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文档简介
1、泓域咨询 /碳纤维项目立项备案申请碳纤维项目立项备案申请xx有限责任公司报告说明碳纤维是由有机纤维经过一系列热处理转化而成,含碳量高于90%的无机高性能纤维,具体含碳量随种类不同而异。碳纤维是一种力学性能优异的新材料,具有碳材料的固有本性特征,如耐高温、耐摩擦、导电、导热及耐腐蚀等;又兼备纺织纤维的柔软可加工性,是新一代增强纤维。根据谨慎财务估算,项目总投资26502.84万元,其中:建设投资20508.84万元,占项目总投资的77.38%;建设期利息278.20万元,占项目总投资的1.05%;流动资金5715.80万元,占项目总投资的21.57%。项目正常运营每年营业收入48300.00万元
2、,综合总成本费用39022.18万元,净利润6777.97万元,财务内部收益率18.62%,财务净现值10678.64万元,全部投资回收期5.91年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。目录一、 项目背景分析5二、 项目名称及投资人5三、 项目建设背景5四、 结论分析6五、 项目工程设计总体要求7六、 建设规模及主要建设内容7七、 财务会计制度8八、 机会分析(O)14九、 节能综合评价15十、 项目建设期原辅材料供应情况16十一、 预
3、期效果评价16十二、 项目总投资16总投资及构成一览表16十三、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十四、 经济评价财务测算18营业收入、税金及附加和增值税估算表19综合总成本费用估算表20利润及利润分配表22十五、 项目盈利能力分析23项目投资现金流量表24十六、 财务生存能力分析25十七、 偿债能力分析26借款还本付息计划表27十八、 经济评价结论27十九、 招标组织方式28二十、 总结29二十一、 附表30建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算
4、表35综合总成本费用估算表36固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表38项目投资现金流量表39一、 项目背景分析碳纤维是由有机纤维经过一系列热处理转化而成,含碳量高于90%的无机高性能纤维,具体含碳量随种类不同而异。碳纤维是一种力学性能优异的新材料,具有碳材料的固有本性特征,如耐高温、耐摩擦、导电、导热及耐腐蚀等;又兼备纺织纤维的柔软可加工性,是新一代增强纤维。二、 项目名称及投资人(一)项目名称碳纤维项目(二)项目投资人xx有限责任公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx。三、 项目建设背景综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机遇大于挑战,
5、发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升级,步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业发展进入新阶段。四、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx,占地面积约69.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxundefined碳纤维的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资26502.84万元,其中:建设投资20508.84万元,占项目总投资的77.38%;建设期利息278.20万
6、元,占项目总投资的1.05%;流动资金5715.80万元,占项目总投资的21.57%。(五)资金筹措项目总投资26502.84万元,根据资金筹措方案,xx有限责任公司计划自筹资金(资本金)15147.54万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额11355.30万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):48300.00万元。2、年综合总成本费用(TC):39022.18万元。3、项目达产年净利润(NP):6777.97万元。4、财务内部收益率(FIRR):18.62%。5、全部投资回收期(Pt):5.91年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):19815
7、.75万元(产值)。五、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则,根据工艺需要,结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要,方便操作、检修和管理,尽量采取厂房一体化,充分考虑竖向组合,立求缩短管线,降低能耗,节约用地,减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间,主厂房设计成轻钢结构,各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构,实现轻型化,并满足防腐防爆规范及有关规定。六、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积46000.00(折合约69.00亩),预计场区规划总建筑面积78851.11。(二)产能规模根据国内外
8、市场需求和xx有限责任公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx碳纤维,预计年营业收入48300.00万元。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏
9、损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出
10、决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配原则:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;(2)利润分配决策程序:公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订,董事会审议现金分红方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定,结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见
11、,利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后,方可提交股东大会审议;股东大会审议现金分红方案时,公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的,董事会应当做出详细说明,独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时,公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外,公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因,未用于分红的资金留存公司的用途;监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督,对董事会制定或修改的利润分配政策
12、进行审议,并经过半数监事通过,在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见;公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出,董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过,独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见;公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过论证后履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政
13、策,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。(3)现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,并且现金流充裕,实施现金分红不影响公司的持续经营;审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(4)现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时
14、,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过,达到以下情形之一:交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上;交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过3000万元;交易标的(如股权
15、)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元;交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过3000万元;交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。(5)利润分配时间间隔:在满足上述第(四)款条件下,公司每年度至少分红一次;(6)现金分红比例:公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围;公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金方
16、式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%;(7)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其所占用的资金。(8)公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定,进行利润分配时,现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务
17、所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。八、 机会分析(O)(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健
18、康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目主要基于公司现有研发
19、条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。九、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理,确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中,不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术,努力提高企业的竞争力。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是:混凝土、水泥、砂石等建筑材料,建设地周边市场均有供货厂家(商户),完全能够满足项目建设的需求。十一、 预期效果评价本工程针对生产过
20、程及当地具体条件,依据有关国家标准、规范、规定,设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施,同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施,在正常情况下,保障了机电设备和人身安全;针对生产特点,采取了除尘、降噪等措施,为职工创造了良好的操作环境,企业如能建立有效的安全卫生管理系统,职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资26502.84万元,其中:建设投资20508.84万元,占项目总投资的77.38%;建设期利息278.20万元,占项目总投资的1.05%;流动资金5715.80万元,占项
21、目总投资的21.57%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资26502.84100.00%1.1建设投资20508.8477.38%1.1.1工程费用17511.5266.07%1.1.1.1建筑工程费9936.9437.49%1.1.1.2设备购置费7099.5226.79%1.1.1.3安装工程费475.061.79%1.1.2工程建设其他费用2593.849.79%1.1.2.1土地出让金1299.764.90%1.1.2.2其他前期费用1294.084.88%1.2.3预备费403.481.52%1.2.3.1基本预备费199.310.75%1.2.3.2涨价预
22、备费204.170.77%1.2建设期利息278.201.05%1.3流动资金5715.8021.57%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资26502.84万元,其中申请银行长期贷款11355.30万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26502.84100.00%1.1建设投资20508.8477.38%1.2建设期利息278.201.05%1.3流动资金5715.8021.57%2资金筹措26502.84100.00%2.1项目资本金15147.5457.15%2.1.1用于建设投资9153.5434.54%2.1.2用于建
23、设期利息278.201.05%2.1.3用于流动资金5715.8021.57%2.2债务资金11355.3042.85%2.2.1用于建设投资11355.3042.85%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入48300.00万元;具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28980.0033810.0041055.0048300.002增值税1086.801316.191660.292004.
24、382.1销项税3767.404395.305337.156279.002.2进项税2680.603079.113676.864274.623税金及附加130.42157.94199.24240.533.1城建税76.0892.13116.22140.313.2教育费附加32.6039.4949.8160.133.3地方教育附加21.7426.3233.2140.09(二)达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目达产年应缴纳增值税计算如下:达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2004.38万元。(三)综合总成本费用估
25、算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期项目综合总成本费用39022.18万元,其中:可变成本32567.84万元,固定成本6454.34万元。达产年项目经营成本37394.20万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费18392.4721457.88
26、26055.9930654.112工资及福利费1913.731913.731913.731913.733修理费646.35646.35646.35646.354其他费用4180.014180.014180.014180.014.1其他制造费用345.50345.50345.50345.504.2其他管理费用274.16274.16274.16274.164.3其他营业费用3560.353560.353560.353560.355经营成本25132.5628197.9732796.0837394.206折旧费1045.571045.571045.571045.577摊销费26.0026.0026
27、.0026.008利息支出556.41556.41556.41556.419总成本费用26760.5429825.9534424.0639022.189.1其中:固定成本6454.346454.346454.346454.349.2可变成本20306.2023371.6127969.7232567.84(四)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目达产年应纳税金及附加240.53万元。(五)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9037.29
28、(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=9037.2925.00%=2259.32(万元)。(六)利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额9037.29万元,缴纳企业所得税2259.32万元,其正常经营年份净利润:净利润=达产年利润总额-企业所得税=9037.29-2259.32=6777.97(万元)。利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28980.0033810.0041055.0048300.002税金及附加130.42157.94199.24240.533总成
29、本费用26760.5429825.9534424.0639022.184利润总额2089.043826.116431.709037.295应纳所得税额2089.043826.116431.709037.296所得税522.26956.531607.922259.327净利润1566.782869.584823.786777.978期初未分配利润0.001410.103851.717807.949可供分配的利润1566.784279.688675.4914585.9110法定盈余公积金156.68427.97867.551458.5911可供分配的利润1410.103851.717807.941
30、3127.3212未分配利润1410.103851.717807.9413127.3213息税前利润3167.715339.058596.0311853.02十五、 项目盈利能力分析(一)财务内部收益率(所得税后)项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为:财务内部收益率(FIRR)=18.62%。本期项目投资财务内部收益率18.62%,高于行业基准内部收益率,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平,投资使用效率较高。(二)财务净现值(所得税后)所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现
31、率,计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:财务净现值(FNPV)=10678.64(万元)。以上计算结果表明,财务净现值10678.64万元(大于0),说明本期项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的。(三)投资回收期(所得税后)投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(Pt)=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量,本期项目投资回收期:投资回收期(Pt)=5.91年。本期项目全部投资回收期5.91年,要小于行业基准投资回收期,说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的
32、投资能够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0028980.0033810.0041055.0048300.001.1营业收入0.0028980.0033810.0041055.0048300.002现金流出20508.8428692.4628927.4937282.1739063.682.1建设投资20508.840.002.2流动资金3429.48571.584286.851428.952.3经营成本25132.5628197.9732796.0837394.202.4税金及附加130.42157.9
33、4199.24240.533所得税前净现金流量-20508.84287.544882.513772.839236.324累计所得税前净现金流量-20508.84-20221.30-15338.79-11565.96-2329.645调整所得税791.931334.762149.012963.266所得税后净现金流量-20508.84-234.723925.982164.916977.007累计所得税后净现金流量-20508.84-20743.56-16817.58-14652.67-7675.67计算指标1、项目投资财务内部收益率(所得税前):25.37%;2、项目投资财务内部收益率(所得税后
34、):18.62%;3、项目投资财务净现值(所得税前,ic=10%):20544.88万元;4、项目投资财务净现值(所得税后,ic=10%):10678.64万元;5、项目投资回收期(所得税前):5.22年;6、项目投资回收期(所得税后):5.91年。十六、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看,计算期内各年累计盈余资金都大于零,运营期不需要增加维持运营所需投资,说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动,而且,累计盈余资金逐年增加,项目的现金流量状况较好;因此,本期项目具备较强的财务盈力能力。十七、 偿债能力分析(一)债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息,到
35、期还本”的模式偿还建设投资借款计算,还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。(二)利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定,利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润(EBIT)与应付利息(PI)的比值,它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度,本期项目达产年利息备付率(ICR)为21.30。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值,说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。(三)偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定,偿债备付率系指在借款偿还期内,可用于还本付息的资金(EBITDA-TA
36、X)与应还本付息金额(PD)的比值,它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度,本期项目达产年偿债备付率(DSCR)为19.17。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明,在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值,说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位:万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额11355.3011355.3011355.3011355.301.2当期还本付息278.20556.41556.41556.41556.411.2.1还本1.2.2付息278.20556.41556.41556.4155
37、6.411.3期末借款余额11355.3011355.3011355.3011355.3011355.302利息备付率21.303偿债备付率19.17十八、 经济评价结论根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入48300.00万元,综合总成本费用39022.18万元,税金及附加240.53万元,净利润6777.97万元,财务内部收益率18.62%,财务净现值10678.64万元,全部投资回收期5.91年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十九、 招标组织方式(一)招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的
38、复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少,且项目建设较复杂、专业性较强,故此,本期工程项目采取公开招标方式;按照“公开、公正、平等”的原则,择优评定中标单位,以达到节省投资、保证建设质量的目的,使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则,进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作,同时,向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜,并接受有关部门的依法监督,建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力,因此,本期工程项目的招标活动委托给依
39、法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续,取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告,公告应当载明招标人名称和地址,招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立(一)招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况,对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式,对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。(二)评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式,因此,在招投标过程中,为保证项目的公开、公平,对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人
40、员组成:评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成,最低不少于五人,评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求:评委会成员名单从市以上专家库中抽取,要求具有副高级及以上职称,对工程项目有较深入的研究,并且职业道德良好,与投标单位无任何利害关系。二十、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹,资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟,并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安
41、装工程其他费用合计1工程费用9936.947099.52475.0617511.521.1建筑工程费9936.949936.941.2设备购置费7099.527099.521.3安装工程费475.06475.062其他费用2593.842593.842.1土地出让金1299.761299.763预备费403.48403.483.1基本预备费199.31199.313.2涨价预备费204.17204.174投资合计20508.84建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息278.20278.200.001.1.1期初借款余额11355.301.1.2当期借款1135
42、5.3011355.300.001.1.3当期应计利息278.20278.200.001.1.4期末借款余额11355.3011355.301.2其他融资费用1.3小计278.20278.200.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计278.20278.200.00固定资产投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9936.947099.52475.0617511.521.1建筑工程费9936.949936.941.2设备购置费7099.527099.5
43、21.3安装工程费475.06475.062其他费用1294.081294.083预备费403.48403.483.1基本预备费199.31199.313.2涨价预备费204.17204.174建设期利息278.20278.205合计19487.28流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产19621.5522891.8127797.1932702.581.1应收账款8829.7010301.3112508.7414716.161.2存货6867.548012.139729.0111445.901.2.1原辅材料2060.262403.642918.703433.
44、771.2.2燃料动力103.01120.18145.94171.691.2.3在产品3159.073685.584475.345265.111.2.4产成品1545.201802.732189.032575.331.3现金1569.731831.352223.782616.211.4预付账款2354.592747.023335.663924.312流动负债16192.0718890.7522938.7626986.782.1应付账款5829.146800.678257.959715.242.2预收账款10362.9212090.0814680.8117271.543流动资金3429.4840
45、01.064858.435715.804流动资金增加3429.48571.58857.37857.375铺底流动资金5886.466867.548339.159810.77总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资26502.84100.00%1.1建设投资20508.8477.38%1.1.1工程费用17511.5266.07%1.1.1.1建筑工程费9936.9437.49%1.1.1.2设备购置费7099.5226.79%1.1.1.3安装工程费475.061.79%1.1.2工程建设其他费用2593.849.79%1.1.2.1土地出让金1299.764.90%1.1
46、.2.2其他前期费用1294.084.88%1.2.3预备费403.481.52%1.2.3.1基本预备费199.310.75%1.2.3.2涨价预备费204.170.77%1.2建设期利息278.201.05%1.3流动资金5715.8021.57%项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26502.84100.00%1.1建设投资20508.8477.38%1.2建设期利息278.201.05%1.3流动资金5715.8021.57%2资金筹措26502.84100.00%2.1项目资本金15147.5457.15%2.1.1用于建设投资9153.5434
47、.54%2.1.2用于建设期利息278.201.05%2.1.3用于流动资金5715.8021.57%2.2债务资金11355.3042.85%2.2.1用于建设投资11355.3042.85%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28980.0033810.0041055.0048300.002增值税1086.801316.191660.292004.382.1销项税3767.404395.305337.156279.002.2进项税2680.603079.113676.8642
48、74.623税金及附加130.42157.94199.24240.533.1城建税76.0892.13116.22140.313.2教育费附加32.6039.4949.8160.133.3地方教育附加21.7426.3233.2140.09综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费18392.4721457.8826055.9930654.112工资及福利费1913.731913.731913.731913.733修理费646.35646.35646.35646.354其他费用4180.014180.014180.014180.014.1其他制造费用345.50345.50345.50345.504.2其他管理费用274.16274.16274.16274.164.3其他营业费用3560.353560.353560.353560.355经营成本25132.5628197.9732796.0837394.206折旧费1045.571045.571045.571045.577摊销费26.0026.0026.0026.008利息支出556.41556.41556.41556.419总成本费用26760.5429825.9534424.0639022
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