六、 资金筹措与投资计划33第一章 规划咨询方案一、 环境承载力影响因素识别及评价指标（）水环境承载力水环境承载力是在一定经济社会和科学技术发展水平条件下，以生态、环境健康发展和社会经济可持续发展协调为前提，区域水环境系统能够支撑社会经济可持续发展的合理规模。主要影响因素包括水功能区划、海洋功能区划、近岸海域环境功能区划、保护目标及各功能区水质达标情况，主要水污染因子和特征污染因子、水环境控制单元主要污染物排放现状及允许排放量、环境质量改善目标要求，地表水控制断

3、面位置及达标情况，主要水污染源分布和污染贡献率（包括工业、农业和生活污染源）等。主要评价指标包括万元工业增加值废水排放量、工业废水达标排放率、污径比、主要水污染物排放强度等。（二）大气环境承载力大气环境承载力是在某一时期、某一区域，环境对人类活动所排放大气污染物的最大可能负荷的支撑阈值。主要影响因素包括大气环境功能区划、保护目标及各功能区环境空气质量达标情况，主要大气污染因子和特征污染因子、大气环境控制单元主要污染物排放现状及允许排放量、环境质量改善目标要求，主要大气污染源分布和污染贡献率（包括工业、农业和生活污染源）等。主要评价指标包括空气优良率和主要大气污染物排放强度等。（三）土壤环境承载

4、力土壤环境承载力是在维持土壤环境系统功能结构不发生变化的前提下，其所能承受的人类作用在规模、强度和速度上的限值。主要影响因素包括土壤主要理化特征，主要土壤污染因子和特征污染因子，土壤环境质量达标情况，土壤污染风险防控区及防控目标等。主要评价指标包括土壤环境质量达标率等。二、 生态承载力影响因素识别及评价指标生态承载力的主要影响因素包括生态保护红线与管控要求，生态系统的类型（森林、草原、荒漠、冻原、湿地、水域、海洋、农田、城镇等）及其结构、功能和过程，植物区系与主要植被类型，珍稀、濒危、特有、狭域野生动植物的种类、分布和生境状况，主要生态问题的类型、成因、空间分布、发生特点等。主要评价指标包括植

5、被覆盖率、森林覆盖率、自然保护区覆盖率、城市建成区绿化覆盖率、生物丰度指数、景观破碎度等。三、 调查方法规划咨询与决策过程是建立在相关信息基础上的，规划咨询的调查工作就是收集与规划对象相关的信息，一般可分为环境（包括自然生态环境和人文环境）、经济和社会三个基本领域，各个领域的信息均具有时间（不同阶段）和空间（不同地域）的属性。规划咨询过程中不同阶段对各个领域的信息要求是不同的。规划咨询的调查方法是对研究对象过去和现在的相关信息、数据进行收集、整理、分析的方法，与规划类型、调查目的和调查对象有关，大致可分为文献方法、访谈方法、实地调查方法和问卷调查方法四种类型，各种调查方法都有适用性和局限性，在

6、实际规划咨询工作中，一般采用多种方法相结合的方式进行。（一）文献方法规划咨询中的大量调查多采用文献方法。与规划咨询相关的主要文献来源包括统计资料（如国家和地方的经济、社会和环境等方面的统计年鉴）、普查资料（如人口普查、经济普查、产业普查等）、文件资料（如政府的有关文件、上位层面或前一阶段的规划文件）、档案资料（如地方志和专项志）以及各种相关的出版物。（二）访谈方法访谈方法是规划咨询中广泛采用的调查方法，用于了解相关利益者的态度、愿望和发展诉求，收集各方的意见和建议。访谈的形式多种多样，既可以面对面的直接访谈，也可以通过电话、网络等方式访谈；既可以是一对一的单独访谈，也可以通过座谈会等形式进行集

7、体访谈（如针对规划议题的座谈会、公众评议会、听证会等）。（三）实地调查方法实地调查也是规划咨询中经常采用的调查方法，通过实地调查，可以明了情况，弄清问题，为规划咨询提供第一手资料。如通过对园区土地利用状况的现场踏勘，可以科学合理的规划园区的产业空间布局。（四）问卷方法问卷方式可以了解政府相关部门、企业、社会团体、市民等规划相关利益方发放，可以了解相关方对于规划政策和规划方案的选择意愿、效果评价和改善建议，同时，通过对调查问卷的统计分析，也可以收集到从文献资料中无法获得的有价值信息，如居民对于交通设施或其他公共设施的需求。随着信息化的深人，网络问卷方法为新时期规划咨询提供了一种更加快捷有效的方法

8、。四、 宏观分析方法宏观分析方法可以分为定性分析和定量分析两种基本类型。定量分析主要是对事物的状态和过程进行描述，常用的方法包括区位熵、偏离一份额分析法、城市规模等级模型的应用；定性分析则是对状态和过程的因果机制进行解释，如波特钻石模型、利益相关者分析等方法的应用。定性分析往往主观性较强，而定量分析通常忽略许多约束性因素，在规划咨询过程中，通常采取定性定量相结合的方式弥补二者的不足。宏观分析中通常采用区域分析、空间分析、相关分析等定性与定量相结合的方法，揭示研究对象的各种特征，为规划政策和规划方案的制定提供有价值的信息。（一）区域分析区域分析是对区域发展的自然条件和社会经济背景特征及其对区域社

9、会经济发展的影响进行分析，探讨区域内部各自然和人文要素之间以及区域之间相互联系的规律的一种综合性方法。区域分析涉及地理学、经济学、社会学、政治学以及生物学等许多学科，以经济学和地理学为主，主要有经济学的投入一产出分析法、地理学的区域系统分析法如区位熵、偏离一份额分析法等。投入一产出分析法更多是对区域内各部门之间联系的分析，投入一产出分析的基本思路对规划咨询中各方面关系的把握具有重要的作用，其主要内容是：为获得一定的产出，必须有一定的投入，国民经济各部门之间在投入与产出上存在着极其密切的生产技术联系和经济联系。地理学理论与方法的应用使得区域分析中对区域发展问题的研究更加深入和全面。其在规划研究中

10、的应用主要是对人流、物流、技术流、信息流、资金流等五种流态在区域内相互作用机制的分析，表现在包括交通网络、通信网络、邮递网络等方面的流向分析和主要包括原材料及半成品流量、资金融通量、产品扩散、技术转让、商品流通、信息传输和客货流量等方面的流量分析。通过这些分析，主要目的是明确区域发展的基础，评估潜力，为选择区域发展的方向、调整区域产业结构和空间结构提供依据。地理学中的城市规模等级模型方法常应用于分析区域内部城市的集聚与分散状态，以了解和把握一定尺度区域内部的城市体系特点及其发展演化特征，为正确制定区域城市体系的发展战略提供支撑。此外，区域分析过程中，地图和遥感技术的运用对区域分析的作用尤为显著

11、。它不但直观，而且可以应用现代计算机技术对信息进行加工处理，使分析更为方便、可靠。（二）空间分析空间分析主要通过空间数据和空间模型的联合分析来挖掘空间目标的潜在信息，包括空间位置、分布、形态、距离、方位等。对发展资源的空间配置进行分析，包括空间分布和空间作用，是规划咨询的重要任务之一。物质要素的空间分布有点状分布（如学校、医院等）、线状分布（如交通路网能源管网等）、面状分布（如不同区的人口分布等），可分别采用离散程度测度、网络测度、位商、罗伦兹曲线等测度分析方法。测度空间分布的方法可用来分析调查对象的空间分布变化以及与其他相关对象的空间分布之间的关系。规划政策或规划方案涉及不同地域空间（如城市

12、、乡村等）发展资源的空间分布，因此产生的影响也具有空间属性。比如一个新超级市场的建设会对附近其他超级市场产生影响，这些都反映了城市构成要素之间的空间作用，可以用城市空间引力模型进行分析。（三）相关分析根据定性分析，可以知道规划对象（如都市圈、城市等）中的各种要素之间存在着相关关系，如居住人口分布与公共设施分布之间的相关关系，土地开发强度与交通可达性之间的相关关系等。相关系数可以定量测定各个对象之间的相关程度，以验证定性分析的结论，常用的相关分析方法有区位熵、偏离一份额分析等。第二章 公司简介一、 基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：郑xx3、注册资本：1360万元4、统一社

13、会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-2-137、营业期限：2015-2-13至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx二、 公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现

14、，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12687.4610149.979515.59负债总额5373.044298.434029.78股东权益合计7314.425851.545485.82表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入54423.6943538.9540817.7

15、7营业利润9745.627796.507309.22利润总额8183.146546.516137.36净利润6137.364787.144418.90归属于母公司所有者的净利润6137.364787.144418.90第三章 项目简介一、 项目单位项目单位：xxx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约79.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积52667.00（折合约79.00亩），预计场区规划总建筑面积96173.82。其中：主体工程62727.72，仓储

16、工程20914.59，行政办公及生活服务设施9318.82，公共工程3212.69。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 项目提出的理由据中国新闻周刊记者不完全统计，2020年全国先后约17个省市区出台了“新能源+储能”相关政策。自2021年初至2021年11月，有20个省市区提出了“风光储一体化”，各省区的储能配置比例基本都在520之间，一般要求储能时长为2小时。新能源势在必行，储能配备大势所趋背景下，各大央企、国企，以及部分民

17、企纷纷布局，强配储政策引导效果显著，根据CNESA数据，2020年中国电化学储能装机增速跳跃至91%，而2019年装机增速只有59%。（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。六、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投

18、资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36168.54万元，其中：建设投资27750.21万元，占项目总投资的76.72%；建设期利息662.93万元，占项目总投资的1.83%；流动资金7755.40万元，占项目总投资的21.44%。（二）建设投资构成本期项目建设投资27750.21万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用23506.36万元，工程建设其他费用3434.30万元，预备费809.55万元。七、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入68200.00万元，综合总成本费用54950.79万元，纳税总额6316

19、.96万元，净利润9688.81万元，财务内部收益率19.47%，财务净现值7176.31万元，全部投资回收期6.17年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52667.00约79.00亩1.1总建筑面积96173.82容积率1.831.2基底面积32126.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩339.802总投资万元36168.542.1建设投资万元27750.212.1.1工程费用万元23506.362.1.2工程建设其他费用万元3434.302.1.3预备费万元809.552.2建设期利息万元662.932.3流动资金万元7755.403资

20、金筹措万元36168.543.1自筹资金万元22639.383.2银行贷款万元13529.164营业收入万元68200.00正常运营年份5总成本费用万元54950.796利润总额万元12918.427净利润万元9688.818所得税万元3229.619增值税万元2756.5610税金及附加万元330.7911纳税总额万元6316.9612工业增加值万元21303.3713盈亏平衡点万元26049.08产值14回收期年6.17含建设期24个月15财务内部收益率19.47%所得税后16财务净现值万元7176.31所得税后第四章 经济效益分析一、 基本假设及基础参数选取（一）生产规模和产品方案本期项

21、目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入68200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1

22、营业收入0.0051150.0054560.0068200.002增值税0.002339.202495.142756.562.1销项税0.006649.507092.808866.002.2进项税0.004310.304597.666109.443税金及附加0.00280.70299.41330.793.1城建税0.00163.74174.66192.963.2教育费附加0.0070.1874.8582.703.3地方教育附加0.0046.7849.9055.13（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴

23、纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2756.56万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用54950.79万元，其中：可变成本46762.84万元，固定成本8187.95万元。达产年项目经营成本52802.36万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。表格题目综合总成本

24、费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0033156.1735366.5844208.222工资及福利费0.002554.622554.622554.623修理费0.00594.55594.55594.554其他费用0.005444.975444.975444.974.1其他制造费用0.00463.60463.60463.604.2其他管理费用0.00481.13481.13481.134.3其他营业费用0.004500.244500.244500.245经营成本0.0041750.3143960.7252802.366折旧费0.001454.13145

25、4.131454.137摊销费0.0031.3731.3731.378利息支出0.00662.93662.93662.939总成本费用0.0043898.7446109.1554950.799.1其中：固定成本0.008187.958187.958187.959.2可变成本0.0035710.7937921.2046762.84（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加330.79万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-

26、税金及附加=12918.42（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12918.4225.00%=3229.61（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额12918.42万元，缴纳企业所得税3229.61万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=12918.42-3229.61=9688.81（万元）。表格题目利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0051150.0054560.0068200.002税金及附加0.00280.70

27、299.41330.793总成本费用0.0043898.7446109.1554950.794利润总额0.006970.568151.4412918.425应纳所得税额0.006970.568151.4412918.426所得税0.001742.642037.863229.617净利润0.005227.926113.589688.818期初未分配利润0.000.004705.139736.849可供分配的利润0.005227.9210818.7119425.6510法定盈余公积金0.00522.791081.871942.5611可供分配的利润0.004705.139736.8417483.0

28、812未分配利润0.004705.139736.8417483.0813息税前利润0.009376.1310852.2316810.96三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.47%。本期项目投资财务内部收益率19.47%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年

29、现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7176.31（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7176.31万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.17年。本期项目全部投资回收期6.17年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较

30、强，故投资风险性相对较小。表格题目项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0051150.0054560.0068200.001.1营业收入0.000.0051150.0054560.0068200.002现金流出13875.1013875.1047847.5644647.9060500.782.1建设投资13875.1013875.102.2流动资金0.005816.55387.777367.632.3经营成本0.0041750.3143960.7252802.362.4税金及附加0.00280.70299.41330.793所得税前净现金流量

31、-13875.10-13875.103302.449912.107699.224累计所得税前净现金流量-13875.10-27750.20-24447.76-14535.66-6836.445调整所得税0.002344.032713.064202.746所得税后净现金流量-13875.10-13875.101559.807874.244469.617累计所得税后净现金流量-13875.10-27750.20-26190.40-18316.16-13846.55计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.00%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.47%；3、项目投资财务净现

32、值（所得税前，ic=14%）：18369.60万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：7176.31万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.45年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.17年。四、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为

33、10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为25.36。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可

34、用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为22.73。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。表格题目借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6764.5813529.1613529.1613529.161.2当期还本付息165.731160.13662.93662.93662.931.2.1还本1.2.2付息165.731160.13662.93662.93662.931.3期末借款余额6764

35、.5813529.1613529.1613529.1613529.162利息备付率25.363偿债备付率22.73六、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入68200.00万元，综合总成本费用54950.79万元，税金及附加330.79万元，净利润9688.81万元，财务内部收益率19.47%，财务净现值7176.31万元，全部投资回收期6.17年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。第五章 投资估算一、 投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动

36、资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、 建设投资估算本期项目建设投资27750.21万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费

37、等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计23506.36万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12199.84万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10745.36万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为561.16万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3434.30万元。（三）预备费本期项目预备费为809.55万元。表格题目建设投资估算

38、表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12199.8410745.36561.1623506.361.1建筑工程费12199.8412199.841.2设备购置费10745.3610745.361.3安装工程费561.16561.162其他费用3434.303434.302.1土地出让金1568.711568.713预备费809.55809.553.1基本预备费361.18361.183.2涨价预备费448.37448.374投资合计27750.21三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款13529.16万元，贷款利率按4.9%进行测

39、算,建设期利息662.93万元。表格题目建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息662.93165.73497.201.1.1期初借款余额6764.581.1.2当期借款13529.166764.586764.581.1.3当期应计利息662.93165.73497.201.1.4期末借款余额6764.5813529.161.2其他融资费用1.3小计662.93165.73497.202债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计662.93165.73497.20四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7755.40万元。表格题目流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0037378.7539870.6