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文档简介
1、泓域咨询 /瓷砖项目专项扶持资金申请报告瓷砖项目专项扶持资金申请报告报告说明瓷砖是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物,经由研磨、混合、压制、施釉、烧结等过程,而形成的一种耐酸碱的瓷质或石质建筑装饰材料。瓷砖具有平整性好、抗裂、耐酸碱、施工简单、外观优美等特点,是重要的铺地材料之一,主要应用在房产建筑行业。近年来,在国家政策支持以及国民生活品质不断提升的情况下,我国瓷砖产业结构得到优化调整。根据谨慎财务估算,项目总投资37632.88万元,其中:建设投资30355.70万元,占项目总投资的80.66%;建设期利息351.12万元,占项目总投资的0.93%;流动资金6926.06万元,占项目总投资的
2、18.40%。项目正常运营每年营业收入70000.00万元,综合总成本费用55168.59万元,净利润10851.73万元,财务内部收益率21.92%,财务净现值12544.74万元,全部投资回收期5.50年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。项目产品应用领域广泛,市场发展空间大。本项目的建立投资合理,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益良好,这也奠定了公司可持续发展的基础。目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表5五、 项目选址原则6六、 公司发展规划6七、 高级管理人员8八、 项目技
3、术流程10九、 项目实施保障措施10十、 环境保护综述11十一、 建设投资估算12建设投资估算表14十二、 建设期利息14建设期利息估算表14十三、 流动资金15流动资金估算表16十四、 项目总投资17总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算19十七、 项目盈利能力分析21十八、 招标信息发布22十九、 项目总结22二十、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表29建设投资估算表2
4、9建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目概述1、项目名称:瓷砖项目2、承办单位名称:xxx有限责任公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xx(以选址意见书为准)5、项目联系人:蔡xx二、 项目提出的理由综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升级,步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业发展进入新阶段。三、 研究结论项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产
5、品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积51333.00约77.00亩1.1总建筑面积93785.951.2基底面积28746.481.3投资强度万元/亩388.182总投资万元37632.882.1建设投资万元30355.702.1.1工程费用万元26549.412.1.2其他费用万元2934.332.1.3预备费万元871.962.2建设期利息万
6、元351.122.3流动资金万元6926.063资金筹措万元37632.883.1自筹资金万元23301.303.2银行贷款万元14331.584营业收入万元70000.00正常运营年份5总成本费用万元55168.59""6利润总额万元14468.97""7净利润万元10851.73""8所得税万元3617.24""9增值税万元3020.35""10税金及附加万元362.44""11纳税总额万元7000.03""12工业增加值万元23541.14"
7、;"13盈亏平衡点万元25616.60产值14回收期年5.5015内部收益率21.92%所得税后16财务净现值万元12544.74所得税后五、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求;依托选址的地理条件,交通状况,进行建址分析;避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等);公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善;场址要求交通方便,环境安静,地形比较平整,能够充分利.用城市基础设施,远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所,便于生活和服务设施合理布局;场址上空无高压输电线路等障碍物通过,与其他公共建筑不造成相互干扰。六、 公司发展规划根据公司
8、的发展规划,未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,尤其在公司迅速扩大经营规模后,公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化,在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外,公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求,公司需进一步提高管理应对能力,才能保持持续发展,实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式,来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面,公司将根据资金、市场的具体情况,择时通过银行贷款、配股、增发和发行可
9、转换债券等方式合理安排制定融资方案,进一步优化资本结构,筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发展规划和目标的实现。一方面,公司将继续加强员工培训,加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才;对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训,对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面,不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才,要加大引进力度,保持核心人才的竞争力。其三,逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制,充分调动员工的积极性、创造性,提升员工对企业的忠诚度
10、。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作,持续完善公司的法人治理结构,建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制,充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度,强化各项决策的科学性和透明度,保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化,及时调整组织结构和促进公司的机制创新。七、 高级管理人员1、公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章
11、程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年,总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责,行使下列职权:(1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(3)拟订公司内部管理机构设置方案;(4)拟订公司的基本管理制度;(5)制定公司的具体规章;(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;(7)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(8)本章程或董事会授予的其
12、他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容:(1)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;(2)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;(3)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;(4)董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。9、副总经理在总经理的领导下负责总经理安排的工作,行使总经理授予的职权。副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定
13、。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。八、 项目技术流程xx、xxx、xx、xxx、xx、xx九、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施,按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认
14、真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十、 环境保护综述(一)生态保护红线项目所在地为工业用地,不涉及生态红线。(二)环境质量底线1、根据大气监测结果表明,评价区大气各监测点各项指标均满足GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准及其他相应标准,说明大气质量较好,有一定环境容量;正常工作
15、下,本项目各污染物对保护目标影响较小。2、根据地表水监测结果表明:监测因子均满足GB3838-2002地表水环境质量标准中类标准,表明地表水环境现状良好,具有一定的环境容量。本项目不直接向地表水体排放废水,生活污水经化粪池收集后,定期清捞用于农田施肥。本项目建成后对区域地表水体影响较小。3、根据噪声监测结果表明:昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008声环境质量标准中2类标准,声环境质量现状较好,本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后,厂界噪声不超标,对周围环境影响较小。(三)资源利用上线本项目原辅料均为外购;企业用水由供水管网供给,项目用电为统一供应。项目原辅料、水、电供应充足,生产过
16、程尽可能做到合理利用和节约能耗,最大限度地减少物耗、能耗。(四)环境准入负面清单对照产业结构调整指导目录(2011年本)及国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定,本项目不属于其中的中限制类、淘汰类建设项目,可视为允许类建设项目。因此,本项目的建设与国家和地方的产业政策相符,满足负面清单管理要求。综上所述,本项目的建设符合“三线一单”相关要求。十一、 建设投资估算本期项目建设投资30355.70万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(一)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、
17、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计26549.41万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为12071.51万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为13562.50万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为915.40万元。(二)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2934.33万元。(三)预备费本期项目预备费为871.96万元。建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其
18、他费用合计1工程费用12071.5113562.50915.4026549.411.1建筑工程费12071.5112071.511.2设备购置费13562.5013562.501.3安装工程费915.40915.402其他费用2934.332934.332.1土地出让金816.68816.683预备费871.96871.963.1基本预备费438.46438.463.2涨价预备费433.50433.504投资合计30355.70十二、 建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款14331.58万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息351.12万元。建设期利息估算表
19、单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息351.12351.120.001.1.1期初借款余额14331.581.1.2当期借款14331.5814331.580.001.1.3当期应计利息351.12351.120.001.1.4期末借款余额14331.5814331.581.2其他融资费用1.3小计351.12351.120.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计351.12351.120.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助
20、材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为6926.06万元。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产32017.4037353.6442689.8753362.341.1应收账款14407.8316809.1319210.4424013.051.2存货11206.0913073.7714941.4618676.821.2.1原
21、辅材料3361.833922.134482.445603.051.2.2燃料动力168.09196.10224.12280.151.2.3在产品5154.806013.946873.078591.341.2.4产成品2521.372941.603361.824202.281.3现金2561.392988.293415.194268.991.4预付账款3842.094482.445122.786403.482流动负债27861.7732505.4037149.0246436.282.1应付账款10030.2411701.9413373.6516717.062.2预收账款17831.5320803
22、.4523775.3829719.223流动资金4155.644848.245540.856926.064流动资金增加4155.64692.61692.611385.215铺底流动资金9605.2211206.0912806.9616008.70十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资37632.88万元,其中:建设投资30355.70万元,占项目总投资的80.66%;建设期利息351.12万元,占项目总投资的0.93%;流动资金6926.06万元,占项目总投资的18.40%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资3
23、7632.88100.00%1.1建设投资30355.7080.66%1.1.1工程费用26549.4170.55%1.1.1.1建筑工程费12071.5132.08%1.1.1.2设备购置费13562.5036.04%1.1.1.3安装工程费915.402.43%1.1.2工程建设其他费用2934.337.80%1.1.2.1土地出让金816.682.17%1.1.2.2其他前期费用2117.655.63%1.2.3预备费871.962.32%1.2.3.1基本预备费438.461.17%1.2.3.2涨价预备费433.501.15%1.2建设期利息351.120.93%1.3流动资金692
24、6.0618.40%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37632.88万元,其中申请银行长期贷款14331.58万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37632.88100.00%1.1建设投资30355.7080.66%1.2建设期利息351.120.93%1.3流动资金6926.0618.40%2资金筹措37632.88100.00%2.1项目资本金23301.3061.92%2.1.1用于建设投资16024.1242.58%2.1.2用于建设期利息351.120.93%2.1.3用于流动资金6926.0618.40%2.
25、2债务资金14331.5838.08%2.2.1用于建设投资14331.5838.08%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入70000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3020.35万元。(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业
26、费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用55168.59万元,其中:可变成本46608.40万元,固定成本8560.19万元。正常经营年份项目经营成本52801.00万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加362.44万元。(四)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润
27、总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14468.97(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税率=14468.97×25.00%=3617.24(万元)。(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额14468.97万元,缴纳企业所得税3617.24万元,其正常经营年份净利润:净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14468.97-3617.24=10851.73(万元)。十七、 项目盈利能力分析(一)财务内部收益率(所得税后)项目财务内部收益率
28、(FIRR),系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为:财务内部收益率(FIRR)=21.92%。本期项目投资财务内部收益率21.92%,高于行业基准内部收益率,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平,投资使用效率较高。(二)财务净现值(所得税后)所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率(采用基准收益率ic=12.00%),计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:财务净现值(FNPV)=12544.74(万元)。以上计算结果表明,财务净现值12544.74万元(大于0),说明本期项目具有较强的盈利能力,在财务上是
29、可以接受的。(三)投资回收期(所得税后)投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(Pt)=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量,本期项目投资回收期:投资回收期(Pt)=5.50年。本期项目全部投资回收期5.50年,要小于行业基准投资回收期,说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。十八、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告,或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。十九、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨
30、询后认定,该项目既符合国家的产业政策,而且符合地方产品规划,同时又符合公司经营发展宗旨,该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景,不仅企业经济效益突出,而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析,结论如下:1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺,工艺技术成熟,生产成本低,产品质量高,为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放,对环境污染较小。4、近年来项目
31、产品市场发展迅速,本项目建成后,产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟,产品质量稳定可靠,符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大,市场前景广阔。9、本项目建成后,可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入42000.0049000.0056000.0070000.002增值税1663.592002.782341.973020.352.1销项税5460.006370.007280.009100.00
32、2.2进项税3796.414367.224938.036079.653税金及附加199.63240.33281.04362.443.1城建税116.45140.19163.94211.423.2教育费附加49.9160.0870.2690.613.3地方教育附加33.2740.0646.8460.41综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费26345.0330735.8735126.7143908.392工资及福利费2700.012700.012700.012700.013修理费621.78621.78621.78621.784其他费用5570.82
33、5570.825570.825570.824.1其他制造费用415.43415.43415.43415.434.2其他管理费用494.75494.75494.75494.754.3其他营业费用4660.644660.644660.644660.645经营成本35237.6439628.4844019.3252801.006折旧费1649.011649.011649.011649.017摊销费16.3316.3316.3316.338利息支出702.25702.25702.25702.259总成本费用37605.2341996.0746386.9155168.599.1其中:固定成本8560.1
34、98560.198560.198560.199.2可变成本29045.0433435.8837826.7246608.40固定资产折旧费估算表单位:万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值15412.2414680.1613948.0813216.0012483.921.2当期折旧费732.08732.08732.08732.08732.081.3净值14680.1613948.0813216.0012483.9211751.842机器设备152.1原值14477.9013560.9712644.0411727.1110810.182.2当期折旧费916.93916.93916
35、.93916.93916.932.3净值13560.9712644.0411727.1110810.189893.253合计3.1原值29890.1428241.1326592.1224943.1123294.103.2当期折旧费1649.011649.011649.011649.011649.013.3净值28241.1326592.1224943.1123294.1021645.09无形资产和其他资产摊销估算表单位:万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值816.68816.68816.68816.68816.681.2当期摊销费16.3316.3316.3316.3316.
36、331.3净值800.35784.02767.69751.36735.03利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入42000.0049000.0056000.0070000.002税金及附加199.63240.33281.04362.443总成本费用37605.2341996.0746386.9155168.594利润总额4195.146763.609332.0514468.975应纳所得税额4195.146763.609332.0514468.976所得税1048.791690.902333.013617.247净利润3146.355072.706999.0
37、410851.738期初未分配利润0.002831.727113.9712701.719可供分配的利润3146.357904.4114113.0123553.4410法定盈余公积金314.63790.441411.302355.3411可供分配的利润2831.727113.9712701.7121198.1012未分配利润2831.727113.9712701.7121198.1013息税前利润5946.189156.7512367.3118788.46项目投资现金流量表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0042000.0049000.0056000.0070000
38、.001.1营业收入0.0042000.0049000.0056000.0070000.002现金流出30355.7039592.9140561.4149148.6155241.252.1建设投资30355.700.002.2流动资金4155.64692.604848.252077.812.3经营成本35237.6439628.4844019.3252801.002.4税金及附加199.63240.33281.04362.443所得税前净现金流量-30355.702407.098438.596851.3914758.754累计所得税前净现金流量-30355.70-27948.61-19510.
39、02-12658.632100.125调整所得税1486.552289.193091.834697.116所得税后净现金流量-30355.701358.306747.694518.3811141.517累计所得税后净现金流量-30355.70-28997.40-22249.71-17731.33-6589.82计算指标1、项目投资财务内部收益率(所得税前):29.18%;2、项目投资财务内部收益率(所得税后):21.92%;3、项目投资财务净现值(所得税前,ic=14%):25834.86万元;4、项目投资财务净现值(所得税后,ic=14%):12544.74万元;5、项目投资回收期(所得税前
40、):4.86年;6、项目投资回收期(所得税后):5.50年。借款还本付息计划表单位:万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额14331.5814331.5814331.5814331.581.2当期还本付息351.12702.25702.25702.25702.251.2.1还本1.2.2付息351.12702.25702.25702.25702.251.3期末借款余额14331.5814331.5814331.5814331.5814331.582利息备付率26.753偿债备付率23.98建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费
41、用12071.5113562.50915.4026549.411.1建筑工程费12071.5112071.511.2设备购置费13562.5013562.501.3安装工程费915.40915.402其他费用2934.332934.332.1土地出让金816.68816.683预备费871.96871.963.1基本预备费438.46438.463.2涨价预备费433.50433.504投资合计30355.70建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息351.12351.120.001.1.1期初借款余额14331.581.1.2当期借款14331.5814331.580.001.1.3当期应计利息351.12351.120.001.1.4期末借款余额14331.5814331.581.2其他融资费用1.3小计351.12351.120.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计351.12351.120.00固定资产投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12071.5113562.50915.40265
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