合成水滑石项目财政资金申请报告（模板参考）

1、泓域咨询 /合成水滑石项目财政资金申请报告报告说明水滑石是一种集阻燃剂、绝缘剂、稳定剂、着色剂、滑爽剂、抗老化剂、抗紫外线剂等诸多功能于一身的填充和改进的原材料，主要分为天然水滑石和合成水滑石两大类型。其中天然水滑石数量较少，且开发难度大，产品纯度较低，在市场上的应用需求占比较小；而人工合成的水滑石纯度较高，加工步骤简单，拥有如带电性质、阴离子可交换性、吸附性能、催化性能等物理化学性质，还带有一定的环保特性，在市场上主要用作PVC生产的热稳定剂以及聚烯烃树脂生产用卤素吸收剂，未来发展前景向好。根据谨慎财务估算，项目总投资21536.83万元，其中：建设投资16731.96万元，占项目总投资的7

2、7.69%；建设期利息482.64万元，占项目总投资的2.24%；流动资金4322.23万元，占项目总投资的20.07%。项目正常运营每年营业收入46900.00万元，综合总成本费用38684.28万元，净利润5997.53万元，财务内部收益率20.71%，财务净现值6439.60万元，全部投资回收期6.00年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节

3、能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。目录一、 项目实施的必要性4二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5五、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8七、 保障措施9八、 机会分析（O）11九、 项目实施保障措施11十、 劳动安全分析12十一、 项目建设期原辅材料供应情况15十二、 环境保护综述15十三、 项目总投资16总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目盈利能力分析20十七、

4、项目风险对策21十八、 项目总结23十九、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表29建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公

5、司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称合成水滑石项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人叶xx四、 项目定位及建设理由从区域发展的态势来看，国家层面统筹区域协调发展，加快推动京津冀协同发展和长江经济带建设，加大中西部地区基础设施建设，引导产业逐步向内陆地区梯度转移，促进经济发展空间从沿海地区向沿江内陆拓展。同时，以城市群为主体形态的国家区域发展新布局全面展开，辽中南、山东半岛、长江中游、海峡西岸等新的城市群快速崛起，国内地区间经济发展差距将逐

6、步缩小。长三角地区区域一体化进程提速，上海龙头带动作用不断增强，对江苏、浙江等周边区域的“溢出”效应和“虹吸”效应同步显现。江苏省确立“苏南提升、苏中崛起、苏北振兴”区域发展方略，推进宁镇扬、（沪）苏通、锡常泰融合发展，加快建设沿沪宁线、沿江、沿海、沿东陇海线经济带。无锡虽然会面临着区域一体化发展中城市间竞争加剧的挑战，但也可以获得融入国家战略，加快提升区域性中心城市功能的机遇。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32000.00约48.00亩1.1总建筑面积51924.361.2基底面积18880.001.3投资强度万元/亩342.092总投资万元21536.832.1建设投资万

7、元16731.962.1.1工程费用万元14710.002.1.2其他费用万元1697.272.1.3预备费万元324.692.2建设期利息万元482.642.3流动资金万元4322.233资金筹措万元21536.833.1自筹资金万元11687.103.2银行贷款万元9849.734营业收入万元46900.00正常运营年份5总成本费用万元38684.286利润总额万元7996.707净利润万元5997.538所得税万元1999.179增值税万元1825.2010税金及附加万元219.0211纳税总额万元4043.3912工业增加值万元13555.6413盈亏平衡点万元20811.83产值14

8、回收期年6.0015内部收益率20.71%所得税后16财务净现值万元6439.60所得税后五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1合成水滑石undefinedundefined2合成水滑石undefinedun

9、defined3合成水滑石undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx46900.00六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积51924.36，其中：生产工程37093.54，仓储工程6859.10，行政办公及生活服务设施4747.02，公共工程3224.70。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程11139.2037093.545080.181.11#生产车间3341.7611128.061524.051.22#生产车间2784.809273.391270.051.33#生产车间267

10、3.418902.451219.241.44#生产车间2339.237789.641066.842仓储工程3964.806859.10624.952.11#仓库1189.442057.73187.492.22#仓库991.201714.78156.242.33#仓库951.551646.18149.992.44#仓库832.611440.41131.243办公生活配套1119.584747.02710.493.1行政办公楼727.733085.56461.823.2宿舍及食堂391.851661.46248.674公共工程2643.203224.70286.50辅助用房等5绿化工程4316.8

11、069.51绿化率13.49%6其他工程8803.2042.737合计32000.0051924.366814.36七、 保障措施(一)加强规划监管引导建立和健全产业管理体系和研究协作体系，完善规划和公布制度。编制具有科学性、前瞻性、指导性和实用性的产业规划，并重视产业规划对产业建设的指导作用，规范有序的开展各项产业建设项目。项目单位要依据规划，合理安排各年度产业建设计划，坚持产业发展与国民经济协调发展，建设结构合理、安全可靠、协调的产业体系。(二)强化贯彻落实组织编制本地区产业体系建设规划或实施方案，统筹做好主要任务和重点项目的进度安排，明确实施责任主体、责任人和保障措施，确保按计划逐年有序

12、推进和实施。建立完善产业体系重点项目建设管理机制，完善资金、队伍、平台等建成后的日常运维保障机制，保障规划建设目标、任务和重点项目的全面完成。(三)建立并完善知识产权和品牌保护机制强化企业品牌意识，加强自主品牌建设，重点扶持一批在品牌创建、技术研发、市场营销网络建设方面具有优势的企业。加强知识产权保护，严厉打击侵犯知名品牌合法权益的行为，在工商登记、商标注册、域名注册、市场监管等环节提供支持和服务，为知名品牌的创建创造良好的市场环境。(四)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精

13、神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。(五)创新融资渠道建立、完善政策引导、社会参与的多元化产业投融资机制。推动金融机构加大对行业产业项目信贷支持力度。通过制定发布行业产业鼓励发展目录等方式，引导产业投资基金、风险投资基金等社会资金进入行业产业。(六)开展试点示范以建设综合创新试点为契机，开展产业示范区创建工作，打造一批知名产业园区、知名企业品牌、优势特色产品和新型服务模式。充分利用多种媒介，重点宣传各地的产业发展经验和做法，宣传一批在产业

14、发展中成绩突出的企业、单位（组织）、优秀企业家及先进个人。八、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。九、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根

15、据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目

16、建设目标如期完成。十、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB

17、/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动

18、报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中

19、可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤

20、事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 环境保护综述根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布

21、局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21536.83万元，其中：建设投资16731.96万元，占项目总投资的77.69%；建设期利息482.64万元，占项目总投资的2.24%；流动资金4322.23万元，占项目总投资的20.07%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21536.83100.00%1.1建设投资16731.9677.69%1.1.1工程费用14710.0068.30%1.1.1.1建筑工程费6814.3631.64%1.1.1.2设备购置

22、费7400.4134.36%1.1.1.3安装工程费495.232.30%1.1.2工程建设其他费用1697.277.88%1.1.2.1土地出让金794.113.69%1.1.2.2其他前期费用903.164.19%1.2.3预备费324.691.51%1.2.3.1基本预备费168.500.78%1.2.3.2涨价预备费156.190.73%1.2建设期利息482.642.24%1.3流动资金4322.2320.07%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资21536.83万元，其中申请银行长期贷款9849.73万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指

23、标占总投资比例1总投资21536.83100.00%1.1建设投资16731.9677.69%1.2建设期利息482.642.24%1.3流动资金4322.2320.07%2资金筹措21536.83100.00%2.1项目资本金11687.1054.27%2.1.1用于建设投资6882.2331.96%2.1.2用于建设期利息482.642.24%2.1.3用于流动资金4322.2320.07%2.2债务资金9849.7345.73%2.2.1用于建设投资9849.7345.73%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常

24、经营年份预计每年可实现营业收入46900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1825.20万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用386

25、84.28万元，其中：可变成本32130.19万元，固定成本6554.09万元。正常经营年份项目经营成本37280.77万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加219.02万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7996.70（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税

26、所得额税率=7996.7025.00%=1999.17（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7996.70万元，缴纳企业所得税1999.17万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7996.70-1999.17=5997.53（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.71%。本期项目投资财务内部收益率20.71%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收

27、能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6439.60（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6439.60万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本

28、期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.00年。本期项目全部投资回收期6.00年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住

29、国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独

30、立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险

31、。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十八、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产

32、品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0032830.0039865.0046900.002增值税0.001493.971814.101825.202.1销项税0.004267.905182.456097.002.2进项税0.002773.933368.354271.803税金及附加0.00179.28217.69219.023.1城建税0.00104.58126.99127.763.2教育费附加0.0044.8254.4254.763.3地方教

33、育附加0.0029.8836.2836.50综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0021337.9625910.3830482.802工资及福利费0.001647.391647.391647.393修理费0.00463.82463.82463.824其他费用0.004686.764686.764686.764.1其他制造费用0.00398.97398.97398.974.2其他管理费用0.00297.50297.50297.504.3其他营业费用0.003990.293990.293990.295经营成本0.0028135.9332708.3

34、537280.776折旧费0.00904.99904.99904.997摊销费0.0015.8815.8815.888利息支出0.00482.64482.64482.649总成本费用0.0029539.4434111.8638684.289.1其中：固定成本0.006554.096554.096554.099.2可变成本0.0022985.3527557.7732130.19固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8524.858119.927714.997310.066905.131.2当期折旧费404.93404.93404.93404.93404

35、.931.3净值8119.927714.997310.066905.136500.202机器设备152.1原值7895.647395.586895.526395.465895.402.2当期折旧费500.06500.06500.06500.06500.062.3净值7395.586895.526395.465895.405395.343合计3.1原值16420.4915515.5014610.5113705.5212800.533.2当期折旧费904.99904.99904.99904.99904.993.3净值15515.5014610.5113705.5212800.5311895.54无

36、形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值794.11794.11794.11794.11794.111.2当期摊销费15.8815.8815.8815.8815.881.3净值778.23762.35746.47730.59714.71利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0032830.0039865.0046900.002税金及附加0.00179.28217.69219.023总成本费用0.0029539.4434111.8638684.284利润总额0.003111.285535.457996.705应

37、纳所得税额0.003111.285535.457996.706所得税0.00777.821383.861999.177净利润0.002333.464151.595997.538期初未分配利润0.000.002100.115626.539可供分配的利润0.002333.466251.7011624.0610法定盈余公积金0.00233.35625.171162.4111可供分配的利润0.002100.115626.5310461.6612未分配利润0.002100.115626.5310461.6613息税前利润0.004371.747401.9510478.51项目投资现金流量表单位：万元序号

38、项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0032830.0039865.0046900.001.1营业收入0.000.0032830.0039865.0046900.002现金流出8365.988365.9831340.7733574.3841173.682.1建设投资8365.988365.982.2流动资金0.003025.56648.343673.892.3经营成本0.0028135.9332708.3537280.772.4税金及附加0.00179.28217.69219.023所得税前净现金流量-8365.98-8365.981489.236290.625726.32

39、4累计所得税前净现金流量-8365.98-16731.96-15242.73-8952.11-3225.795调整所得税0.001092.931850.492619.636所得税后净现金流量-8365.98-8365.98711.414906.763727.157累计所得税后净现金流量-8365.98-16731.96-16020.55-11113.79-7386.64计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.01%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.71%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：13546.54万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=

40、13%）：6439.60万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.34年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.00年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4924.8659849.739849.739849.731.2当期还本付息120.66844.62482.64482.64482.641.2.1还本1.2.2付息120.66844.62482.64482.64482.641.3期末借款余额4924.8659849.739849.739849.739849.732利息备付率21.713偿债备付率19.48建设投资估算表单位：万元序号项目

41、建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6814.367400.41495.2314710.001.1建筑工程费6814.366814.361.2设备购置费7400.417400.411.3安装工程费495.23495.232其他费用1697.271697.272.1土地出让金794.11794.113预备费324.69324.693.1基本预备费168.50168.503.2涨价预备费156.19156.194投资合计16731.96建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息482.64120.66361.981.1.1期初借款余额4924.8651.1.2当期借款9849.734924.864924.861.1.3当期应计利息482.64120.66361.981.1.4期末借款余额4924.8659849.731.2其他融资费用1.3小计482.64120.66361.982债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计482.64120.66361.98固