EXCEL账务处理系统(新制度版)

1、记账凭证= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年3月31日凭证号：0001摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额杨子江报销交通费.差旅费，办公费管理费用/交通费206.00杨子江报销交通费.差旅费，办公费管理费用/差旅费340.00杨子江报销交通费.差旅费，办公费管理费用/办公费249.10杨子江报销交通费.差旅费，办公费库存现金795.10 附单据数 张合计：柒佰玖拾伍元壹角整￥795.10￥795.10财务主管：记账： 复核：制单：经办人：记账凭证= = = = = = = = = = = = = = = =

2、= = = = = = = = = = =2013年3月31日凭证号：0002摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额计提2013年1-3月工资管理费用/工资8,400.00计提2013年1-3月工资应付职工薪酬/应付工资8,400.00 附单据数 张合计：捌仟肆佰元整￥8,400.00￥8,400.00财务主管：记账： 复核：制单：经办人：记账凭证= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年3月31日凭证号：0003摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额发放2013年1-3月工资应付职工薪酬/应付工资8,400.0

3、0发放2013年1-3月工资库存现金8,400.00 附单据数 张合计：捌仟肆佰元整￥8,400.00￥8,400.00财务主管：记账： 复核：制单：经办人：记账凭证= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年3月31日凭证号：0004摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额往来款库存现金50,000.00往来款其他应收款50,000.00 附单据数 张合计：伍万整￥50,000.00￥50,000.00财务主管：记账： 复核：制单：经办人：记账凭证= = = = = = = = = = = = = = = = = =

4、= = = = = = = = =2013年3月31日凭证号：0005摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额收邮政第一季度利息财务费用/利息-0.46收邮政第一季度利息银行存款/基本户0.46 附单据数 张合计：￥.00￥.00财务主管：记账： 复核：制单：经办人：记账凭证= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年3月31日凭证号：0006摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额结转期间损益本年利润9,194.64结转期间损益管理费用/ 工资8,400.00结转期间损益管理费用/ 办公费249.10结转期间损益管理

5、费用/ 差旅费340.00结转期间损益管理费用/交通费206.00附单据数 张合计：￥9,194.64￥9,195.10财务主管：记账： 复核：制单：经办人：记账凭证= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年3月31日凭证号：0006摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额结转期间损益财务费用/ 利息-0.46 附单据数 张合计：玖仟壹佰玖拾肆元陆角肆分￥9,194.64￥9,194.64财务主管：记账： 复核：制单：经办人：记账凭证= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

6、 = = = = =2013年6月30日凭证号：0001摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额杨子江报销交通费管理费用/交通费654.00杨子江报销交通费管理费用/交通费654.00 附单据数 张合计：陆佰伍拾肆元整￥654.00￥654.00财务主管：记账： 复核：制单：经办人：记账凭证= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年6月30日凭证号：0002摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额计提2013年4-6月工资管理费用/工资10,200.00计提2013年4-6月工资应付职工薪酬/应付工资10,200.0

7、0 附单据数 张合计：壹万零贰佰元整￥10,200.00￥10,200.00财务主管：记账： 复核：制单：经办人：记账凭证= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年6月30日凭证号：0003摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额发放2013年4-6月工资应付职工薪酬/应付工资10,200.00发放2013年4-6月工资库存现金10,200.00 附单据数 张合计：壹万零贰佰元整￥10,200.00￥10,200.00财务主管：记账： 复核：制单：经办人：记账凭证= = = = = = = = = = = = = =

8、= = = = = = = = = = = = =2013年6月30日凭证号：0004摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额付广州天河区财之友会计师事务所审计费管理费用/其他2,000.00付广州天河区财之友会计师事务所审计费库存现金2,000.00 附单据数 张合计：贰仟元整￥2,000.00￥2,000.00财务主管：记账： 复核：制单：经办人：记账凭证= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年6月30日凭证号：0005摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额收邮政第二季度利息财务费用/利息-1.64收邮政第二

9、季度利息银行存款/基本户1.64 附单据数 张合计：￥.00￥.00财务主管：记账： 复核：制单：经办人：记账凭证= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年6月30日凭证号：0006摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额付广州天河区财之友会计师事务所报告费管理费用/其他1,500.00付广州天河区财之友会计师事务所报告费库存现金1,500.00 附单据数 张合计：壹仟伍佰元整￥1,500.00￥1,500.00财务主管：记账： 复核：制单：经办人：记账凭证= = = = = = = = = = = = = = = =

10、 = = = = = = = = = = =2013年6月30日凭证号：0007摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额付北京万网志成科技有限公司域名网络费管理费用/办公费1,176.00付北京万网志成科技有限公司域名网络费库存现金1,176.00 附单据数 张合计：壹仟壹佰柒拾陆元整￥1,176.00￥1,176.00财务主管：记账： 复核：制单：经办人：记账凭证= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年6月30日凭证号：0008摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额存现金银行存款/基本户37,000.00存现金

11、库存现金37,000.00 附单据数 张合计：叁万柒仟元整￥37,000.00￥37,000.00财务主管：记账： 复核：制单：经办人：记账凭证= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年6月30日凭证号：0009摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额存现金银行存款/基本户33,000.00存现金库存现金33,000.00 附单据数 张合计：叁万叁仟元整￥33,000.00￥33,000.00财务主管：记账： 复核：制单：经办人：记账凭证= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

12、 = = = = = =2013年6月30日凭证号：0010摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额提取备用金库存现金36,000.00提取备用金银行存款/基本户36,000.00 附单据数 张合计：叁万陆仟元整￥36,000.00￥36,000.00财务主管：记账： 复核：制单：经办人：记账凭证= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年6月30日凭证号：0011摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额提取备用金库存现金33,000.00提取备用金银行存款/基本户33,000.00 附单据数 张合计：叁万叁仟元整￥3

13、3,000.00￥33,000.00财务主管：记账： 复核：制单：经办人：记账凭证= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年6月30日凭证号：0012摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额支付手续费财务费用/手续费12.20支付手续费银行存款/基本户12.20 附单据数 张合计：壹拾贰元贰角整￥12.20￥12.20财务主管：记账： 复核：制单：经办人：记账凭证= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年6月30日凭证号：0013摘 要会计科目借

14、 方 金 额贷 方 金 额结转期间损益本年利润15,540.56结转期间损益管理费用/ 工资10,200.00结转期间损益管理费用/办公费1,176.00结转期间损益管理费用/交通费654.00结转期间损益管理费用/ 其他3,500.00附单据数 张合计：￥15,540.56￥15,530.00财务主管：记账： 复核：制单：经办人：记账凭证= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2013年6月30日凭证号：0013摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额结转期间损益财务费用/ 利息-1.64结转期间损益财务费用/ 手续费12.

15、20 附单据数 张合计：壹万伍仟伍佰肆拾元伍角陆分￥15,540.56￥15,540.56财务主管：记账： 复核：制单：经办人：核算单位： XXXXXXXX有限公司启用年月： 201607平衡平衡67,595.1067,595.10年-月-日 凭证号摘要科目编码总帐科目明细科目借方贷方数量单价2013/3/11扬子江报销差旅费660208管理费用差旅费206.002013/3/11扬子江报销差旅费660208管理费用差旅费340.002013/3/11扬子江报销办公费660206管理费用办公费249.102013/3/11库存现金1001库存现金795.102013/3/12计提1-3月工资6

16、60201管理费用工资8,400.002013/3/12计提1-3月工资221101应付职工薪酬应付工资8,400.002013/3/13发放1-3月工资221101应付职工薪酬应付工资8,400.002013/3/13发放1-3月工资1001库存现金8,400.002013/3/14往来账款1001库存现金50,000.002013/3/14往来账款1221其他应收款50,000.00科科目目汇汇总总表表核算单位：XXXXXXXX有限公司期期间间：20162016年年0707月月 至至 20162016年年0707月月科目名称科目代码借贷上期余额本期发生额期末余额借方贷方利利 润润 表表20162016年